【正文】 11.【第九步】免抵退匯總數(shù)據(jù)采集〖免抵退申報(bào)匯總表錄入〗12.【第十步】免抵退稅正式申報(bào)〖生成申報(bào)數(shù)據(jù)〗—（申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)）將生成數(shù)據(jù)放入當(dāng)月正匯總文件夾。，將本月數(shù)據(jù)文件夾拷上網(wǎng)。[同一張報(bào)關(guān)單多筆出口]：在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入界面中，對(duì)于報(bào)關(guān)的錄入規(guī)則是這樣的：前9位為報(bào)關(guān)單號(hào)，第十位為零，后兩位為報(bào)關(guān)單的項(xiàng)號(hào)。[匯率]：以水單上匯率為準(zhǔn)。2.【第一步】免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集〖出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入〗[記銷售日期]以每月財(cái)務(wù)做賬的日期為準(zhǔn)。注意：進(jìn)貨和出口的部門(mén)碼必須一一對(duì)應(yīng)，同一部門(mén)碼項(xiàng)下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等； 部門(mén)名稱：系統(tǒng)自動(dòng)生成；申報(bào)年月：本次申報(bào)的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報(bào)報(bào)關(guān)單中日期最遲的月份為申報(bào)月份，如：本次申報(bào)有3份報(bào)關(guān)單，出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報(bào)年月為“200703”。企業(yè)按“2位年+2位月+2位號(hào)批次+4位順序號(hào)”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號(hào)。整理裝訂單證按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專用發(fā)票、消費(fèi)稅須報(bào)消費(fèi)稅（出口貨物專用）繳款書(shū)、收匯核銷單、出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票。打印主要對(duì)“擴(kuò)展功能”。生成申報(bào)數(shù)據(jù)并打印申報(bào)表 ①、查詢并打印退稅申報(bào)表確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后方可打印表格。輸入關(guān)聯(lián)號(hào)≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯(cuò)誤，必須檢查。（二）數(shù)據(jù)加工處理實(shí)退稅數(shù)量以下為空，并不為錯(cuò)，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車(chē)進(jìn)入下個(gè)字段；2退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動(dòng)生成；2可退稅額：自動(dòng)生成；2申報(bào)標(biāo)志：空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)。購(gòu)進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。商品名稱：系統(tǒng)自動(dòng)生成，和報(bào)關(guān)品不一樣，也無(wú)需改動(dòng)1單位：系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能改動(dòng)1出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量1進(jìn)貨憑證號(hào)：10位發(fā)票代碼+8位號(hào)碼；1退消費(fèi)稅的，進(jìn)貨憑證號(hào)錄消費(fèi)稅專用稅票號(hào)碼，該號(hào)碼錄入，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)錄到專用稅票號(hào)碼欄。核銷單號(hào)：7位碼，見(jiàn)核銷單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號(hào)，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費(fèi)稅選“c”；出口發(fā)票號(hào)：即企業(yè)出口商品的定單外運(yùn)編號(hào)；報(bào)關(guān)單號(hào)：12位，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”9位碼＋0＋商品項(xiàng)號(hào)組成。四）電子申報(bào)數(shù)據(jù)（U盤(pán)）：正審12個(gè)文件，預(yù)審：3個(gè)文件 五）上門(mén)申報(bào)退稅第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)軟件操作流程關(guān)聯(lián)號(hào)一般在一開(kāi)始就得編排好，都是自己編寫(xiě)的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報(bào)，：申報(bào)批次：本月第幾次申報(bào)，如第一次輸入“1”。（七）、生成正式申報(bào)軟盤(pán) ①生成并打印匯總表“退稅匯總申報(bào)表錄入”—新增所屬期, 回車(chē)，自動(dòng)跳出本次申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)保存點(diǎn)“擴(kuò)展功能”打印到EXCEL打印出來(lái)“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總申報(bào)表”。③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查一致性檢查，主要檢查一是進(jìn)貨號(hào)是否在發(fā)票庫(kù)里，二是主要的發(fā)票的總量控制，（四）生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)?！