20xx年財務資產部安全工作總結(參考版)
2025-03-29 23:14本頁面
【正文】 。 保證現(xiàn)金日清月結，及時核對銀行存款余額，確保現(xiàn)金和銀行存款資產的安全完整，杜絕經濟事故的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)差錯應立即報告。負責辦理各種款項的收款業(yè)務并保證及時送存銀行。辦理現(xiàn)金收付和各種款項的銀行收付、匯兌、存取等有關手續(xù)。 出納工作職責 《會計法》、國家經濟法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，維護財經紀律，監(jiān)督 各項資金的合理使用； ，廉潔奉公，不挪用公款，對各項報銷憑證要認真審核，做到收有憑，付有據(jù)； 《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結算辦法》和《公司內部控制制度》，不得坐支現(xiàn)金和白條抵庫，不得透支銀行存款。 ； 、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公 司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 核算會計崗位職責 ； ，并審核會計憑證和報表； ； ； 、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產增減和經費收支進行核算。 ； ； 、資產 評估、對外投資的管理； ，負責公司資本結構管理； ； ； ，擬訂執(zhí)行情況考核辦法； ，代理主任行使崗位職責。 資產財務部副主任師崗位職責 ，檢查制度、規(guī)定的執(zhí)行情況。 會決策使用。 。 、稽核工作。 ，參與主要經濟合同的洽談、擬訂、審核、簽約，做好合同登記、立卷歸檔工作并負責組織檢查、督促經濟合同的履行。 ；負責公司的社會保障業(yè)務的核算、管理工作；負責委托單位財務代理核算工作。協(xié)助有關物資、固定資產管理部門及委托管理單位提高管理水平，保證資產安全。妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和財務印章、空白支票和收據(jù)，按照有關銀行結算制度的規(guī)定辦理款項的收付。 、管理辦法，做好現(xiàn)金出納、資金結算工作。負責編制各種相關財務報表。 ，負責擬訂相應的資金需求 量預測計劃和各種財務收支預算，經公司領導同意報董事會批準后執(zhí)行，督促檢查預算的執(zhí)行情況，按合理、合法原則組織資金收入，按合理、必須、勤儉辦事業(yè)的方針使用預算經費，合理分配支出，提高資金使用效益。 第五篇：資產財務部工作職責 資產財務部工作職責 、制度，遵守財經紀律，按照國家財務、稅務相關法律、法規(guī)要求，制定本公司的財務會計規(guī)定和辦法，并監(jiān)督檢查規(guī)定、辦法的落實及執(zhí)行情況。 六、負責公司債權債務、固定資產等的核算
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