出納崗位工作職責(zé)-wenkub.com
2024-11-06 02:29 本頁(yè)面
【正文】 八、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)性任務(wù)。四、按要求定期移交會(huì)計(jì)憑證、出納日記賬及銀行對(duì)賬單給單位會(huì)計(jì)。定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，做到賬實(shí)相符。做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。開(kāi)具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。工作內(nèi)容：收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷(xiāo)售款：1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù)，注意是否有假幣。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。做好保密工作,保守公司商業(yè)機(jī)密。4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。每日終了,賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款核對(duì)相符,如有差錯(cuò),要及時(shí)查詢(xún)處理。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。1完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購(gòu)買(mǎi)社保的人數(shù)。根據(jù)公司的報(bào)銷(xiāo)制度，認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。管理
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