【正文】 。三是財(cái)務(wù)人員專業(yè) 培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)。 五、存在的問(wèn)題和今后打算 一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善。財(cái)產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會(huì)計(jì)管理及監(jiān)督制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)工作人員職責(zé)》等工作規(guī)章，明確了會(huì)計(jì)工作領(lǐng) 導(dǎo)責(zé)任制，建立并執(zhí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制。 四、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)監(jiān)督方面 衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督 ,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺(jué)性為目的。以上均指定專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案，妥善保管。 三、會(huì)計(jì)檔案管理情況 嚴(yán)格按照財(cái)政部 .國(guó)家檔案局制定的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料 ,定期整理、立卷、歸檔。嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度設(shè)置、啟用、登記會(huì)計(jì)帳薄 ,會(huì)計(jì)帳薄的結(jié)帳 .更正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定 ,做到了帳證、帳帳、帳實(shí)相符。按照會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》，在會(huì)計(jì)工作中都能嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，沒(méi)有違法違紀(jì)行為。 陳杰 2021年 3 月 13 日篇五：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查自查報(bào)告 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查自查報(bào)告 市財(cái)政局： 根據(jù)《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動(dòng)的通知》（新財(cái)會(huì) [2021]13 號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》（新財(cái)會(huì) [2021]14 號(hào)）文件的要求，為切實(shí)做好我局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提高，進(jìn)一步提升局財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作水平，我局依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)法律制度規(guī)定，對(duì)近年來(lái)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況認(rèn)真進(jìn)行了自查．現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況 衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法 》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)并配備專職會(huì)計(jì)人員開(kāi)展會(huì)計(jì)核算工作。 以上是我在這次學(xué)習(xí)文件和精神后，對(duì)照自己的工作實(shí)際和崗位職責(zé)，查找自己工作中存在的缺點(diǎn)與不足。 安全防范意識(shí)不夠強(qiáng)，警惕性不夠高。 由于客觀上的原因，我行現(xiàn)金的流量比較大，有時(shí)怕麻煩，沒(méi)有及時(shí)上繳超限額的現(xiàn)金，造成庫(kù)存現(xiàn)金超限額。工作效率不夠高，對(duì)一些零破殘幣的挑撿整理工作不夠認(rèn)真，新舊或完整與破殘幣挑撿 速度不夠快，對(duì)點(diǎn)鈔和鑒別貨幣技術(shù)還有待提高。理論學(xué)習(xí)不夠，認(rèn)為出納工作也用不著學(xué)什么大理論，反正就數(shù)鈔票，人人都會(huì)，沒(méi)什么可以學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的，也就懶得去學(xué)了。 通過(guò)學(xué)習(xí)《分行自查工作報(bào)告會(huì)》的會(huì)議精神和通知要求，結(jié)合本人的實(shí)際工作和崗位職責(zé)，對(duì)本人入行工作以來(lái)進(jìn)行一次全面的自查，針對(duì)崗位 職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項(xiàng)內(nèi)控制度，我也意識(shí)到在工作中還存在著不足和有待改進(jìn)的地方，現(xiàn)將自查工作情況總結(jié)如下： 思想覺(jué)悟不夠高。能通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和探索，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。即按各商業(yè)銀行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)的要求整理所需資料或其它 融資方式所需資料。針對(duì)存在的一些問(wèn)題，制訂 專項(xiàng)的財(cái)務(wù)內(nèi)控、牽制、制約等制度，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)管的時(shí)效性、有效性。 加強(qiáng)固定資產(chǎn)購(gòu)置的驗(yàn)收、豋記管理制度，嚴(yán)格固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)管理和核算辦法。特別是要認(rèn)真學(xué)習(xí)研究〈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法〉（國(guó)稅發(fā)〔 2021〕 31 號(hào)），正確研究公司各項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)款 項(xiàng)，并節(jié)省各種開(kāi)支。