【正文】 注意：以上所提報表都需在規(guī)定時間內(nèi)上報，報表上需有經(jīng)辦人、主管簽字，并注上上報日期；如需電子文檔都需要用郵箱進行傳送不可在上傳送。 熟練掌握各種材料的盤點方法。 財務(wù)會計專業(yè)知識、財務(wù)管理和財務(wù)分析基本知識，《會計法》、《審計法等》。（5）對發(fā)現(xiàn)材料購入價格明顯高于市價及其他異常情況及時上報相關(guān)負責人。 注意事項（1）對公司財務(wù)狀況，財務(wù)數(shù)據(jù)進行保密。（3）協(xié)助各部門登記費用臺賬。 關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務(wù)指導(dǎo)（1）經(jīng)常對車間統(tǒng)計員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對統(tǒng)計員提出的問題進行認真解答，并傳授會計知識及工作經(jīng)驗。 賬務(wù)處理月末協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行成本結(jié)轉(zhuǎn)。（2）根據(jù)領(lǐng)料單財務(wù)聯(lián)每月與倉庫保管員上報的耗用材料表進行核對領(lǐng)料數(shù)。是否重復(fù)請款。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購單及普通發(fā)票的審核農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購單及普通發(fā)票的審核參照增值稅專用發(fā)票審核程序進行審核。（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。（1）表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符，相關(guān)負責人是否簽字并注上日期。（3）注意對異常單據(jù)核對落實，并將結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)報告。（7）整理材料的請款書和采購單。（3）結(jié)賬，與倉庫賬及總賬核對，做到賬賬相符。（2）核對產(chǎn)成品出入庫單。（3）用財務(wù)軟件制作相應(yīng)的憑證。發(fā)現(xiàn)差異，必須請示財務(wù)經(jīng)理。⑧ 盤點表：每天接受成品倉庫遞送的盤點表，并與軟件數(shù)據(jù)核對。⑤ 成品出庫單：指成品倉庫發(fā)貨后回傳給財務(wù)的出庫單，原則上由后臺銷售會計接收該單據(jù)。二、對下列原始單據(jù)受理與審核：① 裝車數(shù)量證明單：指給裝車工人結(jié)算工資的憑證。五、登記銷售臺帳（訂單統(tǒng)計）：①按客戶名稱，按時間順序，統(tǒng)計打款金額、品項數(shù)量、品項金額、品項金額合計、各品項促銷數(shù)量及金額、獎品數(shù)量及金額；② ③六、核算業(yè)務(wù)員工資和差旅費七、正確保管和使用發(fā)貨專用章：在符合下列條件后才能加蓋發(fā)貨專用章：①發(fā)貨單原則上為電腦機打票（停電等特殊情況除外），四聯(lián)票一次性打印或復(fù)寫；②制單人員和復(fù)核人員必須簽名；③貨款已經(jīng)足額收妥并登記在帳；八、檔案管理：下列文件，妥善保管。票面所有信息必須認真審核，如有疑問必須向業(yè)務(wù)部詢問三、預(yù)收款明細賬賬（包括手工帳和excel帳）管理：每天必須逐筆登記我公司與經(jīng)銷商往來賬預(yù)收款金額、發(fā)貨金額并計算結(jié)余金額，并于每天上午8:30點鐘與后臺銷售會計核對昨天銷售收款及發(fā)貨情況、每周與出納、業(yè)務(wù)部主管認真核對上周銷售收款及發(fā)貨情況。④ 業(yè)務(wù)員差費：審核業(yè)務(wù)內(nèi)容、報銷金額等是否符合公司制度和規(guī)定。審核客戶名稱、日期、大小寫金額、是現(xiàn)款還是縣級客戶轉(zhuǎn)款。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。材料會計工作內(nèi)容一、材料倉庫賬務(wù)管理：每天至少到材料倉庫巡視一次，現(xiàn)場指導(dǎo)材料保管員填制驗收入庫單、領(lǐng)料單，指導(dǎo)材料保管員登記數(shù)量明細賬，監(jiān)督材料倉庫實物的入庫、發(fā)出工作，現(xiàn)場解答保管員疑難問題。八、供應(yīng)商付款流程：采購主管填制付款單并備齊5單（入庫單、隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單），提交主管會計→主管會計審核5單無誤后，提交財務(wù)經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理簽批核準→出納審核（金額計算無誤，責任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款九、與供應(yīng)商對賬。五、供應(yīng)商往來賬掛賬：記賬前，必須認真審核我方的入庫單與對方的隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。9，月初完成預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。7，月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關(guān)工作（注意月、季度報表）。4，月初根據(jù)財務(wù)軟件導(dǎo)出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。1，每天審核報銷單，報財務(wù)經(jīng)理復(fù)審后在財務(wù)軟件中編制記賬憑證。所得稅只須每季提一次就可,、現(xiàn)金一般從“基本存款戶”中提取，一般規(guī)定結(jié)算帳戶不能提取現(xiàn)金。鐘書補充)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結(jié)轉(zhuǎn)利潤，這樣不容易錯，利潤表的本年利潤要和資產(chǎn)表的相吻合。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業(yè)才會對所盈利的利潤進行分配。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)（貨幣資金，固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，短期投資等）負債（應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)附賬款等）所有者權(quán)益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額）編制資產(chǎn)負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業(yè)務(wù)成本，投資收益，主營業(yè)務(wù)附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤表。月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。第一篇：會計工作內(nèi)容財務(wù)部會計工作內(nèi)容工作內(nèi)容：a 月末根據(jù)供應(yīng)商提供的對帳單與之對帳，送貨單與供應(yīng)商的月結(jié)單、采購單及預(yù)料表都要核對相符，核對無誤后再編制銀行付款憑證b 銀行自動扣款的（電話費、社會保險等費用），根據(jù)銀行付款單據(jù)編制銀行付款憑證 c 編制每月銀行固定付款費用憑證（廠房及宿舍租金、租車、保安等費用）d 月末根據(jù)銀行對帳單，核對銀行收款、付款款項是否與之相符，核對無誤后，編制銀行余額調(diào)節(jié)表a 編制每月固定費用攤銷轉(zhuǎn)帳憑證（辦公家私、宿舍及廠房裝修等費用攤銷）b 根據(jù)人事部提供的工資表編制轉(zhuǎn)帳憑證分攤各費用，預(yù)提本月工資費用 c 根據(jù)經(jīng)理認證的進項稅額清單，編制進項稅額抵扣憑證d 根據(jù)出口免、抵、退稅申報匯總表的不予抵扣稅額編制進項稅額轉(zhuǎn)出憑