事業(yè)單位出納員崗位職責(十一篇)(參考版)
2025-08-07 19:29本頁面
【正文】 。13. 負責手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細賬以及 、美元賬戶輔助備查帳。11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內(nèi)。9. 審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結算資料， 計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片。7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。6. 各類銀行結算票據(jù)必須按編號順序使用，不得遺 失。5. 簽發(fā)轉帳支票和現(xiàn)金支票時，要準確無誤。3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。管理退稅業(yè)務事業(yè)單位出納員崗位職責篇十一1. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章。及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性。事業(yè)單位出納員崗位職責篇十負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。、保管記賬憑證等會計資料。、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬。事業(yè)單位出納員崗位職責篇九，進行各項費用的審核報銷工作。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。1按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領 導。1接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。1按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。1保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。各銀行的年檢資料的送審工作。辦理各項酒店會議的充值結算。按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。按公司財務規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用
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