【正文】 2）敏感性分析 根據(jù)本項目的特點該項目在計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素為固定資產(chǎn)投資、營運收入和經(jīng)營成本，其變化幅度設(shè)定為 +10%， +20%，其變化對 內(nèi)部財務(wù)收益的影響見下表： 敏感性分析表（一）0%4%8%12%16%20%不確定因素變化幅度稅后內(nèi)部收益率水價 8 . 2 8 % 9 . 1 7 % 1 0 . 0 1 % 1 0 . 8 2 % 1 1 . 6 0 %投資 1 1 . 2 6 % 1 0 . 6 1 % 1 0 . 0 1 % 9 . 4 5 % 8 . 9 2 %經(jīng)營成本 1 1 . 0 1 % 1 0 . 5 2 % 1 0 . 0 1 % 9 . 5 0 % 8 . 9 8 % 1 0 % 5 % 0% 5% 10% 通如引江供水如東縣域輸水管線工程可行性研究報告 27 南京共鳴市政工程設(shè)計有限責(zé)任公司 敏感性分析表（二）0%4%8%12%16%20%不確定因素變化幅度稅前內(nèi)部收益率水價 1 0 . 4 9 % 1 1 . 6 2 % 1 2 . 6 9 % 1 3 . 7 2 % 1 4 . 7 2 %投資 1 4。 1）盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點（ BEP）分析擬建項目對市場需求變化的適應(yīng)能力。本項目按最大還款能力計算，借款償還期為 8年，滿足銀行 10 年期還貸要求。項目在計算期內(nèi)累計盈余資金 。 6）資金來源和應(yīng)用表：反映各年資金盈余或短缺情況，選擇資金的籌措方案，制定借款償還計劃。 5）損益和利潤分配表：反映項目計算期內(nèi)各年的利潤總額及投資利潤率和投資利稅率。 4）自有資金現(xiàn)金流量表：從投資者整體的角度考察項目盈利能力。財務(wù)凈現(xiàn)值為 ，大于零。 3）項目財務(wù)現(xiàn)金流量表：反映該項目在不受融資方案和所得稅優(yōu)惠政策改變影響下項目方案設(shè)計本身的財務(wù)可行性。 （見附表） 1） 本工程財務(wù)評價采用的基本報表有總成本費用計算表、項目財務(wù)現(xiàn)金流量表、自有資金現(xiàn)金流量表、資金來源與應(yīng)用表、損益和利潤分配表、借款還本付息計算表。 ： 水價是在總成本的基礎(chǔ)上增計增值稅、銷售稅金及附加等費用，并考慮適當(dāng)?shù)睦麧櫟纫蛩剡M(jìn)行測算供業(yè) 主和主管部門參考。包括外購原材料、燃料和動力、工資及福利費、維修費、折舊費、攤銷費、利息支出以及其他費用。詳見總成本費用計算表。按照“評價細(xì)則”，根據(jù)近幾年給排水行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并考慮到國家資金的有效利用、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和價格結(jié)構(gòu)等因素，取定項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率（不含通貨膨脹率）為 4%；基準(zhǔn)投資回收期（自 建設(shè)期算起）為 18年。 通如引江供水如東縣域輸水管線工程可行性研究報告 25 南京共鳴市政工程設(shè)計有限責(zé)任公司 13）盈余公積金的提取比例 盈余公積金（包括法定盈余公積金和任意盈余公積金）的提取比例，按稅后利潤（扣除彌補虧損）的 10%提取。 10）借款利息的計算：在財務(wù)評價中，對國內(nèi)外借款，均簡化按年計息，并假定借款發(fā)生當(dāng)年均在年中支用，按半年計息，其后年份按全年計息；還款當(dāng)年按年末償還，按全年計息。 8）償還貸款的資金來源，主要有固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費及稅后未分配利潤等幾個方面。 