花家湖生態(tài)休閑示范基地建設(shè)項目資金申請報告(參考版)
2025-05-22 00:22本頁面
【正文】 第一期工程（ 18 個月） ① 、旅游基礎(chǔ)和配套設(shè)施 ② 、游客中心、停車場 ③ 、花家湖湖堤 綠化 、碼頭建設(shè) ④ 、科普教育水族館 第二期工程（ 12 個月） ① 、 60幢度假木屋 ② 、花家湖水上旅游建設(shè)、設(shè)備購買 ③ 、花家湖賓館（含會務(wù)中心） 九、資金申請報告附件 。項目規(guī)劃尊重 ① 考量生產(chǎn)區(qū)與體閑區(qū)域的劃分，體現(xiàn)了人 與自然的和諧共存關(guān)系。因此， 該項目建成運行后，不會對當(dāng)?shù)刂車h(huán)境造成 污染。 ③、 生態(tài)效益 項目 充分依托市縣豐富的山水資源優(yōu)勢和特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地 以 及周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地 區(qū)高收入人群 ，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè) ， 將對休閑示范基地勞動用工人員服務(wù)質(zhì)量實行星級管理，積極推進(jìn)花家湖休閑示范基地高品質(zhì)發(fā)展?，F(xiàn)在已與公司簽定合作協(xié)議的養(yǎng)殖戶和服務(wù)業(yè)勞動用工人數(shù)達(dá)２６０人；項目完工后，將要簽定 服務(wù)業(yè)勞動用工人數(shù)達(dá)６０人，總帶動勞動人數(shù)將達(dá)３２０人，人均年增加收入將達(dá)１萬元左右。 ② 、社會效益 項目建成后，公司在經(jīng)營管理 上開拓發(fā)展思路，大力開展企地共建活動，和當(dāng)?shù)剞r(nóng)民成年子女簽定勞動用工協(xié)議，經(jīng)常 開展服務(wù)從業(yè)人員培訓(xùn)， 強(qiáng) 化參訓(xùn)人員服務(wù)質(zhì)量素質(zhì)意 識，統(tǒng)一員工服裝 。 扣除貸款利息（ 6%利率）： 1500萬元 6%=90萬元 本項目年純收入為： 180+216+162++75+21690= 簡單 求算３年 零 4個月即可收回投資成本。 D、垂釣收入 每年接待垂釣愛好者 10000 人，每人每小時收費 50 元，平均每人 3小時，利潤率 50%計算： 10000 50 3 50%=75萬元。 C、花家湖賓館收入 ? 、 房間住宿（ 100 間），平均價 150 元 /間，入住率 60%，按 50%利潤率計算： 100 150 60% 50% 360=162萬元。 效益預(yù)測 ① 、經(jīng)濟(jì)效益 本項目集觀光、科普教育、休閑度假、飲食文化、水上運動、垂釣、漁事體驗于一體，建成后經(jīng)濟(jì)效益回收預(yù)測如下： A、門票收入 每年接待游客 10 萬人，門票每人 30 元（含內(nèi)部車、船票），按 60%利潤計， 10 30 60%=180萬元。 財務(wù)評價結(jié)論 以上評價指標(biāo)值說明，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)；不確定性分析表明，項目具有較強(qiáng)地抗風(fēng)險能力。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是 對市場需求變化的適應(yīng)能力分析， 保本點越低，表明該項目系列產(chǎn)品抗風(fēng)險能力越強(qiáng)。 清償能力分析 項目的清償能力是通過對?資金來源與運用表?、?資產(chǎn)負(fù)債表?的計算，考察項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及償債能力，并計算資產(chǎn)負(fù)責(zé)率、流動比率、固定資產(chǎn)投資借款償 還期 。其中， 建設(shè)單位自籌資金1566 萬元， 地方財政配套資金 300 萬元， 申請 省服務(wù)業(yè) 政策資金 600萬元 ，其他資金 500 萬元 。 七 、投資估算和 籌措 本項目建設(shè)總投資 2966萬元。 本項目建設(shè)生態(tài)休閑基地，生活廢水通過凈化處理實現(xiàn)內(nèi)循環(huán)利用，基本不外排。魚種、顆粒飼料可與生產(chǎn)廠家和養(yǎng)殖戶建立合作關(guān)系，協(xié)作供應(yīng)，能滿足本項目要求。 建設(shè)工期 全部工程分兩期建設(shè)?；液?的客源市場主要集中在大城市，城市中各類高收入群體是重要的潛力市場。 Ｃ 、 二級目標(biāo)市場 珠江三角洲和江西市場，國內(nèi)其他區(qū)域性大中城市?；茨稀ⅧP臺均有直達(dá)班車通往武漢。二至三年內(nèi)，其主要城市皆有高速公路直達(dá)淮南或者阜陽，這個區(qū)域?qū)⑹区P臺縣未來客源市場 的主體。 Ｂ 、 一級目標(biāo)市場 長江三角洲為主體的江浙滬市場和武漢市場?；锤疯F路彭圩站距景區(qū)僅 5公里，交通極為方便。根據(jù)淮南市及鳳臺縣文化與生態(tài)旅游區(qū)的旅游產(chǎn)品特色和我們對旅游市場的分析研究，可把花家湖的目標(biāo)客源地市場進(jìn)行如下劃分： A、 基礎(chǔ)市場 以合肥、蚌埠、六安、安慶、淮南、阜陽、亳州為主的省內(nèi)市場，合肥是安徽省的省會城市，人口眾多，居民出游率較高。立足以合肥、阜陽、亳州、淮南、蚌埠、安慶為主的省內(nèi)市場，積極開拓長三角地區(qū)的大眾及富裕人群的旅游市場。 ⑤、漁事體驗區(qū)： 規(guī)劃 500 畝水域做為漁事體驗區(qū)，供游人嘗試各種捕漁方式，參加駕舟、采蓮摘菱等漁事活動。 水上之旅新增多條線路。主要項目有： 建成
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