【管理精品】資金管理規(guī)定(2)(參考版)

【摘要】，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關(guān)系，在結(jié)算業(yè)務(wù)中是服務(wù)

2025-04-27 07:11

【管理精品】資金管理規(guī)定(參考版)

【摘要】涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！精品文檔，下載僅需！，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工

2025-04-27 07:11

財(cái)務(wù)資金管理規(guī)定(參考版)

【摘要】五、資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管

2025-04-15 04:28

資金支出管理規(guī)定(參考版)

【摘要】資金支出管理規(guī)定一、總則（一）為保證中心（公司）資金在合理有序的控制狀態(tài)下使用，規(guī)范資金支出程序，加強(qiáng)資金支出管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合中心（公司）實(shí)際情況制定本制度。（二）本制度適用于公司及所屬控股公司、子公司。各處室（項(xiàng)目部）報(bào)銷費(fèi)用、對外付款按本制度規(guī)定的程序辦理。（三）本制度中的資金支出包括各項(xiàng)資金支出、各種費(fèi)用報(bào)銷（如職工借款、差旅

2025-05-18 03:20

資金調(diào)撥管理規(guī)定(參考版)

【摘要】資金調(diào)撥管理規(guī)定歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤－財(cái)－資金004撰寫單位：鵬潤投資（國美電器）財(cái)務(wù)中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日機(jī)密等級：□機(jī)密■一般合計(jì)頁數(shù)：6頁正文頁數(shù)：2頁 附件個(gè)數(shù)：3個(gè)制度正文目錄：目錄頁次1

2025-04-11 04:55

集團(tuán)資金管理規(guī)定(參考版)

【摘要】資金管理規(guī)定第一章總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金，加強(qiáng)對集團(tuán)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金使用效率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部是集團(tuán)資金管理的主管部門，主要負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)所屬各公司及集團(tuán)公司內(nèi)部獨(dú)立核算單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。第三條集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部有管理和服務(wù)的雙重職能。在資金管理工

2025-04-12 11:03

公司資金管理規(guī)定(參考版)

【摘要】資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管

2025-04-15 01:35

企業(yè)資金管理規(guī)定(參考版)

【摘要】資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管

2025-04-15 11:53

【管理精品】五、資金管理規(guī)定(參考版)

【摘要】、資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工

2025-05-04 09:47

公司資金管理規(guī)定與資金預(yù)算制度(參考版)

【摘要】資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關(guān)

2025-04-15 01:35

公司資金余額管理規(guī)定(參考版)

【摘要】8/8編號：FM-TM-06-02版號：生效日期：發(fā)放編號：財(cái)務(wù)管理體系文件資金余額管理規(guī)定編制　　　　　　　　日期　　　　　　　審核　　　　　　　　日期　　　　　　　批準(zhǔn)　　　　　　　　日期　　　　　　　修訂記錄修

2025-04-10 20:28

資金預(yù)算及管理規(guī)定(參考版)

【摘要】資金預(yù)算及管理規(guī)定第一章總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金，加強(qiáng)對公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條資金預(yù)算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部管理會計(jì)部負(fù)責(zé)，資金的籌措、分配、使用由公司總部財(cái)務(wù)會計(jì)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)室辦理具體工作。各部門和單位要積極配合管理會計(jì)部、財(cái)務(wù)會計(jì)部及財(cái)務(wù)室工作，按要求保質(zhì)保量及時(shí)報(bào)送

2025-04-15 08:50

資金管理相關(guān)規(guī)定(參考版)

【摘要】￠制定者:王小燕￠部門:財(cái)務(wù)部￠日期:對外秘標(biāo)準(zhǔn)名高麗三珍)資金管理規(guī)定VERPAGE03/8第7條辦理收支票業(yè)務(wù)7-1收款單位出納員收到付款單位交來的支票后，首先應(yīng)對支票進(jìn)行審查，以免收進(jìn)假支票或無效支票。對支票的審查應(yīng)包括如下內(nèi)容：(1)支票填寫是否清晰，是否用墨汁或碳

2025-04-15 08:49

【管理精品】資金預(yù)算及管理規(guī)定(參考版)

【摘要】、分配、使用資金，加強(qiáng)對公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高第二條資金預(yù)算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部管理會計(jì)部負(fù)責(zé)，資金的籌措、分配、使用由公司總部財(cái)務(wù)會計(jì)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)室辦理具體工作。各部門和單位要積極配合管理會計(jì)部、財(cái)務(wù)會計(jì)部及財(cái)務(wù)室工作，按要求保質(zhì)保量及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料。第三條本規(guī)定所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券而言

2025-04-28 11:37

集團(tuán)公司資金管理規(guī)定(參考版)

【摘要】××××集團(tuán)資金管理規(guī)定（僅供參考）第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)資金管理業(yè)務(wù)，強(qiáng)化集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)資金統(tǒng)一配置與調(diào)劑功能，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金高效流轉(zhuǎn)，提高集團(tuán)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定中資金，靜態(tài)上包括各種貨幣資金，即庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金以及現(xiàn)金等價(jià)物；動態(tài)上包

2024-12-19 03:21

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