【正文】 美元借款為 100 000* = 683 460 會計分錄如下：借：銀行存款—美元存款（100 000美元）683 460 貸：短期借款美元借款（100 000美元）683 460 聯(lián)系憑證：1)2012年4月15日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司收到和平區(qū)AK商城50 310元，系支付上月所欠貨款，已存入銀行。表29 商品采購清單 商品名稱A01 B01 B02 C01 合計 數(shù)量（臺）20 30 20單價（元）500 1 100 1 200 750貨款（元）000 22 000 36 000 15 000 148 000增值稅（元）價稅合計（元）750 3 740 6 120 2 550 25 160750 25 740 42 120 17 550 173 160 會計分錄如下：①借：材料采購 148 000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 25 160 貸：銀行存款—人民幣存款 173 160 ②借：庫存商品（A01）75 000 庫存商品（B01）22 000 庫存商品（B02）36 000 庫存商品（C01）15 000 貸：材料采購 148 000 2）2012年4月13日，營銷一部從上海購入一批商品，商品如表30所示，另有一張運費單據(jù)150元，共計21 210元。會計分錄如下：借：銷售費用運輸費（營銷一部）600 銷售費用—運輸費（營銷二部）400 管理費用—辦公費 500 貸：銀行存款—人民幣存款 1500 3）2012年4月11日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司向朝陽區(qū)LK商場銷售商品，如表27所示，收到轉(zhuǎn)賬支票（12345613），已存入銀行。任務(wù)一 憑證處理憑證輸入 涉及銀行業(yè)務(wù)的記賬憑證的輸入1）2012年4月5日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司以現(xiàn)金支票（12345601）支付業(yè)務(wù)招待費1000元。表20 應(yīng)收賬款期初余額客戶名稱 業(yè)務(wù)編號 發(fā)生日期摘要方向 余額（元）和平區(qū)AK商城 01 營銷一部楊光賒銷商品 借 50 310 海淀區(qū)IK家電城02 營銷一部朱建偉賒銷商品 借 40 365 和平區(qū)DK辦公設(shè)備有限公司03營銷二部鐘瑜賒銷商品借600 表21 應(yīng)收票據(jù)銀行承兌匯票期初余額客戶名稱業(yè)務(wù)編號 發(fā)生日期摘要方向 余額（元）河西區(qū)GK辦公用品有限公司 04營銷二部章程賒銷商品借210 600 表22 預(yù)收賬款期初余額客戶名稱業(yè)務(wù)編號發(fā)生日期 摘要方向 余額（元）海淀區(qū)JK辦公設(shè)備有限公司05營銷二部吳為預(yù)收客戶貨款貸 000 表23 應(yīng)付賬款期初余額供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)編號發(fā)生日期 摘要方向 余額（元）河南BX電器有限公司06營銷一部儲云賒購商品 貸 91 260 浙江FY實業(yè)集團 07 營銷二部鐘瑜賒購商品貸180 180 表24 應(yīng)付票據(jù)銀行承兌匯票期初余額供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)編號發(fā)生日期 摘要方向 余額（元）上海EY辦公設(shè)備有限公司 08營銷二部吳為賒購商品貸214 110 表25 預(yù)付賬款期初余額供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)編號發(fā)生日期摘要 方向 余額（元）北京AY辦公設(shè)備有限公司 08 營銷二部章程賒購商品 借 20 000應(yīng)收職工借款期初余額的錄入表26所示，錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的應(yīng)收職工借款科目的期初余額。庫存商品代庫存商品名稱 上級庫存商上級庫存商品規(guī)格型號 存放地點 碼品代碼名稱01 營銷一部商品無 無0101 A 01 營銷一部商品010101 A01 0101 A 01 甲倉庫1區(qū) 010102 A02 0101 A 02 甲倉庫1區(qū) 010103 A03 0101 A 03 甲倉庫1區(qū) 0102 B 01 營銷一部商品010201 B01 0102 B 01 甲倉庫2區(qū) 010202 B02 0102 B 02 甲倉庫2區(qū) 010203 B03 0102 B 03 甲倉庫2區(qū)0103 C 01 營銷一部商品010301 C01 0103 C 01 甲倉庫2區(qū) 010302 C02 0103 C 02 甲倉庫2區(qū) 010303 C03 0103 C 03 甲倉庫2區(qū)02 營銷二部商品無 無0201 D 02 營銷二部商品020101 