【正文】 。 本項目在整個計算經(jīng)營期內(nèi)，資產(chǎn)負債率適度，流動比率和速動比率指標正常，借款償還時間完全能滿足債權(quán)人回收借款的條件。 ○ 3現(xiàn)金流量計算 投資回收期 稅前投資回 收期 (Pt)為 年 (含建設期 )。 財務評價 ○ 1靜態(tài)分析 投資利潤率 =銷售利潤 /總投資 *100% =*100%=% 投資利稅率 =銷售利稅 /總投資 *100% =（ ++） /1100*100%=% 本項目的投資利潤與投資利稅指標均較好。 按稅法規(guī)定，本項目增值稅率為 17%，城市維護建設稅和教育費附加 45 分別占增值稅的 7%和 4%，正常生產(chǎn)年份營業(yè)稅金及附加為 ，增值稅為 萬元。 總成本費用估算額 本項目正常年 經(jīng)計算總成本費用為 萬元，其中固定成本 萬元，可變成本 。 、銷售費和管理費中分別扣除其工資及福利費、折舊費、修理費和攤銷費之后的部分。 e. 修理費按固定資產(chǎn)原值的 %計算。 ：根據(jù)現(xiàn)行財務制度規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，建 (構(gòu) )筑物按 20年、機器設 備按 10年計提折舊；無形資產(chǎn) (土地使用權(quán) )按 10年、遞延資產(chǎn)按 5年平均攤銷，不計留殘值。 **市統(tǒng)計局統(tǒng)計價格計算，年燃料和動力消耗費用為 萬元。 每噸銷售價格為 3500噸， 年銷售收入 為 2800萬元。 項目壽命期及計算期 根據(jù)主要設備的使用壽命期確定本項目計算期為 11 年 (含建設期 1年 )。 本項目投入物原材料、輔助材料為免稅農(nóng)產(chǎn)品進項稅抵扣率為 17%。 稅費 按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應繳納增值稅、城建稅、教育費附加及印花稅。 貸款償還計 劃 本項目所投資金全部為公司自籌，不存在償還。 自有資金 43 本項目自有資金 (即項目資本金 ) 1100萬元，占項目總投資的 100%。 建設投資使用計劃 本項目建設投資 1100 萬元，計劃在建設期 全部 投入 使用。 （二） 流動資金估算說明 本項目流動資金參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，按分項詳細估算法估算為 300 萬元。 預備費用估算 基本預備費按工程費用和其它費用之和的 8%估算。 安裝工程費估算 設備安裝工程費參照機械行業(yè)概算指標估算。建筑物投資參照當?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標估算；構(gòu)筑物和廠區(qū)附屬工程參照《河北省建筑工程概算定 42 額》指標估算。 總投資估算范圍 本項目總投資估算包括新建 主要生產(chǎn)區(qū) 、輔助區(qū)、辦公生活區(qū)及公用配套設施的工程費用、工程建設其他費用、流動資金等投資。 41 第十 四 章 投資估算及資金籌措 項目總投資規(guī)模 本項目投入總資金估算為 1100萬 元，其中：建設投資 800萬元，流動總資金 300 萬元。 人員培訓計劃 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，為保障項目建成后生產(chǎn)的順利進行，在項目投產(chǎn)前，對所有人員進行崗前培訓，使生產(chǎn)工人掌握本崗位生產(chǎn)工藝過程并能熟練操作，所有人員熟悉個 人 崗位的職責、技能和任務。 工廠新增職工 人數(shù) 35人，其中管理人員 6名， 服務人員 5名，銷售人員 6 人， 工人 18名。 公司設廠部辦公室、生產(chǎn)科、供應科、銷售科、安全環(huán)?？?。 40 第十 三 章 組織機 構(gòu)與人力資源配置 本項目實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。 **市 ；建設期 12個月 。 詳細情況參見河北省建設項目招標方案和不招標申請表。 招標組織方式 招標組織方式采用委托招標。還包括辦公設施、生產(chǎn)輔助設施等。 項目總驗收。 。 38 第十 二 章 項目進度計劃與招投標 本項目進度計劃安排： 。本工程建筑物的耐火等級均達到二級。管道及其它構(gòu)筑物等設施凈空高度均大于 9m，均滿足消防車對道路的要求。本工程總平面布置各車間，工段的不同功能進行分區(qū)和組合，在各小區(qū)間采用道路相隔，在小區(qū)間尤其是在火災危險性較大的設施之間，設置 37 足夠的防火安全間距，以防止一旦發(fā)生火災造成較大的設施之間 ，設置足夠的防火安全間距，以防止一旦發(fā)生火災造成火勢擴大。建筑物在明火，雷電，電器火花以及爆炸事故等誘發(fā)下，有發(fā)生火災的可能，火災危險性的大小與生產(chǎn)性質(zhì)，環(huán)境狀況等有直接關系。 