【正文】 。 本項目實施不但經(jīng)濟效益高，產(chǎn)品品質(zhì)上檔次，而且還能 大大提高企業(yè)在國際市場中的競爭力， 更能滿足市場對玻璃布的需求和客戶的技術(shù)要求，更能發(fā)揮 XX 玻纖的技術(shù)優(yōu)勢，使 XX 玻纖的生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟實力跨上一個新臺階，也為今后企業(yè)的高速發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。盈虧平衡點銷售量為 2， 萬米，產(chǎn)量只要能達到設(shè)計能力的 45%即可保本。 (4) 假設(shè)市場竟爭激烈，價格下降 5%，銷售量不變 ,投資總額 增加 10%，成本上漲 5%。 (2) 考慮一組最大可能發(fā)生的情況，即投資突破 10%，成本上 漲 5%，而售價及銷售量增加 5%。 貸款償還 銀行貨款可按稅后利潤扣除公積金后的利潤，以及每年收回的折舊及攤銷費， 70%用于歸還貸款。 (1) 固定資產(chǎn) 15000 萬元，銀行貸款 11000 萬元；企業(yè)自籌 項目資本金 4000 萬元； (2) 流動資金為 2021 萬元，資金來源主要是借入。 7628 布生產(chǎn)成本及費用表 單位 :人民幣 元 序號 項 目 單 價 單 耗 年用量 成本金額 備 注 (元 /噸 ) (公斤 /米 ) （噸、度） (元 ) 一、 可變成本 246,716, 1 G75 紗 15, 13, 212,827, 2 漿 料 25890 3,813, 純化工原料 3 處 理 劑 3,169, 純化工原料 4 重 油 5 液 化 氣 3, 1, 5,194, 6 電 24,315, 13,859, 7 生產(chǎn)工人工資 20210 147 3,351, 8 包 裝 材 料 4,500, 二、 固 定 成 本 33,644, 1 制 造 費 用 19,851, 其中 :工資 1,784, 折舊費 12,591, 窯爐攤銷 機物料消耗 4,179, 每千米 修理費 20 1,000, 每千米 勞動保護費 144, 每千米 水電費 152, 每千米 辦公費 89, 每千米 2 管 理 費 用 2,760, 其中 :工資 折舊費 攤銷費用 3 財 務(wù) 費 用 6,533, 其中 :利息支出 6,533, 4 銷 售 費 用 4,500, 其中：工資 三、 合 計 280,361, 其中：生產(chǎn)成本 266,567, 其中：經(jīng)營成本（付現(xiàn)金成本） 267,770, 攤銷費用 12,591, 銷售毛利 單位 :萬元 序號 產(chǎn) 品 名 稱 銷售收入 生產(chǎn)成本 銷售毛利 1 7628 無堿玻璃布 34, 26, 7, 利潤 單位 :萬元 序號 項 目 金 額 1 銷售毛利 7, 2 銷售費用 3 管理費用 4 財務(wù)費用 3 利潤總額 6, 5 所得稅 6 稅后利潤 5, 主要技術(shù)經(jīng)濟指標（靜態(tài)）如下 : 銷售毛利率 % 銷售利潤率 % 稅后全部投資回收期 凈現(xiàn)金流量 6, 產(chǎn)值全員勞動生產(chǎn)率 盈虧平衡點 (生 產(chǎn)能力利用率 ) 45% 項目經(jīng)營期為 15年。 第八章 投資及產(chǎn)值測算 投資 XX 區(qū)年產(chǎn) 5000 萬米玻璃布項目投資預(yù)算表 金額單位：萬美元、萬元 ， 1美元： ， 1歐 元： ， 1美元： 109日元 序號 工序 裝備名稱 數(shù)量 單位 單價 預(yù)算美元 預(yù)算折人民幣 備注 美元 人民幣 1 準 備 工 段 設(shè) 備 整漿聯(lián)合機 +并軸機 1 套 整漿聯(lián)合機 1 臺 紗架 2 個 電子張力器 2 套 經(jīng)軸 40 個 調(diào)漿設(shè)備 1 套 10 經(jīng)軸車 2 臺 過濾器 1 臺 5 小 計 2 織 布 工 段 設(shè) 備 織軸 260 個 織機備件（棕絲） 1 套 織布機 194 臺 落布車 2 臺 洗扣機、烘箱 1 臺 8 小 計 3 驗布 