【正文】 （ 3）編制差異分析表 注意事項： 五、費用預(yù)算編制 工作依據(jù)：全面預(yù)算會議及預(yù)算編制手冊； 工作要求：每一次； 工作流程： （ 1） 六、制度建設(shè) 工作依據(jù)：《財務(wù)報銷管理制度》、《假期管理制度》、《春節(jié)外包 工加班政策》、 制度及流程建議： 。 本工住院費報銷： （ 1）、報銷金額 =（合計金額 自費費用 自理費用） *比例 統(tǒng)籌支付金額； 本工生育： （ 1）、報銷金額：只按照生育類型（順產(chǎn)、多胎、剖腹）的不同金額標(biāo)準(zhǔn)報銷（生育補(bǔ)貼是人事處另外支付）； （ 2）、資料審核：一張“生育保險待遇結(jié)算審核表”和醫(yī)院出具的“計劃生育手術(shù)證明”，填寫“醫(yī)藥費報銷單”審核報銷。 三、其他： （一）、醫(yī)藥費報銷： 本工工傷醫(yī)藥費報銷： （ 1）、報銷金額：所花費醫(yī)藥費的 100%。 理賠： （ 1）、報案：出險人應(yīng)在 48小時內(nèi)向保險公司報案（撥打 95518），報案時告知報案人姓 名、電話、出險車輛型號、號牌號碼、保險單號、出險時間、地點、事故情況。 理賠： 船舶險尚未有理賠的情況，在建船舶在保險 期間內(nèi)出險的，如果其金額較大，大于 免賠額即可撥打 95512報案。 （ 3）、索賠：①、保險公司理賠部收到資料后進(jìn)審核把錢匯到公司賬戶并寄出賠款通知書； ②、收到賠款通知書之后，核對賠款通知書和發(fā)票復(fù)印件的金額，填寫支款單并附上索賠資 料，通知工程隊負(fù)責(zé)人拿錢。 （ 2）、索賠資料準(zhǔn)備整理：①、出險者資料提供：出險者治療完畢后讓對方提供：病歷卡、 發(fā)票、醫(yī)藥費清單等醫(yī)院證明，還有出險者和自己單位的合同復(fù)印件、出險者所屬單位和東 海岸合同復(fù)印件、考勤表、工資單、出險人身份證復(fù)印件；注意拿發(fā)票和出險通知書應(yīng)復(fù)印 留底；②、自己提供資料：受權(quán)委托書，出險通知書原件和賠款通知書（空白），拿去人事 敲公章 .。每月初應(yīng)注意留意保險臺賬。保險公司即可賠付。 理賠： （ 1）、出險報案：機(jī)器或其他固定資產(chǎn)出險后，相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場、拍取照片 并預(yù)估損失，然后來財務(wù)填寫出險通知書、保險標(biāo)的損失清單，由財務(wù)處報案（撥打 95518） 并登記出險臺賬； （ 2）、材料提供：固定資產(chǎn)卡片、保單生成的月份的資產(chǎn)負(fù)債表、出險當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表、 出險通知書、保險標(biāo)的損失清單、火災(zāi)需出具消防證明等；另外，還要給保險公司提供相關(guān) 的照片。 二、保險工作： （一）、財產(chǎn)險和機(jī)器險： 投保： （ 1）、首先應(yīng)確定投保的保險金額，即確定本投保的固定資產(chǎn)和機(jī)器設(shè)備的總價值， 將相關(guān)的數(shù)據(jù)發(fā)給保險公司； （ 2）、填寫資料和付費：保險公司會傳真一份《付費協(xié)議》約定付費方式和金額，應(yīng)將“協(xié) 議”應(yīng)蓋好公章，復(fù)印備份，并將原件交還保險公司，核對“保費預(yù)繳通知書”和“協(xié)議” 后付款； （ 3）、接收保單和建立臺賬：付款后，保險公司會生成保單并開具第一期付費的發(fā)票， 應(yīng)根據(jù)新保單登記好新保單臺賬。 （五）、招聘費： 工作依據(jù)：《財務(wù)報銷管理制度》； 工作流程： 參照差旅費報銷流程，財務(wù)審核前應(yīng)先在人事處作招聘登記。 工作流程： 參照差旅費報銷流程（但財務(wù)審核前需人事行政處審核簽字才做探親路費報銷）。 注意事項：①、要特別注意審核發(fā)票的合法合規(guī)性：發(fā)票使用期限、抬頭、蓋章；②、車票為定額發(fā)票應(yīng)核實所乘車次的價錢（上網(wǎng)查詢），自帶車輛的根據(jù)其出差路線按乘坐汽車出差的標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分應(yīng)在審核建議中注明，請領(lǐng)導(dǎo)審批；③、每月月末時應(yīng)注意關(guān)賬時間點，關(guān)賬后本月不再報銷，年底（ 12 月末）應(yīng)注意應(yīng)提前電話通知各部門綜合管理員來報銷差旅費和招待費等，一般不能拖到下一年再報銷。 編制差異分析表 注意事項： 五、費用預(yù)算編制 工作依據(jù)：全面預(yù)算會議及預(yù)算編制手冊； 工作要求：每一次； 工作流程： 六、制度建設(shè) 工作依據(jù)：《財務(wù)報銷管理制度》、《假期管理制度》、《春節(jié)外包工加班政策》、 制度及流程建議： 第五篇：財務(wù)管理手冊 — 費用會計 財務(wù)管理手冊 —— 費用會計 一、費用審核 （一）、差旅費： 工作依據(jù)：《財務(wù)報銷管理制度》； 工作流程： （ 1）、出差人員把出差的各類合法票據(jù)交予本部門綜合管理員，綜合管理員填寫并粘貼好出差申請單及差旅費報銷單，交予部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，在按制度規(guī)定流程報批； （ 2）、財務(wù)審核：應(yīng)審核報銷憑證的填寫和粘貼的規(guī)范性、工整性，重點審核發(fā)票的合法合規(guī)性及報銷金額的準(zhǔn)確性并確認(rèn)其是否符合 財務(wù)報銷制度的規(guī)定。 