【正文】 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用估算表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 41：財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：?jiǎn)挝怀杀竟浪惚? 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71：銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加和 增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：銀行貸款還本付息計(jì)算表 附表 10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 注： ，必要時(shí)可適當(dāng)調(diào)整； 、改建項(xiàng)目應(yīng)分別列出“有項(xiàng)目”與“無(wú)項(xiàng)目”相關(guān)表格； 、參與項(xiàng)目的農(nóng)民合作社相應(yīng)表格； 設(shè)投資估算表及資金籌措和使用計(jì)劃表應(yīng)列出總項(xiàng)目（包括申報(bào)單位、參與項(xiàng)目的農(nóng)民合作社）相關(guān)表格。 注 :，并計(jì)算增量指標(biāo)。 對(duì)比分析 *****是一個(gè)農(nóng)業(yè)縣，以前一直是一家一戶的粗放式生產(chǎn)、單一的糧食生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)效益低，通過(guò)該項(xiàng)目的提供的服務(wù)平臺(tái)和技術(shù)推廣促進(jìn)了農(nóng)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加了農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量，帶動(dòng)了農(nóng)民致富，不僅使廣大農(nóng)民增產(chǎn)增收，而且還將極大的改變農(nóng)村面貌，提高他們的物質(zhì)文化生活水平，推動(dòng)農(nóng)村兩個(gè)文明建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)主義文明新村的健康發(fā)展和全縣生態(tài)農(nóng)業(yè)、可持續(xù)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目對(duì)保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品科技含量的作用 本項(xiàng)目選用成熟的生產(chǎn)工藝，技術(shù)可靠、設(shè)備先進(jìn)、性能穩(wěn)定，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量有可靠的保證。 帶動(dòng)基地 本項(xiàng)目建成后，通過(guò)組織周邊農(nóng)民培訓(xùn)學(xué)習(xí)，可帶動(dòng)大量基地種植、養(yǎng)殖生產(chǎn)，成百倍地提高單位面積產(chǎn)量，確保產(chǎn)品迅速銷售到各省市，產(chǎn)品的高質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，能盡快地遠(yuǎn)銷世界各地，進(jìn)而產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目直接帶動(dòng)農(nóng)戶和農(nóng)民的數(shù)量、方式和來(lái)源，間接帶動(dòng)（輻射）農(nóng)戶和農(nóng)民的數(shù)量、方式和來(lái)源等。 項(xiàng)目帶動(dòng)及輻射能力分析 項(xiàng)目申報(bào)單位對(duì)參與項(xiàng)目的合作社帶動(dòng)作用（該內(nèi)容適用于項(xiàng)目申報(bào)單位直接帶動(dòng)農(nóng)民合作社共同實(shí)施項(xiàng)目的情形） 說(shuō)明項(xiàng)目申報(bào)單位與參與項(xiàng)目的合作社聯(lián)結(jié)機(jī)制、利益分配及保障機(jī)制。本項(xiàng)目通過(guò)龍頭企業(yè)建設(shè)，優(yōu)化了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)了農(nóng)民致富，不僅使廣大農(nóng)民增產(chǎn)增收，而且還將極大的改變農(nóng)村面貌，提高他們的物質(zhì)文化生活水平，推動(dòng)農(nóng)村兩個(gè)文明建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)主義文明新村的健康發(fā)展和全縣生態(tài)農(nóng)業(yè)、可持續(xù)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快農(nóng)產(chǎn)品流通、轉(zhuǎn)化及標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)分析 本項(xiàng)目的發(fā)展與農(nóng)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，相互依存，互補(bǔ)性強(qiáng)。有利于增加勞動(dòng)就業(yè)崗位，為農(nóng)民提供就地轉(zhuǎn)移的新途經(jīng)。針對(duì)敏感性因素提出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策措施。 不確定性分析 盈虧平衡分析 計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)以及繪制盈虧平衡分析圖。 銀行貸款清償能力分析 銀行貸款償還期、利息備付率、償債備付率等。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 包括投資利潤(rùn)率，投資回收期（稅后、靜態(tài)），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）等。 （ 營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營(yíng)業(yè)）收入 銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加 種植、養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目應(yīng)分別說(shuō)明目前和項(xiàng)目完成后種植或養(yǎng)殖的品種、價(jià)格、收入、稅金等；流通類項(xiàng)目應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目單位自身獲得的收入，同時(shí)說(shuō)明交易額等；改擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)分別說(shuō)明目前及項(xiàng)目完成后產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、價(jià)格、收入、稅金等。 