36 第十一章 消 防 、規(guī)范 編制依據(jù)及采用的標準、規(guī)范 a）《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》（中華人民共和國公安部令第30 號） b）《中華人民共和國消防法》（ 1998 年 4 月 29 日第五屆全國人民代表大會常務委員會 第二次會議通過） c）《建筑設計防火規(guī)范》（ GBJ16— 87）（ 2021年版） d）《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》（ GB6222— 86） e）《建筑防雷設計規(guī)范》（ GB50057— 94）（ 2021 年版） f）《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（ GB50058— 92） g）《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》（ GB50116— 98） h）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（ GBJ140— 90）（ 1997年版） j）《建材企業(yè)安全管理標準》（ HG/T23001— 92） 本工程消防由城區(qū)消防站負責防 護，其能力滿足本工程對消防要求。 廠區(qū)內(nèi)有對人體有害化學物質(zhì)，一律密封加貼警告封條。 b） 進出廠區(qū)一律經(jīng)門衛(wèi)查驗，廠區(qū)內(nèi)禁止賭博184。 a）操作人員必須穿工作服和鞋， 勞動手套、勞保鞋（毛面牛皮鞋）為所有工人均配備用品 ,接觸特殊產(chǎn)品的工人配備專業(yè)勞保用品。 為了適應本工程對安全衛(wèi)生的需要， 設 全廠性的安全衛(wèi)生機構(gòu)，由廠方對機構(gòu)作相應的安排，配備必要的設施，人員，負責本項目的安全衛(wèi)生管理工作。冬季車間、辦公室集中采暖，夏季按不同工作環(huán)境采用機械通風降溫或空調(diào)降溫。新增建筑物按Ⅲ類防雷設計。 架空線路終點引入車間處零線重復接地，接地 電阻不大于 1Ω，車間電力設備金屬外殼作接零保護。 對生產(chǎn)危害因素的防范綜述 廠區(qū)總平面布置執(zhí)行有關規(guī)范和規(guī)定，既滿足生產(chǎn)工藝流程的順暢，又符合防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范的要求。 在電器設計中，電力變壓器滾輪拆下，按防震要求固定于軌道上，防止變壓器受損。 c）抗震 為了防止地震危害，本工程在工藝設備設計、建筑設計及電器設計等設計中采取相應的抗震措施： 在工藝設備設計中，有關底座加固處理，管道采用必要的耐震連接方式。 對自然危害因素的防范措施綜述 a）防暑 采取的防暑降溫措施如下：在生產(chǎn)廠房內(nèi)采取通風換氣措施；在生產(chǎn)車間及工段內(nèi)部設置工人休息室、操作室、控制室等，并在室內(nèi)設置必要的風扇或空調(diào)裝置。 其它安全事故 此外，觸電、碰撞、墜落、機械傷害等事故均對人體形成傷害，嚴重時可造成人員的死亡。 高溫輻射 當工作場所的高溫輻射強度大于 ，可使人體過熱，產(chǎn)生一系列生理功能變化：體溫調(diào)節(jié)失去平衡；水鹽代謝出現(xiàn)紊亂；消化及神經(jīng)系統(tǒng)受到影響。 其它 33 暴雨和洪水威脅工廠安全，其作用范圍大，但當?shù)氐慕邓枯^小，出現(xiàn)的機會不多；內(nèi)澇浸漬設備，影響生產(chǎn)，但其對人的危害性?。淮送怙L向?qū)τ泻ξ镔|(zhì)的輸送作用明顯，人員處于危害源的下風向則極為不利。 氣溫 人體有最適宜的環(huán)境溫度，當環(huán)境溫度超過一定范圍時，會產(chǎn)生不舒服感。 不良地質(zhì) 不良地質(zhì)對建筑物的破壞作用較大，甚至影響人員安全。 自然危害因素分析 地震 地震是一種能產(chǎn)生巨大破壞作用的自然現(xiàn)象，它尤其對建筑物的破壞作用明顯，作用范圍大，進而威脅設備和人員的安全。 31 第 十 章 勞動安全 衛(wèi)生 勞動安全 衛(wèi)生 為確 保工人的人身安全和健康，給工人創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境和勞動條件， 本項目嚴格按照 工業(yè) 企業(yè)安全衛(wèi) 生標準 。 公司設環(huán)保部 ,部內(nèi)設總工和專職環(huán)保員。 綠化設計 綠化有利于防止污染，保護環(huán)境。 固體廢棄物 本項目設有固體廢棄物處理系統(tǒng)一套，雜質(zhì)經(jīng)脫水、沉降、干燥后， 30 根據(jù)國家環(huán)保局控【 1994】 345號文進行分類，一部（如金屬、塑料類）外銷廢品回收公司，可燃廢物進入焚燒爐焚燒；另一部分定量交由有資質(zhì)垃圾處理廠回收，經(jīng)妥善處理后，符合《一般工業(yè)固體廢物貯存處置場污染控制標準》 GB185992021 的要求。 