財務(wù)審計科工作總結(jié)及下半年工作打算(參考版)
2025-03-31 14:11本頁面
【正文】 在繼續(xù)做好項目融資工作的同時，通過資產(chǎn)和資源整合，強化平臺實質(zhì)性運作，尋求企業(yè)債等直接融資方式，不斷拓展交通投融資渠道，創(chuàng)新交通投融資工作思路。為滿足不斷增長的交通建設(shè)資金需求，下半年，努力在構(gòu)建大交通投融資體制和機制上下功夫。下半年，我們將按照制定的制度和計劃，落實財務(wù)支出結(jié)報制，及時完成基層事業(yè)單位的固定資產(chǎn)登記核實工作，不斷提高制度執(zhí)行的效率。為有效落實財務(wù)管理制度，提高制度執(zhí)行的效率，一是繼續(xù)對照規(guī)定的審批權(quán)限和報 支流程，正確運行內(nèi)控機制，認真履行財務(wù)審核職能，有效堵塞漏洞、消除隱患。三是善于實踐，針對交通發(fā)展過程中出現(xiàn)的難點和瓶頸，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和特點，勤調(diào)研、多思考、常總結(jié)，為交通發(fā)展獻計獻策。 下半工作打算 一、注重學習，提升履職能力 為能夠較好的適應(yīng)和履行職能，下半年，我們將通過不斷學習，加強自身建設(shè)。二是通過“借力合作”的方式，繼續(xù)在大項目融資上求新突破。 五、克服瓶頸，創(chuàng)新融資工作思路 為緩解交通建設(shè)資金的瓶頸，今年，繼續(xù)在項目融資上謀創(chuàng)新。在審計過程中，重點對 基層站所財務(wù)支出的真實性、合規(guī)性及結(jié)超情況進行了審計，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，及時通知、限期整改。 四、加強審計監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律 內(nèi)審小組按照內(nèi)審工作計劃，積極開展內(nèi)部審計工作。 三、完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)收支行為 為不斷提高財務(wù)管理水平，進一步規(guī)范財務(wù)收支行為，今年，我們重點在建立和完善基層站所財務(wù)管理制度上下工夫，以加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范為抓手，以完善支出管理為重點，先后出臺了《 XX 市交通運輸局交通運輸管理所會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《關(guān)于加強交通運 輸管理所財務(wù)管理的意見》、《 XX 市交通運輸局事業(yè)單位財務(wù)管理考核辦法》等制度，旨在促進基層站所財務(wù)管理工作的規(guī)范有效。一是想方設(shè)法地完成預(yù)算規(guī)定的收入計劃，并嚴格按照“單位開票、銀行代收、財 政統(tǒng)管”的收支兩條線政策和財政國庫管理的要求，及時足額解繳財政指定帳戶。在編制過程中，我們充分考慮各項工作的有效開展和輕重緩急，在確保人員工資和機關(guān)運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，足額安排交通項目包裝經(jīng)費，工程質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)費，人員培訓(xùn)經(jīng)費，并逐年安排基層站所的維修和設(shè)備更新等經(jīng)費，力爭用有限的經(jīng)費全力服務(wù)于交通發(fā)展。 下半年，責任審計科全員將以責任審計為目標，以提高審計質(zhì)量為核心，以全面完成任務(wù)為出發(fā)點，全科同志將團結(jié)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅持原則，圓滿完成辦事處交辦的各項工作任務(wù)。 開展“提高素質(zhì)，合格審計”的專項活動。 四、對辦事處工作的建議 建立評比制度。將審計關(guān)口前移，大力推行先審后轉(zhuǎn)自任、先審后離，克服先離任后審計的現(xiàn)象發(fā)生，力戒審計走過常 配合上級行主動開展工作，服從于審計大局。 三、下半年工作打算 做好對高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項責任審計，工作總結(jié)《審計科半年工作總結(jié)》。 工作交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。 未能更多關(guān)注支行對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改流于形式。 二、工作存在的問題 審計力量與審計任務(wù)不相適應(yīng)，審計質(zhì)量難保證。本科室主要開展了兩項專項審計，第一項是 1 月 10 日至 15 日開展的對徐秋麗等 2 位支行副行長進行的非現(xiàn)場責任審計；第二項是 4月 9 日至 15 日協(xié)助豫南審計協(xié)作區(qū)開展的對周偉等 13 位支行行長和副行長進行的責任審計。 時間在我們緊張而忙碌的工作中匆匆而過，作為企業(yè)的“經(jīng)濟衛(wèi)士”我們深感責任重大，工作的同時也暴露出存在問題和面臨的困難： 審計項目多、人員少、時間短，風險高； 審計人員專業(yè)知識距勝任工作的要求尚有差距，對外協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力低； 審計工作條件有待改善，目前我系統(tǒng)目前尚無審計專業(yè)軟件，審計辦 公設(shè)備亦不能滿足工作需要。我們在今年的審計項目中，采用先整改再下達審計報告的工作方法，有效杜絕了審而不計的現(xiàn)象發(fā)生。我們在今年的工作中格外注意了對這類問題的整改并提出今后將以崗位問責的方式追查“屢審屢犯”的根源。第二，嚴格追究“屢審屢犯”的問題，杜絕“審而不計”的現(xiàn)象。今年我們把審計范圍擴大到全部有資金核算的單位和專項資金賬戶，審計范圍囊括了多種經(jīng)營業(yè)及其所屬的各個企業(yè)攤點，低壓維管費專項資金以及單獨收取的農(nóng)電管理費專項資金。今年的財務(wù)收支審計工作特點是：第一，橫向加寬審計范圍，縱向加深審計層次。 我們把常規(guī)的財務(wù)收支審計工作放在開展各 項內(nèi)部審計工作的首位。特別是涉及到對外投資、對外拆借資金、對外捐贈、
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