俺隹诿骷?xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”“ 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”分別錄入后，點(diǎn)保存篩選≤005（若有5票時(shí)）—審核認(rèn)可—當(dāng)前篩選條件下所有記錄—確認(rèn)標(biāo)志欄顯示“R”O(jiān)K“E”NG（三）退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對(duì)同一關(guān)聯(lián)號(hào)，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。（特別說(shuō)明：要在備注欄加“WT”）。(若是其他幣種的需換算成美元，可通過(guò)“廈門(mén)國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)→出口退稅”查詢)核銷單號(hào)：9位碼，商品代碼：見(jiàn)報(bào)關(guān)單中間左邊“商品編號(hào)”①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)成10位碼；商品名稱：系統(tǒng)自動(dòng)生成，須依報(bào)關(guān)單名稱修改（與報(bào)關(guān)單名稱一致）；單位：系統(tǒng)自動(dòng)生成，不須錄入（若和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不一致時(shí)，需附上“出口貨物單位折算表”）；出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的報(bào)關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于報(bào)關(guān)單數(shù)量，如報(bào)關(guān)單數(shù)量為1000件，實(shí)際申報(bào)退稅950件，則錄入950件。如第一次輸入“01”，以此類推，當(dāng)月不能重復(fù)。必須保證每一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。4）、系統(tǒng)進(jìn)行解密處理，讀取解密后的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。四、出口退稅申報(bào)（一）外部數(shù)據(jù)采集出口報(bào)關(guān)單信息讀入讀入步驟:（電子口岸插卡器和退稅系統(tǒng)要安裝在同一臺(tái)電腦上方可下載報(bào)關(guān)單信息）1）、讀入前，檢查本機(jī)是否已有效連接電子口岸卡設(shè)備，并且參數(shù)設(shè)置中的電子口岸卡信息與當(dāng)前連接的IC卡信息一致。（1）運(yùn)、保、雜費(fèi)標(biāo)志為1（指費(fèi)率）時(shí)，運(yùn)、保、雜費(fèi)金額=成交金額報(bào)關(guān)單中運(yùn)、保、雜費(fèi)金額（實(shí)指費(fèi)率）（%、‰、其他，在參數(shù)設(shè)置中配置的比率）。I時(shí)，原幣離岸價(jià)=成交金額保費(fèi)注：當(dāng)運(yùn)、保、雜費(fèi)幣制與成交幣制不同時(shí)，需要將運(yùn)保雜費(fèi)根據(jù)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率或出口商品匯率配置中匯率轉(zhuǎn)換為與成交金額幣制相同的運(yùn)保雜費(fèi)金額。（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對(duì)應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位保持一致。超過(guò)系統(tǒng)設(shè)置的上下限，會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，但不影響退稅申報(bào)。以上輸入完畢后，確認(rèn)正確的，點(diǎn)擊“保存”并在提示信息中點(diǎn)擊“是”，完成系統(tǒng)配置設(shè)置，按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。是否分部門(mén)核算：不分部門(mén)核算，選“F”；分部門(mén)核算，選“T”；如果企業(yè)要分部門(mén)核算，則選“T”，并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門(mén)代碼”，點(diǎn)擊“增加”或“修改”，進(jìn)行部門(mén)代碼維護(hù)；并且要與退稅登記表的部門(mén)代碼一致。換匯成本58為正常，超過(guò)8要寫(xiě)說(shuō)明四、數(shù)據(jù)加工處理生成與申報(bào)數(shù)據(jù)——關(guān)聯(lián)號(hào)小于等于9，輸入十個(gè)九。建議編寫(xiě)規(guī)則為申報(bào)年月＋流水號(hào)，或申報(bào)年月后四位＋部門(mén)代碼＋流水號(hào)，兩位年+兩位月+00000+報(bào)關(guān)單個(gè)數(shù),例如，第一個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000001第二個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000002，同一批次序號(hào)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的商品順序0000000000004 與出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入相同【稅種】V：增值稅C：消費(fèi)稅【部門(mén)代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門(mén)碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號(hào)】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【發(fā)票號(hào)碼】增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼【進(jìn)貨憑證號(hào)】如果是增值稅專用發(fā)票，填寫(xiě)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫(xiě)其它退稅憑證的號(hào)碼；【分批批次】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫(xiě)第幾次分批，若第一次申報(bào)，則填寫(xiě)1，以此類推；【供貨方納稅號(hào)】供貨方的納稅登記號(hào)，錄入時(shí)應(yīng)錄入15位【發(fā)票開(kāi)票日期】進(jìn)貨憑證開(kāi)票日期，一般為增值稅專用發(fā)票的填開(kāi)日期；【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫(kù)中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；【數(shù)量