噪聲治理措施 合理規(guī)劃平面布局，采取基座減振、廠房隔聲選取用低噪聲設備，使噪音降低至小于 75dB 滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（ GB123482021）Ⅱ類標準。 廢水治理措施 本項目污油凈化所產(chǎn)生污水經(jīng)污水處理系統(tǒng) 凈化，化驗達標后（污水處理廠企業(yè)接收標準）集中存儲于污水罐，然后再用罐車送至有資質(zhì)的污水處理單位，進行有償補貼再凈化處理，不對外排放，對環(huán)境不造成污染。本項目堅持 “ 三同時 ” 的原則，積極貫徹、執(zhí)行國家有關環(huán)境保護的政策、標準和規(guī)定。 固體廢棄物 本項目主要固體廢棄 物主要為廢礦物油凈化所產(chǎn)生的雜質(zhì)、鍋爐爐灰渣和生活垃圾。生活廢水主要來源于食堂和衛(wèi)生間，主要污染物為：動植物油。擬建工程的主要污染源（物）為： 廢氣 大氣污染物 主要由 鍋爐產(chǎn)生 ， 主要 污染物為 SO2和煙塵。 年 11 月 18 日全國人大第十次常務委員會通過的《建設項目環(huán)境保護管理條例》。 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》。本項目建設用地內(nèi)，無重點保護的建筑物、動植物和水源。 28 第 九 章 生態(tài)環(huán)境影響分析 本 項目 位于 **市 *************。雨水通過雨水管網(wǎng)收集到消防水池，用于平時澆灑道路及綠化用，節(jié)約清水用量。油品或其它介質(zhì)應盡量采用空冷或循環(huán)水冷卻，不采用直流水冷卻；車間清洗回收水用于綠化用水；污水處理后達標的一級排放水回收用于澆灑道路、綠化等。 其他節(jié)能措施等 ①所有用水器具都應選用節(jié)水型產(chǎn)品，嚴格控制各用水點的水壓和水量，安裝計量儀表，以免管網(wǎng)跑、冒、滴、漏和流速過大或靜壓過高而造成水資源浪費。 本項目實施后所需能源消耗品、數(shù)量及綜合能耗見下表： 項目主要能源和含耗能工質(zhì)的品 種及年需要量表 27 序號 主要能源及耗 能工質(zhì)名稱 計量單位 年需要量 其 中 備注 購入量 自產(chǎn)量 其他 實物 標煤 實物 折算系數(shù) 折標煤 實物 實物 實物 折標煤 折標煤 折標煤 1 電 萬 kwh t 0 2 新 鮮 水 kt t 0 3 煤 t t 1260 0 年總需要 折標煤 (t) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 選用新型高速工藝生產(chǎn)設備，部分設備是具有國際先進水平的機電一體化設備，具有較高的設備運轉(zhuǎn)率，在科學的管理和調(diào)配使用下，將充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。 用水： 本 項目活用水由 市政供水管網(wǎng) 供給，新鮮水用量為 1200m3/年。 用電從 10KV變配電線引入，廠區(qū)設變壓器 一 臺，變壓器為干式變壓器，將 10kV電源電壓降至 380/220V的使用電壓，并采用電纜直埋形式送至生產(chǎn)車間。 煤 ： 使用 2t燃煤 熱水 鍋爐 供生產(chǎn)熱動力 和冬季采暖 。 ①本項目主要能源消耗種類 電：生產(chǎn)設備用電、輔助生產(chǎn)設備用電、辦公生活設備用電、照明用電。 25 第八章 節(jié)能方案分析 設計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 《關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā) [2021]15 號） 《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資 [2021]2505 號） 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 2021年本）》（國家發(fā)改委令第 40 號） 《中國節(jié)能技術政策大綱》（國家發(fā)改委。 ④ 研究現(xiàn)有生產(chǎn)情況 , 以提高生產(chǎn)能力 , 降低消耗定額 , 改善產(chǎn)品質(zhì)量。 ② 負責對儀器、儀表（如液體比重計、溫度計、玻璃儀器等）的檢查和校正及天平修理等工作。 為了高效、準確、快速地 完成 廢污油收集、凈化 , 保證 凈化油 質(zhì)量 , 創(chuàng)造良好的企業(yè)形象 , 本工程項目 在相應的車間內(nèi)設置 分析化驗 室 。熱力管網(wǎng)采用架空敷設，管道盡量沿建筑物外墻布 置，既 節(jié)省投資，也便于維修。 采暖熱源擬采用園區(qū)供暖管線提供的 95℃ 70℃熱水。 電信及 DCS 等儀表接地 (直流地 )和全廠電氣防雷接地及防靜電接地共用同一接地裝置時，要求接地總電阻值不大于 1 歐姆 ,否則弱電接地須單獨設置 (電阻值小于 1 歐姆 )。 ②防雷措施