【正文】 項目建成后，按企業(yè)組織統(tǒng)一管理。－44－－45－－46－度假村預(yù)期營業(yè)收入計算表表10－2  金額單位：人民幣萬元－47－第十一章 項目組織與管理、勞動定員和人員培訓(xùn) 項目組織和管理為確保項目建設(shè)的順利實施，切實提高工程建設(shè)質(zhì)量和效益，項目建 設(shè)必須按照有關(guān)房屋、公路建設(shè)技術(shù)規(guī)程開展，并按基本建設(shè)程序?qū)椖繉嵤┕芾怼?清償能力分析經(jīng)測算，建設(shè)項目計算期內(nèi)資產(chǎn)負債率較低，貸款資金最短還款期為4年，還款能力較強。由項目附表5可見，本項目計算期平均計算，％，％。 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算 預(yù)期營業(yè)收入明細表見下表(8－1)： －43－明細情況情參見表10－2：度假村預(yù)期收入計算表 銷售稅金及附加營業(yè)稅5％，各項附加稅費為營業(yè)稅的10％。企業(yè)自籌資金不計利息。在計算工資及福利支出時，已經(jīng)考慮了每年的工資增長因素。 財務(wù)評價依據(jù)(1)本項目評價期10年，經(jīng)營期9年，參照周邊地區(qū)現(xiàn)有成熟景區(qū)的旅游招待統(tǒng)計資料，結(jié)合度假村的總體建設(shè)目標，度假村正常經(jīng)營后，年招待人數(shù)將在20萬人左右，并能實現(xiàn)每年6％的平均增長幅度，由于項目存在邊經(jīng)營邊建設(shè)的過程，經(jīng)營期第一年為預(yù)計收入水平的50％，第二年為預(yù)計收入水平的70％，第三年為預(yù)計收入水平的90％，第四年開始正常經(jīng)營，同時考慮到度假村的建設(shè)規(guī)模和接待能力，度假村的年最高接待人數(shù)定為50萬。 資金償還期測算還款資金來源如下：(1)還款期內(nèi)利潤總額除部分用于新增流動資金占用外，其余全部用于還貸。 項目建設(shè)投資估算項目總投資：10208萬元，其中：固定投資10008萬元(詳見下列表)，前期經(jīng)費和宣傳費用200萬元。其中：固定資產(chǎn)投資10008萬元(含建設(shè)期利息和不可預(yù)計費)，前期資金和宣傳費用200萬元。治理措施為：(1)對于生活垃圾，集中收儲，由環(huán)衛(wèi)垃圾車運出；(2)所有建筑物下設(shè)污水管道，采用生化池處理方式，由管道收集就近排入生化池，進行生態(tài)化處理后作為中水回用或排入?yún)^(qū)內(nèi)河流。 電訊規(guī)劃依托嵩市鎮(zhèn)現(xiàn)有電訊系統(tǒng)，由度假村一級電話線引出二級電話線至各個景點、服務(wù)點，并入全國電信自動網(wǎng)，實現(xiàn)國內(nèi)直播通訊。 排水規(guī)劃 污水量估算污水量按給水量的80％計算，其中道路廣場用水和綠化用水所產(chǎn)生的廢水不計算在內(nèi)， 排水體制采用雨污分流的排水體制，雨水地面徑流就近排入?yún)^(qū)內(nèi)河流。 項目建設(shè)標準－24－構(gòu)、建筑物按《房屋建筑工程建設(shè)標準》規(guī)定建設(shè)。露天溫泉泡澡池設(shè)備，包括spa水療設(shè)備等。在鴛鴦泉源的旁邊設(shè)雙泉亭，六角木質(zhì)，中式古典風(fēng)格，重檐尖頂。溫泉水上娛樂中心，設(shè)在游泳館東北側(cè)，有溫泉滑道、溫泉沖浪、水上蹺蹺板、水上游嬉船等娛樂項目，建設(shè)面積2500平方米，分淺水池和深水池；露天溫泉泡澡池，由五十多個不同面積和形狀的小型浴池組成，包括溫泉魚療池、高溫池、spa水療池等，總建筑面積6000平方米，浴池采用假山石、卵石和原木等建成，利用地勢差采用植被、假山或竹籬笆相隔。