【正文】 項(xiàng)目年生產(chǎn)能力： 形成年生產(chǎn) 100 萬(wàn)組太陽(yáng)能蓄電池（ GP12型為 20 萬(wàn)組、 GP18 型為 60 萬(wàn)組、 GP38型 為 20萬(wàn)組 ） 的能力。建議政府部門給予大力扶持，批 準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè) 方案，盡早開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)工作，項(xiàng)目盡早發(fā)揮其應(yīng)有的效益。 第七節(jié) 不確定性分析 一、盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率（ BEP）＝固定成本／ (銷售收入－銷 售稅金－變動(dòng)成本 ) 100% ＝ /(12830萬(wàn)元 596萬(wàn) 元 － ) 100% ＝ % 通過(guò)分析可得， 即當(dāng)項(xiàng)目產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的%時(shí)，項(xiàng)目盈虧達(dá)到平衡，說(shuō)明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 ) 100% =% 有關(guān)社會(huì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo) A)、就業(yè)效果指標(biāo) =新增就業(yè)人數(shù) /項(xiàng)目總投資 =450人 / 元 = 人 /萬(wàn) 元 B）、國(guó)家收益分配比重 =項(xiàng)目上繳地方財(cái)政收益 /項(xiàng)目總收益 100% = 萬(wàn)元 / 萬(wàn)元100% =% 單位投資占地 =項(xiàng)目土地占用量 /項(xiàng)目總投資 =28014㎡ / =㎡ /萬(wàn)元 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1）現(xiàn)金流量表（全部投資）見(jiàn)基本報(bào)表 。 ） 100% =% 資本 金凈收益率（ ROE） =(NP247。 投資收益率和利稅率 總投資收益率（ ROI） =（ EBIT247。 第四節(jié) 總利潤(rùn)估算 年總利潤(rùn)＝估算銷售收入－總成本－稅金 ＝ 12830萬(wàn)元－ － 596 萬(wàn)元 ＝ 第五節(jié) 所得稅計(jì)算 企業(yè)所得稅稅率為 25%（根據(jù)新的稅收政策，從 2021 年1月 1日?qǐng)?zhí)行），項(xiàng)目正常生產(chǎn)年繳納所得稅為 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為 （企業(yè)所得稅根據(jù) ******縣開(kāi)發(fā)區(qū)的稅收獎(jiǎng)勵(lì)政策，實(shí)際所得稅少于上述值） 。 =9032萬(wàn)元 17%247。 =12830萬(wàn)元 17%247。 產(chǎn)品增值稅按國(guó)家的稅收政策，按 17%稅率計(jì)算，原材料進(jìn)項(xiàng)稅按 17%進(jìn)項(xiàng)稅率抵扣。 通過(guò)成本估算，項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)投產(chǎn)正常年份的總成本為 萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)成本為 ，年總固定成本為 ，年總變動(dòng)成本為 。 技術(shù)研發(fā)費(fèi)用 主要是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)，每年不少于 80 萬(wàn)元投入。 管理費(fèi)用按銷售收入的 1%計(jì)算。 折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)形成率 95%， 殘值率 10%，折舊年限取值 11 年。 項(xiàng)目建設(shè)完成，按動(dòng)力設(shè)計(jì)要 求，項(xiàng)目總的設(shè)備裝機(jī)容量為 1600KW，電力價(jià)格為 元／度，地方電價(jià)水平估算。 第十一章 財(cái)務(wù)效益分析 第一節(jié) 銷售收入估算 項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)品產(chǎn)量為 100 萬(wàn)組太陽(yáng)能蓄電池（ GP12為 20 萬(wàn)組、 GP18 為 60 萬(wàn)組、 GP38 為 20 萬(wàn)組 ） ，按現(xiàn)有市場(chǎng)行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成，確定 GP12 型太陽(yáng)能蓄電池 出廠價(jià)為 95 元 ／ 組 、 GP18 型太陽(yáng)能蓄電池 出廠價(jià)為 110 元 ／ 組 ， GP38 型太陽(yáng)能蓄電池 出廠價(jià)為 216 元 ／ 組，**********電源科技有限公司擴(kuò)建 100萬(wàn)組太陽(yáng)能蓄電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 通過(guò)估算年總產(chǎn)品銷售收入可達(dá)到 12830萬(wàn) 元。 