驗布機 1 臺 4 后 處 理 KH 1 套 FN 工 段 設(shè) 備 KH 脫臭爐 BH 爐 3 套 叉車 2 臺 布架 110 個 鐵芯 330 個 在線檢驗 1 套 20 卷布軸 330 條 電葫蘆 8 臺 自動門 1 個 2 小 計 5 公 用 工 程 設(shè) 備 純水設(shè)備 1 33 配液設(shè)備 全自動軟化水設(shè)備 2 套 板式換熱器 4 組合式空調(diào) 1 套 160 冷水機組 2 套 73 空調(diào) 系統(tǒng)設(shè)備（含凈化） 1 100 空壓機 3 臺 干燥機 臺 空壓罐 3 個 8 液化汽站 油站 變電站設(shè)備 1 297 電控柜 60 個 KN、 FN穩(wěn)壓器 2 臺 軟起動器 5 鍋爐及配套 2 套 58 污水處理 1 20 冷卻塔 4 6 水泵 消防 小 計 6 土 建 工 程 軟基處理 31600 m2 樁基 18400 m2 輕鋼結(jié)構(gòu)聯(lián)合廠房 17200 m2 混凝土結(jié)構(gòu)廠房 1200 m2 地坪及廠區(qū)道路 12021 m2 圍墻門衛(wèi) 900 m 臨時設(shè)施 m2 廠區(qū)管網(wǎng) 小 計 7 安 裝 主車間設(shè)備安裝工程 工 程 公用工程設(shè)備安裝工程 小 計 8 其他 地價款 項目前期工作費 設(shè)計費 可研、環(huán)評、安評、勘探 工程監(jiān) 理 預(yù)結(jié)算費用 辦公及家具購置費 職工培訓(xùn)及提前進廠費 廠區(qū)綠化費 10000 m2 交通運輸工具 市政配套 小 計 9 不可預(yù)見費用（ %） 10 固定資產(chǎn)投資總計 11 流動資金 12 投資總額 注：不考慮設(shè)備進口關(guān)稅； 項目總投資 17000 萬元，資金來源主要是貸款及企業(yè)自籌。同時，積極將本項目產(chǎn)品打入長江三角洲以至日本市場。全 國 60～ 70％的覆銅板生產(chǎn)能力在我公司方圓 250公里的范圍內(nèi)，既可內(nèi)銷，也可出口或轉(zhuǎn)廠，這是其他任何一家供應(yīng)商所不及的。 XX 玻纖擬參股北方某玻纖企業(yè)，如合作成功則可確保本項目 G75 紗穩(wěn)定供應(yīng)。 2021 年前擬建和在建可滿足本項目工藝要求的 G75 紗主要供應(yīng)商及新增產(chǎn)能見表五： 表五 序號 企業(yè)名稱 窯爐原絲年產(chǎn)量（萬噸） 月供電子紗能力（噸） 1 泰山玻璃纖維股份有限公司 6 0 2 巨石集團有限公司 6 800 3 重慶國際復(fù)合材料有限公司 3 800 4 邢臺金牛能源股份有限公司 3 0 5 鄒城佳斯 達電子玻璃纖維有限公司 2 1500 合計 3100 據(jù)中國玻纖工業(yè)協(xié)會預(yù)測，中國大陸地區(qū) 2021 年池窯拉絲總產(chǎn)量為 35萬噸， 2021 年將達到 50萬噸。功 控玻纖池窯雖然可以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的 G75 紗，但無多余的生產(chǎn)能力供應(yīng)本項目，所需的 G75 紗需要進口或外購解決。 勞動定員表 序號 部門及工種 人數(shù) 準備工段 39 1 整經(jīng)機操作工 12 2 漿漿、并軸機操作工（兼組長） 4 3 并軸機操作工 6 4 調(diào)漿工 3 5 穿扣工 9 6 洗筘、邊紗工 2 7 運紗工 2 8 準備工段班長 1 織布工段 54 1 織布擋車工 20 2 織布跟班保全兼組長織布巡查員 4 3 上軸工 6 4 落布工 4 5 織布質(zhì)檢員 4 6 打廢紗、配紗工 4 7 運紗工 4 8 衛(wèi)生工 5 9 織布工段班長 1 后處理工段 33 1 KH、 FN 操作工 22 2 BH 操作工（兼叉車工） 4 3 包裝工 2 4 配液工兼組長 4 5 后處理工段班長 1 驗布 1 返驗布工 3 機電保全 11 1 織布保全工 3 2 機電保全班長 1 3 電工 3 4 熱力、壓力容器 1 5 保全班長 1 公用工程 10 1 公用站房 1