【正文】 謝謝大家。二是我工作能順利的開展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予許多幫助和配合，同時，我還要感謝公司其他人員，對財務部工作的配合和幫助。四是未督促聯(lián) 營項目做好資金策劃。二是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況 。 四是加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險。 二是及時向有關領導提供各種報表，便于領導決策。一年來，我們及時為各項內外經(jīng)濟活動 提供了應有的支持。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解，促進公司內部降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。 五是積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的 設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的 4525 萬元，其中現(xiàn)金 900 萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息 300 多萬元，而且是公司固定資產增加了 4000多萬元，大大加強了公司實力。 三是實行固定費用預算管理制度，節(jié)約支出，在開源的基礎上達到節(jié)流的目的。 二是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標 。 一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統(tǒng)一管理和調配和調配資金，實行日常資金預算審批制度。 一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好。 二是制定了費用預算的統(tǒng)一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。實際全年完成利潤 4045 萬元 。本公司新開項目共有 17 個，除 3個聯(lián)營項目未做資金策劃， 12 個自營項目均做了項目資金策劃。我司年末貨幣資金余額 XX064 萬元，只是由于本因購置設備 3000 萬元總部支付現(xiàn)金 XX 萬元，從而導致公司本部貨幣資金沒有達標 。根據(jù)局投資部統(tǒng)計，我司全年資金上存率為 97%。 胡明 2021 年 1 月 13 日 第五篇： XX財務部經(jīng)理述職報告 XX 財務部經(jīng)理述職報告 各位領導、同事大家好 ! 我自 XX 年 2 月份到公司上班，現(xiàn)在已有一年的時間，這期間在公司領導的大力支持下，在其他相關部門的積極配合下，我與財務部全體員工一道，踏實工作，基本完成各項工作任務。 面對新的一年，我本人有信心，帶領計財部全體人員，加強業(yè)務知識學習，增強服務意識，充分發(fā)揮財務監(jiān)管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。為此， 09 年我們將建立健全資產管理制度，將資產管理責任落實到人。 二、存在問題及下一步工作思路： 08 年雖然各項工作取得了一定的成績，但仍有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理上，在各項成本費用控制細化上，在物資采購質量把關等方面都還有所欠缺。 08 年我們在物資采購價 格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品采購價格匯總、制表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監(jiān)督。全年共計完成采購項目 3200 余項，金額達165 萬元，完成率為 %。采購單價基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦公用品采購單價還有所下降。 為了 準確把握市場動向，了解市場行情，有效控制采購價格，我們堅持每月兩次組織有關人員考察原材料市場，合理確定供應商結算價格。目前已有 3 人通過了上海市會計人員資格認證考試，取得了相關證書。除培訓員工掌握業(yè)務技能外，著重培養(yǎng)財務人員良好的職業(yè)道德，幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀，鼓勵員工積極參加各種專業(yè)技能培訓，并為他們創(chuàng)造條件。