【正文】 55 目錄 第一章 總 論 ...................................................................................... 1 項(xiàng)目概述 ........................................................................................ 1 項(xiàng)目概況 ........................................................................................ 2 可行性研究的依據(jù) ......................................................................... 3 第二章 項(xiàng)目提出的背景和必要性 ....................................................... 4 項(xiàng)目提出的背景 ............................................................................. 4 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ......................................................................... 6 第三章 市場分析 .................................................................................. 9 石油鉆桿的國內(nèi)外市場現(xiàn)狀 ........................................................... 9 國內(nèi)石油鉆桿供需分析 ..................................................................10 我國原材料供應(yīng)市場分 析 ..............................................................12 營銷策略 .........................................................................................12 投資風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................................................15 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品介紹 ..............................................................16 建設(shè)規(guī)模的合理性分析 ................................................................16 建設(shè)規(guī)模 .......................................................................................17 第五章 場址選擇 .................................................................................18 場址所在位置現(xiàn)狀 ........................................................................18 場址建設(shè)條件 ................................................................................18 第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和原材料方案 .......................................22 技術(shù)方案 .......................................................................................22 主要設(shè)備方案 ................................................................................24 主要原材料供應(yīng) ............................................................................26 56 第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 ......................................................28 總圖布置 .......................................................................................28 場內(nèi)外運(yùn)輸工程 ............................................................................29 公用輔助工程 ................................................................................29 第八章 節(jié)能、節(jié)水 ..............................................................................31 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 ....................................................................31 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 ............................................................31 節(jié)能措施 .......................................................................................33 節(jié)水措施 .......................................................................................34 第九章 環(huán)境影響評價(jià) ..........................................................................36 環(huán)境保護(hù)依據(jù) ................................................................................36 場址環(huán)境條件現(xiàn)狀 ........................................................................36 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 ....................................................36 環(huán)境影響評價(jià) .................................................................................38 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 ..............................................................39 消防 .............................................................................................40 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ..................................................43 組織機(jī)構(gòu) .....................................................................................43 人力資源配置 ..............................................................................43 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn) 度 ......。 建議重視加強(qiáng)產(chǎn)品的營銷策略，通過各種宣傳方式，擴(kuò)大企業(yè)知名度、信譽(yù)度，帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益。 建立嚴(yán)格的規(guī)章制度，將工作中出現(xiàn)的責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，實(shí)行相關(guān)的獎(jiǎng)懲機(jī)制，并制訂專門的審核制度，保證技術(shù)改造的順暢進(jìn)行。 建議 建議積極做好項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)前期工作，盡快落實(shí)建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要。 該項(xiàng)目市場前景廣闊，經(jīng)測算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，在經(jīng)濟(jì)上是可行的，具有較好的經(jīng)濟(jì)效 益。 本項(xiàng)目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項(xiàng)目工藝、設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 該項(xiàng)目 屬于 機(jī)械加工 業(yè)， 并 能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合 **市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的發(fā)展。 總之，該項(xiàng)目建設(shè)符合國家和地方的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進(jìn) **市 石油鉆桿 機(jī)械加工業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等。 本項(xiàng)目的實(shí)施能有效帶動(dòng)當(dāng)?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)）的發(fā)展。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財(cái)務(wù)上是可行的。 51 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 不確定因素變化率（％） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 敏感度系數(shù) 臨界點(diǎn) 基本方案 % 1 建設(shè)投資變化 10% % % 10% % 2 銷售價(jià)格變化 10% % % 10% % 3 原材料價(jià)格變 化 10% % % 10% % 4 生產(chǎn)能力變化 10% % % 10% % 5 負(fù)荷變化 10% % % 10% % 由以上結(jié)果分析，各單因素變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)出價(jià)格的影響最為 敏感。由敏感性分析表可以得出：銷售收入的變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度較大，是本項(xiàng)目的敏感因素。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算 固 定 成 本 BEP= 100% =% 銷售收入 銷售稅金及附加 變動(dòng)成本 計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %， 即當(dāng)實(shí)際生產(chǎn)銷售量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的 %時(shí)，項(xiàng)目就可保本，由此可見該項(xiàng)目具有一定的適應(yīng)市場變化的能力 。 總投資收益率 50 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的息稅前利潤與項(xiàng)目總投資的比率為總投資收益率，本項(xiàng)目總投資收益率為 %。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%）為：稅前 ，稅后 萬元。 財(cái)務(wù)評價(jià) 盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 項(xiàng)目財(cái)務(wù) 基準(zhǔn)收益率確定為 8%。 銷售費(fèi)用。 修理費(fèi) 根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費(fèi)用約為 工資及福利 的 30%。 工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 15人，經(jīng)測算年工資額為 萬元，職工福利費(fèi)用按年工資的 14%計(jì)取。詳見表 62。 銷售收入 本項(xiàng)目正常年的年銷售收入約為 ****萬元，詳見表 41。 48 第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái) 務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期確定為 11 年。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。 資金使用計(jì)劃 建設(shè)單位在項(xiàng)目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項(xiàng)目資金的不斷投入過程即是工程項(xiàng)目價(jià)值的逐步歸集過程。 項(xiàng) 目 進(jìn) 度 表 序 號(hào) 項(xiàng) 目 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 立項(xiàng)、規(guī)劃定點(diǎn) 2 設(shè)備安裝及調(diào)試 3 聯(lián)動(dòng)試車 4 竣工投產(chǎn) 46 第十三章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） 《山東省建筑工程消耗量定額》 《山東省建筑安裝工程價(jià)目表》 《山東省建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則》 投資估算 項(xiàng)目所用土地為租賃 ， 項(xiàng)目所需廠房及辦公樓均已建好，故本項(xiàng)目無土建工程 ，因此項(xiàng)目主