【正文】 （ 3）資金盡快到位，確保工程順利實施。 建議 （ 1）按《飲用水水源保護區(qū)污染管理規(guī)定》對水源保護范圍內(nèi)進行保護。 項目總投資為 15000 萬 元。絮凝劑在管式靜態(tài)混合器中投加，次氯酸鈉在清水池之前投加。 （ 3）水廠廠址在 XX 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) XX 湖東北面新建，輸水管新建 2 根 DN800 壓力鋼管。 （ 2）本工程水源為水陽江。 環(huán)境效益主要是： ① 提供必要的沖污、稀釋、灑洗用水，維護城鎮(zhèn)的衛(wèi)生環(huán)境； ② 補充溝、渠、塘水量，維護城鎮(zhèn)必要的水域環(huán)境； ③ 提供林木、綠地、園圃用水，美化城鎮(zhèn)的環(huán)境； ④ 供給道路淋灑等用水，降低地面溫度，調(diào)節(jié)城鎮(zhèn)的氣候等。通過本項目的實施，提高當?shù)厝罕姵运|(zhì)量、改善群眾健康狀況，確保居民生產(chǎn)、生活用水，而且對改善衛(wèi)生條件，確保人民健康，提高生活質(zhì)量， 促進二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及環(huán)保、消防等都具有重要的意義?；A(chǔ)設(shè)施的完善程度是衡量小城鎮(zhèn)投資環(huán)境和生活環(huán)境的重要標準，完善的基礎(chǔ)設(shè)施可使小城鎮(zhèn)吸引更多的投資和居住人口。城鎮(zhèn)供水單位的財務(wù)效益是售水所得的水費收入。 盈 虧 平 衡 點 B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % ＝ % 可見項目只要達到設(shè)計銷售能力的 %，就可保本，項目抗風險能力較強。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的水量作為不確定因素，求 取盈虧平衡時臨界點所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。 投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－ 1＋ {上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值 /當年凈現(xiàn)金流量 } 經(jīng)計算本項目投資回收期為 年 （含建設(shè)期） 。計算所得稅后財務(wù)指標如下： 財務(wù) 凈現(xiàn)值（ FNPV） 根據(jù)本工程所預(yù)期的效益，選擇目標收益率 R 為 10%，計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入 CI（ +）及現(xiàn)金流出 CO（ ）的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值 FNPV。（以工業(yè)用水占供水 40%計算） 銷售收入 = 萬元 根據(jù)國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，企業(yè)需交納增值稅、城市維護建設(shè)費、教育費附加等，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，增值稅稅率按 13%計，城市維護建設(shè)費按7%計，教育費附加按 3%計，所得稅為 25%。 其它參數(shù) 管網(wǎng)漏耗率 8%，水廠自用水量增加系數(shù) ，日變化系數(shù) 。 其它費用 其它費用是制造費用、管理費用中扣除工資及附加、折舊費、攤銷費、維修費后的其余費用。 固定資產(chǎn)折舊費及 攤銷 固定資產(chǎn) 房屋、建筑物折舊 50 年 ， 設(shè)備折舊 20 年；修理費按折舊費的 40%計算， 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷率取 10%。 38 供電由當?shù)仉娋W(wǎng)供給，綜合電度電價 元 /kWh。 成本費用估算 依據(jù)及說明 水費 根據(jù)地方提供的有關(guān)資料，水資源費按 元 /m3 計算。