【正文】 　　 同等履行　　依本協(xié)議借款人的義務(wù)與票據(jù)中規(guī)定的借款人的義務(wù)排列在支付次序方面以及與所有其他借款人債務(wù)方面至少是同等的?！　?不利合同及指令　　除以書(shū)面形式向XX披露的內(nèi)容之外，借款人不得作為對(duì)其經(jīng)營(yíng)、財(cái)產(chǎn)或公司狀況(財(cái)務(wù)方面或其他方面)產(chǎn)生重大不利影響的合同、指示、委托書(shū)、公司內(nèi)部細(xì)則或其他限制合作文件或由任何人所作出的指令、法令或判決(以下簡(jiǎn)稱限制性文件)的一方或受其約　　束。在借款人賬目上有關(guān)稅務(wù)的費(fèi)用、孳息、儲(chǔ)備金(________依XX常所接受的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)是適當(dāng)?shù)?。借款人已付，或已約定支付可能與上述退稅有關(guān)的全部稅款、費(fèi)用和其他政府費(fèi)用。而且這些財(cái)產(chǎn)或資本，(包括不動(dòng)產(chǎn)抵押或證券權(quán)益抵押)。借款人及其財(cái)產(chǎn)不得享有與本協(xié)議義務(wù)相關(guān)基于主權(quán)或由于對(duì)銷債務(wù)、訴訟、判決或執(zhí)行會(huì)產(chǎn)生的豁免權(quán)利。　　 文證稅務(wù)　　本協(xié)議、票據(jù)及擔(dān)保均不含任何印花稅或文證稅務(wù)或其他類似費(fèi)用，其包括但不限于________國(guó)或任何政體分支或征稅權(quán)力機(jī)關(guān)的注冊(cè)登記稅，依據(jù)________國(guó)的稅務(wù)法典征收的印花稅除外?！　?稅務(wù)　　允許借款人依本協(xié)議和票據(jù)為條件基于票據(jù)完成所有支付義務(wù)，向XX的償付應(yīng)是不附帶任何費(fèi)用并且是完稅的，而且XX所收到的償付款項(xiàng)不含任何稅務(wù)?！　?訴訟及其他　　除以書(shū)面形式由借款人向XX披露的內(nèi)容外，不得有任何依據(jù)法律或平衡原則作出的不利決定將對(duì)借款人業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)及公司狀況(財(cái)務(wù)方面或其他方面)產(chǎn)生不利影響的未決訴訟、案件或司法程序(不論是否以借款人的名義)或?qū)τ诮杩钊说耐{、對(duì)抗或影響的存在。并且自出具資產(chǎn)負(fù)債表之后起，在借款人業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)狀況(財(cái)務(wù)方面或其他方面)及經(jīng)營(yíng)上不存在重大不利變更?！　?財(cái)務(wù)報(bào)表　　借款人在________，并與該財(cái)政年度末借款人損益報(bào)告有關(guān)并已將復(fù)印件送交XX的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)是在保持一貫性的基礎(chǔ)上依________XX常所能接受的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則于期末日所　　準(zhǔn)備出的，完整、正確及公正地反映該期間現(xiàn)時(shí)財(cái)務(wù)狀況和期末經(jīng)營(yíng)成果?！　?合法性和強(qiáng)制性　　本協(xié)議及依協(xié)議出具和送達(dá)的票據(jù)構(gòu)成依________國(guó)有權(quán)法院的規(guī)定對(duì)于借款人的合法、有效并具約束力的強(qiáng)制性義務(wù)。上述全部行為均經(jīng)適當(dāng)和必需的法人行為所授權(quán)?！　?組建公司及資格　　借款人是依________國(guó)法律組建、有效存續(xù)及具良好信譽(yù)的(特定實(shí)體形式)，且其以自有資產(chǎn)組建并經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并依財(cái)產(chǎn)所有者之特性或業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)必需某種資格時(shí)取得此類資格?；谟蒟X向借款人作出的有關(guān)此變更的通知，XX的承諾即終止，且全部貸款本金和未付票據(jù)款項(xiàng)，連同利息和依本協(xié)議應(yīng)向XX支付的所有其他款項(xiàng)均須于此類變更之日后繼的計(jì)息日或依XX規(guī)定的更早的日期完成支付。　　 法律變更　　無(wú)論是否有其他規(guī)定，在任何適用法律、法規(guī)及規(guī)定的變化，或負(fù)責(zé)解釋或管理的政府部門作出的解釋或管理的變化，從而引致XX(1)承諾?