其它 自籌資金使用管理等。按照國(guó)家規(guī)定的使用范圍，重點(diǎn)描述財(cái)政資金具體應(yīng)用到那些環(huán)節(jié)。 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 其中 :鋪底流動(dòng)資金。 建設(shè)投資 按概算法，包括工程費(fèi)用、生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)、工程建設(shè)其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。 （ 5）基本預(yù)備費(fèi)按 3%計(jì)算。 （ 3）建筑工程費(fèi)根據(jù)各建筑物結(jié)構(gòu)按 *****現(xiàn)行造價(jià)估算。 第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) （ 1）設(shè)備及安裝費(fèi)來(lái)源于場(chǎng)方報(bào)價(jià)。 保障持股農(nóng)民權(quán)益的操作性措施。企業(yè)為每位員工投保工傷保險(xiǎn)，按照規(guī)定享受勞動(dòng)保險(xiǎn)待遇。（ 7）廠區(qū)道路兩側(cè)種植花草樹(shù)木，調(diào)節(jié)改善小氣候和美化環(huán)境作用，促進(jìn)工廠文明生產(chǎn)。（ 5）車間排水溝設(shè)蓋板；平臺(tái) 地坑設(shè)欄桿；所有機(jī)器傳動(dòng)部位設(shè)防護(hù)罩。（ 3）切實(shí)采取安全防護(hù)措施。（ 1）對(duì)員工進(jìn)行勞動(dòng)安全培訓(xùn)教育，考核合格方能上崗，避免事故的發(fā)生。除建筑標(biāo)準(zhǔn)選用相應(yīng)耐火級(jí)要求外，還應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全疏散通道、疏散門(mén)，保護(hù)職工的安全。建、 構(gòu)筑物之間保持足夠的防火安全間距，并設(shè)環(huán)形 4 米寬消防車道，保證消防暢通。總平面布置對(duì)各建筑物的防火、防暴、安全防護(hù)距離均按《建 筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中的有關(guān)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，場(chǎng)區(qū)車間、倉(cāng)庫(kù)等部位配備滅火器和消防栓。本著“以防為主，防消結(jié)合”的原則，對(duì)全體人員進(jìn)行經(jīng)常 性的安全防火教育，提高防范意識(shí)，制訂安全措施，培訓(xùn)兼職消防人員，嚴(yán)格執(zhí)行消防制度。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生安全均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職工 安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，并以“預(yù) 防為主”的原則，采取行之有效的措施，為安全生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。廠區(qū)和各建筑物按規(guī)范設(shè)置消防栓。貫徹“安全第一，預(yù)防為 主，清除危害，發(fā)展生產(chǎn)”的方針，在總體設(shè)計(jì)上提高生產(chǎn)線機(jī)械化、自動(dòng)化程 度，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度和減少定員。每周開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn) 12次，由公司具體負(fù)責(zé)。對(duì)于專業(yè)人員必須按照國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)要求經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格，具有上崗證后方可上崗。上崗人員要在下崗職工中擇優(yōu)聘用，經(jīng)過(guò)專家培訓(xùn)合格后持證上崗。 技術(shù)培訓(xùn) 為了保證培訓(xùn)質(zhì)量，提高先進(jìn)種植、養(yǎng)殖技術(shù)傳播率，由董事會(huì)聘請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，所需技術(shù)工人擬在中等技術(shù)專業(yè)學(xué)校直接招生，其他人員從當(dāng)?shù)卣衅?。?3）完善銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與新老客戶的合作，不斷拓寬銷售渠道。 （ 1）完善營(yíng)銷組織，強(qiáng)化銷售隊(duì)伍，制定營(yíng)銷計(jì) 劃，明確銷售責(zé)任和目標(biāo)，確保宣傳到位。以確保財(cái)政資金、自籌資金的正確使用，決不允許挪作他用。 。 依照綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展種植、養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)。 （ 2）經(jīng)營(yíng)期管理 。 項(xiàng)目工程建設(shè)采用招投標(biāo)辦法。 按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，實(shí)行 蕫 事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的 蕫 事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，各項(xiàng)工作均由監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行，提高民主決策的程度，保證各項(xiàng)決策的正確性，機(jī)構(gòu)設(shè)置適應(yīng)生產(chǎn)和銷售的需要，各管理部門(mén)責(zé)任明確，相互協(xié)調(diào)，能夠充分發(fā)揮作用。