在廣場的南側(cè)和露天溫泉泡澡區(qū)各設(shè)1個停車場，其中廣場的南側(cè)停車場設(shè)置大型車輛停車位25個，中小型車輛停車位160個，占地總面積 4000平方米。 鄉(xiāng)村風(fēng)情體驗區(qū)該區(qū)塊面積約30000平方米左右，規(guī)劃以體現(xiàn)鄉(xiāng)村農(nóng)家風(fēng)情、康體娛－21－樂、農(nóng)耕參與、游憩休閑為主要功能，恰當(dāng)展現(xiàn)生態(tài)文化與鄉(xiāng)土所息，讓游客充分感受鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的精粹。規(guī)劃將此區(qū)塊建成低容積率的高尚別墅居住區(qū)，包括與其相配套的休閑會所、大型室內(nèi)健身中心、網(wǎng)球場、幼兒園等。寬9米的公路相連。 設(shè)計基本原則(1)嚴格執(zhí)行國家和省現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程，以及有關(guān)消防、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策。 與政府部門、大企業(yè)集團、大教育機構(gòu)進行合作，成為他們的聯(lián)系單位，爭取將度假村列入他們舉行會議、培訓(xùn)、集團活動的舉辦地，并通過這些精英人士的宣傳，在各行業(yè)的精英人群中形成良好的口碑，以更好的吸引潛在的客戶群。 市場推廣方案和推廣措施 將度假村與縣的整體旅游資源推廣緊密結(jié)合，依托與政府的強大宣傳網(wǎng)絡(luò)，爭取將度假村打造成縣的一張名片，讓游客到必到，或者說游在，住在。而且以溫泉度假村這樣的消費水平，雖然對省內(nèi)大部分地區(qū)來說是比較高的，但在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的游客看來，還是比較適宜，適合這些地區(qū)的大部分游客。 作為省的省會和最大的城市，市民的消費能力強，而且隨著國家法 定節(jié)假日的變動，很多居民已將一年至兩次的長途旅游轉(zhuǎn)為一年多次的短途旅游，在這種情況下，省內(nèi)或本省的周邊地區(qū)就成了最好的出游對象，為度假村這樣的省內(nèi)新興旅游區(qū)開發(fā)提供了良好的機遇。同時，從的水質(zhì)、自然環(huán)境、文化內(nèi)涵等方面看，完全有條件建設(shè)成溫泉中的精品。浙江東華圖書發(fā)行有限公司，注冊資本300萬元，個人控股95％，至2007年12月。是專為度假村開發(fā)而設(shè)立的公司。 經(jīng)濟狀況2002年，第二產(chǎn)，三類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為30∶39∶31。 溫泉資源縣城嵩市鎮(zhèn)村內(nèi)的，是全國唯一的伴生冷熱泉，冷熱泉水相伴相生，相距僅在數(shù)米之內(nèi)，具有獨特的文化品味。森林中有華南虎、金錢豹、梅花鹿、穿山甲等數(shù)十種珍稀野生動物。介于中外聞名的旅游勝地龍虎山與武夷山之間，距離龍虎山80公里，距離武夷山170公里。北鄰福建光澤縣，南交黎川縣，西毗南城縣，西北接金溪縣，東北界貴溪。據(jù)考證，第四代天師張盛遷徙至后，的天師道觀就是當(dāng)初道教的一個重要發(fā)祥地之一，現(xiàn)今村的羅漢松即為當(dāng)年張?zhí)鞄煹氖字擦_漢松，年代比 －13－龍虎山天師府的羅漢松還要早，天師文化的弘揚將為溫泉旅游開發(fā)注入深厚的文化內(nèi)涵，成為度假村的一張閃亮名片。