【正文】 五、不可抗力風(fēng)險 對不可抗力風(fēng)險，主要化解思路是：嚴(yán)格規(guī)范運行程序，嚴(yán)密對接保險操作。 不斷提升產(chǎn)品科技含量，創(chuàng)新永遠是企業(yè)立于不敗之地的良方，公司目前具備的科研力量足以規(guī)避來自技術(shù)領(lǐng)域的競爭風(fēng)險。公司將秉承一貫的經(jīng)營宗旨，爭做國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，技術(shù)水平的指導(dǎo)者，市場網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建者。在研發(fā)方面，除了自行開發(fā)外，將加大力度與專業(yè)大學(xué)、研究所、上下游單位等聯(lián)合研究，以嫁接研發(fā)實力，減低研發(fā)風(fēng)險。社會效益顯著。 敏感性分析 當(dāng)產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資分別增減 5%時，對項目財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響進行了敏感性分析，分析結(jié)果詳見下 表： 可行性研究報告 54 敏感性分析表 序號 變化因素 5% 基本方案 5% 1 固定資產(chǎn)投資變化 財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 2 銷售價格變化 財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 3 經(jīng)營成本變化 財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 由上表可知：對項目財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大的是營業(yè)收入和經(jīng)營成本的 影響，其基本方案的財務(wù)內(nèi)部收益率為%（稅 后 ），高于項目的基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值遠大于零，說明項目是可行的。 五、利潤總額及分配 正常年項目利潤總額為 262 萬元，所得稅按國家規(guī) 定稅率為 33%，所得稅后利潤額為 197 萬元。 四、年銷售收入和稅金估算 項目銷售量取 420臺 /年，營業(yè)收入為 2940萬元 (不含稅 )。 可行性研究報告 52 修理費 修理費按折舊費的 %計取。 三、成本估算 消耗定額及價格 按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指定指標(biāo)估算，原材料及水、電、汽價格按企業(yè)提供的價格計取。 投資計劃與資金籌措詳見附表。 四、 建設(shè)投資估算及構(gòu)成 經(jīng)估算，項目建設(shè)投資 600 萬元，詳見附表。 (二 )設(shè)備購置費 主要依據(jù)生產(chǎn)商設(shè)備 報價及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料估算。為確保工程進度和投入運行后達到預(yù)期效益，應(yīng)合理 安排工期和做好市場開發(fā)人員培訓(xùn)工作。工廠勞動定員如下表所示： 勞動定員構(gòu)成表 序號 人員種類 數(shù)量 (人 ) 1 制版對梁 8 2 通稱 8 3 做門扇 6 4 立門框 5 5 下盤 7 6 噴漆 4 7 發(fā)車 2 8 剪板折彎 8 工人小計 48 1 技術(shù)人員 6 2 管理人員 4 3 服務(wù)人員 2 人員合計 60 可行性研究報告 46 第 三 節(jié) 職工來源以及培訓(xùn)計劃 一、職工來源 項目 人員主要由公司 高新聘請 ，項目所聘職工優(yōu)先從本項目建設(shè)單位調(diào)配，不足部分 從城區(qū)下崗職工、畢業(yè)學(xué)生中，按職工條件以合同工行使聘用。 總圖及工藝布置過程中，考慮工藝流程的合理性，盡量縮短運輸路線，減少往復(fù)運輸量。 詳細制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指標(biāo)，提高定額覆蓋率、能源計量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術(shù)”。 可行性研究報告 43 三、耗能設(shè)施 本項目的主要耗能設(shè)施為生產(chǎn)加工設(shè)備動力設(shè)備、辦公照明、取暖降溫等設(shè)施?？蓾M足消防用水要求。 各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級負荷供電。設(shè)計中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。 安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟知各項安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設(shè)施的操作使用。 廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時影響生產(chǎn)。 