【正文】 綜上所述我們 可以看出本工程在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 綜合評(píng)價(jià) 通過以上分析及計(jì)算可以得出本工程投產(chǎn)后年均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，上繳所得稅 萬(wàn)元，總投資利潤(rùn)率 %,，總投資利稅率為%。 從《敏感性分析表》中我們可以看出，影響企業(yè)效益的三大敏感因素， 20200 噸化工醇項(xiàng)目建議書 43 即投資、售價(jià)、成本分別向不利方向變動(dòng) 10%后，內(nèi)部收益率及投資回收期都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)，說明企業(yè)具有非常強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 現(xiàn)金流量分析 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。 詳見《損益表》。 計(jì)算見《銷售收入及稅金估 算表》 銷售利潤(rùn) 本項(xiàng)目正常年應(yīng)納所得稅稅率為 33%，在企業(yè)投產(chǎn)后頭三年免繳所得稅，第四年至第五年減按 15%的稅率征收所得稅 ,盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)取 ,公益金按稅后利潤(rùn)的 5%計(jì)取。 以上具體數(shù)據(jù)詳見《投入物產(chǎn)出物含稅價(jià)格對(duì)照表》 《原材料、燃料動(dòng)力消耗表》 《總成本及費(fèi)用表》 《固定資產(chǎn)折舊表》 20200 噸化工醇項(xiàng)目建議書 42 《無(wú)形資產(chǎn)攤銷表》 銷售價(jià)格及稅金 本工程產(chǎn)品價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)銷售價(jià)格計(jì)算，目前市場(chǎng)銷售價(jià)為乙二醇7000 元 /噸； 1， 2丙二醇 9000 元 /噸； 2， 3丁二醇 11000 元 /噸； 1， 3丁二醇 35000 元 /噸；甲乙醇混合物 3200 元 /噸。遞延資產(chǎn)按 5 年推銷。 生產(chǎn)定員及工資 本工程所需生產(chǎn)定員總計(jì) 150 人，工資及福利費(fèi)用 1000 元 /人、月計(jì)算。 水、電、蒸汽，根據(jù)元 成玉米開發(fā)有限公司實(shí)際售價(jià)為基準(zhǔn)。 其中： 乙二醇 6400 噸 /年 1， 2丙二醇 10400 噸 /年 2， 3丁二醇 1116 噸 /年 1， 4 丁二醇 972 噸 /年 復(fù)合醇 640 噸 /年 甲乙醇混合物 472 噸 /年 20200 噸化工醇項(xiàng)目建議書 41 建設(shè)進(jìn)度及生產(chǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月，經(jīng)營(yíng)年限為 20 年，項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)負(fù)荷為 80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力滿負(fù)荷生產(chǎn)。 流動(dòng)資金申請(qǐng)銀行貸款。 資金籌措及用款計(jì)劃 本工程總投資為 8000 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資為 6800 萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金為 1300 萬(wàn)元。 其中： 建設(shè)投資 萬(wàn)元； 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 編制依據(jù) （ 1）國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法參數(shù)》第二版； （ 2）中國(guó)輕工總會(huì)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方 法輕工行業(yè)實(shí)施細(xì)則》； （ 3）中國(guó)輕工總會(huì)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法； （ 4）中國(guó)輕工總會(huì)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目初步可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》； （ 5）中國(guó)輕工總會(huì)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》； （ 6）國(guó)內(nèi)配套設(shè)備及安裝工程估算，根據(jù)各專業(yè)提供的有關(guān)條件，并參考國(guó)內(nèi)同類企業(yè)的有關(guān)資料進(jìn)行編制； （ 7）建設(shè)工程估算，根據(jù)建筑專業(yè)提供的有關(guān)建構(gòu)筑物條件進(jìn)行編制； （ 8）第二部分其他工程費(fèi)按照《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法及有關(guān)文件進(jìn)行編制》； 20200 噸化工醇項(xiàng)目建議書 40 （ 9）國(guó)發(fā)（ 1997） 37 號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整進(jìn)口設(shè)備稅收政策的通知》 。 