20xx酒店出納的工作計劃-wenkub.com
2024-11-20 04:07 本頁面
【正文】 按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。
財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。
為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來，作為一名出納，現(xiàn)做出2020年工作計劃如下：
一、財務職能的完善與擴展
建立健全財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。
逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。
二、加強專業(yè)能力和綜合素質(zhì)
掌握“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷，應付款項的支付。
及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。以便于更準確地了解廚房的成本
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