在對待人際關(guān)系上，道教文化主張濟世渡人，強調(diào)在人與人之間要實行互助互愛，要“憫人之兇，樂人之善，濟人之急，救人之?！薄?道教文化，淵遠流長，具有深厚的文化內(nèi)涵道教作為一種文化現(xiàn)象及一個社會實體，不僅具有事實的人文和生活內(nèi)涵，而且還有深厚的社會民眾基礎(chǔ)。 森林覆蓋率高，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越所在的區(qū)域森林覆蓋率在85％，以常綠闊葉林為主，并擁有香樟、楓樹、鵝掌楸等多種色葉樹以及大片竹林，林相組合理想。根據(jù)縣2005 －2020年生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，旅游區(qū)項目建設(shè)與大覺山旅游區(qū)、新月畬族民俗文化旅游區(qū)、華南虎放養(yǎng)基地、方家山野外訓(xùn)練基地一起，列入了重點發(fā)展項目?！痹?003年的縣第十四屆人民代表大會第一次會議上通過了《關(guān)于全面實施“生態(tài)立縣”戰(zhàn)略，加快小康建設(shè)步伐的決定》，明確提出要保護生態(tài)環(huán)境，重點發(fā)展生態(tài)旅游。 民營企業(yè)介入景區(qū)開發(fā)能帶來良好的社會效益旅游產(chǎn)業(yè)是投資大、回收期長的建設(shè)項目，縣又屬于欠發(fā)達縣市，政府投資力度有限，必須吸引大量的民間資本進入景區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作。當(dāng)?shù)氐穆糜尾块T也意識到了這個問題，在2005—2020的旅游發(fā)展規(guī)劃中，將整個景區(qū)開發(fā)列入了下一步的建設(shè)重點。旅游者不僅選擇更獨特、更奇異、更新穎的旅游景色，而且他們更看好具有綜合性特征的旅游產(chǎn)品，希望能在一次旅行過程中獲得集知識性、娛樂性、體驗性、享受性為一體的多重滿足?，F(xiàn)代社會生活節(jié)奏越來越快，人們在不斷積累個人財富的同時，精神壓力也在不斷的積聚，物質(zhì)上的充足減輕不了心靈上的疲憊，這也是近年來各種類型的“農(nóng)家樂”“田園樂”“土菜館”方興未艾的原因之一。旅游業(yè)的關(guān)聯(lián)帶動作用，不僅體現(xiàn)在直接為交通運輸、賓館餐飲、商品貿(mào)易、景區(qū)景點帶來客源和市場，而且間接地帶動和影響農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城建、文化等行業(yè)發(fā)展，進而還能刺激金融、保險、信息等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。旅游業(yè)已成為中國第三產(chǎn)業(yè)中極具活力與潛力的新興產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟新的增長點，在拉動內(nèi)需、增加創(chuàng)匯、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扶貧救困等方面發(fā)揮著越來越顯著的作用，有力地促進了中國的經(jīng)濟繁榮與社會發(fā)展，增進了中國與世界的友好交流。(4)通過詳細的經(jīng)濟和財務(wù)分析，得出本項目一期總投資10208萬元，其中固定資產(chǎn)投資10008萬元。