投資資金委托監(jiān)管協(xié)議書(參考版)
2025-04-02 01:56本頁面
【正文】 補充合同與有關(guān)函件，與本合同具有同等法律效力，為本合同不可分割的一部分。 本協(xié)議一式八份，甲方、乙方、丙方和丁方各執(zhí)二份，每份具有相同的法律效力。 信托財產(chǎn)在信托終止時，經(jīng)過信托合同第十五條規(guī)定的信托清算并得出每信托單位凈值后的五個工作日內(nèi)，根據(jù)各委托人持有的本信托單位的份數(shù)乘以每信托單位凈值計算出的金額，以貨幣資金的方式付至委托人在托管銀行開立的信托受益賬戶。 受托人不向受益人支付信托財產(chǎn)在信托清算期間的利息。受托人通知托管銀行從信托財產(chǎn)中提取應(yīng)支付給受托人的信托報酬，應(yīng)支付給托管銀行的托管費，應(yīng)支付給投資顧問的管理費和績效費后，計算每單位信托凈值。 第九條 本協(xié)議引用其它合同條款之內(nèi)容 ?。? 信托終止時應(yīng)進行信托清算。對由于本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，合同各方應(yīng)盡其最大努力通過友好協(xié)商解決。任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議時，應(yīng)及時通知合同他方并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當措施防止合同各方損失的擴大和確保信托財產(chǎn)的完整。 第七條 不可抗力 如果任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議時，可根據(jù)不可抗力的影響部分或全部免除該方的責任。如果甲、丙、丁任何一方對證券賬戶及乙方對信托賬戶的監(jiān)管和處置未達到合同其他條款的要求，則由此給信托財產(chǎn)和投資于本信托的所有投資者和協(xié)議各方造成的損失由該方負賠償責任。 從本信托成立到本信托終止并清算、分配完畢的整個過程，本協(xié)議各方應(yīng)嚴格按照本協(xié)議要求，對證券賬戶進行監(jiān)管和處置。 因丁方違反證券交易法規(guī)，惡意操縱股份或聯(lián)手操縱股份，或利用內(nèi)幕消息謀利等造成損失的，由丁方負全部責任并賠償損失。 第六條 違約責任 乙方應(yīng)在其網(wǎng)站_________公布信托單位凈值，并于每月15日(如遇節(jié)假日則為之前最近一個工作日)和每月的最后一個工作日的下一個工作日，更新信托單位凈值，否則視作違約。 若上海證券交易所和深圳證券交易有新股配售和法律法規(guī)規(guī)定的應(yīng)屬于本信托的其他收益或權(quán)益，則丙方應(yīng)保證本信托全額享有這些權(quán)利且有及時通知甲方和乙方、丁方及時劃撥資金的義務(wù)。如果甲方未及時劃撥，即視為違約，甲方須向丙方支付按未劃撥資金額日萬分之五計算的違約金。如給信托財產(chǎn)、投資于本信托的所有投資者和丁方造成損失的，丙方須承擔賠償責任。如果丙方未及時劃撥即視為丙方違約，丙方應(yīng)在一個工作日內(nèi)予以劃付。賬號：_________。 信托賬戶為：戶名：_________。開戶行：_________。對于證券交易賣差資金或證券派息，丙方自動在(T+1)日12：。證券賬戶處置方式包括但不限于賣出證券賬戶上所有股票、撤銷指定交易、拆戶和銷戶等。 第四條 證券賬戶處置 一旦_________書面通知甲方和乙方和丙方其不再負責本信托投資業(yè)務(wù)，或滿足規(guī)定的其他信托終止條件之一，本集合資金信托終止。如遇特殊情況出現(xiàn)發(fā)送延遲等情況，傳輸方應(yīng)及時通知乙方。 乙方和丁方有權(quán)從丙方得到本信托證券資金賬戶上的資金對賬單。 投資
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