出納每月工作計劃怎么寫-wenkub.com
2024-12-06 06:41 本頁面
【正文】 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為xx提供財力上的保證。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。無計劃開支必須專項審批?！ ☆A算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出?！ 猿衷瓌t，秉公辦事，做出表率?！ ∽龊谜３黾{核算工作?！ ?0日 (1)做好月末結賬前的準備?！ ≡履 ?1日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務?！ ≡轮小 ?1日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務?！ ?2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”?！ ?3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情
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