公司內(nèi)部實(shí)行垂直職能制機(jī) 構(gòu)設(shè)置，通過(guò)規(guī)章制度管理企業(yè)的各項(xiàng)事務(wù)。 經(jīng)營(yíng)管理措施 （ 1）建設(shè)期管理 。 在管理方法上，借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)科學(xué)的方法，并與實(shí)際和市場(chǎng)機(jī)制相結(jié)合。（ 3） 項(xiàng)目建成后實(shí)行理 事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的 蕫 事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制， 蕫 事長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各工作。 董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)的決策 蕫 事長(zhǎng)全面對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)管規(guī)劃組、物資組、技術(shù)、財(cái)務(wù)組、監(jiān)理組，具體協(xié)調(diào)組織項(xiàng)目建設(shè)施工。下設(shè)規(guī) 劃、技術(shù)工程、物資供應(yīng)、財(cái)務(wù)核算、監(jiān)理五個(gè)組。 (1)機(jī)構(gòu)設(shè) 置。 、節(jié)約能源。 、機(jī)電設(shè)備均采用節(jié)能型產(chǎn)品。 綜合節(jié)能措施 從建筑、工藝或工序等環(huán)節(jié)說(shuō)明項(xiàng)目采取的主要節(jié)能措施及效果 。 節(jié)能評(píng)價(jià) 項(xiàng)目綜合能耗情況 說(shuō)明項(xiàng)目消耗能源的種類、實(shí)物量、綜合能耗量（折標(biāo)準(zhǔn)煤）、單位產(chǎn)品、單位產(chǎn)值及單位投資能耗情況。本項(xiàng)目在建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園過(guò)程中不產(chǎn)生環(huán)境污染源與污染物，符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定和要求。對(duì)保持市郊的環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境均可起到積極的作用。 在生 產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物主要有：豬、雞等畜禽的糞便和墊草及生活廢水等。 項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年（ 2020 年 10 月 —— 2020 年 9 月）， 2020 年 10月 —— 2020年 11月完成 項(xiàng)目申報(bào)書(shū)及審批工作， 2020年 12月 — — 2020 年 1 月完成施工圖設(shè)計(jì)及招標(biāo)工作， 2020 年 2 月 ——2020年 6月完成土建施工工作， 2020年 7—— 8月完成設(shè)備訂購(gòu)及安裝調(diào)試工作， 2020年 9月完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。主次道行道樹(shù)種植有觀賞性又有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的樹(shù)種。 （ 5）綠化 該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)后要注重植被保護(hù)，防止水土流失，采用生態(tài)模式形成科學(xué)、合理的綜合種植養(yǎng)殖形式，自然平衡生態(tài)鏈、顯示生態(tài)農(nóng)業(yè)美景。 （ 4）電力、電信 該項(xiàng)目就近接入各用電場(chǎng) 所，近期采用架空輸送，遠(yuǎn)期采用地式輸送。 ②排水工程 排水工程設(shè)計(jì)：本示范基地就近與已有的水渠貫通，形成排水系統(tǒng)、近期采用雨污合流制、通過(guò)灌渠形成排水體系，雨水就近排入渠道或水塘，匯聚排澇站，再排出。灌溉用水來(lái)自塘、庫(kù)和水渠、溝。 道路系統(tǒng)表 道路級(jí)別 主要用途 路面寬度 路面材料 主道路 交通運(yùn)輸 10m 水泥路面 次道路 交通運(yùn)輸 6m 水泥路面 支道路 生產(chǎn)、步行 2m 沙土路 （ 3）給排水 ①給水工程：分為生活用水和生產(chǎn)用水。 ③支道路 支道路采用沙土路，寬 2m。 ②次道路道路寬 6m，聯(lián)系各分區(qū)。 本項(xiàng)目將在各示范基地修建主要進(jìn)入道路和次道路及停車點(diǎn)。 輔助及其它配套工程 （ 1）管理用房及其他用房 該項(xiàng)目新建綜合辦公樓 3000m2磚混二層結(jié)構(gòu)，用于技術(shù)服務(wù)、科研、專家公寓、餐廳。 擬建項(xiàng)目設(shè)備 選型依據(jù)包括： 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》（修正版）國(guó)家發(fā)改委第 21 號(hào)令 《高耗能落后機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）淘汰目錄（第一批）》工節(jié) [2020]第 67 號(hào) 《高耗能落后機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）淘汰目錄（第二批）》工節(jié) [2020]第 4 號(hào) 《節(jié)能機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）推薦目錄（第一批）》工節(jié) [2020]第 41號(hào) 《節(jié)能機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）推薦目錄（第二批）》工節(jié) [2020]第 112號(hào) 《節(jié)能機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）推薦目錄（第三批 )）》工節(jié) [2020]第 42號(hào) 《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄》（ 2020年本）工產(chǎn) 業(yè)【 2020】第 122 號(hào) 項(xiàng)目主要設(shè)備 本項(xiàng)目選用的主要設(shè)備如下表所示。 水資源平衡分析 涉及灌溉用水較大的蔬菜、水果等種植業(yè)及規(guī)模以上養(yǎng)殖業(yè)等項(xiàng)目應(yīng)簡(jiǎn)要分析（不要求專業(yè)評(píng)價(jià)資質(zhì)