6）大修理費：分別按建（構(gòu)）筑物、設(shè)備原值的 2%計取。 5）攤銷費：本項目的土地費用計入無形資產(chǎn)，攤銷年限 20年。建（構(gòu)）筑物、設(shè)備按不同年限分別計提折舊 。 3）職工定員 32 人，年工資福利為 15500元 /人 .年。 2）綜合電價為 元 /千瓦時。 本工程的投資估算、資金籌措及用款計劃詳見附表。 若水廠按企業(yè)方式運作，則需對水廠自身經(jīng)營情況進(jìn)行財務(wù)分析。 通如引江供水如東縣域輸水管線工程可行性研究報告 24 南京共鳴市政工程設(shè)計有限責(zé)任公司 13 財務(wù)分析及工程效益分析 概述 本工程經(jīng)濟(jì)分析是依據(jù)國家計委建設(shè)部制定的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版），同時參照《投資項目可行性研究指南》（試用版），按照國家現(xiàn)行的財稅制度和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、方法 ，就推薦方案進(jìn)行財務(wù)評價，以確定項目實施的可行性與必要性。 。 ，年利率 %。 招標(biāo)編標(biāo)費、審計費、決算費 按第一部分費用的 6‰ 計 竣工圖編制費 按設(shè)計費的 8%計 工程前期費 執(zhí)行計價格 1999（ 1283）號文 基本預(yù)備費 按第一、二部分費用之和的 8%計 漲價預(yù)備費 執(zhí)行計投資（ 1999） 1340號文，按 0%計 項目總投資估算匯總 見表－ 13 項目總投資估算匯總。 主要材料用量 水泥 1800 噸 木材 160 立方米 鋼材 500 噸 其他費用 土地費用 4萬元 /畝，增壓泵站總共 。 通如引江供水如東縣域輸水管線工程可行性研究報告 22 南京共鳴市政工程設(shè)計有限責(zé)任公司 12 投資估算及資金籌措 投資估算 概述 本估算根據(jù)《通如引江供水如東縣域輸水管線工程可行性研究報告》中近期（ 2021年）建設(shè)工程可行性研究資料和國家建設(shè)部建標(biāo) (1996)628號文精神，江蘇省建委、計經(jīng)委蘇建定（ 1998） 73 號文編制。 經(jīng)采取以上通風(fēng)措施后，室內(nèi)爆炸危險性氣體濃度低于爆炸下限。 正常情況下，廠房均設(shè)有自然通風(fēng)裝置。 在爆炸和火災(zāi)危險場所嚴(yán)格按照環(huán)境的危險類別或區(qū)域配置相應(yīng)的防爆型電器設(shè)備和燈具，避免電氣火花引起的火災(zāi)。 本工程采用雙回路電源供電，其配電線采用非延燃鎧裝電纜，明敷時置于橋架內(nèi)或埋 地敷設(shè)，可保證消防用電的可靠性。 本工程建（構(gòu)）筑物的耐火等級均至少達(dá)到Ⅱ級，泵房及變電所均應(yīng)設(shè)兩個出入口。 增壓泵站區(qū)內(nèi)道路布置保證消防通道暢通，泵站出入口與站外道路相連，應(yīng)滿足消防車對道路的要求。 通如引江供水如東縣域輸水管線工程可行性研究報告 21 南京共鳴市政工程設(shè)計有限責(zé)任公司 11 消 防 本工程在正常生產(chǎn)情況下，一般不易發(fā)生火災(zāi)，只有在操作失誤、違反規(guī)程、管理不當(dāng)及其它非正常生產(chǎn)情況或意外事故狀態(tài)下，才可能由各種因素導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生。本工程在設(shè)計過程中，特別注意了節(jié)能，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 。其中用水耗能屬間接耗能。 本工程能耗包括： 滿足工藝要求的提升設(shè)備耗能：潛水軸流泵耗能。 —— 頒發(fā)和使用安全用品，如安全帽、鞋、工作服等。 —— 制訂安全管理系統(tǒng)（體制）。 （ 2）在運行管理期間 —— 制訂緊急反應(yīng)計劃。 —— 制訂安全操作規(guī)程。 