【正文】 ３、規(guī)范建立財務檔。 ２、健全和完善財務制度。出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。 崗位職責： 財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想： 一、理順工作思路，做好財務基礎工作。第 2 篇：銀行財務工作計劃 20xx 年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。作為會計結算部，還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點的上承下接工作， 20xx 年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務落實下轄各網(wǎng) 點，努力完成市分行下達的各項任務。 加強對營業(yè)經(jīng)理的考核與考評工作，使營業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力，履行好職責，提高我行的會計核算質量。 加強與其他各部門之間的聯(lián)系，在業(yè)務培訓上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業(yè)務人員為會計結算柜員講課，或講業(yè)務知識，或講自己的工作經(jīng)驗，以加深相互之間的了解，從而相互學習，以提高柜員的業(yè)務素質，更好地做好服務。員工的素質如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍 制定 出培訓計劃，在 20xx 年我們準備對我行股改上市后的會 計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業(yè)務系統(tǒng)新版本等業(yè)務知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。 定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。促使柜員重視業(yè)務差錯的發(fā)生，努力減少差錯。 20xx 年我們將更好地利用這一個考核機制，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責任性。 二、加強會計核算工作，提高工作質量。這些業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)都存在著風險點，要求我們按照制度規(guī)定加強對每一個環(huán)節(jié)的控制。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求： 定期召開由行長及網(wǎng)點主管參加的內(nèi)控、制度、風險分析會議，提出業(yè)務處理中出現(xiàn)的問題并解決，同時形成會議紀要對一些各網(wǎng)點不規(guī)范的業(yè)務進行統(tǒng)一落實。篇四： 2021 銀行財務工作計劃 2021 銀行財務工作計劃 第 1 篇：銀行財務工作計劃 根據(jù)我行 20**年這一年來會計結算工作中的實際情況，我們在200**年的工作主要從三 個方面著手：抓內(nèi)控制度建設、抓會計核算質量、抓柜員業(yè)務素質以提高我行的服務水平與風險防范能力。通過撰寫論文 ,可促進理論知識 ,有利于總結工作中的經(jīng)驗 ,提高業(yè)務水平 ,還能提高寫作能力和口述能力。 加強學術交流。在掌握基礎知識的同時 ,加強計算機知識的學習 ,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。 加強業(yè)務學習 ,提高業(yè)務水平。 四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高 財務人員素質日顯重要。 建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。 要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。 嚴格進行考勤工作。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。 完成公司領導臨時交辦的其他工作。 努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。 做好日常會計核算工作。 配合外部審計機構對總公司上一財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。在掌握基礎知識的同時 ,加強計算機知識的學習 ,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。 b、加強業(yè)務學習 ,提高業(yè)務水平。隨著公司業(yè)務不斷壯大，面對日趨復雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。 響應公司會議精神，圍繞公司發(fā)展目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流； 財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部的工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶 ,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化 ,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益； 在新的一年里，財務部的人員應在領導的正確領導下制 定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法； 對財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用； 做好日常會計核算工作。 