項(xiàng)目投入總資金匯總表 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 投資額 (萬(wàn)元 ) 比重 (%) 估 算 說(shuō) 明 1 建設(shè)投資 建設(shè)投資靜態(tài)部分 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1740 安裝費(fèi) 87 按設(shè)備費(fèi)用 5%計(jì)算 **********電源科技有限公司擴(kuò)建 100萬(wàn)組太陽(yáng)能蓄電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 180 按以上總額的 5 計(jì)算 前期工作費(fèi)用 28 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 0 建設(shè)期利息 0 2 流動(dòng)資金 2600 3 項(xiàng)目投入總資金 100 第二節(jié) 資金運(yùn)用及資金籌措 （一）項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 全部 由 企業(yè)自籌。 **********電源科技有限公司擴(kuò)建 100萬(wàn)組太陽(yáng)能蓄電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算總額 萬(wàn)元人民幣，其中購(gòu)置設(shè)備及安裝 1827 萬(wàn)元，建廠房、倉(cāng)庫(kù)等土建投資 萬(wàn)元， 208 萬(wàn)元為不可預(yù)見(jiàn)工程建設(shè)費(fèi)用 和前期工作費(fèi)用 。 **********電源科技有限公司擴(kuò)建 100萬(wàn)組太陽(yáng)能蓄電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第五節(jié) 建設(shè)進(jìn)度 為了縮短建設(shè)周期，早日發(fā)揮投資效益，首先要組織一個(gè)強(qiáng)有力的技術(shù)改造領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，編制包括前期工作、資金籌措、設(shè)備訂貨、施工、安裝和職工培訓(xùn)等統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，使各部門按照網(wǎng)絡(luò) 計(jì)劃密切協(xié)同配合，對(duì)技術(shù)改造工作實(shí)施科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目用 12 個(gè)月時(shí)間全部完成。主要專業(yè)人員和技術(shù)工種在相關(guān)區(qū)域招聘，可迅速使企業(yè)生產(chǎn)達(dá)到一定水平。人員培訓(xùn)擬選派操作管理人員去公司老廠培訓(xùn) 。與此同時(shí)公司始終 以最好的質(zhì)量、合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科學(xué)的廣告策劃樹(shù)立企業(yè)形象， 為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國(guó)和世界提供條件。企業(yè)用工 完全可在當(dāng)?shù)卣泄?，?加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。公司采取直線職能制的管理模式，公司將加強(qiáng)資金資本的運(yùn)行管理，推行 ISO9001：2021 質(zhì)量管理體系，使企業(yè)的管理水平與國(guó)際先進(jìn)水平接 軌，真正實(shí)現(xiàn)向管理要效益的目標(biāo)（管理體制見(jiàn)附圖）。 第九章 管理組織與建設(shè)進(jìn)度 **********電源科技有限公司擴(kuò)建 100萬(wàn)組太陽(yáng)能蓄電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一節(jié) 管理組織 按照中華人民共和國(guó)《公司法》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)，依法行使職權(quán)，履行職責(zé)。由灰水分離器清水閥出來(lái)的清水可在流入清水池之后由清水泵直接引入麻石水膜除塵器，也可作為灰水分離器反沖洗用水，如此形成基本無(wú)廢水排放的閉路循環(huán)系統(tǒng)。 **********電源科技有限公司擴(kuò)建 100萬(wàn)組太陽(yáng)能蓄電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 除塵器 主要是消除鉛酸蓄電池生產(chǎn)過(guò)程中存在的鉛塵，以及其他方面的空氣凈化問(wèn)題，通過(guò)除塵器的污水注入到統(tǒng)一處理裝置。 最后使工廠排水達(dá)到國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。選用 GL 型回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)一臺(tái)， WSZY污水處理設(shè)備一套，處理水量： 40m3/h。好氧生物處理產(chǎn)生的臭氣少，對(duì)環(huán)境的二次污染少。 太陽(yáng)能蓄電池 生產(chǎn) 過(guò)程中產(chǎn)生的 污水中，含有 主要含有重鉛的 成份 和生活污水中的有機(jī)成份 ，適宜于 物理處理和化學(xué)處理及 微生物降解 等方法 。 整個(gè)工程安排了環(huán)境污染治理工程費(fèi)用，其中：環(huán)境污染處理土建工程 150萬(wàn)元，環(huán)境污染處理設(shè)備 120 萬(wàn)元，專項(xiàng)用環(huán)境污染處理工程設(shè)施設(shè)備的建設(shè)。本項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)進(jìn)行：《建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)規(guī)范》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。可見(jiàn)，在正常狀態(tài)下，這種電化學(xué)反應(yīng)是完全可逆的。 鉛酸蓄電池的負(fù)極是海綿狀的鉛制成，正極是二氧化鉛制成，海綿狀的鉛和二氧化鉛均為活性物質(zhì)，在比重為 的硫酸水溶液（電解液）中進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)。 第三節(jié) 工藝流程設(shè)計(jì) 生產(chǎn)工藝按照“流程合理、布置緊湊、物 流順暢、便于控制、技術(shù)先進(jìn)”原則進(jìn)行設(shè)計(jì) 。 第七章 工藝技術(shù)與設(shè)備 第一節(jié) 技術(shù)情況 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)主要執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)： GB/《 固定型閥控密封式鉛酸蓄電池 》 標(biāo)準(zhǔn) ， 為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，公司嚴(yán)格執(zhí)行 ISO9001 國(guó)際質(zhì)量保證體系進(jìn)行生產(chǎn)操作，擁有完整、科學(xué)、有效的質(zhì)量控制系統(tǒng)，其生產(chǎn)設(shè)備全部為具有國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的設(shè)備 一百 余臺(tái)套。 給水系統(tǒng) 室外給水，水源從 市政給水管上引入二條 DN150給水管；室內(nèi)給水，廠區(qū)所有廠房由室外管網(wǎng)直接供給。 (3)消防用水量。 (2)生活用水量。 二、給排水工程 用水量 (1)生產(chǎn)用量。 辦公樓按單體條式五層綜合樓，高 18 米，進(jìn)深 14米，開(kāi)間為 8 米，總長(zhǎng) 35米。 第六節(jié) 廠區(qū)土建設(shè)計(jì) 以適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀為基本設(shè)計(jì)方針，主要考慮**********電源科技有限公司擴(kuò)建 100萬(wàn)組太陽(yáng)能蓄電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)太陽(yáng)能蓄電池產(chǎn) 品提供條件，在土建部分主要增加了企業(yè)環(huán)境建設(shè)投資，資金主要用于廠區(qū)綠化和車間的無(wú)塵生產(chǎn)上，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，按環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求進(jìn)行整體布置，生產(chǎn)車間面積為 10600 平方米、辦公大樓 2450 平方米、職工宿舍（食堂等附屬建筑物）為 4000 平方米（ **********電源科技有限公司 廠區(qū)建筑規(guī)劃總平面圖） 一、總平面布置 總平面分二部分，東南面作為生活區(qū)，布置綜合樓及宿舍食堂、建造必要體育設(shè)施，并設(shè)置自行車棚及車位；東北、北面、西面作為生產(chǎn)區(qū)，布置廠房。