此外，在建設(shè)期及運行管理期間，要加強對職工的法制和安全教育，其內(nèi)容如下： （ 1）在建設(shè)期間 —— 編制和執(zhí)行各種有關(guān)施工安全的政策大綱以及各方面應(yīng)負(fù)的責(zé)任。 ，便于操作和降低勞動強度。 、防滑梯，水池、河邊配備救生圈、繩索等安全措施。施工中遇到有毒有害廢棄物應(yīng)暫時停止施工，并及時與地方環(huán)保部門聯(lián)系，經(jīng)采取措施處理后才能繼續(xù)施工。 工程建設(shè)單位將會同如東縣有關(guān)部門，為本工程的棄土制定處置計劃，盡可能做到土方平衡，棄土的出路主要 用于筑路及施工場地的建設(shè)等。對夜間一定要施工又要影響周圍居民聲環(huán)境的工地，應(yīng)對施工機械采取降噪措施，同時也可在工地周圍設(shè)立臨時的聲障之類的裝置，以保證居民區(qū)的環(huán)境質(zhì)量。 工程施工開挖溝渠、運輸車輛喇叭聲、發(fā)動機聲、砼攪拌振搗聲以及復(fù)土壓路機聲等造成施工的噪聲。為了減少工程揚塵對周圍環(huán)境的影響，建議施工中遇通如引江供水如東縣域輸水管線工程可行性研究報告 18 南京共鳴市政工程設(shè)計有限責(zé)任公司 到連續(xù) 的晴好天氣又起風(fēng)的情況下，對棄土表面灑上一些水，防止揚塵。項目建設(shè)參與者在制訂實施方案時應(yīng)充分考慮到這個因素，盡可能避讓高峰時間（如采取夜間施工運輸以保證白天暢通），挖出的泥土除作為回填外，要及時運走，材料及土方的堆放盡可能少占道路，以保證開挖道路的交通運行。 棄土處置不明確或無規(guī)劃亂倒亂放， 將影響土地利用和河流流暢，破壞自然生態(tài)環(huán)境。 施工期間將產(chǎn)生許多棄土，這些棄土在運輸、處置過程中都可能對環(huán)境產(chǎn)生影響。 工程施工時，施工區(qū)內(nèi)勞動力的食宿將會安排在工作區(qū)域內(nèi)。特別是在夜間，施工的噪聲將產(chǎn)生嚴(yán)重的擾民問題，影響鄰近居民的工作和休息。下雨天氣，由于雨水的沖刷以及車輪的輾壓，使施工現(xiàn)場變得泥濘不堪。 施工期揚塵、噪聲等的影響 工程施工期間，挖掘的泥土通常堆放在施工現(xiàn)場，以致車輛過往時，滿天塵土，使大氣中懸 浮顆粒物含量驟增，嚴(yán)重影響市容和景觀。同時，由于施工運輸占用道路，施工中應(yīng)加以組織和控制，否則晴天塵土飛揚，雨天泥濘路滑，極易造成交通危害。項目領(lǐng)導(dǎo)小組的組織機構(gòu)如下： 工程建設(shè)進(jìn)度計劃 根據(jù)建設(shè)項目的特點，為確保本工程在 07年高峰供水期來臨前發(fā)揮作用，工程建設(shè)進(jìn)度計劃擬作如下安排（見表－ 12）。 本系統(tǒng)可對全廠的工藝量、電氣量進(jìn)行監(jiān)測、判斷、控制，同時 PDS對全廠的生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行顯示、累計、報警。 1）加氯控制：根據(jù)工藝要求，增壓 泵站加氯采用流量前饋和余氯反饋控制相結(jié)合的復(fù)合環(huán)自動控制投加。 各子站除完成本子站范圍內(nèi)的監(jiān)測、數(shù)據(jù)處理及控制外，還將所監(jiān)測到的數(shù)據(jù)、狀態(tài)送往主站單元，同時受中控室主戰(zhàn)的協(xié)調(diào)管理，必要時中控室主戰(zhàn)可對全廠實行遙控。 野營角增壓泵站二套子站分工如下： 1）加氯間 PLC2及 PDS2子站：監(jiān)測控制加氯間。 彩色顯示器組成，各 PLC與中控室之間通過 PLC的高速數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)進(jìn)行通訊；另在洋口和長沙增壓泵站的變電所也設(shè)置一臺 PLC 及 PDS 子站，對其增壓站進(jìn)行檢測控制，并通過無線數(shù)傳系統(tǒng)與野營角增壓泵站中控室進(jìn)行 信息通訊。一臺彩色打印機及一臺普通打印機構(gòu)成