會計核算對財務本質 /實質認知的培訓，建立會計核算手冊， 2 信息提供 erp 系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集， 3 溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4 培訓體系財務內(nèi)部、銷售人員、全員財 務意識等內(nèi)容培訓， 5 納稅申報國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配， 6 軟件退稅建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，7 成本控制銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制， 8 費用控制擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)， 9 資金管理平衡收支，建立應收 /應付賬 款跟 蹤表，提供日報， 10 貸款管理建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽， 11 庫存管理加強人員管理，信息溝通 例會； 12 往來管理追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款， 13 內(nèi)外服務對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局等關系， 14 檔案管理原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理； 財務部工作計劃 2021 新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一的財務預算目標任務而努力奮斗。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引 納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。 xx我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。 三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修 。 車輛費用 管理。 辦公費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。 業(yè)務招待費管理 。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。 二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效 益的增長服務。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。 按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。 年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。 （四）大興學習之風，不斷提高會計、出納人員的業(yè)務素質、風險意識和團隊精神，營造出濃厚的會計文化氛圍。 今年 4 月 19 日到 6 月 9 日期間，在分行統(tǒng)一部署下，會計部成立了自助設備管理中心，制訂了《自助設備管理操作辦法》，將涉及 8 家支行的 7 個離行單臺自助設備和 16 個離行式自助銀行共 54 臺自助設備的賬務核算全部上收，由分行會計部集中管理，統(tǒng)一核算。今年，會計部繼續(xù)加快會計電算化的步伐，全年共完成人民幣賬戶管理系統(tǒng)、財政支付系統(tǒng)、支付密碼系 統(tǒng)、圖碼識別系統(tǒng)、個人資產(chǎn)系統(tǒng)、多元化電子報稅和大額取現(xiàn)臺賬管理系統(tǒng)六個系統(tǒng)的上線工作。在全行自覺的形成了“比、學、趕、超”的良好氛圍。對參加考評的支行會計主管實行全行排名，連續(xù)三次在全行排名末位的采取降職或轉崗處理。今年，會計部先后進行了新入行員工基礎知識的培訓和考試，出納、儲蓄人員反假資格的上崗考試、今年會計從業(yè)資格證的后續(xù)教育和會計人員的星級評定考試。 為 全面提高全行會計、出納隊伍的整體素質，做好會計基礎規(guī)范工作，貫徹總行“會計人員準入制”的要求。先后查處違規(guī)事件 6 起（均未造成經(jīng)濟損失），全行通報，并處三級警告處分 4 人，二級警告處分 7 人，一級警告處分 1 人，實行下崗待聘 1人。事后監(jiān)督堅持每月調(diào)看支行風險環(huán)節(jié)和重要崗位的工作錄像。 今年，分行會計部先后出臺了《招商銀行南昌分行會計工作實施細則》、《招商銀行南昌分行會計工作指引》、《招商銀行南昌分行會計檢查輔導及考核實施細則》、《招商銀行南昌分行委派會計主管及風險 監(jiān)督員考核細則》等 29 項制度和規(guī)定。結算管理方面： （一）不斷完善會計風險監(jiān)督防范體系和內(nèi)控制度體系，加大檢查工作力度，規(guī)范會計業(yè)務操作，防范操作風險。為配合中間業(yè)務的開展，我部結合當?shù)貙嶋H情況，及時修訂了《國內(nèi)結算業(yè)務收費標準》，規(guī)范了中間業(yè)務手續(xù)費減免的程序。 （二）大力推動全行中間業(yè)務的發(fā)展。 回顧一年來的工作，我部著重抓了以下十一個方面的工作：財務管理方面： （一）規(guī)范財務行為，加強成本控制。實現(xiàn)中間業(yè)務收入 2021 多萬元，完成全年任務的 102%。全行會計各項工作進展順利，并呈良好發(fā)展趨勢。 ....................................20 今年工作總結 今年，南昌分行會計部緊緊圍繞分行“調(diào)整結構，深化管理，不 斷創(chuàng)新，努 力實現(xiàn)質量、規(guī)模、效益協(xié)調(diào)發(fā)展”的工作指導思想，以“夯實會計基礎、強化風險管理，提升管理水平”為工作目標，積極有效地開展各項工作。 ................19 六、做好費用預測和控制，大力推進中間業(yè)務，確保完成明年的利潤計劃。 ..........17 四、加強財務培訓輔導工作，不斷提升財務人員的業(yè)務素質和管理能力。 ..........17 二 、 完 善 相 關 財 務 規(guī) 章 制 度 ， 防 患 財 務 風險。 ........16 九 、 加 強 全 行 隨 行 式 、 離 行 式 自 助 設 備 管理。 ............................15 七 、 繼 續(xù) 開 展 優(yōu) 質 服 務 競 賽 活動。 ..................14 五、加強營業(yè)網(wǎng)點的監(jiān)督控制，提高事后監(jiān)督工作力度。 ..12 三 、 改 進 和 拓 展 業(yè) 務 培 訓 的 方 式 和 內(nèi)容。 .....................7 內(nèi) 部 管 理 方面： .......................................................7 （ 一 ） 堅 持 以 人 為 本 的 用 人 原 則 ， 合 理 調(diào) 配 人員 ...........................7 （二）建立合理的業(yè)務考核辦法，進一步強化內(nèi)部管理機制 .................8 （ 三 ） 不 斷 提 升 業(yè) 務 人 員 的 管 理 和 服 務 意識 ...............................8 明 年 會 計 工 作 思路 .....