【正文】 第十二章 招標方案 在項目報批后，按照國家有關規(guī)定和要求，為降低項目建設的風險，必須對項目的設計、進口及國產(chǎn)儀 器、設備采購等方面進行公開招投標。 第二節(jié) 財務評價小結(jié) 本項目實施后，年新增銷 售收入 29900 萬元，新增利稅 8149 萬元，新增利潤總額 5760 萬元。 通過對《資產(chǎn)負債表》分析，可以看出：資產(chǎn)負債率從投產(chǎn)期第 1 年開始資產(chǎn)負債率為 28%，而且隨著生產(chǎn)的繼續(xù)進行，以后各年隨所有者權(quán)益的增加，資產(chǎn)負債率逐漸接降低。 五、財務盈利能力分析 一 項目投資現(xiàn)金流量分析 根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表分析 詳見附表 8 計算出以下指標 稅后 ： a、財務內(nèi)部收益率 稅后 % b、財務凈現(xiàn)值 稅后 ic 12% 9601 萬元 c、累計凈現(xiàn)金流量 稅后 42068 萬元 d、靜態(tài)投資回收期 稅后 年 含建設期 二 根據(jù)利潤及利潤分配表 詳見附表 6 和建設投資估算表 詳見附表 1 計算出以下指標： 總投資收益率 % 資本金凈利潤率 27% 由以上數(shù)據(jù)可看出：財務內(nèi)部收益率、總投資收益率、資本金凈利潤率各項增量評價指標均優(yōu)于行業(yè)基準值，表明本項目具有較強的財務盈利能力。 ――正常年新增增值稅 2152 萬元 ――正常年新增附加稅 237 萬元 以上合計正常年新增銷售稅金及附加為 2389 萬元。 三、年銷售收入和銷售稅金估算 年產(chǎn)低甲氧基果膠 3000 噸，每噸銷售價格 萬元；干飼料 10000 噸，每噸銷售價格為 2021 元；廢渣 100000 噸，折 30000 噸（絕干量），每噸銷售價格為 60元。 財務費用 長期借款利息、流動資金正常年借款利息，計入財務費用。 折舊費及攤銷費 項目形成應計提折舊的固定資產(chǎn)原值 17164 萬元。經(jīng)營成本為 19773 萬元。 第十一章 財 務 評 價 第一節(jié) 評價原則和方法 項目的財務評價按照國家發(fā)展改革委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 第三版 和有關現(xiàn)行財稅制度的原則進行。 二、資本金 本項目資本金 4200 萬元，占總投資的 21%，由企業(yè)自籌解決，所占比例符合國發(fā) [1996]35 號文《國務院關于固定資產(chǎn)投資項目實行資本金制度的通知》要求。 五、流 動資金估算 分析同類企業(yè)目前流動資金占用情況，采用分項詳細估算法計算本項目所需的流動資金。 六 建設期貸款利息 建設期貸款利息按年利率 %。 生產(chǎn)準備費 參照國家現(xiàn)行有關投資估算規(guī)定，并結(jié)合本項目實際情況計取。 四 其他費用 建設單位管理費 按工程費用的 %估算。 本項目投資估算范圍為廠界內(nèi)主要生產(chǎn)項目、輔助生產(chǎn)項目、公用動力及室外工程項目的工程費用和工程建設其它費用、預備費、建設期貸款利息和鋪底流動資金。 通過以上措施，在相同生產(chǎn)條件下，最大限度地達到安全、低耗、節(jié)能生產(chǎn)。 （四）加強設施管理，經(jīng)常檢查設施的完好情況，及時檢修有問題的設備。主蒸汽管道及溫度與其接近的管道及設備保溫材料采用制品。 （五）電纜截面選擇在綜合造價允許的前提下盡可能降低線路損耗。 二、電氣節(jié)能措施 （一）變電所至于生產(chǎn)車間內(nèi)接 近負荷中心設置，并考慮電源來向，提高了電能輸送效率，有效降低了線路損耗。 （五）外窗的氣密性不低于《建筑外窗氣密性能分級及其檢測方法》 GB7107規(guī)定的 4 級。 第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 一、建筑節(jié)能 （一）屋面：采用倒置式屋面 60 厚擠塑型聚苯板， 1： 8 水泥膨脹蛭石找坡2％最薄處 40 厚。 二、項目能源消耗種類和數(shù)量 本項目能源消耗主要為水、電、蒸汽，其能耗指標見下表： 表 81 項目的能耗指標表 序 號 項目 單位 設計值 折算系數(shù) 能耗 噸標準煤 備注 1 水 104T 24 常溫 2 電 3 蒸汽 噸 18000 1944 4 綜合能耗 噸標煤 三、能耗指標分析 能源是現(xiàn)代建設的主要物質(zhì)基礎，節(jié)約能源是我國長期的戰(zhàn)略任務，隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，能源的消耗在日益增加，合理利用能源是使企業(yè)發(fā)展的重要條件，也是項目投產(chǎn)后提高經(jīng)濟效益的具體保證。 