(2)度假村開發(fā)有限公司是一家實力雄厚的民營企業(yè)，公司負責(zé)人不但有多年的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，而且一直以來兼營酒店賓館行業(yè)。二期工程：(1)、土地征用，投資額720萬元；－5－(2)、度假村綠化保護工程建設(shè)，投資額300萬元；(3)、游賞接待設(shè)施建設(shè)：包括溫泉度假別墅、溫泉休閑會所、幼兒園、農(nóng)居山莊等，投資額8760萬元；(4)、不可預(yù)計費489萬元。第五是資源開發(fā)水平低，盡管走過了二十多年的發(fā)展，度假村仍停留在簡單的吃、住、沐浴、旅游水平，水資源和服務(wù)的延伸和檔次遠遠滿不足不了市場的需求。僅從度假村的會議室看，目前還沒有一個具備一定規(guī)模和一定檔次的會議室，遇到超過150人的會議都沒有辦法接待，目前，我們對原有的會議室進行了改造，但原有的格局不允許作出上規(guī)模的會議室，僅僅是在原有的基礎(chǔ)上作了裝修提檔，仍然滿足不了市場需要。目前，度假村長期、短期、應(yīng)付、預(yù)收會計科目反映債務(wù)六十多戶，多的一戶達一千多萬元，少的也有幾萬，遇過年、節(jié)日到度假村討債的人絡(luò)繹不接，主要負責(zé)人接待來人和電話應(yīng)接不暇，處于兩難的境地。因規(guī)模小，設(shè)施簡陋，象鼻溫泉已滿足不了市場需求，為適應(yīng)市場需求，經(jīng)申報，90年代象鼻溫泉被列為玉溪市旅游開發(fā)項目，并逐步行形成旅游、會議、住宿、餐飲、沐浴、旅游、種養(yǎng)殖及加工、商貿(mào)等為一體的旅游休閑度假區(qū)，象鼻溫泉度假村已取代了原來的象鼻溫泉療養(yǎng)院。這里**龍洞河兩岸綿延的群山穿過，山清水秀，環(huán)境清幽。度假村現(xiàn)在資產(chǎn)負債總額四千多萬元，如果將投于礦泉水廠和保健中心的負債剝離出去，度假村的其他負債不足2000萬元，盡管承擔(dān)政府多年的低價接待，度假村的資產(chǎn)仍然是一塊優(yōu)良的資產(chǎn)，目前的日子還不至于到這般田地。第五是資源開發(fā)水平低，盡管走過了二十多年的發(fā)展，度假村仍停留在簡單的吃、住、沐浴、旅游水平，水資源和服務(wù)的延伸和檔次遠遠滿不足不了市場的需求。僅從度假村的會議室看，目前還沒有一個具備一定規(guī)模和一定檔次的會議室，遇到超過150人的會議都沒有辦法接待，目前，我們對原有的會議室進行了改造，但原有的格局不允許作出上規(guī)模的會議室，僅僅是在原有的基礎(chǔ)上作了裝修提檔，仍然滿足不了市場需要。目前，度假村長期、短期、應(yīng)付、預(yù)收會計科目反映債務(wù)六十多戶，多的一戶達一千多萬元，少的也有幾萬，遇過年、節(jié)日到度假村討債的人絡(luò)繹不接，主要負責(zé)人接待來人和電話應(yīng)接不暇，處于兩難的境地。因規(guī)模小，設(shè)施簡陋，象鼻溫泉已滿足不了市場需求，為適應(yīng)市場需求，經(jīng)申報，90年代象鼻溫泉被列為玉溪市旅游開發(fā)項目，并逐步行形成旅游、會議、住宿、餐飲、沐浴、旅游、種養(yǎng)殖及加工、商貿(mào)等為一體的旅游休閑度假區(qū)，象鼻溫泉度假村已取代了原來的象鼻溫泉療養(yǎng)院。這里xx龍洞河兩岸綿延的群山穿過，山清水秀，環(huán)境清幽。湖北有兩大溫泉資源，瑤池、龍佑、湯池三大溫泉點，據(jù)調(diào)查，目前，龍佑及湯池溫泉的營業(yè)額均在8000萬/年左右，溫泉效益非?？捎^。（7）%計算。（3）工程維修支出：%。(平均每天接待600人,溫泉 門票按照168元6折100元的基礎(chǔ)上,合計日收入6萬,康樂收入4萬元, 合計10萬/日)其他收入50萬元，占總收入的1%。