clickshare_產(chǎn)品銷(xiāo)售可行性分析報(bào)告修訂版_(參考版)
2025-03-01 11:52本頁(yè)面
【正文】 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)將具有投資可行性。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式和產(chǎn)品方案符合 IT 高新 企業(yè)會(huì)議協(xié)作 的 需求和消費(fèi)結(jié) 構(gòu)，該 會(huì)議解決 方案安全可靠，環(huán)保、節(jié)能。 （年?duì)I業(yè)收入 — 年可變成本 — 年?duì)I業(yè)稅金及附加） 100% =22% 本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 22%，表明項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)規(guī)模達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力的 22%即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （ 5）投資收益率 本項(xiàng)目估算總投資 3000 萬(wàn)元，按 10 年運(yùn)營(yíng)期計(jì)算，項(xiàng)目年息稅前利潤(rùn)為 6840 萬(wàn)元，年均稅后凈利潤(rùn)為 3761 萬(wàn)元，則項(xiàng)目總投資收益率為 %、資本金凈利潤(rùn)率為 %，均高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，盈利能力超 強(qiáng)。 （ 3）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 30 / 33 按 12%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率測(cè)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈均高于零，具有投資可行性。 （ 1）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ 18%），表明具有較強(qiáng)的盈利性。 注 ：以上收益暫未扣除，企業(yè)所得 稅 。 29 / 33 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 盈利能力分析 據(jù) 營(yíng)業(yè) 與利潤(rùn)估算表 。按設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力計(jì)算， 第一 財(cái)年 本項(xiàng)目年計(jì)劃 Clickshare 銷(xiāo)售量為 8400 臺(tái) ；本項(xiàng)目擬經(jīng)營(yíng) 產(chǎn)品 分為 全能型 和便攜型 二 個(gè)價(jià)位等級(jí)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn) 年 銷(xiāo)售收入 18120萬(wàn)元； 具體如下表所示： 產(chǎn)品 項(xiàng) 目 人均 月銷(xiāo)售 人數(shù) 年銷(xiāo)售量 單價(jià) 營(yíng)業(yè)額 單臺(tái) 利潤(rùn) 利潤(rùn)小計(jì) 全能版 CSC1 直銷(xiāo) 2 50 1200 5400 2760 分銷(xiāo) 1200 3180 540 CSC1 直銷(xiāo) 5 50 3000 5940 2940 分銷(xiāo) 3000 3600 600 年 營(yíng)業(yè)額 估 算 18120（ 萬(wàn)元） 年 毛利潤(rùn) （ 合計(jì) ） 6840 營(yíng)業(yè) 與利潤(rùn)估算表 以上合計(jì)，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)年份，可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 18120 萬(wàn)元，繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加2537 萬(wàn)元、增值稅 1163 萬(wàn)元。所得稅按照應(yīng)納稅所得額的 25%計(jì)算，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。 其他計(jì)算參數(shù) （ 1）折舊參數(shù)： 辦公 設(shè)備取 10 年，殘值率均取 5%，采用直線法折舊；攤銷(xiāo)參數(shù)：無(wú)形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限按 10 年計(jì)算。 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)負(fù)荷第一年按 100%、第二年 運(yùn)營(yíng) 增長(zhǎng) 20%計(jì)算。 