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最新出納月工作總結(jié)與計(jì)劃[推薦閱讀](參考版)

2025-04-09 00:35本頁(yè)面
  

【正文】 二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 ( 1)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核,強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等。為績(jī)效管理提供參考依據(jù)。努力學(xué)習(xí),不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和 業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。以上是我對(duì)自己工作 的總結(jié)匯總,敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。 實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。 三、確立工作目標(biāo),加強(qiáng)協(xié)作 出納工作象年輪,一個(gè)月工作的結(jié)束,意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可 第 20 頁(yè)共 20 頁(yè)報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無(wú)坐支現(xiàn)金。我公司各部門都取得了可喜的成就 ,作為公司出納 ,我在收付、反映、監(jiān)督、管理 四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ,特別是在非典期間 ,仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè) 務(wù)。只有不斷的提 高業(yè)務(wù)水 平才能使工作更順利的進(jìn)行。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待 工作,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。在過(guò)去的兩周中,付出過(guò)努力,也得到過(guò)回 第 19 頁(yè)共 19 頁(yè)報(bào)。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué) 習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習(xí),爭(zhēng)取在明年取得 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、 工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。 .完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。 二、其他工作 迎接公司評(píng)估,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。 核對(duì)保險(xiǎn)名單,與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn) 的投保工作。 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作 (更多精彩內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)首頁(yè): )。 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其 它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過(guò)去的幾 個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作: 一、日常工作: 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符, 做到及時(shí)匯 報(bào),及時(shí)處理。在工作崗位沒(méi)有高低之分,一定要好好工作,來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值。首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工 作流程。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議,歡迎 第 17 頁(yè)共 17 頁(yè)大家提出寶貴意見(jiàn)?;仡欉@幾個(gè)月來(lái)的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。為了在新的一年里更加順利的工作,作出更好的成績(jī),特將過(guò)去兩周里工作的得與失總結(jié)如下: 一、工作內(nèi)容總結(jié): 在兩周的工作里,經(jīng)老板的安排我主要進(jìn)行了收付、反映、監(jiān)督工作。今年是我們 08 界比較特殊的一年,隨著時(shí)間的推移,老師的管理也逐漸的正規(guī)化,這就要求我們辦公人員的工作也需要從細(xì)、從精入手,更好、更細(xì)致的做好自己的本職工作。在新的一年里,作為 第 16 頁(yè)共 16 頁(yè)公司的一名財(cái)務(wù)人員我提出一點(diǎn)小的建議,為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度,為節(jié)約不必要的浪費(fèi),降低經(jīng)營(yíng)及生產(chǎn)成本,提高我公司經(jīng)濟(jì)效益,建議公司管理部門有效管理幾大項(xiàng)費(fèi)用的支出,抵制白條抵庫(kù)甚至有一些不允許下帳的票據(jù)報(bào)銷,嚴(yán)格貫徹財(cái)務(wù)制度,使我公司更加規(guī)模化、企業(yè)化、正規(guī)化。在今后的工作中,我一定更加嚴(yán)格地要求自己,積級(jí)參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)和學(xué)習(xí),從去年的工作中 認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn),縮小在業(yè)務(wù)上的差距,不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能, 2 讓工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序,讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。 在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動(dòng),態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外,我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步,這都得益于領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持,讓我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望。其次,認(rèn)真處理好與其他部門同事的合作關(guān)系,在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測(cè)部實(shí)地抄寫(xiě)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),并且學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)錄入軟件的使用,確保正確數(shù)據(jù)錄入,嚴(yán)格出具檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果。根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放員工報(bào)銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。對(duì) 1 于我公司兩個(gè)賬戶的賬目原始單據(jù)做到分名、分類歸放,分別記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬目,保證賬目清晰,往來(lái)明確。認(rèn)真復(fù)核所要求開(kāi)具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭,帳號(hào),用途是否一致,保證金額填寫(xiě)準(zhǔn)確,及時(shí)掌 握銀行存款余額情況,逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號(hào)與銀行對(duì)帳,落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)入帳。 二.銀行業(yè)務(wù) 日常與銀行相關(guān)部門保持聯(lián)系,根據(jù)公司需要正確開(kāi)具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了員工日常報(bào)銷。并按現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù),能夠確保做到現(xiàn)金的收 支準(zhǔn)確無(wú)誤,反映各項(xiàng)貨幣資金的收付結(jié)存情況;保證現(xiàn)金日記賬日清月結(jié),賬款相符,嚴(yán)格遵守核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額,做到不任意“坐支”;不以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金;保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,及時(shí)性。 第二篇:出納工作總結(jié)報(bào)告出納工作總結(jié)報(bào)告 第 14 頁(yè)共 14 頁(yè)財(cái)務(wù)是一個(gè)公司的核心部門,在企業(yè)的 誕生、成長(zhǎng)與發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,通過(guò)行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角,挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。在今后的日子里我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍,精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營(yíng)運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢” 、“確保投資效益”、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等,這樣,就足以對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)。要想做好財(cái)務(wù)工作,除了熟悉業(yè)務(wù)外,還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù),首先要以身作則,這樣才能保證在目前的情況下,大家都能夠主動(dòng)承擔(dān)工作。