【正文】 從敏感性分析圖可以看出，收入下降直線斜率最大，投資上升次之。（詳見財務(wù)內(nèi)部收益率表） 投資利潤率 經(jīng)計算投資利潤 率 %。 （六）借款還本付息預測 經(jīng)測算，項目借款還本付息 年含建設(shè)期 3 年（詳 ５９ 見借款償還預測表 9）。 三、主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （一） 產(chǎn)品規(guī)模 產(chǎn)品規(guī)模書刊印刷 150 萬色全 /年，包裝紙箱 9000 萬 M2/年 （二） 產(chǎn)品價格 書刊印刷 /色令。 四、投資估算 經(jīng)估算，項目總投資 22455 萬元，其中工程費用 15375萬元，其它費用 1723 萬元，預備費 684 萬元，財務(wù)費用 289萬元，流動資金 4384萬元（祥見表 1表 2表 3） 第二節(jié) 資金籌措 項目總投資 22455 萬元，擬申請銀行固定資產(chǎn)借款 5500萬元，流動資金借款 4384萬元，自籌 12571萬元。 第二節(jié)項目施工進度 根據(jù)項目進展情況，可行性研究報告批復預計 2021 年 4月，項目從前期準備工作結(jié)束，到竣工驗收共需 3年的時間，其中項目前期 年，項目實施進度見項目進度線條圖。 培訓方法可采用定向培訓，短期技術(shù)業(yè)務(wù)培訓、外出培訓、公司內(nèi)部培訓等方式。人員主要從大專院校選配，不足部分從社會公開招聘。 車間倉庫產(chǎn)品存放整齊有序。 總平面設(shè)計，必須滿足安全生產(chǎn)的需要，保證人流， 物流及車流的暢通，盡量減少交叉障礙。 二、防范措施 廠區(qū)內(nèi)所有建筑物的耐火等級按規(guī)范要求進行設(shè)計，建筑物的抗震設(shè)防裂度為 7度。 五、 地下管線多采用聚乙烯管材，因其具有耐腐蝕，重量輕，流動阻力小等特點，利于降低能耗。 第二節(jié) 節(jié) 能 節(jié)能擬采用以下節(jié)能措施 ４６ 一、 本設(shè)計在編制過程中，嚴格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策，國家和行業(yè)節(jié)能設(shè)計標準，保證工程項目合理利用和節(jié)約能源。 生活垃圾 項目區(qū)設(shè)置垃圾轉(zhuǎn)運站，經(jīng)統(tǒng)一收集清掃后，集中到垃圾轉(zhuǎn)運站，由城市環(huán)衛(wèi)部的運往城市垃圾處理場進行綜合處 ４５ 理。 ４４ 第七章 環(huán)境保護、節(jié)能、安全和工業(yè)衛(wèi)生 第一節(jié)環(huán)境保護 包裝印刷工程屬環(huán)境保護工程，不論在城市還是農(nóng)村不產(chǎn)生任何廢棄物，具有明顯的社會效益和環(huán)境效益，對于改變?nèi)嗣竦纳钯|(zhì)量和外部投資環(huán)境均具有十分重要的意義。 有線電視，寬帶網(wǎng)分配系統(tǒng)中的線路放大 器等，由該分項工程安裝單位根據(jù)現(xiàn)場參數(shù)選型確定，分配系統(tǒng)分支線均采用 SYV型同軸電纜穿管暗敷設(shè)。 （ 4） 線路敷設(shè) 導線均采用 BV 型銅線，沿墻穿管暗敷設(shè)。 低壓電源由變電室引出，采用三相五線制電源。 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)定》 GBJ140— 90 的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)立專職人員管理，加強全員的安全防火及消防意識，并掌握消防技能，避免重大事故發(fā)生。 土建 車間均選用二級耐火等級， 1 類廠房，并具有良好的通風措施。 ３６ （ 2）排水管道采用 PVC 管材或鑄鐵管， DN250，沿南北方向設(shè)污水主管道，污水經(jīng)化糞池處理后排入城市污水管道。 給水水源，水質(zhì) 本規(guī)劃廠區(qū)從南外環(huán)路城市供水管網(wǎng)引入，組成環(huán)狀管網(wǎng)，滿足廠區(qū)總用水量要求。 （ 3）澆灑 道路和綠化用水量 澆灑道路用水 2 升 /m2,綠化用水 3 升 /m2,廠區(qū)道路面積 28390 m2，綠地面積 10700 m2，則最高日澆灑道路和綠化用水量為 ，最高日最高時澆灑道路和綠化用水量為 升 /秒。 第四節(jié) 結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 一、條件 （一） 根據(jù)〈〈建筑抗震設(shè)計規(guī)范〉〉（ GB500112021）之規(guī)定，寧陽縣屬山東省抗震設(shè)防 VI 度區(qū)第一組，基本裂度為 6度，為考慮考慮永久性使用，應(yīng)考慮抗震設(shè)防，抗震措施設(shè)計提高為 7度。 建筑平面盡可能規(guī)整，以控制體型系數(shù)。 廠區(qū)路面鋪設(shè)瀝青混凝土，規(guī)劃道路用地面積 28390m2。 二、總體規(guī)劃布置 為合理安排空間，依據(jù)地形現(xiàn)狀，滿足南北朝向和工藝流程的要求，廠區(qū)劃分為三區(qū)，一是辦公區(qū)，二是加工區(qū)，三是生活區(qū)，由南向北依次布置生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、廣場（詳見規(guī)劃平面圖）。 ，強調(diào)整體性和連貫性。 ２９ 第六章 項目設(shè)計方案 第一節(jié)設(shè)計依據(jù)和設(shè)計要求 一、項目主要設(shè)計依據(jù) 〈〈寧陽縣城市總體規(guī)劃〉〉 〈〈民用建筑設(shè)計通則〉〉 項目單位提供的有關(guān)技術(shù)資料等 建設(shè)項目平面規(guī)劃圖 二、設(shè)計要求 ，因地制宜，統(tǒng)籌兼顧，合理布局，節(jié)約土地，充分體現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益的統(tǒng)一。 供水 境內(nèi)供水規(guī)模 3 萬 m3/日，項目區(qū)位于自來水公司供水范圍，生產(chǎn)生活用水有保證。 四、配套條件 交通條件 境內(nèi)京滬鐵路，京福高速公路、 104 國道，濟兗公路縱貫南北，蒙館公路，磁萊鐵路橫貫東西，八仙橋項目聚集區(qū)主干道均與其相連，項目區(qū)東靠建設(shè)路，北臨南外環(huán)路，交通十分方便。 凍土 最大凍土深度為 。 水文和水文地質(zhì) 該縣按水系分兩大流域，一是屬黃河流域的大汶河水系；二是淮河流域，全縣除大汶河外共 15 條內(nèi)河，流域面積 平方公里。一月份平均氣溫最低 ℃，七月份平均氣溫最高 ℃，年平均日溫差 ℃。地形以平原、丘陵、山區(qū)三種形態(tài)存在，東部南高北低，西部北高南低，西部大汶河沖擊平原，面積遼闊，地勢平坦，坡降由北到南為千分之一，縣城位于縣境西南部南距兗州 27 公里，北至肥城 108公里，西至汶上 32公里。 主要優(yōu)點： ２５ 區(qū)用地平整，無任何拆遷物，可節(jié)約大量投資。 遠離易燃易爆和有害氣體的污染源。 符合寧陽縣八仙橋項目聚集區(qū)總體規(guī)劃。 有關(guān)專家認為，在未來十幾年中，包裝印刷工業(yè)仍將處于發(fā)展中的調(diào)整成長期。商家要向消費者傳達商品的信息，也為了美化商品以取悅于消費者，就需要精美的包裝印刷。 我們周圍的商品，食品、藥業(yè)、服裝、家電、日化品、鮮奶、農(nóng)藥 …… 總是被各種各樣設(shè)計新穎、造型別致、印刷精美的包裝盒、包裝箱、塑料袋、塑料瓶、易拉罐、高檔的禮品，大部分都需要 包裝。無污染綠色包裝越來越受到社會重視。在食品、醫(yī)藥（我國制藥企業(yè)有 6000 多家，年銷 售額達 1200 億元）保健品、奶制品、化妝品、洗滌用品等許多領(lǐng)域，塑料軟包裝都扮演著越來越重要的角色。其次是多層紙板復合材料應(yīng)用越來越廣泛。同時隨著國外產(chǎn)品的進入，國內(nèi)包裝企業(yè)原有的價格、銷售網(wǎng)絡(luò)、地域等優(yōu)勢將不復存在。