安全用水用電 車間內(nèi) 設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。 所有人孔、安裝孔、地坑等均設(shè)欄桿或蓋板，凡離地面2m 以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護欄的走道或平臺。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報警滅火設(shè)施。 二、勞動安全衛(wèi)生措施 防火、防爆 、防毒 （ 1）配置便攜式干粉滅火器 10 臺 （ 2）配備高壓噴水槍和配套輸水軟管 2 套 （ 3）配備防爆、防毒等的服裝、面罩供 12 套 在有火災(zāi)爆炸危險 的場所的電氣設(shè)施均為防爆 型。 廢物處置措施 鋼卷的切頭切邊和 廢板收集后，送金屬回收公司綜合利用。 四、主要控制措施 廢水控制措施 生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。 三、主要污染源和污染物 主要新增的污染源和污染物有：各種機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)噪聲，固體廢棄物等。 可行性研究報告 35 廢氣排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB16297－ 1996)中新污染源二級標(biāo)準(zhǔn)和山東省廢氣污染物排放(DB37/006－ 91)。 可行性研究報告 34 第八章 環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能 第一節(jié) 環(huán)境保護 一、項目建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 本項目擬建地點位于 茌平縣內(nèi) ，實行雨水、 污水分流排放。 廠房 采用置換通風(fēng)設(shè)計，進料門采用雙軟簾密封。低壓配電系統(tǒng)的接地型采用 TNC 系統(tǒng)，廠房內(nèi)所有的金屬管道、機架、金屬設(shè)備外殼和電器設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均按上述系統(tǒng)接零保護。 主廠房照明及移動設(shè)施供電 主廠房照明采用 80w 以上節(jié)能燈 。原有消防水池 2 座，可滿足消防用水要求。 可行性研究報告 31 第七章 公用工程 一、給排水工程 設(shè)計依據(jù) 《建筑給排水設(shè)計手冊》 (GBJ1588) 《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》 (GB500152021) 給水 (1)供水水源、取水和輸水工程、方案 通過自來水廠供水 ，生產(chǎn)生活廢水通過 附近 排水系統(tǒng)集中到污水處理廠。本項目所需原輔材料均在當(dāng)?shù)?及周邊地區(qū) 采購供應(yīng)，大部分由供應(yīng)商直接運輸?shù)綇S內(nèi)；產(chǎn)品銷往全國各地，運輸依靠社會運力解決?？倛D布置詳見總平面布置圖。經(jīng)濟合理的選擇豎向布置形式。 可行性研究報告 28 第六 章 總圖運輸及主要原材料供應(yīng) 第一節(jié) 總平面布置及運輸 一、總平面布置 總平面布置原則 (1)充分的發(fā)揮用地的效能，提高建筑系數(shù)，節(jié)約用地，妥善處理近期建設(shè)于遠期發(fā)展的關(guān)系。新增的主要工藝生產(chǎn)設(shè)備具有機電一體可行性研究報告 27 化高自動化程序等特點，可實現(xiàn)半自動化生產(chǎn)，大大減少了人為因素對成品質(zhì)量造成的影響。 油缸密封件是日本 NOK 品牌。 機動后擋料 DRO 顯示（原裝進 口數(shù)碼顯示器）。 刀口間隙調(diào)整采用快速調(diào)整法，有刻度顯示刀口間隙值。 第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案 一、 掛車 的 工藝流程 本項目工藝流程如下所示： 大梁下料制作一底盤組焊 — 底盤組合焊接成型 — 懸 架系安裝 — 車橋安裝 — 欄板 (廂體 )、防護裝置制作 — 欄板 (廂體 )，防護裝置組裝 — 噴漆 — 電器系統(tǒng)、制動系統(tǒng)安裝一成車出廠。 三、廠址情況 項目建設(shè)在 新 105 國道東信發(fā)街道辦事處周莊村 內(nèi)，地勢平坦， 廠址選擇充分考慮企業(yè)的實際能力和長遠發(fā)展，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng) 濟合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。 (二 )供電 縣供電公司由 35kv 高壓電網(wǎng)供電至公司高壓變電所 . (三 )供汽 公司新上 2 個節(jié)能臥式鍋爐一臺，有丁區(qū)管道通向車間和辦公區(qū)。本層最大揭露厚度為 米，本層土承載力標(biāo)準(zhǔn)值為： FK=130Kpa。 粉土：顏色為褐黃色，稍濕、中密 ~密實，含云母片。地下蘊藏著豐富的煤炭、石油等資源。