財(cái)務(wù)自查報(bào)告格式(參考版)
2025-04-21 03:50本頁(yè)面
【正文】 。通過(guò)自查，我們認(rèn)為已基本符合《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其《實(shí)施細(xì)則》的要求，但在某些方面仍然存在著一定的差距：（如：一是藥店人員對(duì)業(yè)務(wù)缺少自覺(jué)性，二是服務(wù)質(zhì)量還不夠規(guī)范）。 我店依法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以?xún)?yōu)異的服務(wù)態(tài)度，贏得了顧客的信任。為方便顧客，實(shí)行 24 小時(shí)服務(wù)制。 （六）銷(xiāo)售與服務(wù) 藥店在銷(xiāo)售工作中，嚴(yán)格遵照依法經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)方式和范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及職業(yè)人員證明材料按要求進(jìn)行了懸掛，藥品銷(xiāo)售過(guò)程中嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū) 向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項(xiàng)。藥品質(zhì)量的驗(yàn)收均按照 GSp 規(guī)定建立了驗(yàn)收記錄，記錄完整、詳實(shí)、規(guī)范。按照要求嚴(yán)格簽訂進(jìn)貨合同，合同質(zhì)量條款明確，藥品附產(chǎn)品合格證；藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；購(gòu)進(jìn)的藥品均具有合法票據(jù)，按照規(guī)定建立了藥品購(gòu)進(jìn)記錄 ，做到了票、帳、貨相符。首先是選擇和審查供貨單位，明確規(guī)定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨，其次是認(rèn)真審核藥品的合法性和質(zhì)量的可靠性，對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品及進(jìn)口藥品，均嚴(yán)格按照 GSp 要求和規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核。確保了藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量，達(dá)到了 GSp 的要求。通過(guò)一系列的教育培訓(xùn)，員工的質(zhì)量意識(shí)、業(yè) 務(wù)素質(zhì)、法制、法律觀念都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步和提高，為我店實(shí)施 GSp 打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 （二）人員與培訓(xùn) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人為 ***職稱(chēng)，處方審核員為 ***職稱(chēng)，符合 GSp 規(guī)定，企業(yè)負(fù)責(zé)人為 ***文憑，曾參加市 **次培訓(xùn)，對(duì)直接接觸藥品人員，每年進(jìn)行一次健康檢查，并建立了健康檔案，未發(fā)現(xiàn)可能污染藥品的疾病患者。目前，本店質(zhì)量崗位健全，職責(zé)明確，職能發(fā)揮良好。藥店制定了較完善的質(zhì)量管理制度，執(zhí)行情況良好，從無(wú)經(jīng)營(yíng)假劣藥品及其他違法違規(guī)行為。藥店現(xiàn)有職工 **人，其中 **藥師人，藥士 **人，藥學(xué)學(xué)歷 **人。 特此報(bào)告，熱忱歡迎組織人員前來(lái)檢查。 在依法誠(chéng)信納稅方面存在等意識(shí)薄弱問(wèn)題，需要提高。需要建立 (或完善、加強(qiáng)執(zhí)行力 )。 在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面存在等問(wèn)題，還不夠規(guī)范。 第四篇：財(cái)務(wù)自查思想報(bào)告格式 xxxxxxx： 接到關(guān)于開(kāi)展 xx 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信用等級(jí)評(píng)審自查的通知后，對(duì) xx 的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了自查，并對(duì)照“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信用等級(jí)評(píng)審表”所列內(nèi)容開(kāi)展逐項(xiàng)打分。 日常賬務(wù)和賬戶(hù)資金管理。 內(nèi)部管理。 會(huì)員會(huì)費(fèi)收取。 留存經(jīng)費(fèi)。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如 下： 一、收入管理 上解工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 （二）財(cái)務(wù)檔案 ：合同資料及電子文檔，預(yù)算資料、對(duì)賬結(jié)算資料、報(bào)表資料、稅務(wù)資料等都較為齊全，已按歸類(lèi)整理，也較篇二： 2021財(cái)務(wù)自查報(bào)告 (范本 )財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)費(fèi)審查自查報(bào)告 根據(jù)《炎陵縣總工會(huì)關(guān)于開(kāi)展對(duì)基層工會(huì)財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)費(fèi)審查聯(lián)合行動(dòng)工作方案》（炎工通字［ 2021］號(hào)文件）的要求，工會(huì)于月日召開(kāi)會(huì)議，成立了以為組長(zhǎng)的“關(guān)于開(kāi)展對(duì)基層工會(huì)財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)費(fèi)審查聯(lián)合行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。 （ 3）檢查小組詳細(xì)了解公司收入、成本的核算流程及增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)核算流程，并查閱了公司 11 月相關(guān)憑證，（見(jiàn)附件 *月記 **憑證及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)稅務(wù)核算底稿）核實(shí)了成本數(shù)據(jù)來(lái)源、收入確認(rèn)及稅金計(jì)算方法的準(zhǔn)確性， 賬務(wù)處理思路正確。 （ 1）檢查小組對(duì)照公司 111 月資金預(yù)算，檢查中未發(fā)現(xiàn)預(yù)算超支及預(yù)算外資金支付情況。 （ 3）未使用空白支票，未 能按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)登記《支票領(lǐng)用簿》，作廢支票未能按照支票管理規(guī)范留存?zhèn)洳椤? （ 1）公司燃?xì)馐召M(fèi)員的收款收據(jù)的登記領(lǐng)用，保管使用，核銷(xiāo)收回手續(xù)齊備。領(lǐng)用的低耗品后續(xù)跟進(jìn)管理、領(lǐng)用后剩余用品等在財(cái)務(wù)賬目上不見(jiàn)反映。（詳見(jiàn)附件《 ****核算表》、《 ****氣量校驗(yàn)單》等。 （ 2）存貨 公司燃?xì)饽刚净üこ躺形纯⒐?，目前?**燃?xì)夤静少?gòu)燃?xì)猓褂霉捃?chē)儲(chǔ)存氣體運(yùn)輸至各供氣站點(diǎn)。 （ 2）檢查未發(fā)現(xiàn)公司有期限較長(zhǎng)的銀行未達(dá)賬項(xiàng)，小額未達(dá)賬項(xiàng)已經(jīng)處理及時(shí)，余額調(diào)節(jié)表規(guī)范填制。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，庫(kù)存現(xiàn)金 元，不符合公司資金限額管理（不超過(guò) 1000 元）。 （ 3）公司還沒(méi)有使用集團(tuán)的 ***財(cái)務(wù)軟件，現(xiàn)沿用 ***財(cái)務(wù)軟件，啟用了總賬，報(bào)表，和固定資產(chǎn)模塊，未啟用出納管理模塊，出納 崗位日常是以手工形式登記了費(fèi)用支出流水賬，未按照要求設(shè)立并登記《銀行、現(xiàn)金日記賬》，檢查小組已建議完善此項(xiàng)工作。但是檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)別憑證附件的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)無(wú)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。會(huì)計(jì)記賬憑證要素齊全，有制單，審核和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，會(huì)計(jì)記賬憑證摘要與所附原始憑證內(nèi)容相符。（詳見(jiàn)附件《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程》、《付款審批流程》、《借款業(yè)務(wù)流程》、《支票領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程》、《燃?xì)赓?gòu)銷(xiāo)結(jié)存核算流程》、《各售氣站點(diǎn)結(jié)算款監(jiān)管流程》等）， ５．通過(guò)抽檢調(diào)閱公司財(cái)務(wù)部《 **售氣收款收據(jù)交接單（ **農(nóng)場(chǎng)）》，證實(shí)財(cái)務(wù)部在業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，交
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