為此，在正常工作之余，我擠出時間先后學習了《企業(yè)會計準則》、新的《企業(yè)所得稅法》、《管理人員執(zhí)行手冊》、提 高公司執(zhí)行力的管理方法《說到做到》等書籍，努力提高自身專業(yè)及綜合管理理論水平。 ，抓員工培訓，打造學習型財務團隊。由于措施得力，酒店開業(yè)三年來，未出現(xiàn)過任何一筆呆賬壞賬。三是重視與協(xié)議單位聯(lián)系溝通，及時向業(yè)務部門反饋信息。二是在用人方面，部門專門挑選了在思想上、業(yè)務上都比較成熟的人員擔當此項工作。為了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠，我們在管理方面主要采取以下措施：一是從制度方面規(guī)范、約束。 應收賬款是酒店的一項重要資產，資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會議結帳、應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發(fā)票兌獎、客房布草洗滌等問題先后五次召開專題協(xié)調會，討論解決方案，理順了工作流程，提 高了工作效率。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。既維護了業(yè)主方權益，也為酒店設施設備的更新改造在資金方面爭取了一定的空間。在完成日常工作的同時，我們還代表業(yè)主方對工程賬務進行管理。今年我們對酒店的資產特別是流動資產進行了從購入到使用全過程監(jiān)管。 現(xiàn)代企業(yè)財務管理要求，財務不僅僅是傳統(tǒng)意義上的“管家”，更重要的是發(fā)揮它的監(jiān)督職能作用。在保證酒店正常經(jīng)營所需資金的同時，超額完成了飯 店管理公司下達的現(xiàn)金流量指標。加之工程付款及管理費上調，資金需求日益增加，給酒店經(jīng)營周轉帶來了很大困難。 2.統(tǒng)籌資金管理，合理調配使用，保證現(xiàn)金流量處于良性循環(huán)狀態(tài)。從實施效果來看，各部門經(jīng)理對本部門成本費用管理的關注程度提高了，費用控制意識更強了，也為酒店領導決策提供了參考依據(jù)。 今年是酒店實行預算管理的第三年，我們在認真分析總結前兩 年預算執(zhí)行結果的基礎上，調整思路，重新對費用預算項目進行細化，制定出較為詳細的經(jīng)營預算。工作目的是組織酒店財務人員認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作，保障酒店物資供應，按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。 下面將本人 2021 年工作情況向各位作一匯報。 第四篇：酒店財務部經(jīng)理述職報告 加強財務管理 爭創(chuàng)酒店效益 各位領導、各位同事、大家好！ 回顧過去的一年，計財部在酒店領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同事的大力支持下，經(jīng)過全體計財部成員的共同努力，圓滿完成了各項計劃任務。在今后的工作中，我將著力加以改進，更加嚴格要求，嚴肅紀律，同時，也懇請各位領導和職工多提出批評意見。站在“一把手”的位置上，我注意團結帶領一班人，按照民主集中制的原則合作共事，一方面在謀全局、把方向、管大事上 ，充分履行“一把手”總攬全局、協(xié)調各方的職責，煞費苦心、殫精竭慮地謀劃財務部門的建設和發(fā)展；另一方面十分注意擺正自己的角色位置，自覺維護集體領導、集體利益和集體榮譽，做到寬容待人、寬厚用人，公正辦事、公平處事，用自己的行動來引導和創(chuàng)造一個和睦相處、人心思進、氣順心齊的小環(huán)境。在實際工作和生活中，我做到言行一致，本著對公司、對個人、對家庭負責的精神，時刻嚴格要求自己，珍惜公司領導和組織給予的榮譽和權利，不以領導自居搞特殊化，自覺遵守黨紀國法，嚴格執(zhí)行省公司對干部職工提出的廉潔自律各項規(guī)章制度，率先垂范，甘為標桿。 (二 )嚴格 執(zhí)行公司規(guī)定，努力當好財務工作的帶頭人。 (一 )帶頭學習黨和國家政策，加強理論修養(yǎng)。 三、 2021年工作計劃 繼續(xù)抓好黨風廉政建設，領導是 關鍵，制度是保證，教育是基礎。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，主要是思想解放程度還不夠，學習、服務上還不夠，和有經(jīng)驗的同事比較還有一定差距，業(yè)務上缺少創(chuàng)新。通過審計，對今后的管理中，進一步完善財務制度，加強費用開支的內部控制，落實職責，加強財務管理起到積極推進作用。二是配合省公司會計部對分公司 09 年第一季度分公司經(jīng)費支出審計 ,路專項整治工程審計 ,京都 會計師事務所 08 年財務決算審計，對審計中存在的問題提出積極建議，會同各業(yè)務部門進行溝通，分析原因，逐項進行意見反饋，督促各單位將審計中存在問題進行糾正。