東距省城濟南 80 公里，西南距市政府所在地聊城 30 公里。 可行性研究報告 17 第四章 建設(shè)地點和配套條件 第一節(jié) 廠址概況 一、建設(shè)地點 項目建設(shè)地點在 茌平縣新 105 國道東新發(fā)街道辦事處周莊村 。 促銷方式 公司促銷的方式要緊緊圍繞 產(chǎn)品的 特殊性， 主要從以下幾個方面入手： (1)聯(lián)營分銷策略 制定聯(lián)營分銷協(xié)議，在全國廣招有實力的經(jīng)銷商、分銷商、代理商，通過其已有的銷售網(wǎng)絡(luò)，培育自己的市場， 提可行性研究報告 16 高產(chǎn)品的市場占比 。 (1)建立直接用戶群，是進入市場的首選，也是公司產(chǎn)品占據(jù)市場的重要銷售方式。信息中心主要負責(zé)收集篩選國內(nèi)外同行業(yè)競爭資料和市場動態(tài)，并及時報市場部，形成信息檔案。所以公司在市場定位上，保持產(chǎn)品質(zhì)量國際領(lǐng)先，領(lǐng)導(dǎo)國內(nèi)同行業(yè)市場，替代進口產(chǎn)品，并 做好 隨時進軍國際市場 的準(zhǔn)備 。 公司在經(jīng)營過程中將憑借一流的管理，創(chuàng)建一流的團隊的工作作風(fēng)和做事原則，創(chuàng)建高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的經(jīng)營策略，可行性研究報告 14 并且公司在運營過程中完全按照 現(xiàn)代企業(yè) 的運作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。消費者選擇產(chǎn)品的余地更大了，也更理智了。通過深入廣泛的市場調(diào)研，捕捉用戶需求信息，使本公司開發(fā)出的產(chǎn)品更適應(yīng)用戶的需求。特別是國家對汽車 行業(yè)的管理由《目錄》管理轉(zhuǎn)為《公告》管理后，更給那些具有實力的企業(yè)馳騁市場提供了廣闊的空間。用戶的視野也從簡單關(guān)注產(chǎn)品價格，轉(zhuǎn)變到更加注重產(chǎn)品的功能、質(zhì)量和廠家的服務(wù)。那些非正規(guī)的生產(chǎn)廠家產(chǎn)出的是粗制濫造的產(chǎn)品，用戶難以在質(zhì)量、性能和服務(wù)上得到應(yīng)有的保障。與此相比，掛車市場倒是比較平靜。掛車行業(yè)由于具有價格比較低廉、運 輸效率快、載重量大、其它費用較省等優(yōu)點，加上國家加大雙超治理力度等因素，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的掛車行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。其中重卡銷售同比增長 %，重卡中的掛牽引車市場猛增 %，掛車在?？尚行匝芯繄蟾? 11 業(yè)運輸和專項作業(yè)中的優(yōu)越性日趨明顯。同時隨著我國現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展，掛車將成為行業(yè)必然的采購需求。各國汽車制造公司都在努力將載貨汽車重型化、發(fā)動機大功率化以及高科技裝備化作為產(chǎn)品研制和開發(fā)的發(fā)展方向。如掛車比普通貨車運輸效率要高出幾成，油耗也相對低不少，這兩種車型如果處在同一規(guī)格，因此在拉貨時，它就可以多拉 1～ 3 噸，計重收費措施的實施無疑直接刺激了掛車市場需求的大幅度增加。 可行性研究報告 9 第三章 市場預(yù)測和建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 市場預(yù)測與分析 一、市場調(diào)查 市場對掛車的需求 “十一五”期間，隨著公路建設(shè)的飛速發(fā)展，加速發(fā)展重型 掛車 的趨勢將會進一步加強。 政策上，國家把發(fā)展集裝箱車、廂式貨車、特種掛車、載重在 8 噸以上的重型柴油貨車和加快普通敞篷貨車的廂式化列入《道路運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，并制定了一系列優(yōu)惠政策以后，貨運市場對重型車和掛車需求的增長已成必然趨可行性研究報告 8 勢。隨著高速公路、港口、碼頭及物流業(yè)的發(fā)展，掛車將向?qū)I(yè)化、大噸位發(fā)展?；仡櫴兰o(jì)初的中國經(jīng)濟形勢， 2021 年中國 GDP 增長率回升為 8%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù) 7 年的回落趨勢，重卡包括重型廂貨掛車成為拉動商用車猛增的主力車型。預(yù)計 2021 年，掛車占全部載貨車市場份額將超過半數(shù)以上。掛車系列產(chǎn)品是專用汽車行業(yè)發(fā)展可以上規(guī)模的產(chǎn)品之一，像歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)，其現(xiàn)階段商用運輸車的主要產(chǎn)品為掛車系列產(chǎn)品，這也是我國專用汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。 ＄ 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)