如何做商業(yè)計(jì)劃書(shū)(參考版)
2025-04-05 21:35本頁(yè)面
【正文】 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)?！ ?duì)企業(yè)未來(lái)5年內(nèi)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)以及一份針對(duì)未來(lái)一年的詳細(xì)月度現(xiàn)金流量表進(jìn)行說(shuō)明，使私募股權(quán)基金能夠大致掌握企業(yè)的現(xiàn)金流量走勢(shì)，為對(duì)企業(yè)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估和下一步審慎調(diào)查打下基礎(chǔ)。通常，財(cái)務(wù)報(bào)表包括合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并損益表、現(xiàn)金流量表以及表外項(xiàng)目。 (七)營(yíng)運(yùn)分析與預(yù)測(cè) 企業(yè)應(yīng)對(duì)本企業(yè)目前經(jīng)營(yíng)狀況和項(xiàng)目前景進(jìn)行綜合分析，即根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，描述企業(yè)最近幾年來(lái)的財(cái)務(wù)狀況，包括凈收入、銷(xiāo)售成本、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用、利息支出及利息收入，并將這些數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類(lèi)，使私募股權(quán)基金可以清楚了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及未來(lái)發(fā)展前景?！ 』刭?gòu)：是指在私募股權(quán)基金資本投入目標(biāo)企業(yè)若干年后，被投資企業(yè)按照事先約定的價(jià)格或者定價(jià)方式計(jì)算的價(jià)格購(gòu)回私募股權(quán)基金在企業(yè)中擁有的股份，以實(shí)現(xiàn)私募股權(quán)基金的退出。融資企業(yè)應(yīng)該制定發(fā)行股票并上市的方案，如上市時(shí)間、上市地點(diǎn)、上市方式等內(nèi)容?！ ?duì)于私募股權(quán)基金退出投資企業(yè)的退出方式，企業(yè)也應(yīng)當(dāng)從自身角度看待投資退出的問(wèn)題，尤其是不同退出方式的選擇對(duì)企業(yè)可能的影響。誰(shuí)來(lái)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)?！ ?duì)企業(yè)核心人物的依賴(lài)關(guān)系，企業(yè)應(yīng)向私募股權(quán)基金解釋如果任何一個(gè)企業(yè)核心人物的離去或者去世將給企業(yè)帶來(lái)的負(fù)面影響?！ ∩a(chǎn)不確定因素，對(duì)任何生產(chǎn)不確定因素都要進(jìn)行說(shuō)明。 管理經(jīng)驗(yàn)，如果管理層年輕，或者剛剛進(jìn)入這一領(lǐng)域，這可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)驗(yàn)不足?！ ?五)風(fēng)險(xiǎn)因素 對(duì)企業(yè)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)加以說(shuō)明，盡管私募股權(quán)基金會(huì)懷疑企業(yè)的客觀性，并根據(jù)自己的評(píng)估經(jīng)驗(yàn)來(lái)獨(dú)立判斷，但企業(yè)所提出的問(wèn)題有助于私募股權(quán)基金的評(píng)估。 費(fèi)用支付：投資過(guò)程中所發(fā)生的咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用金額及支付方式。每位股東的股權(quán)比例。 資金運(yùn)用計(jì)劃：企業(yè)對(duì)未來(lái)幾年所需資金以及對(duì)使用這些資金的詳細(xì)規(guī)劃。如果是企業(yè)擔(dān)保，提供該企業(yè)的驗(yàn)資報(bào)告?！ ∪谫Y抵押和擔(dān)保：企業(yè)是否存在為獲得私募股權(quán)基金資金而愿意提供相應(yīng)抵押品。如果是股票期權(quán)，則列出：購(gòu)買(mǎi)價(jià)格、期權(quán)執(zhí)行價(jià)格、購(gòu)股數(shù)量和期權(quán)有效期限等。 如果發(fā)售優(yōu)先股，則需要說(shuō)明：股利的支付方式，是否有回購(gòu)安排，是否可以轉(zhuǎn)換為普通股及相應(yīng)的轉(zhuǎn)換價(jià)格，優(yōu)先股股東權(quán)利等。條件細(xì)節(jié)，應(yīng)該提供針對(duì)性方案，為隨后進(jìn)行的財(cái)務(wù)安排及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供依據(jù)。 企業(yè)文化制度建設(shè)有關(guān)情況。 顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師、律師、貸款銀行：列示咨詢(xún)顧問(wèn)名單、為企業(yè)提供服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、貸款銀行及其相關(guān)人士的姓名、地
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