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 項(xiàng) 目 2020 年 一季 二季 三季 四季 前期工作 初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備訂貨 安裝工程 試 運(yùn) 轉(zhuǎn) 第十三章 投資估算 20200 噸化工醇項(xiàng)目建議書 39 建設(shè)投資 工程概況 本工程為 山東省高唐縣金興企業(yè) 集團(tuán) 總公司 2 萬(wàn)噸 /年化工醇工程，主要由生產(chǎn)車間的原料預(yù)處理工段、反應(yīng)加氫工段、成品精餾分離工段；輔助生產(chǎn)車間循環(huán)水站、空壓站、化學(xué)品站、氫氣站、導(dǎo)熱油爐房；原料接受貯存、成品貯存灌裝及總圖運(yùn)輸?shù)裙こ探M成。 金興 集團(tuán)根據(jù)幾年來工程建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)及本工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目采用的招標(biāo)組織形式為自行招標(biāo)，其招標(biāo) 方式采用邀請(qǐng)招標(biāo)，在整個(gè)招標(biāo)過程中，嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的 20200 噸化工醇項(xiàng)目建議書 38 基本規(guī)則，依據(jù)工程特點(diǎn)和工程建設(shè)總進(jìn)度確定項(xiàng)目建設(shè)過程中的招標(biāo)次數(shù)和每次招標(biāo)的工作內(nèi)容，在工程項(xiàng)目實(shí)施前完成招標(biāo)任務(wù)。 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、消耗指標(biāo)等方面都將達(dá)到世界先進(jìn)水平。長(zhǎng)春大成實(shí)業(yè)集團(tuán)已有實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，可調(diào)入部分生產(chǎn)及管理人員，新增人員應(yīng)在生產(chǎn)裝置經(jīng)過一段時(shí)間培訓(xùn)后，擇優(yōu)上崗。 本項(xiàng)目人總定員 150 人 其中：管理人員 20 人，工人 130 人 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)是整個(gè)工程中的重要一環(huán)，它直接關(guān)系到裝置建成以后能否順利開車并迅速轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)，因此本工程的操作人員必須經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗操作。 工作制度 本項(xiàng)目按年工作日 330 天，每天 24 小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，每日三班，每班 8小時(shí)，勞動(dòng)定員按四班三運(yùn)轉(zhuǎn)配置，按勞動(dòng)法適當(dāng)配置替班人員。 第十一章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 企業(yè)組織 本項(xiàng)目系在為合資企業(yè)，按合資企業(yè)管理模式，采用董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 (3) 合理利用水資源，根據(jù)各裝置對(duì)水溫、水壓的不同要求，循環(huán)重復(fù)使用，盡量減少 新鮮水用量，提高水資源利用率。 (2)配電室在車間內(nèi)力求靠近負(fù)荷中心，以減少電能損耗和電纜用量。 (4) 合理布置車間設(shè)備，使物料流向符合工藝流程，合理利用位差，減少物料輸送次數(shù)，以節(jié)省動(dòng)力消耗。 (3) 生產(chǎn)工藝選擇閉路循環(huán)生產(chǎn)工藝，汽提后的物料通過真空蒸發(fā)后的重組份循環(huán)進(jìn)入系統(tǒng)的二次反應(yīng)器得到多次利用，這就最大限度的提高了原料利用率， 并節(jié)約蒸汽，降低消耗。 (2) 生產(chǎn)裝置采用計(jì)算機(jī)程序控制，提高裝置自動(dòng)化生產(chǎn)水平。 生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)中，無(wú)論是從流程方案的確定，設(shè)備選型還是公用工程能力 的確定等均應(yīng)本著節(jié)約能源、降低消耗、低投入高產(chǎn)出的原則，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 安全衛(wèi)生工作由總經(jīng)理主管，公司建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生工作。對(duì)這些崗位配置必要的勞保防護(hù)用品 (2) 對(duì)高溫設(shè)備及管線加強(qiáng)保溫防燙。 (1) 對(duì)燒堿等有腐蝕性化學(xué)品的貯存及輸送所選用的設(shè)備和材料要有 較強(qiáng)的耐腐蝕性。在工藝、儀表、電氣設(shè)計(jì)中采取相應(yīng)的安全防護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)措施。 