【正文】 6。保證每筆業(yè)務的正確率。做到日清月結(jié)。 根據(jù)每天發(fā)生的業(yè)務按時登錄日記賬，并保證每筆日記賬的準確性。保證每筆收款銀行回單能夠在第一時間取回，確保 銷售訂單能夠及時審核。嚴格審核付款單據(jù)（單據(jù)上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可付款），對不 符手續(xù)的單據(jù)不付款?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下： 一、工作基本情況（一 )日常工作總結(jié) 每天按時向集團資金組提交資金余額報表，保證資金余額正確率及正常運轉(zhuǎn)。我于 XX 年月 4 月份進入xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 有限公 司任職助理出納工作， 12 個月來我同公司同事和諧相處，在領(lǐng)導和同事們的大力支持和幫 助下，圓滿完成了公司的助理出納工作，并從中學到了大量的知識。雖然，精 第 23 頁共 23 頁細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。 新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，本人決心再接再厲，更上一層樓。（ 4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者，是集團財務管理部對外的一個窗口。作為 一個基層財務工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。 （ 2）正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。 三、財務核算與管理工作 （ 1）按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。 （ 2）根據(jù)集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財務工作質(zhì)量而努力。 2．規(guī)范商業(yè)公司財務帳套布局設臵，根據(jù)商業(yè)公司特點，設臵相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠 及時有效的反映財務數(shù)據(jù)，滿足未來經(jīng)營管理的需要。第四篇：財務出納工作總結(jié)報告 ，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。在今后的工作當中， 我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗 。 積極參預，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。我喜歡我 的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的 感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標： 做好財務工作計劃，以預算為依 據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在日常的 財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時 第 21 頁共 21 頁間價值和風 險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財 務管理體系。主要經(jīng)驗和收獲 在創(chuàng)世紀科技有限責任公司工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管 理處基層財務工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和 收獲： (一 )只有擺正自己的位臵，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位； (二 )只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀 態(tài)； (三 )只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責； (四 )只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；(五 )只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。 在本工作中 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不 符，做到及時匯報，及時處理。在已經(jīng)到來的 XX 年，我會揚長避短，更好的完成本職 工作。作為財務人員特別需要在制度和人情 之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。用嚴肅認真的態(tài)度對待 工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。綜上所述。 對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。 三 .回顧檢查自身存在的問題，我認為： 學習不夠。 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務 情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。 做好 200x 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收 第 18 頁共 18 頁工作。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核 (憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支 付 )，對不符手續(xù)的憑證不付款。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。同時為了提高工作效率， 平時自學電腦知識和 erp 的出納知識及操作，利用 erp 使工作更加準確和快速。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。以下 是我 XX 年倒財務部出納工作的工作總結(jié)。我的缺點也是不可掩飾的。作為出納我的職責是現(xiàn)金 收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及 獎金的核對和發(fā)放?；仡欉^去兩周的工作，留給我的有成功的經(jīng)驗，也有不足的教訓。最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！ 財務部 xxx年 x 月 x 日 第三篇：出納工作總結(jié)報告出納工作總結(jié)報告 伴隨著緊張而忙碌的工作，模擬出納的實習工作已悄 然過去了，在老師正確領(lǐng)導下， 辦公室各工作人員的共同努力下，我們完成了各項工作任務。同時我也衷心期待各部門領(lǐng)導們能夠在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。我們能在過去一年圓滿地完成各 項工作任務 ,主要在于各部門領(lǐng)導的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。 回顧這幾個月來的點 點滴滴，每當完成一項工作任務，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的日常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內(nèi)容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點，需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時，認真接受領(lǐng)導和同事的批評和指導，并在實踐中積極的改正，向著規(guī)范、合理的方向發(fā)展，做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核報銷單（必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款；積極配合會計工作，協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析。 第 15 頁共 15 頁三 ．其他工作 首先從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項臨時性工作外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結(jié)余，保證銀行存款的內(nèi)部帳目準確無誤。依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務，不予受理。 x 年 x 月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學習和工作中，我對財務有了更進一步的滲透，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納 ,我在收付、反映、監(jiān)督三個個方面盡到了應盡的職責 ,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一．現(xiàn)金業(yè)務 按會計制度的規(guī)定，設臵并掌管現(xiàn)金日記賬、銀行 存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算。雖然，精細化 財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。 新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，本人決心再接再厲，更上一層樓。（ 4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者，是集團財務管理部對外的一個窗口。作為一個基層財務工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。 （ 2）正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。 三、財務核算與管理工作 （ 1）按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。 （ 2）根據(jù)集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財務工作質(zhì)量而努力。 3．規(guī)范商業(yè)公司財務帳套布局設臵，根據(jù)商業(yè)公司特點，設臵相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務數(shù)據(jù)，滿足未來經(jīng)營管理的需要。 ，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。 在今后的工作中，我將進一步加強理論學習，揚長避短，克服不足，抓住主 第 12 頁共 12 頁要矛盾，找準工作的突破口，使 自己能一直緊跟林場發(fā)展的步伐，為林場今后的繁榮發(fā)展做出應有的貢獻。二是還要進一步增強工作的創(chuàng)造性，要善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。同時也存在一些不足，一是知識面還不夠?qū)?，學習還不夠深刻、系統(tǒng)。自我回顧檢查，沒有出現(xiàn)任何違反黨風廉政建設和廉潔自律規(guī)定的行為。在處理工作關(guān)系上，始終以強烈的事業(yè)心和責任感、飽滿旺盛的熱情投入工 作。 三、個人遵守黨紀及落實黨風廉政建設責任制的情況 一年來嚴格要求自己，堅持認真學習中央、自治區(qū)反腐倡廉的一系列文件和政策規(guī)定，按照各項廉政規(guī)定要求辦事，自覺接受警示教育，自覺開展批評與自我批評 。在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務核算工作。 (二 )加強業(yè)務學習、全面開拓視野、努力提高管理水平 本人一貫注重專業(yè)知識學習，系統(tǒng)學習了《基本建設財務管理》、《新企業(yè)會計準則》的若干重 要變化，深入了解和掌握國家有關(guān)財務、會計工作的政策法規(guī)，同時著重學習了經(jīng)濟、審計、公文寫作等相關(guān)知識，豐富知識體系，提高了運用理論知識指導實踐的能力。二是在學習的過程中，能夠勤于思考、勇于探索、敢于創(chuàng)新，做到重實際、說實話、辦實事、求實效 。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。 同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取 xx 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。四 .出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。二 .學會制訂本職崗位 工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用 .。 知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關(guān)口，占有重要的地位。（帳實相符，帳帳相符） 現(xiàn)金帳收支。 當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。 銷售、維修配件的貨款必須入賬。 必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細” 外圍 退貨的跟蹤。 在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！ 出納：王燕玲 XX 年 1 月 12 日 第五篇：出納工作總結(jié)與計劃 隨著時間的流逝，時間到了 xxxx 年，總結(jié) xxxx 年的工作以予在xxxx 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。 ，把分內(nèi)的工作做好。，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。 、賬簿和有關(guān)業(yè)務記錄的保管與移交工作。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。 ，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 ，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。