財政資金管理制度-wenkub.com
2025-05-10 03:00 本頁面
【正文】 十 、 經(jīng)濟公司、農(nóng)業(yè)公司 、投資公司、擔(dān)保公司 投放財政信用資金 、 投資建設(shè)項目 、 開展擔(dān)保業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)支出另行規(guī)定。 各業(yè)務(wù) 股室經(jīng)管人員負責(zé)及時從開戶銀行或國庫股取得 6 對賬單，單位負責(zé)人 會同經(jīng)管人員每月核對銀行存款賬面余額與銀行（國庫股）實際存款余額，無誤后共同在對賬單上簽字，如有未達賬項，編制“存款余額調(diào)節(jié)表”，并共同在“調(diào)節(jié)表”上簽字。 設(shè)立的銀行賬戶，只限本單位使用，不準出借或轉(zhuǎn)讓。 五、特設(shè)專戶支出 上級財政部門規(guī)定“建立專賬，開設(shè)專戶”的資金，業(yè)務(wù)股室根據(jù)預(yù)算指標提出用款計劃，國庫股長和主管局長審核簽字 報 局長批準后，國庫股向特設(shè)專戶劃撥資金；業(yè)務(wù)股室撥 付專項資金時， 嚴格按評審、招投標等程序?qū)嵤╉椖浚?項目單位應(yīng)提供有關(guān)資料和領(lǐng)款憑證，經(jīng)主管局長審批后國庫股撥款。 三、預(yù)算外資金支出 預(yù)算單位領(lǐng)用預(yù)算外資金，提出用款計劃，股長審核簽字報主管局長批準后 國庫股 撥款。 年度終了仍有結(jié)余的， 預(yù)算 股長提出意見，主管局長審 4 核簽字 報 局長批準后 ， 列支到特設(shè)專戶，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度按政策要求使用。預(yù)算股增加單位支出指標 并 通知國庫股。 （五）縣級配套 上級文件明確要求各級配套比例的人員經(jīng)費，由單位寫出請示， 預(yù)算股長提出意見，主管局長審核報 局長審批后 ， 預(yù) 3 算股增加支出指標并通知國
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