本工程系城鎮(zhèn)供水工程，屬公用事業(yè)和城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，它所產(chǎn)生的效益除一部分以定量分析外 ，其他往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會效益，本項目符合國民經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展的需要，是城鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施項目。 37 8 項目財務(wù)評價 本項目財務(wù)評價主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部 2021 年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）和《給排水建設(shè)項目經(jīng)濟評價細則》的要求及其它有關(guān)文件的規(guī)定，按照國家現(xiàn)行的財稅制度和有關(guān)行業(yè)標準、法規(guī)，對自來水廠項目進行財務(wù)評價，以確定項目實施的可行性和必要性。 工程建設(shè)預(yù)備費 項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按工程費用和其它費用之和的 3%計算，漲價預(yù)備費 不考慮計算，此項為 萬元 。 以此估算工程費用投資 萬元，其中建筑工程 萬元，管網(wǎng) 購置及安裝工程 和設(shè)備購置及安裝 費 萬元 。 36 投資使用計劃 工程費用投資 設(shè) 備購置參照制造廠家報價和類似工程設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進行估列。 資金籌措及使用計劃 資金籌措 工程總投資 15000 萬元 。 XX省建設(shè)廳編制。 （ 4）《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額 XX 省單位估價表》 2021 年， XX省建設(shè)廳編制。 編制依據(jù) （ 1）建設(shè)部 1996 年《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（試行） （ 2）《全國市政工程投資估算指標》（ 1996）。 建設(shè)進度安排 2021 年 6 月 ～ 2021 年 8 月 完成工程項目建議書等報告編制、論證、審批； 2021 年 9 月 ～ 10 月 完成工程初步設(shè)計及報批； 2021 年 10～ 11 月 完成施工圖設(shè)計； 2021 年 12 月 ～ 2021 年 1 月完成土建部分的施工； 2021 年 8 月～ 2021 年 2 月完成設(shè)備選型及訂貨； 2021 年 3 月～ 2021 年 5 月設(shè)備安裝及調(diào)試； 2021 年 6 月工程完成運行通水。 33 6 人力資源配置及實施進度 管理機構(gòu) 水廠建成后，要成立管理機構(gòu)進行生產(chǎn)經(jīng)營與管理，管理機構(gòu)如下： 廠 長綜 合 辦 技 術(shù) 組 財 務(wù) 組材料采購衛(wèi)生門衛(wèi)送水泵房機修管線電路加藥加氯收費成本核算工資 勞動定員 根據(jù) XX 區(qū)第二自來水廠的實際情況，參照建設(shè)部 1985 年頒布的（ 85）城勞字第 5 號《城市建設(shè)各行業(yè)編 制定員試行標準》，水廠總?cè)藬?shù)為 75 人，具體見表 。 （ 7）加強和提高員工素質(zhì)，以提高勞動生產(chǎn)效率，減少浪費，節(jié)約能源。 （ 5）加強對生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)水、電的計量，完善并提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平，以量化為依據(jù)，切實抓好能源的利用與管理。 （ 4）確定經(jīng)濟合理的供水方案。 （ 2）按功能要求物料流向應(yīng)有合理布置，減少物料往返次數(shù)及運輸距離和成本費用，提高勞動效率。 （ 3）水廠專門設(shè)置了排泥水處理構(gòu)筑物，對排泥水進行脫水處理，一方面回收上清液，另一方面對污泥進行減容處理，最終進行無害化處置，避免對環(huán)境造成新的污染。 節(jié)水減排措施 （ 1）濾池采用氣水反沖洗，反沖時耗水量比傳統(tǒng)濾池節(jié)約 30～ 50%。總體規(guī)劃設(shè)計時，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、排水等管 道路徑，選好合理的供水位置。集中 31 設(shè)置照明電線路與開、關(guān)控制，加裝自控設(shè)備，便于控制和照明，節(jié)約用電。 （ 3） 建筑電氣節(jié)能 在大面積場所采用緊湊型電子熒光燈，一般房間采用節(jié)能型電子熒光燈。采用主體綠化措施，合理確定建筑涂料類型和顏色。 （ 1） 設(shè)計有利于節(jié)能的建筑朝向和平面 根據(jù)建筑功能要求，結(jié)合當?shù)厝照盏葰夂驐l件和其他狀況，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。 （ 4） 加強設(shè)備綜合 管理，對水、電等原料的使用，嚴格計量，提高設(shè)備運營效率。 （ 2） 電器設(shè)備均選用節(jié)能型設(shè)備，包括水泵、電機、燈具等，力求 30 做到用電及電力系統(tǒng)合理匹配，從而降低能耗。 表 51 主要能耗及折標煤 序號 主要能源名稱 單 位 年 需 要 量 備 注 實物量 折算系數(shù) （ 標煤 ） 折標煤 （ tce） 1 電 萬 kwh 2 一次水 萬 t 合 計 綜上所述，本項目總能耗為 標煤。 本項目生產(chǎn)主要耗能是電、水，因此企業(yè)應(yīng)加強電力和水的控制管理，以達到節(jié)省能耗降低成本，增加經(jīng)濟效益的目的。 （ 3）積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。 原則和標準 （ 1）堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。 28 5 節(jié) 能 本項目主要用能為電、水，預(yù)計項目年耗電 萬度，新鮮水主要是自來水廠職工生活用水和廠區(qū)綠化用水，年共消耗 萬 t。 勞動安全衛(wèi)生效果 本工程為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程，火災(zāi)危險類別屬 戊 類，生產(chǎn)過程中無有毒物質(zhì)，無粉塵。 （ 8）為提高勞動安全保障，廠區(qū)管道閥門均設(shè)閥門井并采用操作桿接至地面；廠區(qū)的生產(chǎn)輔助設(shè)施，如廁所、更衣室、休息室，經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生；此外，廠內(nèi)還配置有安全帽、安全帶等。同時，將管理用房與機房設(shè)雙墻隔開，動力 設(shè)備采用自動控制方式，盡量 減少工人巡視時間。 27 （ 5）易燃、易爆及有毒物品設(shè)置專用倉庫或貯藏間，專人保管，并滿足勞動保護要求。電氣設(shè)備檢修時，進線開關(guān)確保處于分閘狀態(tài)，且掛檢修標志牌，避免錯誤合閘，危及人身安全。 （ 2）機械設(shè)備的危險部分，如高壓電機等均加裝防護裝置。本工程設(shè)計勞動安全衛(wèi)生將加強對管理及生產(chǎn)人員的安全教育，并依據(jù)國家規(guī)定，對安全生產(chǎn)危害采取相應(yīng)措施。 運行階段職業(yè)危險、危害因素分析 生產(chǎn)運行階段的職業(yè)危害因素主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 26 （ 1）廠區(qū)內(nèi)的水處理構(gòu)筑物為開敞的水池，易失足及溺水； （ 2）廠區(qū)內(nèi)機械設(shè)備的危險部分，如高速旋轉(zhuǎn)的水泵、電機等對人造成傷害； （ 3）電氣設(shè)備如高低壓開關(guān)柜、儀表及機電設(shè)備因操作失誤或用 電絕緣保護失效使人觸電； （ 4）加藥間的藥液對操作工人的腐蝕； （ 5）機電設(shè)備的噪聲損害人體的聽力； （ 6）計算機對人體產(chǎn)生輻射。