D010201D01乙倉庫1區(qū)1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000計量單位臺 臺 臺臺 臺 臺臺 臺 臺臺 020102 D02 0201 D 02 0202 E 02 營銷二部商品020201 E01 0202 E 01 020202 E02 0202 E 02 0203 F 02 營銷二部商品020301 F010203 F 01 020302 F02 0203F02 任務(wù)三 期初余額的錄入一般會計科目期初余額的錄入錄入一般會計科目的期初余額，見表8外幣期初余額的錄入錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司美元核算科目的期初余額，見表8庫存商品期初余額的錄入如表18所示，錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的庫存商品的期初余額。實訓三 初始化設(shè)置—初始資料的錄入任務(wù)一 初始資料類別的設(shè)置固定資產(chǎn)類別的設(shè)置如表11所示，進行天津市加贏國際商貿(mào)有限公司固定資產(chǎn)類別的設(shè)置。任務(wù)二 貨幣類別的設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的外幣核算設(shè)置如表6所示 表6 外幣核算設(shè)置幣別代碼 幣別名稱 期初匯率USD 美元1美元= 6人民幣任務(wù)三 核算項目的設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的核算項目有往來單位、部門、職員、供應(yīng)商、客戶和庫存商品6個核算項目。出納：編輯日記賬記錄時，檢測憑證字號是否重復(fù)。任務(wù)一 帳套選項的設(shè)置【憑證】選項卡及其他相關(guān)資料的設(shè)置 【憑證】選項卡的設(shè)置如表9所示。陳蓮：主辦會計、操作員，根據(jù)具體負責分管的內(nèi)容匯總相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)，并按照原始憑證編制會計幾張憑證；負責輸入記賬憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)，輸出記賬憑證、會計賬冊、報表和進行部分會計數(shù)據(jù)處理工作。新增3名操作員。主營業(yè)務(wù)是進行批發(fā)業(yè)務(wù)，同時有進出口業(yè)務(wù)。（五）其他模塊其他模塊主要包括：存貨核算，成本核算系統(tǒng)，應(yīng)收應(yīng)付款核算、銷售核算和財務(wù)分析等等。工資核算模塊包括：①設(shè)計工資項目及項目計算公式；②錄入職工工資基礎(chǔ)資料；③增減變動及修改；④計算匯總；⑤查詢；⑥打印輸出。固定資產(chǎn)核算模塊包括：①建立固定資產(chǎn)卡片；②建立固定資產(chǎn)賬簿；③錄入固定資產(chǎn)變動情況；④計提固定資產(chǎn)折舊；⑤匯總計算；⑥查詢及打印輸出；⑦編制轉(zhuǎn)賬憑證。報表定義是依據(jù)會計軟件，建立一個新的報表體系所做的工作。打印輸出功能是打印記賬憑證、賬簿等會計信息資料，以便用戶使用和歸檔保管。例如：尋找特定內(nèi)容的會計憑證，查找會計科目的發(fā)生額或余額等。賬務(wù)初始是根據(jù)程序要求和內(nèi)部管理需要自定義會計科目體系、記賬憑證格式、賬簿體系的過程。形成完整的會計核算系統(tǒng)。也為我在以后的工作學習中，指明了一條方向：現(xiàn)代化和智能化，系統(tǒng)化和趨新化，這些思想帶給我在學習和認識的思想轉(zhuǎn)變。在學以致用方面很需要努力。“紙上學得終覺淺，絕知此事要躬行”?？颇看a的更改有自身的特點，其他項目的代碼隨時都可以更改，科目的代碼的更改就不一樣了。最好是：幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、部門、職員、科目、客戶、供應(yīng)商。我們有必要提前完成，免得拉長項目實施周期。第四篇：金蝶軟件實訓報告金蝶軟件的實訓報告在金蝶軟件實訓的過程中也有不少認識：做會計需要理清思路，像在建賬的時候，要對整個建賬有較清晰地了解，這樣具體工作起來有方向，效率比較高，否則很容易在一個問題上卡住。無窮進的求知欲讓我想不斷地關(guān)注和了解ERP軟件，還有自己對網(wǎng)絡(luò)和軟件的理解，提起了我強烈的興趣，我會不斷的關(guān)注ERP軟件的，不斷地學習和加深對它的認識,從而提供自己對企業(yè)管理系統(tǒng)思想的理解和領(lǐng)悟。我想我現(xiàn)在應(yīng)該密切關(guān)注它，不斷地了解和熟悉。認真嚴謹，一絲不茍的態(tài)度是ERP軟件實現(xiàn)精確預(yù)測和管理的最大保障。繁雜的數(shù)據(jù)和報表，錯亂的數(shù)據(jù)分布，還有那冗余的小數(shù)點，我們都感到煩惱。也為我在以后的工作學習中，指明了一條方向：現(xiàn)代化和智能化，系統(tǒng)化和趨新化，這些思想帶給我在學習和認識的思想轉(zhuǎn)變?？偛吭O(shè)置步驟中同樣的“機構(gòu)設(shè)置向?qū)А苯缑?