按資產部預算管理要求，依據(jù) 08 年各項成本費用開支，編制上半年經(jīng)濟活動分析，及三季度經(jīng)濟活動分析報告，為公司領導及各部門費用開支提供數(shù)據(jù)和意見。按公司會計部要求 ,完成分公司 08年經(jīng)營支出 ,單項金額 5000 元以上發(fā)票統(tǒng)計工作。按時準確完成 2021 中原股份公司決算報表及報表附注。第 二、 2021 年 1 月根據(jù) 省公司財務部做好 2021 報表決算會議要求 ,加班加點，清理了本往來帳項 ,及漯駐路專項整治工程財務決算 ,結算完成本各項成本費用開支報帳手續(xù) ,為 08年財務決算做好了準備工作。同時協(xié)助搞好公司舉辦的預算管理培訓，組織財務人員及各業(yè)務部門認真學習 ,并熟練掌握預算執(zhí)行程序，有效提高資金使用效率。并按省公司財務部要求，熟練掌握新會計制度及會計科目核算范圍，加班加點 ,完成財務軟件升級 ,財務數(shù)據(jù)轉換。編制各月財務報表 ,及半預算分析，按公司會計部要求上傳下達各項會計資料，會計信息報送準確率達 100％；再次，規(guī)范會計憑證裝訂，入檔管理工作。首先，全面加強財務基礎工作，對財務人員進行分 工，要求財務人員努力鉆研業(yè)務知識，反復認真學習，公司制定的財管理規(guī)定，會計核算暫行辦法，預算管理暫行辦法等各項規(guī)章制度，熟練掌握會計核算的各個環(huán)節(jié)，明確職責，對各項開支 ,嚴格按照財務制度執(zhí)行 ,層層把關 ,杜絕一切不合理支出。 (二 )履行職責，強化服務 工作中，作為財務部負責人，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務質量。我深感不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就不能爭先創(chuàng)優(yōu)。 謝謝 大家！ ~27~ ~28~ 第三篇： 2021 財務部經(jīng)理述職報告 2021財務部經(jīng)理述職報告 過去的一年，在公司領導的關懷、幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發(fā)努力，作風上務實創(chuàng)新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領導交給我的各項工作任務?？山梃b“三講”教育經(jīng)驗開展類似的學習教育活動，并加強考核，把學習效果與工資、資金掛鉤，努力營造積極向上的學習氛圍。 (二 )加強財務人員管理。 (一 )加強自身業(yè)務學習。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也 清醒地認識到自己的不足，主要是綜合分析危機的能力離上級的要求還是有一定的差距。我還經(jīng)常聽黨課進行廉政主題教育，“以案為鑒”、做到警鐘常敲，筑起黨員干部思想上防腐拒變的心里防線。我能按照廉政責任制的要求，堅持廉潔自律，率先垂范，嚴格執(zhí)行上級黨委關于黨風廉政建設 的各項規(guī)定，牢固樹立廉政勤政意識，時時處處嚴格要求自己，時刻做到“自重、自省、自警、自勵”。不求索取，講求奉獻，珍惜公司和職工給予的榮譽和權力。加強自我約束，要 求自己努力做到：按守則自律，上級規(guī)定不準做的我絕對不做，上級要求達到的我爭取達到，不違章、不違紀、不犯法，做個稱職的領導干部。這些問題，我從思想上的進一步理清，增強了我個人自覺執(zhí)行《廉政準則》的信心和決心，提高了廉潔勤政意識。新準則分為四大部分，十八條；涉及八方面的禁止和五十二個不準。 五、廉潔工作 今年以來，我認真學習了《廉政準則》、《關于黨員領導干部報告?zhèn)€人有關事項的規(guī)定》和《黨政領導干部選拔任用工作責任追究辦法(試行 )》、《黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告辦法 (試行 )》等，切實加強了黨性修養(yǎng)和作風建設，提高了廉潔自律和自覺接受監(jiān)督的意識。二是 20XX 年 1 月根據(jù)總公司財務部做好 20XX 報表決算會議要求，加班加點，清理了本往來帳項，結算完成本各項成本費用開支報帳手續(xù)，為 09 年財務決算做好了準備工作。全年公司共繳納稅款 **萬元。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。 (二 )統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理 按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的