財務部門負責人職責范文-wenkub.com
2024-11-05 03:09 本頁面
【正文】 。。，監(jiān)督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作。保證國家、工廠利益不受侵犯。凡不符合財務制度規(guī)定，財務部門有權拒付。堅持“一支筆”審批制度，機關財務開支均由分管財務的主席審批。支票內(nèi)容填寫完整，原則上不蓋空白支票，特殊情況下需要出空白支票，需分管領導簽批。嚴格財務票據(jù)、印章的管理。如發(fā)生現(xiàn)金被竊，必須及時報告領導和有關部門，同時分清責任進行處理；對蓋好印鑒的空白支票丟失，要立即向銀行掛失，并登報聲明作廢。一千元以上的金額須轉帳?，F(xiàn)金支付必須符合國務院《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用范圍，不足轉帳金額起點的零星開支可采用現(xiàn)金支付，其他原則上本市區(qū)的采用轉帳支票結算，外地區(qū)采用銀行信匯、電匯或銀行匯票結算。持會計從業(yè)資格證書上崗。現(xiàn)金、有價證卷及出納經(jīng)管的有關印章、空白支票、空白收據(jù)、原始憑證等應放在出納專用的保險柜內(nèi)，不得隨意存放，并嚴格執(zhí)行保密紀律，確保庫款及印章、票據(jù)的安全與完整。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結。負責整理、裝訂、保管好記賬憑證、賬薄、會計報表和其他會計資料，并按規(guī)定及時移交檔案管理部門歸檔保管。負責往來款項的明細核算。負責工會經(jīng)費收支的明細核算。組織工會經(jīng)費的收繳工作，督促辦理工會經(jīng)費按規(guī)定撥繳，做到按期足額上解，不得擠占、挪用、截留工會經(jīng)費。審核記賬憑證、賬薄和會計報表。參與研究有關經(jīng)費收支的會議，參加重要合同和協(xié)議的擬定，審查會簽經(jīng)濟合同、協(xié)議及有關經(jīng)濟文件，加強事前管理和執(zhí)行中監(jiān)督。、價格控制管理不嚴，經(jīng)濟活動分析不及時，影響工廠經(jīng)濟效益指標完成負責。、利潤、資金等方面的經(jīng)濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。及時向領導提供報表，為領導調用資金提供信息。根據(jù)收付款憑證，逐月登記銀行日記賬，每月應與銀行對賬單核對，月末賬面結余與對賬單之間如有差額，必須逐筆查明原因，及時報請公司處理，并按月編制銀行存款余額調解表與總賬相符。認真執(zhí)行國家的銀行管理辦法和結算制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。并如實登記賬簿。妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。按時完成領導交辦的其他工作。做好往來款項的清理與催收工作，做到時間、內(nèi)容、單位、責任人清楚，對存在問題經(jīng)請示后按規(guī)定及時處理。建立健全公司經(jīng)濟核算制度，編制和執(zhí)行預算、計劃、控制、考核辦法，利用會計資料進行經(jīng)濟活動分析。11．負責醫(yī)院的經(jīng)濟管理及其他有關財務制度的掌握和財務管理工作。、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。5．按照醫(yī)院財務管理需要和內(nèi)部控制的
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