【正文】 ，因此 ，財務(wù)部要密切關(guān)注集團公司的毛利核算情況，為業(yè)務(wù)部提供及時有用的信息。財務(wù)部和銀行進行了溝通，經(jīng)過比較發(fā)現(xiàn)浦發(fā)銀行收取我司的本行信用證通知費，而中信銀行不收取此項費用。學(xué)習(xí)了集團公司的 費用壓縮控制方案。根據(jù)各自的工作特點，下現(xiàn)場要佩戴好安全保護用具，并由安全員帶領(lǐng)，辦公室要注意水電安全，做到人走燈滅，下班關(guān)電腦 等以及總電源開關(guān)，定期檢查機器設(shè)備和電源、電線等。 年 1 月 4 日，大連特鋼一煉發(fā)生了一起較大安全事故，共有 8 人不幸遇難，這對我們來說是一個血的教訓(xùn)，使我們深刻認識到安全的重要性。 1 月按照集團財務(wù)處的統(tǒng)一要求，做出了 2021 的財務(wù)預(yù)算以及 2021 年的財務(wù)預(yù)算，編制財務(wù)預(yù)算表。 1 月份共核銷 84筆，其中大鋼 39 筆，撫鋼 45 筆。 1 月份共申請辦理代理出口證明 68 份，其中大連 36份（其中包括大鋼 34 份，鋼絲 1 份，精密 1 份），撫順 32份。 目前 問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國 NEOCEN 公司以及東韓部分陳欠未回款。還有部分當月發(fā)貨當月回款的和部分預(yù)收款。撫順計劃回款 1000萬元，實際回款 2243萬元，完成計劃的 224%；北滿計劃回款 8000 萬元，實際回款 3066 萬元，完成計劃的 38%。 。 1 月國貿(mào)公司出口鋼材 27599 噸，創(chuàng)匯20,460,086 美元，其中大連 1296 噸， 2,098,818 美元；撫順 2864 噸，4,119,316 美元；北滿 23439 噸， 14,241,952 美元。 第五篇：國貿(mào)公司財務(wù)部 1 月份工作總結(jié) 國貿(mào)公司財務(wù)部 2021年 1 月份工作總結(jié) 3 新的一年開始了，我們進入了全新的 2021 年，在新的一年里集團公司樹立了以效益為中心的指導(dǎo)思想，我們作為公司的一部分，要積極相應(yīng)號召，配 合集團公司做好自己的各項工作，為勝利完成集團公司的任務(wù)目標而努力。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。 正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。 按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。 按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。 2。規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。 財務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我， 促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序 。每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性 。 在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況 。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。 財務(wù)部除了負責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目標任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。 在內(nèi)控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。 開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。 財務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。 建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和 控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務(wù)部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準確、及時。 財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財 務(wù)報帳、記帳工作。 加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務(wù)管理制度工作流程進行工作。 、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品 、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。 財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會計核算工作的 標準化、科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。 2021財務(wù) 1 月份工作總結(jié)篇二 20211 月份，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財務(wù)工作取得了一定的進展?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。 理論水平不高，當前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。 盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足： 只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時 有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。 努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ) 。 2021年 1 月份學(xué)習(xí)方面和綜合素質(zhì)的提升： 認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。 第四篇： 2021 財務(wù) 1 月份工作總結(jié) 2021財務(wù) 1 月份工作總結(jié) 2021財務(wù) 1 月份工作總結(jié)篇一 以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集 中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護 。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。 正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報 軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。 按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。 按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。 2。規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。 財務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序 。每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)