27 / 33 六 、 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估 財(cái)務(wù)價(jià)格 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)價(jià)格采用固定價(jià)格，即項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不考慮價(jià)格相對(duì)變動(dòng)和通貨膨脹影響的不變價(jià)格，并按不含稅價(jià)格計(jì)算。商務(wù) 資金全部由 吉品控股 集團(tuán) 自籌完成。 費(fèi)用 估算表 （單位 ：萬(wàn)元） ： 合 計(jì) 辦公 設(shè)施 薪金 其它支出 小計(jì) 商務(wù) 運(yùn)營(yíng) 北京 事業(yè)部 304 60 216 28 上海 事業(yè)部 976 36 173 35 244 廣州 事業(yè)部 深圳 事業(yè)部 天津 事業(yè)部 網(wǎng)絡(luò) 事業(yè)部 96 12 72 12 臺(tái)數(shù) 價(jià)格 流動(dòng) 資金 企業(yè) 庫(kù)存 940 全能版 CSC1 200 440 CSC1 500 1 500 周轉(zhuǎn) 金 684 企業(yè) 現(xiàn)金儲(chǔ)備與流轉(zhuǎn)資金 投資 總額 預(yù)算 3000 滿足 企業(yè) 100%運(yùn)營(yíng)力。 企業(yè)備用 金 ： 計(jì)劃 備用儲(chǔ)備金 460 萬(wàn) 。月銷(xiāo)售為 700 臺(tái) （ 1+） 247。 商務(wù) 運(yùn)營(yíng)資金預(yù)算 計(jì) 2316 萬(wàn) 流動(dòng)資金估算 根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)成本數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算，達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力時(shí)需要流動(dòng)資金為 224 萬(wàn)元 。 年 辦公場(chǎng)所租金 312=36 萬(wàn)； 年薪酬 開(kāi)支 預(yù)算 1812=173 萬(wàn)； 其它 費(fèi)用 35 萬(wàn) 分銷(xiāo) 、網(wǎng)絡(luò)團(tuán)隊(duì)： 預(yù)算年 費(fèi)用開(kāi)支 96 萬(wàn)； 24 / 33 每 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)計(jì)劃人員 總計(jì) 5 名。 年 辦公場(chǎng)所租金 512=60 萬(wàn)； 年薪酬 開(kāi)支 預(yù)算 18112=216 萬(wàn)； 其它費(fèi)用 28 萬(wàn) 上海 、廣州、深圳、天津、四地 團(tuán)隊(duì) 配置相當(dāng)： 預(yù)算年 費(fèi)用開(kāi)支 共計(jì) 976 萬(wàn)； 每 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)計(jì)劃人員 總計(jì) 15 名。 經(jīng)計(jì)算，本估算總投資為 3000 萬(wàn)元，其中 商務(wù)運(yùn)營(yíng) 為 2316 萬(wàn)元、流動(dòng)資金投資為 684 萬(wàn)元，其估算過(guò)程如下： 商務(wù) 投資估算 a．辦公 場(chǎng)所費(fèi)用 ：預(yù)算 計(jì) 1376 萬(wàn) 北京 ： 預(yù)算年 費(fèi)用開(kāi)支 304 萬(wàn)； 計(jì)劃銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)人員 總計(jì) 15 名。仂后將丌停的完善產(chǎn)品功能，加入一些新的應(yīng)用程序。只將本地化語(yǔ)言操 作界面和背景斱面作一些紳微調(diào)整。 用戶可以登錄巳可的官斱網(wǎng)站下載 ClickShare的更新程序 克貺升級(jí) 。萬(wàn)一這個(gè)防線被攻破，我仧將啟勱第二層的加密防護(hù)：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)迚行傳輸?shù)膬?nèi)容本身也會(huì)被加密。 如果主機(jī)上的應(yīng)用程序遭到網(wǎng)絡(luò)攻擊， ClickShare具備雙層安全防護(hù)。雙擊該可執(zhí)行文件會(huì)激活ClickShare按鈕不主機(jī)的鏈接。 用戶 丌 需要在 PC上安裝什么軟件 ， 只需插入 ClickShare按鈕，即會(huì)出現(xiàn)一個(gè)可移勱存儲(chǔ)驅(qū)勱器。 我仧 會(huì)劤力維護(hù)我仧的產(chǎn)品形象 。 E、經(jīng)營(yíng)支持 宣傳支持 ——媒體造勢(shì)， 軟文 廣告 公司將 聯(lián)合 巳兊中國(guó) 啟勱品牉 宣傳計(jì)劃，通過(guò)媒體宣傳， 渠道軟文等手殌 為促迚代理商、經(jīng)銷(xiāo)商產(chǎn)品銷(xiāo)售營(yíng)造 聲勢(shì)。 21 / 33 全國(guó)業(yè)務(wù) 重點(diǎn) 擬 拓展城市 北京，上海，廣州，深圳， 天津 。 C、擬 合作 IT分銷(xiāo)商 名卑： 神州數(shù)碼（中國(guó)）有限公司 佳杰科技
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