消毒間布置在廠區(qū)西南側(cè)，主導風向為東北風，在消毒間的下風向無居民區(qū)，因此消毒間的布置對廠內(nèi)及廠外均無不利影響。車行道設(shè)計轉(zhuǎn)彎半徑不小于 4m，可保證交通和運輸?shù)陌踩珪惩ǎ_保 勞動安全。 ③對水廠場地進行地震安全性評價，在結(jié)構(gòu)設(shè)計中采取有效措施，確保建設(shè)工程的抗震防災(zāi)能力。 （ 2）場地環(huán)境對安全生產(chǎn)危害的對策 ①為防止雷擊，廠區(qū)建筑物均采用避雷帶防直擊雷，利用基礎(chǔ) 鋼筋及柱內(nèi)主鋼筋作防雷接地裝置，電氣部分的高壓進線側(cè)采用避雷器防雷； ②水廠廠區(qū)內(nèi)最低豎向標高約為 18m，洪水不會對其造成影響。 （ 4）各種可能的污染物排放，設(shè)計上均有防止和控制措施，可達到有關(guān)環(huán)保標準和要求。 （ 2）水廠建設(shè)對周圍地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象不會產(chǎn)生不良影響。 （ 2）水廠生產(chǎn)區(qū)的范圍應(yīng)明確劃定并設(shè)立明顯標志，在生產(chǎn)區(qū)外圍30m 范圍內(nèi)不得設(shè)置生活居住區(qū) 和修建禽畜飼養(yǎng)場、廁所、滲水坑，不得堆放垃圾、糞便、廢渣或設(shè)立污水渠道以及其它可能影響水質(zhì)的設(shè)施，應(yīng)保持良好的衛(wèi)生狀況和綠化。建議環(huán)保部門除加強對水源保護區(qū)的監(jiān)督管理外，還應(yīng)加強對水廠周圍環(huán)境的管理和控制，以確保周圍環(huán)境不會對水廠造成不良影響。 以上這些措施保證了水廠不會對周圍環(huán)境造成較大影響。水廠內(nèi)設(shè)有一座廢水沉淀池 ，將沉淀之后的生產(chǎn)廢水進行回收。同時在設(shè)計時已作了周密考慮，如選用可曲撓接頭和水錘消除器等，盡可能選用低轉(zhuǎn)速水泵，在平面布置時設(shè)置綠化隔離帶等。因此，無論是在建設(shè)期或生產(chǎn)期，都不會產(chǎn)生對環(huán)境有嚴重污染的排放物。 （ 4）禁止使用劇毒和高殘農(nóng)藥，不得濫用化肥，不得在水庫內(nèi)用炸藥和毒品捕魚。 （ 2）禁止在區(qū)內(nèi)傾倒垃圾、糞便及其它廢棄物。根據(jù)水陽江實際情況，整個水陽江流域范圍均為保護區(qū)。喬木設(shè)置在靠近圍墻的道路。 公共綠化 道路中間隔斷上以低矮植被綠化 ,同時 ,中間人工種植鮮花 ,以增加景觀效果。 21 消防工程 考慮到農(nóng)村的具體情況，在供水片區(qū)人口集中街道，村莊和無池塘等消防水源處，每 100 米設(shè)置一地上式室外消火栓。 2437 19m4m， 2 座 脫水機房 ㎡ 180 15m12m 綜合樓 ㎡ 1200 機修車間、倉庫 ㎡ 270 汽車庫 ㎡ 150 傳達室 ㎡ 30 警衛(wèi)室 ㎡ 20 一號變電間 ㎡ 380 18 表 33 主要工藝設(shè)備一覽表 序號 名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 備注 配水井 1 鑲銅鑄鐵圓閘門 Φ 1000 套 2 配套手電兩用啟閉機 2 雙流帶式旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng) 套 2 機械混合池 1 攪拌器 N= 臺 4 小孔眼網(wǎng)格反應(yīng)池 1 小孔眼網(wǎng)格反應(yīng)設(shè)備 孔眼 32mm32mm 套 12 2 排泥閥 DN200 個 36 3 穿孔排泥管 L=10m DN200 根 36 4 放空閥 DN200 個 4 平流沉淀池 1 沉淀池首端網(wǎng)格 孔眼 32mm32mm 套 8 2 虹吸式刮泥機 L=9m 臺 4 3 集水槽 LXBXH= 個 16 4 放空閥 DN400 個 4 5 提拔閘閥 600X600 個 4 V 型濾池及反沖洗泵房 1 羅茨鼓風機 Q=33m3/min P=4050Kpa N=45KW 套 3 2 用 1 備 2 空壓機 Q=3m3/min P= 套 2 3 儲氣罐 750L, P=1MPa 套 1 4 反沖洗水泵 Q=540m3/h H=10m N=25KW 臺 3 2 用 1 備 5 生活給水泵