應(yīng)收賬款日常管理制度-wenkub.com
2024-10-17 16:41 本頁面
【正文】 未辦理交接手續(xù)而自行離開者其薪資不予發(fā)放，由此給公司造成損失的，將依法追究法律責(zé)任。：成立公司內(nèi)部的法律部，以法律部的名義發(fā)出追討函件，警告容忍已經(jīng)到最后期限。：建立帳款催收制度。：追收欠款是需要技巧的，如：電話技巧、上門拜訪技巧。：如客戶到期付款，應(yīng)按時上門收款，或電話催收。、銀行等方面的知識，如：支票、電匯、匯票、承兌匯票、退票等。(四)、提高銷售人員追款技巧：銷售人員在成功追收帳款中扮演著很重要的角色，在日常工作中要加強銷售人員在這方面的培訓(xùn)：。c、如期限是60天，最后收款期限不能超過80天。在結(jié)款日一定按時前往拜訪。銷售人員如何處理公司與客戶的關(guān)系是一個重要的問題。(低于供貨商底價)(遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出所在區(qū)域的銷售能力)。如：。D類用戶：產(chǎn)生遺留拖欠貨款，必須及時清欠之客戶。公司根據(jù)用戶信息檔案、歷史交易記錄、年交易額等，對客戶實行分類管理，劃分為A、B、C、D四類。這些資料是客戶管理的起點和基礎(chǔ)，由負(fù)責(zé)市場產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)人員對客戶的訪問收集而來。(四)、建立信用評定、審核制度在實際工作中，真正能夠做到現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶很少，我們要建立信用評定、審核制度，對不同的客戶給予不同的信用額度和期限。同時，對帳之后要形成具有法律效應(yīng)的文書，如客戶加蓋公章回傳等，而不是口頭承諾。明確雙方的權(quán)利和違約責(zé)任。并盡可能的縮短應(yīng)收帳款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，規(guī)范應(yīng)收帳款的日常管理和健全客戶的信用管理體系，對應(yīng)收帳款在售前、售中、售后進(jìn)行有效控制，特制定本制度。，明確應(yīng)收賬款的責(zé)任人。收款辦法。附：企業(yè)應(yīng)收賬款是指企業(yè)在賒銷、提供勞務(wù)后應(yīng)得收入，或者其他應(yīng)收款項。，該單位應(yīng)在2日內(nèi)，據(jù)實填妥問題賬款報告書，并檢附有關(guān)證據(jù)資料等，依程序呈請單位主管審查并簽注意見后，轉(zhuǎn)呈法律顧問處協(xié)調(diào)處理。，扣該票金額60%的業(yè)績。，業(yè)務(wù)員應(yīng)當(dāng)審核支票記載的金額、發(fā)票人的圖章、發(fā)票的年月日、付款地等項目是否齊全、清晰。，由經(jīng)辦人承擔(dān)法律責(zé)任。各單位于每月3日將上一個月的應(yīng)收賬款情況報財務(wù)部，由財務(wù)部
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