直接成本：酒水30%，送餐40% 營業(yè)時段：14：00PM～02：00AM第八章 經(jīng)營分析預(yù)測 經(jīng)過遠程對周邊酒店的調(diào)研、了解，作出培育期預(yù)測、正常經(jīng)營期預(yù)測。天 680元/間天 380元/間網(wǎng)吧、乒乓球、臺球及其他健身設(shè)施，提供全方位的休閑健身空間?？偱_：提供預(yù)定、咨詢、行李及貴重物品寄存、受理入住和退房等服務(wù)。會議中心：設(shè)有高檔的裝修環(huán)境，齊全的視聽、演示系統(tǒng)、播音系統(tǒng)、適中的容量設(shè)計及多功能會議廳，可兼作會議及宴會廳之功能。1足底保健按摩：足部按摩采用單食指扣拳法、單拇指腹推法、單食指刮法、拇指尖端按壓法、雙指鉗法、雙拇指指腹推法、雙指或多指扣拳法、雙食指刮法、單指定點滾法、單指中節(jié)背面滑按法等十余種手法，運用血液循環(huán)原理、神經(jīng)反射原理、心理作用原理、生物全息原理、經(jīng)絡(luò)原理，對足部64個原射區(qū)進行按摩，使體內(nèi)不正常的失衡狀態(tài)恢復(fù)到正常而協(xié)調(diào)的狀態(tài)，從而起到治病與保健作用。乂打園：童男童女為客人獻上獨步海內(nèi)妙不可言的華佗乂打術(shù)，使您的精、氣、神恢復(fù)到最佳狀態(tài)。SPA區(qū)涌泉氣泡?。豪米猿氐子砍鰪娏Φ臍馑狭髦疁厝?，創(chuàng)造出水面翻涌奔騰之動力，讓人在其上及四邊有搖動之刺激感，屬于較具刺激性之休閑娛樂功能，感受刺激并靠附近支撐點將全身做不同姿勢的翻滾，享受超音波氣泡按摩。四、溫泉餐飲功能定位及分析 特色自助美食五、溫泉娛樂功能定位及分析 體現(xiàn)時尚休閑，與休閑度假形成互補六、溫泉康體功能定位及分析中國古老的中醫(yī)保健與國內(nèi)外特色保健的結(jié)合七、溫泉會議功能定位及分析會議功能設(shè)置如下：多功能廳：322平方米，容納500人，可分割成2個中型會議室 中會議室：2個，各容納100人 會議前廳、休息廳、貴賓接待室八、其它營業(yè)板塊功能定位及分析 其他營業(yè)板塊有商務(wù)中心、超市、網(wǎng)吧等第六章 度假村各部產(chǎn)品具體特性一、溫泉及理療名藥池、名酒池、名木池、咖啡池、牛奶池、名花池、礦鹽浴、水療、魚療、石板玉、沖浪、九龍池等：利用度假村豐富優(yōu)質(zhì)的深井礦泉水水溫52度，且富含多種對人體健康有益的礦物質(zhì)微量元素，均超過天然礦泉水質(zhì)的國際標準，具有軟化血管、降低血壓、調(diào)節(jié)神經(jīng)等功效，并可預(yù)防心腦血管、骨關(guān)節(jié)及神經(jīng)功能紊亂等引起的多種疾病。為豐滿這一形象，規(guī)劃從溫泉養(yǎng)生全方位對產(chǎn)品進行規(guī)劃：u 養(yǎng)生環(huán)境：培育以花卉植物為特色的自然清新的養(yǎng)生環(huán)境； u 養(yǎng)生活動：通過溫泉、水療、藥泉、石板玉、魚療、礦物鹽漂浮、沖浪等溫泉產(chǎn)品或衍生產(chǎn)品增強保健作用。度假區(qū)村一般觀光旅游區(qū)的不同主要在于游客停留時間較長，需要配套較多的娛樂項目。創(chuàng)建主題溫泉度假村。u 第三市場國際客源市場。定位依據(jù)：u 高檔次產(chǎn)品能最大限度拉動項目整體的價值 u 高檔次產(chǎn)品符合政府對本項目的要求和市場的需求u 高檔次產(chǎn)品與項目的其他業(yè)態(tài)如四星級酒店能最大限度地匹配。u 依山而建，在溫泉池中全城景一收眼底，瑤溫泉度假村泡池位置本