【正文】 （九）領(lǐng)料人員嚴格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己，否則，需進行經(jīng)濟處罰。（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。四、相關(guān)要求（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（二）、貨款支付：單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。（一）、采購后進行入庫登記。（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實施采購。（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應(yīng)提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購員要嚴格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購申請表》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。一、采購（一）采購原則：公司設(shè)專職人員進行材料采購，采購員在對材料市場進行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關(guān)部門。龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。不可超高、壓線、倒置、重壓。（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。：1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。物品報廢： ： 倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔(dān)運輸中損壞的。應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。原材料出入庫管理制度 倉庫管理制度一、目的：為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負責(zé)人簽字確認后整理歸檔。四、入庫程序：原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。月末生產(chǎn)部和車間統(tǒng)計員要搞好在產(chǎn)品和自制半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算 的真實性和準確性。7）產(chǎn)品入庫管理，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，要會同倉庫、質(zhì)檢部門填制檢驗合格單，倉庫據(jù)以填制產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)(注明生產(chǎn)令號)；一聯(lián)倉庫記 賬，一聯(lián)生產(chǎn)部，一聯(lián)送車間統(tǒng)計據(jù)以核算工資等各項考核指標。3）材料驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)生產(chǎn)部保留，一聯(lián)為供貨方證明。（五）保管員要根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。（二）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。三、出庫的辦理材料需求人員必須憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須填寫領(lǐng)用部門，班組長、部門主管和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。采購員要嚴格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購單》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。例如：制作現(xiàn)場工作重點、流程看板，并養(yǎng)成遵守的習(xí)慣。(SEIKETSU)隨手復(fù)原，維持整理、整頓、清掃的成果。(SEITON)要用的物品，「定位」、「定量」，隨手可得，減少拿取的時間。各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。三、出庫管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。（四）、材料使用限額領(lǐng)料制度.....................................................入庫管理流程：《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。分項工程實際使用數(shù)量超過預(yù)算量應(yīng)及時向項目經(jīng)理及總公司匯報。(二)、材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補辦相關(guān)手續(xù)）。最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留擋備查。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。（2）、材料的驗收入庫應(yīng)當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應(yīng)詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。交接確認書由材料員負責(zé)填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責(zé)人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設(shè)備（材料）。領(lǐng)用人核實無誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管負責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。（四）要嚴格執(zhí)行材料采購審批