越來越多的外商進入國內(nèi)投資建廠，進行本土化生產(chǎn)，質(zhì)優(yōu)價廉的商品贏得了國內(nèi)消費者的信賴，對國內(nèi)產(chǎn)品及市場造成了 強大的沖擊。我國包裝印刷企業(yè)很少擁有數(shù)字化工作流程，甚至有些企業(yè)連上網(wǎng)的條件都沒有。 企業(yè)創(chuàng)新能力不足。大量一線生產(chǎn)技術(shù)工人得不到應(yīng)有的專業(yè)培訓，許多企業(yè)特別是中小民營企業(yè)，不愿在人才培訓上投資，生怕培訓后員工跳槽，投資無回報。如此惡性循環(huán)，長此以往，雖然將有一批低端產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)被淘汰出局，但是也會拖累一批發(fā)展較好的企業(yè)。 二、我國包裝印刷企業(yè)目前還存在著以下幾個方面的問題。并且隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，也可進一步加強國內(nèi)產(chǎn)業(yè)工人的競爭和進取精神的培養(yǎng)和鍛煉，提高職工素質(zhì)。我國包裝企業(yè)可以盡快獲取各種所需的信息資料，掌握國內(nèi)外包裝工業(yè)發(fā)展的動向，在技術(shù)、設(shè)備、管理等方面加強合作，及時引進先進設(shè)備、技術(shù)和管理經(jīng)驗，為國內(nèi)企業(yè)揚長避短、走向世界提供極好的機會。 大量的商品需要大量的包裝，因此中國加入 WTO，極大地帶動了國內(nèi)包裝印刷市場的發(fā)展。在我國的 40 個行業(yè)中，包裝印刷業(yè)的排名已上升到 12 位。 中國將會逐漸地發(fā)展成為“世界包裝印刷制造中心”。從上個世紀九十年代開始，三資企業(yè)躋身中國內(nèi)地市場， １４ 同時民營企業(yè)紛紛興起。同年在河南睢縣生態(tài)工業(yè)園投資興建年產(chǎn) 10 萬噸體飲料包裝紙生產(chǎn)線的河南省新世紀恒興紙業(yè)股份有限公司，其一期工程已經(jīng)投產(chǎn)，二期工程規(guī)劃占地 1500 畝，園區(qū)計劃總投資 22 億元年產(chǎn) 20 萬噸楊木制槳生產(chǎn)線、 20 萬噸高強瓦楞紙生產(chǎn)線和日處理能力為 3萬噸的污水處理廠等項目。預計到 2021 年本地區(qū)的包裝印刷業(yè)將形成產(chǎn)業(yè)化并將帶動 600億元的社會生產(chǎn)總值。如杭州的亞洲包裝中心，上海國際包裝印刷城，上海奉賢南橋國際包裝印刷產(chǎn)業(yè)園，江蘇申達科技工業(yè)園的中國軟塑包裝材料生產(chǎn)基地，還有蘇州包裝 １２ 印刷基地，所有這些新興發(fā)展起來的包裝印刷城或基地，其投資規(guī)模從十幾億到上百億不等，發(fā)展后勁十足。 當前國內(nèi)有各類印 刷企業(yè) 9萬多家（這些不含未登記在冊企業(yè)）其中從事包裝印刷的企業(yè)近 3萬家產(chǎn)業(yè)工人超過 300萬，年產(chǎn)值約在 3200 億元左右，預計到 2021 年包裝產(chǎn)量達到 2700 萬噸，工業(yè)總產(chǎn)值可達到 4500 億元。 包裝印刷業(yè)的快速發(fā)展，促進了包裝印刷領(lǐng)域的新材料，新技術(shù)和新設(shè)備的快速出現(xiàn)，加快了革新步伐，推動了科技進步。目前，寧陽印刷包裝企業(yè)數(shù)量不少，但規(guī)模小，形不成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，為搶抓機遇，擴大市場，以魯創(chuàng)為主的 6家企業(yè)由寧陽縣鶴山鄉(xiāng)黨委政府引介，經(jīng)多次考察分析，決定在寧陽縣八仙橋項目聚集區(qū)開發(fā)建設(shè)該項目。相關(guān)企業(yè)萊蕪市銀鷹包裝 ７ 有限公司，位于萊蕪市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，注冊資本 1006 萬元，系萊蕪市 目前規(guī)模最大的包裝裝潢企業(yè)。 