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員財(cái)經(jīng)法規(guī)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和知識(shí)更新，掌握專業(yè)知識(shí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)及工作技能，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，正確、靈活處理各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。使用憑證盒歸檔等。 加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，改進(jìn)工作方法，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，提升本公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。 會(huì)計(jì)電算化管理后，對(duì)計(jì)算機(jī)硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理不到位，對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密性及防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除，沒(méi)有對(duì)磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份或歸檔。 四、會(huì)計(jì)檔案管理存在的問(wèn)題： 實(shí)行會(huì)計(jì)電算化后，打印出的機(jī)制記賬憑證沒(méi)有加蓋制單 人員、審核人員、記賬人員印章或者簽字。 月補(bǔ)交 地使用稅，造成滯納金 元。沒(méi)有明細(xì)清單。既 無(wú)結(jié)算單也無(wú)任何人簽字。實(shí)為會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理欠妥，應(yīng)掛往來(lái)款項(xiàng)。 月 22 日 2 號(hào)記帳憑證將該筆現(xiàn)金存入此帳務(wù)處理，反映是存放保險(xiǎn)箱（庫(kù)存現(xiàn)金）內(nèi)。 公司總（副）經(jīng)理的工資未發(fā)放未預(yù)提、小車也未作財(cái)務(wù)處理。 職工養(yǎng)老金、醫(yī)療費(fèi)也未按正確的會(huì)計(jì)規(guī)定及方法作會(huì)計(jì)分錄、核算。沒(méi)有通過(guò)“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目核算。都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，違反財(cái)務(wù)原則和規(guī)定。 1 月 4 號(hào)記帳憑證收到 97 萬(wàn)元土方發(fā)票，發(fā)票折疊裝訂后根本無(wú) 法看清金額。 1今年 16 月記帳憑證沒(méi)有裝訂、以前裝訂歸檔的記帳憑證沒(méi)有由裝訂人在裝訂線封簽外簽名或者蓋章。 1公司自制記帳憑證、工資單未留裝訂線，原始單據(jù)或發(fā)票整理折疊不合規(guī)，很難分辨某一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，不能一目了然。 已經(jīng)收付款入賬的原始單據(jù)發(fā)票沒(méi)有加蓋“銀行存款收訖（付訖）或現(xiàn)金收訖（付訖）”。 月 15 號(hào)記帳憑證購(gòu)辦公室裝飾用品 29000 元，二張領(lǐng)款條合計(jì) 10000＋ 29000＝ 39000 元。繳存款額 61 元，也未作說(shuō)明。 月 2 號(hào)記帳憑證總賬科目與明細(xì)科目差 元、記帳憑證涂改。 月 10 號(hào)記帳憑證公司收到辦公樓裝修工程發(fā)票 130 萬(wàn)元一張，直接入賬。 月 3 號(hào)記帳憑證公司支付辦公樓裝修款 30 萬(wàn)元，雖然有了付款審批程序手續(xù)但仍然缺少雙方簽訂合同、收款人張前進(jìn)“付款申請(qǐng)”、身份證、“收款收據(jù)”及相關(guān)簽章等。如： 月 4 號(hào)記帳憑證收到了股東匯款 200 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)沒(méi)有開(kāi)“收款收據(jù)”。 月 28 號(hào)記帳憑證購(gòu)入辦公桌椅書柜等 32021 元付款手續(xù)不全，憑證、發(fā)票上無(wú)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字（ 后付款手續(xù)開(kāi)始有領(lǐng)導(dǎo)審批）。 3. 3接受外部監(jiān)督的情況 本公司自覺(jué)地接受財(cái)政、稅務(wù)、工商等國(guó)家機(jī)關(guān)的監(jiān)督，及時(shí)納篇三：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查報(bào)告 有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查報(bào)告 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ) 工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》及《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的要求，對(duì)公司 2021年至 2021 年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了認(rèn)真檢查（注：會(huì)計(jì)沒(méi)有提供會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表及電腦軟件密碼等）。擬采取的整改建議：說(shuō)明坐支現(xiàn)象，以后盡量避免。有些現(xiàn)金收入沒(méi)有交存銀行而報(bào)銷支出。 發(fā)票、收據(jù)有領(lǐng)、用、存、繳銷制度?？瞻字庇沙黾{保管的，建立了登記、領(lǐng)用、簽發(fā)制度。 現(xiàn)金保險(xiǎn)柜由出納專人保管鑰匙和密碼。 、建立并執(zhí)行內(nèi)部控制制度情況 制定了完善的財(cái)務(wù)管理制度，建立了會(huì)計(jì)電算化管理制度，建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行科學(xué)的分工，使之形成相互分離和制約的關(guān)系。 對(duì)審批手續(xù)不全的財(cái)務(wù)收支予退回要求更正的，對(duì)違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算的財(cái)務(wù)收支或違反單位內(nèi)部財(cái)會(huì)管理制度的經(jīng)濟(jì)行為，予制止和糾正的；制止和糾正無(wú)效的向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告 。 