【正文】 28 XX 縣十一五可研農(nóng)飲工程經(jīng)濟效益分析表 表 101 序號 經(jīng)濟指標 單位 十一五期間 一 年均效益（ B） 萬元 300 1 解決安全飲用水人口 人 20210 2 人均增收節(jié)支 元 /年 150 二 費用計算 (一 ) 工程投資（ K） 萬元 (二 ) 固定資產(chǎn) 萬元 (三 ) 年運行費 C 1 藥劑費（ E1） 2 電費（ E2） 12 3 工資及福利費（ E3） 萬元 4 折舊費（ E4） 5 大修理費（ E5） 萬元 6 日常檢修維護費（ E6） 萬元 7 管理及其他費（ E7） 萬元 三 經(jīng)濟效益評價指標 (一 ) 靜態(tài)回收年限 年 4 (二 ) 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 ENPW 萬元 1 社會折現(xiàn)率（ i） % 12% 2 凈效益（ BC）的折現(xiàn)值 萬元 3 投資 K 折現(xiàn)值 萬元 (三 ) 經(jīng)濟回部收益率（ EIRR） % % 。 財務分析 供水成本分析 以單項典型工程為例。 國民經(jīng)濟評價結(jié)論 27 經(jīng)國民經(jīng)濟效益費用流程表計算，本項目經(jīng)濟內(nèi)部收益率 %，大于基本收益率 12%；經(jīng)濟凈現(xiàn)值 。 ⑵ 水源問題解決后， 節(jié)省外出挑運水勞動力，按每人每年增加收入50 元計，年收益為 100萬元。經(jīng)濟效益主要通過有無工程對比測算： ⑴ 項目實施后，受益區(qū)群眾能喝上干凈衛(wèi)生的清潔水，杜絕和減少疾病的發(fā)生，提高人體健康水平，減少醫(yī)藥費用開支。經(jīng)測算，本項目年運行費按總投資 1%計取，為 萬元。 ⑶ 流動資金 流動資金包括維持項目正常運行所需購買燃料、材料、備品 、備件、消毒藥劑和支付職工工資等周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)分析，本工程流動資金按工程年運行費 10%計，為 。 國民經(jīng)濟評價 國民經(jīng)濟評價的 基本依據(jù) ⑴ 以工程投資估算為計算基礎(chǔ)； ⑵ 《水利建設(shè)項目經(jīng)濟評價規(guī)范》（ SL72— 94）； 基本參數(shù) ⑴ 工程建設(shè)期 1年，正常運行期 15 年，資金時間價值的計算基準點定在建設(shè)期的第一年年初，投入物和產(chǎn)出物均按年末發(fā)生和結(jié)算； 26 ⑵ 社會折現(xiàn)率采用 12%； 估算投資費用 ⑴ 項目費用 項目費用包括固定資產(chǎn)投資、流動資金、年運行費。 以上合計年創(chuàng)收為 300 萬元。 ⑵ 水源問題解決后，節(jié)省外出挑運水勞動力，按每人每年增加收入50 元計，年收益為 100萬元。 經(jīng)濟效益分析 由于社會效益難以量化，通過對缺水地區(qū)村、組及典型家庭的抽樣調(diào)查分析，取有無工程對比，經(jīng)濟效益測算如下： ⑴ 項目實施后，受益區(qū)群眾能喝上干凈衛(wèi)生的清潔水，杜絕和減少疾病的發(fā)生，提高人體健康水平，減少醫(yī)藥費用開支。 25 有利于拉動內(nèi)需，促進國民經(jīng)濟發(fā)展。密切了黨群、干群關(guān)系，解放 了生產(chǎn)力。 水源問題解決后，促進了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和社會環(huán)境的改善，有利于發(fā)展庭院經(jīng)濟，為貧困地區(qū)農(nóng)、林、牧、付、漁全面發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，為致富創(chuàng)造了條件，提高了經(jīng)濟效益。 工程建成后，將為項目區(qū)農(nóng)民的脫貧致富創(chuàng)造條件，農(nóng)民生存環(huán)境將得到改善，社會將更加安定。 投資估算 1）、總估算表 （ 表） 表 XX 縣農(nóng)村飲水安全工程工程投資總估算表 編號 工程或費用名稱 建 安 工程費用 設(shè)備 (管材 )購置費用 獨立 費用 合計 占投資額（％） 1 2 3 4 5 6 7 第一部分 :建筑工程 0 0 25% 1 土方開挖 2 石方開挖 3 漿砌石擋土墻 4 磚砌井 5 C15 混凝土墊層 6 C20 砼底板 8 C20 混凝土蓋板 9 鋼筋制安 23 10 土方回填 11 M20 水泥砂漿抹面 12 墊層 13 小體積 C20 砼 14 模板制安 第二部分 :設(shè)備 (輸配水管道 )及安裝工程 0 71% 1 Φ 110pvcu塑料管 2 Φ 90pvcu 塑料管 3 Φ 75pvcu 塑料管 4 Φ 63pvcu 塑料管 5 Φ 50pvcu 塑料管 6 Φ 32pvcu 塑料管 第三部分 :施工臨時工程 0% 第四部分 :獨立費用 1% 一 建設(shè)管理費 1 項目建設(shè)管理 費 2 工程監(jiān)理費 二 勘測設(shè)計費 三 其他費用 1 定額編制管理費 2 工程質(zhì)量監(jiān)督費 一至四部分合計 基本預備費 3% 總投資 100% 24 資金籌措 根據(jù)《江西省農(nóng)村飲水安全項目建設(shè)管理實施意見》及《江西省農(nóng)村飲水安全項目建設(shè)管理實施細則》的相關(guān)規(guī)定， 農(nóng)村飲水安全工程項目所需資金，由中央、地方共同負擔， 此次可研我縣農(nóng)村飲水安全項目 工程總投資 萬元，其中 申請中央預算內(nèi)專項資金（國債） 萬元，計劃地方配套及群眾自籌 萬元。 