通訊網(wǎng)絡(luò)完善、發(fā)達(dá)。 水文地質(zhì) 項(xiàng)目區(qū)地處縣城旁邊，縣城區(qū)的供水網(wǎng)絡(luò)可保證企業(yè)生產(chǎn)和相關(guān)配套生產(chǎn)能力的供水要求。根據(jù)《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖（江西省部分）》（ GB18306— 2021），本區(qū)域地震動(dòng)峰值加速度系數(shù)﹤ ，場(chǎng)地巖土地震穩(wěn)定性良好，屬相對(duì)穩(wěn)定區(qū)域，項(xiàng)目建設(shè)可不考慮地震設(shè)防（詳見(jiàn)馮田開(kāi)發(fā)區(qū)近期用地規(guī)劃示意圖）。 第四節(jié) 廠址選擇 項(xiàng)目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化的綠色工廠進(jìn)行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件；廠址選擇在 **********電源科技有限公司現(xiàn)有空閑場(chǎng)地內(nèi) (即 ******縣工業(yè)園區(qū)已征用平整好了的土地 )，原企業(yè)已經(jīng)征地 60 畝，為了進(jìn)一步提高土地利用率，決定對(duì)進(jìn)行擴(kuò)建和技術(shù)改造，具體的建設(shè)方案和建設(shè)規(guī)模詳見(jiàn)附圖 ；其地段場(chǎng)地地質(zhì)狀 況自上而下分別為素填地、粉土和全風(fēng)化砂巖，未見(jiàn)地下水。項(xiàng)目將嚴(yán)格按照國(guó)家的相應(yīng)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)，按生產(chǎn)規(guī)模配置生產(chǎn)能力和相應(yīng)工藝技術(shù)。 第六章 項(xiàng)目規(guī)模及方案 **********電源科技有限公司擴(kuò)建 100萬(wàn)組太陽(yáng)能蓄電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想 項(xiàng)目由 **********電源科技 有限公司 組織實(shí)施建設(shè)，本次 項(xiàng)目建設(shè)方案是遵守“技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、設(shè)備配套、提 高品質(zhì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力”的要求， 擴(kuò) 建 年產(chǎn) 100 萬(wàn)組太陽(yáng)能 蓄電池生產(chǎn)線 以及所需的生產(chǎn)廠房和相關(guān)的配套設(shè)施、檢驗(yàn)設(shè)備等。 在世界各國(guó)，尤其是美、日、德等發(fā)達(dá)國(guó)家先后發(fā)起的大規(guī)模國(guó)家光伏發(fā)展計(jì)劃和太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃的刺激和推動(dòng)下，世界光伏工業(yè)近年來(lái)保持著年均30%以上的高速增長(zhǎng)，專家預(yù)測(cè)，光伏發(fā)電將在新世紀(jì)前半期超過(guò)核電成為最重要的基礎(chǔ)能源之一。據(jù) MERCK FINCKCO 報(bào)告， 04 年全球光伏行業(yè)的銷售收入高達(dá) 70 億美元，至 2021 年銷售收入將增長(zhǎng)至 300億美元 。預(yù)計(jì)到 2021 年時(shí)，全球太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量累計(jì)量將增加到 18000MW以上。不得不說(shuō)的是， 歐盟主要國(guó)家都是《京都議定**********電源科技有限公司擴(kuò)建 100萬(wàn)組太陽(yáng)能蓄電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 書》的強(qiáng)力支持國(guó)，在《京都議定書》生效后，也成為新能源產(chǎn)業(yè)的主要爆發(fā)區(qū)域。它的總目標(biāo)是： 2021 年，歐盟內(nèi)的光伏發(fā)電裝機(jī)容量要達(dá)到 3700 兆瓦，并同時(shí)出口 3000 兆瓦。日本政府提出在 2021 年實(shí)現(xiàn)全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘?5000 兆瓦的新能源工程，截至 2021 年累計(jì)安裝量已達(dá)到 1900 兆瓦，而且近兩年來(lái)發(fā)展速度驚人，增長(zhǎng)率達(dá)到 70%以上。日本也推出了著名的 “能源和環(huán)境領(lǐng)域綜合技術(shù)開(kāi)發(fā)推進(jìn)計(jì)