會(huì)計(jì)報(bào)表編制與報(bào)送及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)合法、完整準(zhǔn)確，表內(nèi)和表表勾稽關(guān)系一致的。企業(yè)的各項(xiàng)資產(chǎn)在取得時(shí)，按照實(shí)際成本計(jì)量。雖然銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無(wú)誤，但是沒(méi)有對(duì)賬時(shí)沒(méi)有編制銀行存款調(diào)節(jié)表，采取的整改措施，補(bǔ)編銀行存款調(diào)節(jié)表并保存好。每月底結(jié)賬，沒(méi)有發(fā)生過(guò)提前或延后結(jié)賬的現(xiàn)象。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無(wú)誤。賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。 、賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方法合規(guī)的情況根據(jù)有關(guān)法律和《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定設(shè)置了總賬、明細(xì)賬、日記和其他鋪助性賬簿，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。采取的整改措施，補(bǔ)全簽章。沒(méi)有發(fā)生過(guò)偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證行為。記賬憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯(cuò)誤憑證方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，摘要清楚，裝訂整齊。 會(huì)計(jì)核算 、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度情況 本公司是按照《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算 .未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。未發(fā)生過(guò)銷毀會(huì)計(jì)檔案事件。會(huì)計(jì)檔案按，分類別存放在不同的文件柜當(dāng)中，暫保存 2 年后移交檔案室。會(huì)計(jì)電算化資料按規(guī)定保存打印出的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案。 未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。擬采取的整改建議：執(zhí)行崗位定期輪換制度。計(jì)財(cái)科出納和計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)沒(méi)有親屬關(guān)系。 未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。預(yù)留銀行印簽章由會(huì)計(jì)和出納分管：財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)崗人 員保管，本公司法人名章由出納崗人員保管。 、設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，明確各崗位職責(zé)情況；會(huì)計(jì)人員按規(guī)定完成繼續(xù)教育學(xué)時(shí)情況 本公司設(shè)有會(huì)計(jì)崗和出納崗，崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。負(fù)責(zé)人高級(jí)會(huì)計(jì)師，具備《會(huì)計(jì)法》第三十八條任職資格 .本公司安排了會(huì)計(jì)人員 2 人均有會(huì)計(jì)證。 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)部分 、按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)人員的情況。篇二：公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 202164 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告 為貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》的要求，本公司認(rèn)真進(jìn)行了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查。 隨著案件專項(xiàng)治理的深入開(kāi)展今后本人將堅(jiān)持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)特別是政治理論學(xué)習(xí)讓自己時(shí)刻保持清醒的頭腦對(duì)有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)。工作上還不夠積極主動(dòng)有時(shí)候只求過(guò)得去不愿主動(dòng)去學(xué)去想。 三、存在問(wèn)題學(xué)習(xí)不夠深入如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。認(rèn)真學(xué)習(xí)五防一保有關(guān)文件安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等日常工作上能夠做各方面防范措施。按要求做好庫(kù)房管理工作保證庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)潮濕、無(wú)蟲(chóng)咬。能夠堅(jiān)持軋帳制度做到帳、簿、款相符。在存取款注意鑒別票幣的真假發(fā)現(xiàn)假幣堅(jiān)決給予沒(méi)收并登記在冊(cè)。掌握殘缺幣的兌換方法正確辦理殘缺幣的兌換提高流動(dòng)中人民幣的清潔度。 二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真學(xué)習(xí)金 融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下 一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)討論特別是聯(lián)社主任的動(dòng)為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作 本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)