7）、近年來建成的類似工程結(jié)算和人均投資指標。 5）、定額編制管理費、工程質(zhì)量監(jiān)督費 按贛水建管字 [2021]242號《水利工程設(shè)計概（估）算編制規(guī)定》計列。 （ 4）建安工程各 費用計算標準 22 按 贛水建管 字 [2021]242號《水利工程設(shè)計概（估）算編制規(guī)定》各項費率 計算 標準按Ⅳ類工程計取 3）、臨時工程除施工導流、施工交通外，其他按建安工作量的 1%計列。 （ 2）價格水平為 2021年第一季度的價格水平。 編制說明 1）、工程概況 工程 主要分為兩種類型，一是集中供 水工程 81處，二是分散供水工程409 處。 11 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算組成及編制方法 1）、投資估算組成 投資估算由建筑工程、設(shè)備（輸配水管網(wǎng)）及安裝工程、臨時工程和獨立費用四部分組成。 定期對水井進行維修和清洗，以防污染地下水資源。工程竣工后，及時清理施工現(xiàn)場。施工產(chǎn)生的建筑垃圾應在指定地點堆放，統(tǒng)一處理。加強對材料運輸人員和施工人員的教育，運輸車輛注意安全，少鳴喇叭，施工人員注意生活衛(wèi)生。 為了防止 和消除工程建設(shè)和運行期間引起的環(huán)境影響，應采取以下措施： 合理布置施工場地，安排材料運輸錯開交通高峰期，盡量避免施工運輸與農(nóng)村交通發(fā)生嚴重干擾。一方面隨著居民生活用水量大，如果排水設(shè)施不配套，將可能造成污染，同時開采量增加，可能減少地下水資源量，地下水資源量得不到及時補充，將降低地下水位而形成地質(zhì)危害。三是施工中的土方開挖、管理鋪設(shè)、材料運輸及場地布置等原因，可能對交通產(chǎn)生影響。一是工程施工將壓占部分農(nóng)村土地，將會破壞現(xiàn)有的植被，也會對區(qū)域土地可研利用造成一些不利影響。 20 10 環(huán)境影響分析與對策 農(nóng)村飲水工程對環(huán)境的不利影響體現(xiàn)在工程建設(shè)期對環(huán)境的施工影響和運行期對地下水資源及地質(zhì)的影響。發(fā)現(xiàn)有可能污染水源情況時，應及時采取必要的防護措施。必要時也可把取水點上游 1000m 以外的一定范圍河段劃為水源保護 區(qū)。 對于水源衛(wèi)生防護地帶以外的周圍地區(qū)，應經(jīng)常了解工業(yè)廢水和生活污水排放情況。 集水井上游 1000m至下游 100m的水域 ,不得排入工業(yè)廢水和生活污水。亦不得修建滲水廁所、滲水坑，堆放廢渣，不應從事破壞深土層活動。 地下水 源的衛(wèi)生防護 一般在水廠外圍 10m范圍內(nèi) ,不得設(shè)置生活居住區(qū)、禽畜飼養(yǎng)場，滲水廁所、滲水坑，也不得堆放垃圾、糞便、廢渣或鋪設(shè)污水管道，應保持良 19 好的衛(wèi)生狀況，并加以綠化。集水井要定期清洗和檢修，洪水期還應經(jīng)常觀測河中水位，采取相應防洪措施，以防泵站進水，影響生產(chǎn)；閥門每三個月維修保養(yǎng)一次，六個月檢修一次。 ⑤ 約束監(jiān)督機制 建立健全約束監(jiān)督機制，使供水站不僅接受水務、衛(wèi)生、物價、審計等部門的監(jiān)督檢查，建立定期和不定期的水質(zhì)報告制度，還接受用水協(xié)會和社會各部門的監(jiān)督、質(zhì)詢和評議。 ④ 水費計收及管理 供水單位與物價部門密切合作，根據(jù)設(shè)備折舊費、動力費、維修費和人工費等進行成本核算，并與村民用水協(xié)會協(xié)商，合理確定水價。與此同時，制定切實可行的用水管理制度，達到用制度來管人，用制度來管好水，為用水戶提供優(yōu)質(zhì)服務。每年年初縣水務局把農(nóng)村集中供水工程管理作為一項重要的工作任務，納入水利目標管理考核之一，提出相應具體的要求和任務并同時對縣村鎮(zhèn)供水工程管理委員會實行目標管理責任制。同時建設(shè)必要的自來水廠管理房，配置消毒設(shè)施，維修安裝設(shè)施和衛(wèi)生防護設(shè)施等。 工程運行管理 管理機構(gòu) 為了克服過去普遍存在的重建輕管的現(xiàn)象，使工程能夠長期發(fā)揮效益，將村鎮(zhèn)集中供水工程和跨村供水工程的產(chǎn)權(quán)劃歸到縣村鎮(zhèn)供水工程管理委員會管理，項目村鎮(zhèn)成立供水站，建立管理機構(gòu)，健全各項規(guī)章制度，實行企業(yè)化經(jīng)營。評分標準按百分制分四個等級，總分 90 分以上為優(yōu)秀， 80～ 90分良好， 70～ 79 分為合格，小于 70分不合格。工程實行項目法人責任制、招投標制和行之有效的監(jiān)督管理機制，工程施工必須由本系統(tǒng)有三級資質(zhì)以上的水利水電建筑施工單位施工。將任務層層分解，