20200 噸化工醇項(xiàng)目建議書 35 給進(jìn)行化學(xué)品操作和檢修的人員配備防護(hù)服裝、眼鏡、手套、防毒面具和相應(yīng)的工具，對(duì)他們進(jìn)行專門安全技術(shù)教育。如為防止氫氣貯罐、氫壓機(jī)、反應(yīng)器及帶壓管道上設(shè)有超壓和濃度報(bào)警等設(shè)施，鹽酸罐區(qū)設(shè)有防泄漏和緊急沖洗 設(shè)施。 安全防護(hù) 根據(jù)《化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》 HG2057195 及國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，貫徹 “ 安全第一，預(yù)防為主 ” 的方針，積極改善勞動(dòng)條件，減少和消除職業(yè)危害。 第九章 勞動(dòng)保護(hù)及安全防護(hù) 生產(chǎn)類別及生產(chǎn)區(qū)域劃分 根據(jù)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)所用原料的不同及同類企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)合理劃分生產(chǎn)類別，其中制氫車間、生產(chǎn)主車間加氫工段、生產(chǎn)類別劃分為甲類，循環(huán)水站、空壓站、原料接受及成品灌裝車間、副產(chǎn)品間生產(chǎn)類別劃分為戊類，包裝材料和鹽酸罐區(qū)生產(chǎn)類別劃分為丙類，甲醇原料及乙醇產(chǎn)品罐區(qū)生產(chǎn)類別劃分為甲類。新建車間周圍適當(dāng)植 花草樹木，也可降噪聲。 在設(shè)計(jì)上對(duì)氫氣壓縮設(shè)備采取分區(qū)布置，盡量把噪聲大的設(shè)備單獨(dú)布置與經(jīng)常有人操作的設(shè)備用墻隔開，室內(nèi)加消聲設(shè)施。 廢渣處理 本工程無(wú)廢渣。生活廢水及地面沖洗水經(jīng)污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后統(tǒng)一排放。（ GB1234890） （ 5）《工業(yè) “ 三廢 ” 排 放試行標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ473 廢氣廢渣部分） 主要污染源及污染物 20200 噸化工醇項(xiàng)目建議書 33 本工程的主要污染源為生活廢水和地面沖洗水，導(dǎo)熱油爐產(chǎn)生的二氧化碳尾氣，氫氣壓縮機(jī)機(jī)產(chǎn)生的噪音。（ GB897896） （ 3）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。該區(qū)內(nèi)的大氣環(huán)境條件良好， 可以滿足生產(chǎn)要求。本可行性研究依據(jù)我國(guó)環(huán)境保護(hù)的方針政策及技術(shù)原則，結(jié)合本項(xiàng)目污染防治的特點(diǎn)，對(duì) 不同的 “ 三廢 ” 進(jìn)行針對(duì)性的預(yù)防和治理。 4. 在各生產(chǎn)車間根據(jù)消防規(guī)范要求設(shè)置車間消防管網(wǎng)并根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ14090，設(shè)置小型干粉滅火器，供發(fā)生火災(zāi)時(shí)使用。 20200 噸化工醇項(xiàng)目建議書 32 3. 甲醇制氫、氫壓機(jī)、反應(yīng)器及帶壓管道上設(shè)有超壓和濃度報(bào)警等設(shè)施。總供水站內(nèi)設(shè)消防專用泵兩臺(tái)，總供水站內(nèi)設(shè)生產(chǎn)、生活、消防水池。 （ 3） 在設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想上要統(tǒng)籌兼顧，正確處理生產(chǎn)與 安全的關(guān)系，在設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)上要盡量杜絕發(fā)生事故的可能性，并采取可靠的防火措施，保證安全，方便使用，從設(shè)計(jì)上奠定安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。 第七章 消防 設(shè)計(jì)依據(jù)及原則 （ 1） 在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ162020），《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置規(guī)范》（ GB5005892），及省市消防部門有關(guān)規(guī)定。 制氫車間和加氫裂解工段生產(chǎn)中可能會(huì)泄露出氫氣，因此設(shè)通風(fēng)裝置，保持室內(nèi)換氣每小時(shí)不小于 2 次。 ⑶ 有線對(duì)講系統(tǒng) 做為各重要生產(chǎn)崗位操作人員之間的聯(lián)絡(luò)工具，在車間內(nèi)設(shè)置一套有線對(duì)講系統(tǒng)，主機(jī)一臺(tái)，分機(jī) 8 臺(tái)。根據(jù)車間情況，工藝生產(chǎn)特點(diǎn)對(duì)通訊的要求，本項(xiàng)目依據(jù)需要設(shè)置下列通訊系統(tǒng)： ⑴ 自動(dòng)電話系統(tǒng) 鑒于工廠目前已建有通訊站，安裝有程控自動(dòng)電話交換機(jī)，且與本車間相距不遠(yuǎn)，因此本項(xiàng)目?jī)H安裝自動(dòng)電話分機(jī)。設(shè)有 6m3/min 螺桿空氣壓縮機(jī) 2 臺(tái)，變壓吸附一套。 20200 噸化工醇項(xiàng)目建議書 30