經(jīng)測算項目總投資 22455 萬元，擬申請銀行固定資產(chǎn)借款 5500 萬元，流動資金借款 4384 萬元，項目占地面積 133340M2，建筑面積 68570M2，項目建成 后，正常年份實現(xiàn)銷售收入 53685 萬元，稅金及附加 289萬元，增值稅 1390 萬元，銷售利潤 6047 萬元，項目壽命周期可實現(xiàn)凈現(xiàn)值 22124 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率%，投資利潤率 %，投資利稅率 %，投資收益率 %，投資回收期 年（含建設(shè)期 3年） 綜上所述，項目建成后，具有較好的經(jīng)濟環(huán)境和社會效益，可研報告認為，項目可行。人們對包裝印刷的精 美程度和包裝印刷質(zhì)量的要求也越來越高，包裝印刷需求有較大增長，目前已形成“珠三角”、“長三角”、“環(huán)渤海”三大區(qū)域包裝印刷基地，包裝印刷市場正在以每年大約 12%的速度增長，在我國的 40個行業(yè)中，包裝印刷業(yè)的排名已上升到 12位，已成為世界包裝大國，將會逐漸地發(fā)展成為“世界制造中心”。中國擁有豐富而廉價的勞動力和土地資源，廣闊和國內(nèi)市場，強大的加工制造能力，穩(wěn)定的政治經(jīng)濟環(huán)境和趨于完善的法律環(huán)境將會極大的帶動國內(nèi)包裝印刷市場的發(fā)展，為搶抓機遇，快速占領(lǐng)市場，擴大生產(chǎn)能力，山東魯創(chuàng)彩印有限公 ４ 司等 6 家單位聯(lián)合投資， 在寧陽縣八仙橋項目聚集區(qū)開發(fā)建設(shè)包裝印刷項目。主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表： ５ 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 值 1 項目占地面積 M2 133340 2 可規(guī)劃占地面積 M2 105650 3 項目建筑面積 M2 68570 4 項目總投資 萬元 22455 4 銷售收入 萬元 53685 6 銷售成本 萬元 46240 7 增值稅 萬元 1390 8 稅金及附加 萬元 289 8 所得稅 萬元 1996 10 銷售利潤 萬元 6047 11 會員勞動生產(chǎn)率 萬元 12 投資利稅率 % 13 投資利潤率 % 14 投資收益率 % 15 投資回收期 年 16 建筑密度 % 17 容積 率 18 綠化率 % ６ 第二章 項目提出背景及建設(shè)必要性 第一節(jié)項目提出的背景 一、項目承包單位概況 山東三江印務(wù)有限公司是由山東魯創(chuàng)彩印有限公司、山東金通投資擔保有限公司、萊蕪市金典商貿(mào)有限公司、萊蕪市銀鷹包裝有限公司、濟南華冠印刷物資公司、山東萬通印刷包裝設(shè)備有限公司 6家單位或自然人股東共同興建，以山東魯創(chuàng)彩印有限公司為主，現(xiàn)僅將山東魯創(chuàng)彩印有限公司基本情況作一介紹，該公司始建于 2021 年，公司性質(zhì)私營，法人代表馬啟代，隸屬萊蕪市萊城區(qū)管轄，注冊資本 1660 萬元。 公司自成立以來，始終以質(zhì)量求生存，以用戶為上帝的原則，贏得了社會各界的廣泛支持和信任，產(chǎn)品紙箱遠銷于美國、澳大利亞、歐洲、東南亞等國家和地區(qū)，書刊銷于北京、海南，山東省內(nèi)濟南、淄博、梁山等市縣。 ８ 第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性 一是滿足環(huán)境保護的需要 包裝印刷的飛速發(fā)展，促進了市場上各種各樣的生活用品包裝，隨著人民生活水平的提高 ，并意識到環(huán)境保護的重要性，近年來，人民在崇尚綠色食品，綠色包裝的同時，對綠色包裝提出了更高的要求，必須在滿足人民對生活用品的多樣性時，必須考慮到“綠色環(huán)?！保堉破钒b印刷