火災報警系統(tǒng)的接地采用專用接地裝置。在所有建筑的主要出入口處、疏散走道、樓梯間設置誘導標志燈作為疏散照明，其 地面照度值不低于 1LX, 疏散路線上的誘導標志燈帶方向指示，出口的誘導標志燈安裝在門的上方，誘導標志燈帶蓄電池，應急時間不小于 90 分鐘。 （一）《 建筑設計防火規(guī)范》 GB50016－ 2021 （二）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》 GB 501402021 二、消防措施 （一）總圖 實施地內(nèi)建筑物間距 20m，滿足建筑物消防間距。 工作照明和事故照明電壓為 220V，局部照明和危險場所照明電壓采用 24V，特別危險場所照明電壓采用 12V。 建筑物內(nèi)移動式用電設備和插座，采用三相五線制或單相三線制。 配電系統(tǒng)采用 TNSC 制保護接地系統(tǒng)。 第二節(jié) 勞動安全 一、編制依據(jù) （一）《關于生產(chǎn)性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》及其附件《職業(yè)安全衛(wèi)生專篇編寫提要》 （二）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 GBZ 12021 二、職業(yè)危害因素分析 （一）在運轉(zhuǎn)設備操作過 程中，因操作過程接觸起動設備，如操作不慎或違反操作規(guī)程，易造成設備損傷及人員傷害； （二）在有電器設備或電線的地方可能發(fā)生的觸電事故； （三）在噪聲和振動的環(huán)境中對職工身體的影響。 GB1252390）規(guī)定，減少噪聲污染；對施工期間產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾進行分類回收處理。該污水處理設施能夠滿足項目廢水的處理要求，無需新增新的污水處理設施。 第三節(jié) 職工來源與培訓 一、職工來源 各生產(chǎn)單位骨干技術(shù)人員；管理人員可向社會公開招聘；所需的生產(chǎn)工人從社會或?qū)W校中招聘。本項目的勞動定員包括生產(chǎn)人員和非生產(chǎn)人員。車間分工段、班組或直屬班組，進行三級或二級管理。 廠房設計時設軸流風機進行機械通風，并利用車間外窗、天窗等進行通風換氣。 經(jīng)測算，本項目蒸汽全年耗量約為 萬噸。根據(jù)本項目生產(chǎn)調(diào)度及辦公的要求，在車間內(nèi)設置綜合布線系統(tǒng)；根據(jù)工藝及辦公的需要設置一定數(shù)量的語音電話及數(shù)據(jù)信號插座，其信號引自廠區(qū)弱電分線箱內(nèi)端子。 電纜橋架應做可靠接地。 （四）防雷與接地 按《建筑防雷設計規(guī)范》，各生產(chǎn)車間等屬第三類工業(yè)防雷建筑物，按規(guī)范要求做防雷保護，防雷與電氣系統(tǒng)共用接地裝置即采用聯(lián)合接地系統(tǒng)，接地電阻不大于 1 歐姆。 原有廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)已有 10kV 變電所一座，電源引自該億通熱電廠， 10kV 電源系埋地引入，專線供應本廠用電，電源可滿足新上項目的用電要求；原有變電所裝機容量已接近滿負荷，余量不能滿足本項目生產(chǎn)需求。 廠區(qū)現(xiàn)有污水處理場處理能力為 1500 m3/d，現(xiàn)在污水排放量為 1200 m3/d，尚有 300m3/d 的裕量，可滿足本項目的排水要求。罐區(qū)消防冷卻用水由室外環(huán)狀消防給水管網(wǎng)接來。 廠區(qū)給水 本項目用水可利用廠區(qū)原有的供水系統(tǒng)，原廠區(qū)給水分為生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)和消防供水系統(tǒng)。 五、抗震 根據(jù)“中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖”（ GB183062021），本區(qū)域地震加速度 值為，抗震設防烈度為Ⅶ度，第一組。并且采用不發(fā)火地面，盡量避免設置地溝。主要建筑物見下表： 表 54 建 構(gòu) 筑物一覽表 序號 建筑物名稱 層數(shù) 平面尺寸 建筑面積 m2 建筑結(jié)構(gòu) 用途 1 低甲氧基果膠生產(chǎn)車間 2 30 135 8100 框架結(jié)構(gòu) 2 干飼料生產(chǎn)車間 1 30 135 4050 輕鋼結(jié)構(gòu) 3 消防水池及泵房 1 12 18 磚混結(jié)構(gòu) 4 成品倉庫 1 1 30 36 1080 輕鋼結(jié)構(gòu) 5 成品倉庫 2 1 36 48 1728 輕鋼結(jié)構(gòu) 6 原料庫 1 48 159 7632 輕鋼結(jié)構(gòu) 合計 ? 