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì),樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。 ( 3)在緊張的工作之余,加強(qiáng)財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè) ,打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面,工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時(shí)溝通、密 第 13頁(yè)共 13頁(yè)切聯(lián)系并注意對(duì)他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見(jiàn),與各分公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。 ( 3)按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金。 二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 ( 1)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核,強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等。為績(jī)效管理提供參考依據(jù)。 實(shí)習(xí)期的工作可以分以下三個(gè)方面: 一、費(fèi)用成本、客戶往來(lái)方面的管理 ,全面建立低值易耗品臺(tái)帳,從易耗品的購(gòu)買、領(lǐng)用全面跟蹤,方便企業(yè)更全面的了解這些價(jià)值較低物資的分布情況,加強(qiáng)管理。要打破長(zhǎng)期形成的心理定勢(shì)和思維定勢(shì),根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,創(chuàng)新工作方法。以后會(huì)要求更高, 唯有更加努力學(xué)習(xí),在理念、理論和知識(shí)各方面更新和進(jìn)步,才能履行好職責(zé) 。 四、存在的不足和今后努力的方向 綜觀一年來(lái)的工作,我在會(huì)計(jì)崗位上又有了新的提高,也取得了一些成績(jī)。自己一年來(lái)堅(jiān)持自重、自省、自警、自勵(lì),自律,身體力行。在為人處事上,堅(jiān)持誠(chéng)實(shí) 做人,踏實(shí)做事,為人正派,辦事公道,大事講原則,小事講風(fēng)格,做到對(duì)事不對(duì)人,比較注意把握自己的角色定位,自覺(jué)地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。嚴(yán)格審核原始憑證,確保原始會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性,保證每筆會(huì)計(jì)憑證后都有一份足以清晰反映一項(xiàng)基建業(yè)務(wù)的附件資料,杜絕“白條”支出。 第 11 頁(yè)共 11 頁(yè) 二、履行職責(zé)基本情況 一年來(lái),我主要負(fù)責(zé)基建的會(huì)計(jì)核算工作,資金籌措、基建報(bào)表、預(yù)算及工程款支付等工作。三是堅(jiān)持嚴(yán)于律已,寬以待人,注重團(tuán)結(jié),端正態(tài)度,擺正位臵,正確處理好與同志之間的關(guān)系,工作上既 能相互協(xié)調(diào)、相互配合、相互支持、相互監(jiān)督。 在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對(duì)我 工作最大的肯定和鼓舞,我真誠(chéng)的表示感謝! 好向你推薦 出納工作總結(jié)與計(jì)劃 1XX 出納工作總結(jié)與計(jì)劃 1 出納工作總結(jié)及計(jì)劃 XX 年出納總結(jié) XX 年工作計(jì)劃 第 9 頁(yè)共 9 頁(yè)出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃第 10 頁(yè)共 10 頁(yè) 出納工作總結(jié)報(bào)告 目錄 第一篇:出納工作總結(jié)報(bào)告第二篇:出納工作總結(jié)報(bào)告第三篇:出納工作總結(jié)報(bào)告第四篇:財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)報(bào)告第五篇:出納工作總結(jié)、述職報(bào)告正文 第一篇:出納工作總結(jié)報(bào)告 一、堅(jiān)持學(xué)習(xí),不斷提高思想政治素養(yǎng)和自身綜合素質(zhì) (一 )強(qiáng)化自身修養(yǎng) ,堅(jiān)定政治信念,端正工作作風(fēng) 我始終堅(jiān)持以一個(gè)黨員干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,加強(qiáng)黨性鍛煉和世界觀改造,在工作之余潛心研讀了馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及“ xxxx”重要思想、黨的 xx 大等文獻(xiàn)資料,并將其精神實(shí)質(zhì)融匯貫通,系統(tǒng)地加以認(rèn)知和領(lǐng)會(huì)。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的 xx 年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。學(xué)習(xí)前輩們的長(zhǎng)處來(lái)發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時(shí)的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。 物流 作為公司物流部,及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位,做到完善的物流服務(wù)。四 .很好的溝通能力。三 .出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 三、今后的努力方向 第 8 頁(yè)共 8 頁(yè) 作為一個(gè)合格的出納,我必須具備以下的基本要求:一 .學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。 工程部回款與已送未結(jié) . 外圍發(fā)貨及到款。 月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。 提取總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì) 款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。每日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存,并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。 出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項(xiàng),不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。 二、出納職責(zé) 在這期間,我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。 xxxx 年過(guò)去了,在這一年里通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心,讓我也 第 7 頁(yè)共 7 頁(yè)清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié); 一、失誤、缺點(diǎn) 每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)行帳務(wù)核對(duì),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找,做到帳實(shí)相符 心態(tài)調(diào)整。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的 XX年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。 辦的其他工作。 、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。 二、 XX 年的工作計(jì)劃 10 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作。 ,保守公司秘密,每天下班終前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。 第 6 頁(yè)共 6 頁(yè) ,嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。 ,嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金 存入銀行。 ,核對(duì)無(wú)誤后除備留日常費(fèi)用開(kāi)支款和自采款外,余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶,同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。 第 5 頁(yè)共 5 頁(yè) 在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對(duì)我 工作最大的肯定和鼓舞,我真誠(chéng)的表示感謝!第四篇:出納工作總結(jié)與計(jì)劃范文出納工作總結(jié)與計(jì)劃范文 隨著時(shí)間的流逝,加入百旺已經(jīng)一年了,總結(jié) XX 年的工作以予在XX 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。 以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和 認(rèn)識(shí),也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè) 過(guò)程。 我要進(jìn)行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐,吸取 XX年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),來(lái) 進(jìn)一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。四 .很好的溝通能力。三 .出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 三、今后努力的方向 作為一個(gè)合格的出納,我必須具備以下的基本要求: 一 .學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提 高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。 第 4 頁(yè)共 4 頁(yè) 每日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存,并填報(bào)當(dāng)日資金日?qǐng)?bào),做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。 嚴(yán)格按照公司的管理制度
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