；驈?qiáng)加給XX或________同業(yè)XX市場(chǎng)任何其他對(duì)本協(xié)議、貸款或票據(jù)產(chǎn)生影響的條件，或可能導(dǎo)致XX貸款或維持貸款的費(fèi)用增加，或減少XX應(yīng)收取款項(xiàng)的結(jié)果，在這類情形下，借款人應(yīng)向XX依其要求支付此類附加款項(xiàng)以補(bǔ)償XX增加的費(fèi)用或減少的收入?！　?增加費(fèi)用　　在本協(xié)議期間，任何適用法律、法規(guī)及規(guī)定的變化，或負(fù)責(zé)解釋或管理的政府部門作出的解釋或管理的變化，或財(cái)政或金融機(jī)構(gòu)的指令的變化(無(wú)論是否有法律效力)將引起對(duì)于XX支付貸款本金或利息、票據(jù)金額或與本協(xié)議有關(guān)的任何其他款項(xiàng)稅基的變化。在依適用法律支付稅務(wù)之后45天之內(nèi)，借款人應(yīng)將完稅原始單據(jù)轉(zhuǎn)交XX，如無(wú)法轉(zhuǎn)交單據(jù)，則應(yīng)向XX提交包含滿意的形式或內(nèi)容的支付證據(jù)?！　∪绻魏味悇?wù)被強(qiáng)制征收，則借款人須向XX支付必需的額外費(fèi)用以保證XX得到在票據(jù)中說(shuō)明而不含稅務(wù)的凈等額款項(xiàng)。這一證書(shū)，如果沒(méi)有明顯的計(jì)算或轉(zhuǎn)交上的錯(cuò)誤即應(yīng)有約束力。 (b)在利息償付日以外進(jìn)行的償還和提前償還。　　 補(bǔ)償　　借款人應(yīng)對(duì)基于下列原因而使XX產(chǎn)生的費(fèi)用和損失(包括利潤(rùn)損失)進(jìn)行補(bǔ)償。每一部分的預(yù)先償還額應(yīng)不少于________美元，且按倒序償還。此項(xiàng)以美元付款的義務(wù)應(yīng)是通過(guò)訴訟可以強(qiáng)制執(zhí)行的，并且不受其他裁決的影響。　　 以美元付款的義務(wù)　　根據(jù)本合同和本票規(guī)定，應(yīng)由借款人償付的本金和利息應(yīng)以美元支付，而無(wú)論于何種法律、規(guī)則或制度，也無(wú)論是現(xiàn)有的或根據(jù)任何管轄權(quán)將可能會(huì)影響此項(xiàng)義務(wù)的履行。一旦應(yīng)付款日為非營(yíng)業(yè)日，則自動(dòng)順延到該日后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日。該保函的金額應(yīng)為_(kāi)_______，且有效期應(yīng)到償付貸款日后一個(gè)月的第一天為止。借款人確認(rèn)貸款收入將只被用于資助________國(guó)以外的業(yè)務(wù)。　　 收入的利用　　(a)貸款收入應(yīng)用作________(確定用途)。為此，XX應(yīng)出具一份標(biāo)明損失和費(fèi)用的證書(shū)。XX應(yīng)以正確的書(shū)面方式或電傳通知借款人確定的利息?！　?過(guò)期未付本金的利息率　　在借款人未能償還根據(jù)貸款合同和本票的規(guī)定應(yīng)償還的款項(xiàng)時(shí)，借款人應(yīng)根據(jù)要求向本票持有人支付利息，利息從應(yīng)付款日起計(jì)算，到實(shí)際付款日止。XX應(yīng)向借款人提供其獲得貸款的途徑及為獲得此貸款而支付費(fèi)用的證明。如果在此通知后的30天內(nèi)，XX和借款人商定了替代利率，該利率應(yīng)具有追溯力且自該利息期的第一天起生效?！　?替代基礎(chǔ)　　， ()XX應(yīng)確定利率已定而本金尚未償付的那一期利息期的美元無(wú)法在________同業(yè)XX市場(chǎng)上拆借到，或()在某一確定利息期，其原先規(guī)定的利息，即從________同業(yè)XX拆借的利息無(wú)法正確反映XX的費(fèi)用時(shí)，XX應(yīng)在該計(jì)息期生效第一天之前至少一個(gè)營(yíng)業(yè)日，以電傳、電報(bào)或電話方式，將XX作出的決定通知借款人。 ()分為相等的________期，每一期在分期付款日到期。票據(jù)應(yīng)()以本協(xié)議的生效日期為期票出具日期。此利率加該計(jì)息期償付前兩日，時(shí)間11： 00 a..,________ 同業(yè)XX拆借市場(chǎng)的利率。假若一個(gè)計(jì)息期早于或晚于分期付款日開(kāi)始或截止，則計(jì)息期將在該分期付款日結(jié)束。借款人應(yīng)就其選擇3個(gè)月或6個(gè)月利息期的結(jié)果，在利息期償付之前5個(gè)營(yíng)業(yè)日(第一個(gè)利息期除外)，通知XX。如借款人未能完成第六條中規(guī)定的貸款先決條件，則XX無(wú)義務(wù)提供此項(xiàng)貸款?！　〉诙l 貸款　　 承諾　　根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條件和款項(xiàng)并基于借款人作出的陳述與保證，XX同意通過(guò)其貸款機(jī)構(gòu)借出，且借款人也同意借入本金為_(kāi)_______