22590 ? 三、建筑防火 低甲氧基生產(chǎn)車間果膠提取工段，有爆炸危險性的甲類，獨立設置。基礎采用柱下鋼筋砼獨立基礎。 2）廠內(nèi)運輸 廠內(nèi)主要靠叉車運輸。 廠區(qū)布置基本可滿足企業(yè)生產(chǎn)和管理要求，并基本符合國家和地方有關環(huán)保、防火、安全 、衛(wèi)生等方面的要求。 廠區(qū)四個方向共設置五個大門。原廠區(qū)為長方形，占地面積 500 畝。 （二）主要設備 該項目所需新增生產(chǎn)設備具體詳見下表： 表 52 低甲氧基果膠生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)設備明細表 序號 設備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 備注 一 進口設備 1 攪拌設備 臺 2 2 擠壓設備 臺 5 3 回轉(zhuǎn)式干燥設備 臺 2 4 混合 設備 臺 3 5 包裝設備 臺 3 6 制粒設備 臺 3 7 自動控制系統(tǒng) 套 2 8 粉碎機 臺 3 9 精濾設備 臺 3 10 除塵系統(tǒng) 套 1 二 國產(chǎn)設備 11 清洗設備 臺 3 12 螺旋輸送設備 臺 5 13 儀表 套 5 14 物料輸送設備 臺 3 15 自動計量設備 臺 2 16 預處理設備 臺 3 17 冷水機組系統(tǒng) 套 2 18 自動控制系統(tǒng) 套 1 19 換熱設備 臺 2 20 提 升設備 臺 2 21 螺桿泵 臺 4 22 離心泵 臺 10 23 平衡設備 臺 2 24 保持設備 臺 3 25 烘干機 臺 1 26 投料設備 臺 1 27 過濾設備 臺 1 28 還原設備 臺 1 表 53 干飼料生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)設備明細表 序號 設備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 備注 1 清洗設備 臺 2 國產(chǎn) 2 螺旋輸送設備 臺 10 國產(chǎn) 3 儀表 套 5 國產(chǎn) 4 物料輸送設備 臺 2 國產(chǎn) 5 自動計量設備 臺 1 國產(chǎn) 6 預處理設備 臺 2 國產(chǎn) 7 冷水機組系統(tǒng) 套 1 國產(chǎn) 8 自動控制系統(tǒng) 套 1 國產(chǎn) 9 換熱設備 臺 2 國產(chǎn) 10 傳送設備 臺 1 國產(chǎn) 11 提升設備 臺 1 國產(chǎn) 12 螺桿泵 臺 4 國產(chǎn) 13 離心泵 臺 10 國產(chǎn) 14 中和設備 臺 1 國產(chǎn) 15 平衡設備 臺 2 國產(chǎn) 16 保持設備 臺 1 國產(chǎn) 17 烘干機 臺 1 國產(chǎn) 18 顆粒定型設備 臺 2 19 研磨機 臺 2 20 包裝機 臺 2 21 投料設備 臺 1 國產(chǎn) 22 配電系統(tǒng) 臺 1 23 過濾設備 臺 2 國產(chǎn) 24 還原設備 臺 2 國產(chǎn) 第四節(jié) 總平面布置及運輸 一、總平面布置原則 本項目為 ****股份有限公司循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)擴建項目，設計中按照現(xiàn)有國家的方針、政策，并結(jié)合當?shù)厍闆r，根據(jù)建設內(nèi)容和生產(chǎn)流程的工藝要求，在滿足使用的要求下，對平面進行合理布置，合理確定各單項建構(gòu)筑物的平面尺寸，綜合考慮秩序、效率、能耗、安全、防火、衛(wèi)生等因素，做到建構(gòu)筑物布局合理，間距符合要求，功能分區(qū)明確，作業(yè)方便，避免人流和物流的交 叉、迂回、往復。 （五）干燥、研磨、標準化 在 70℃以下真空干燥 812 小時，然后粉碎到 80 目，添加蔗糖或其他輔料進行標準化處理。 （三）分離、精濾 水解提取后含有果膠的物料，通過兩級分離，使物料的固形物含量降低至2%以下，加入助濾劑精 濾，進一步降低固形物含量，達到 %以下。 根據(jù)以上分析，擬建廠址是適宜的。 該地點位于 **市 **城區(qū)西北部，地勢平整，水電配套設施齊全，供應充足，完全能夠保障企業(yè)生產(chǎn)生活的需要。這里歷史悠久，人文歷史資源豐富