本工住院費報銷： 、報銷金額 =*比例 統(tǒng)籌支付金額； 本工生育： 、報銷金額：只按照生育類型的不同金額標(biāo)準(zhǔn)報銷； 、資料審核：一張“生育保險待遇結(jié)算審核表”和醫(yī)院出具的“計劃生育手術(shù)證明”，填寫“醫(yī)藥費報銷單”審核報銷。 三、其他： 、醫(yī)藥費報銷： 本工工傷醫(yī)藥費報銷： 、報銷金額：所花費醫(yī)藥費的 100%。 理賠： 、報案：出險人應(yīng)在 48 小時內(nèi)向保險公司報案，報案時告知報案人姓 名、電話、出險車輛型號、號牌號碼、保險單號、出險時間、地點、事故情況。 理賠： 船舶險尚未有理賠的情況，在建船舶在保險期間內(nèi)出險的，如果其金額較大，大于 免賠額即可撥打 95512報案。 、索賠：①、保險公司理賠部收到資料后進(jìn)審核把錢匯到公司賬戶并寄出賠款通知書； ②、收到賠款通知書之后，核對賠款通知書和發(fā)票復(fù)印件的金額，填寫支款單并附上索賠資 料，通知工程隊負(fù)責(zé)人拿錢。 、索賠資料準(zhǔn)備整理：①、出險者資料提供：出險者治療完畢后讓對方提供：病歷卡、 發(fā)票、醫(yī)藥費清單等醫(yī)院證明，還有出險者和自己單位的合同復(fù)印件、出 險者所屬單位和東 海岸合同復(fù)印件、考勤表、工資單、出險人身份證復(fù)印件；注意拿發(fā)票和出險通知書應(yīng)復(fù)印 留底；②、自己提供資料：受權(quán)委托書，出險通知書原件和賠款通知書，拿去人事 敲公章 .。每月初應(yīng)注意留意保險臺賬。保險公司即可賠付。 理賠： 、出險報案：機(jī)器或其他固定資產(chǎn)出險后，相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場、拍取照片 并預(yù)估損失，然后來財務(wù)填寫出險通知書、保險標(biāo)的損失清單，由財務(wù)處報案 并登記出險臺賬； 、材料提供：固定資產(chǎn)卡片、保單生成的月份的資產(chǎn)負(fù)債表、出險當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表、 出險通知書、保險標(biāo)的損失清單、火災(zāi)需出具消防證明等；另外，還要給保險公司提供相關(guān) 的照片。 二、保險工作： 、財產(chǎn)險和機(jī)器險： 投保： 、首先應(yīng)確定投保的保險金額，即確定本投保的固定資產(chǎn)和機(jī)器設(shè)備的總價值， 將相關(guān)的數(shù)據(jù)發(fā)給保險公司； 、填寫資料和付費：保險公司會傳真一份《付費協(xié)議》約定付費方式和金額，應(yīng)將“協(xié) 議”應(yīng)蓋好公章，復(fù)印備份，并將原件交還保險公司，核對“保費預(yù)繳通知書”和“協(xié)議” 后付款； 、接收保單和建立臺賬：付款后，保險公司會生成保單并開具第一期付費的發(fā)票， 應(yīng)根據(jù)新保單登記好新保單臺賬。 、招聘費： 工作依據(jù)：《財務(wù)報銷管理制度》； 工作流程： 參照差旅費報銷流程，財務(wù)審核前應(yīng)先在人事處作招聘登記。 工作流程： 參照差旅費報銷流程。 注意事項：①、要特別注意審核發(fā)票的合法合規(guī)性：發(fā)票使用期限、抬頭、蓋章；②、車票為定額發(fā)票應(yīng)核實所乘車次的價錢，自帶車輛的根據(jù)其出差路線按乘坐汽車出差的標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分應(yīng)在審核建議中注明，請領(lǐng)導(dǎo)審批；③、每月月末時應(yīng)注意關(guān)賬時間點，關(guān)賬后本月不再報銷，年底應(yīng)注意應(yīng)提前電話通知各部門綜合 管理員來報銷差旅費和招待費等，一般不能拖到下一年再報銷。 編制差異分析表 注意事項： 五、費用預(yù)算編制 工作依據(jù)：全面預(yù)算會議及預(yù)算編制手冊； 工作要求：每一次； 工作流程： 六、制度建設(shè) 工作依據(jù)：《財務(wù)報銷管理制度》、《假期管理制度》、《春節(jié)外包工加班政策》、 制度及流程建議： 第四篇：財務(wù)費用會計工作總結(jié) 財務(wù)費用會計工作總結(jié) (精選多篇 ) 財務(wù)管理手冊 —— 費用會計 一、費用審核 、差旅費： 工作依據(jù)：《財務(wù)報銷管理制度》； 工作流程： 、出差人員把出差的各類合法票據(jù)交予本部門綜合管理員，綜合管理員填寫并粘貼好出差申請單及差旅費報銷單，交予部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，在按制