，選單選按鈕，并單擊下一步，系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)傳輸客戶端的操作界面；如果系統(tǒng)中尚不存在分支機構(gòu)信息或信息不全，單擊連接檢查、開始下載，系統(tǒng)將自動從服務(wù)端賬套（即開啟了分銷傳輸服務(wù)監(jiān)控程序的賬套）下載分支機構(gòu)信息；如果已經(jīng)存在分支機構(gòu)信息，您可以直接單擊數(shù)據(jù)傳輸客戶端的取消，則系統(tǒng)同樣自動帶出指定本機構(gòu)所在位置的下拉選擇界面。（六）分銷管理，門店管理操作1．分銷管理系統(tǒng)不允許獨立運行，必須與采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算以及總賬、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用。2．系統(tǒng)將銷售管理分為六種業(yè)務(wù)類型，包括現(xiàn)銷、賒銷、直運銷售、委托代銷、分期收款、受托代銷。主計劃員可以對該計劃量進行維護、確認或進行粗能力計劃，將能力的影響體現(xiàn)在計劃的改變上。（三）生產(chǎn)管理模塊的數(shù)據(jù)錄入和實訓1．生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理是用來建立與生產(chǎn)制造相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。在主控臺上，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖科目〗，就可以進入科目維護界面，在這里，可以對科目進行以下維護操作：科目組維新增從模板中引入科目，修改，刪除，瀏覽，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。三 實習內(nèi)容（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入 基礎(chǔ)資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱。國內(nèi)主流ERP軟件，如用友，金蝶等，不僅在產(chǎn)品上貼近用戶需求，也在后續(xù)服務(wù)上為企業(yè)提供管家式貼身服務(wù)，企業(yè)選擇國產(chǎn) ERP 的趨勢越來越強烈。以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商代表著中國ERP市場上的進步力量，在眾多跨國ERP巨頭的強大壓力下，領(lǐng)導國內(nèi)ERP軟件廠商奮力開拓，日漸成為中國ERP市場上的中堅力量，主導著中國ERP市場的未來方向。2．跨國ERP巨頭是以SAP、Oracle、Peoplesoft、SSA等為代表的跨國ERP巨頭。國內(nèi)外有很多ERP軟件，國外最頂端的ERP軟件當屬SAP公司的SAP ERP軟件了，它以其功能強大、開放性強、設(shè)計思路與流程嚴謹牢居著全球ERP軟件之首；其次，德國的ORACLEERP、丹麥的Axapta ERP等都是世界頂尖級ERP產(chǎn)品。第三篇：金蝶實訓報告一 主流ERP軟件介紹及簡單對比（一）ERP軟件定義ERP——Enterprise Resource Planning 企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。如果公司的存貨較多，分類較細，建議不要用金碟，可以考慮其他財務(wù)軟件。三、實訓感想本學期我們學習了另外一種財務(wù)軟件金蝶軟件，與上學期學習過的用友軟件相比，我覺得金蝶軟件在操作起來比較麻煩，但財務(wù)處理的步驟比用友軟件的清楚一點，更容易了解操作流程。規(guī)范的引入和導出接口，自動對賬、一次性可選取消所有已勾對的標志及借助排序器實現(xiàn)一對多功能等可充分提高出納人員的工作效率。其中自定義報表中提供了報表轉(zhuǎn)化功能和數(shù)十種取數(shù)公式，可以從工資，固定資產(chǎn)等賬務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，可以自行編制出滿足各種需求的會計及管理報表。（四）工資管理工資管理中提供了簡便易行的計算公式、靈活多變的項目設(shè)置、高速快捷的數(shù)據(jù)錄入、各式各樣的工資報表、準確及時的費用分配,性能穩(wěn)定,數(shù)據(jù)安全。賬簿報表的查詢中還提供了日報表、試算平衡表、科目余額表、核算項目明細表。會計科目設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入（二）賬務(wù)處理賬務(wù)處理包括三大塊：憑證的處理、賬簿報表的查詢以及期末處理。（四）實訓任務(wù)利用金蝶軟件，從建立賬套開始，掌握熟悉如何設(shè)置賬套參數(shù)、設(shè)置基本資料，錄入初始數(shù)據(jù)，從而完成系統(tǒng)初始化。使我們真正具備會計崗位所應(yīng)具備的分析、判斷和操作能力此外更重要的是通過此次實訓，意識到我們在實際操作中除了要學會將理論知識和動手操作相結(jié)合，還要付之足夠的耐心和細心才能在學習和工作中游刃有余，成為一名具有責任心得會計工作人員。在需要時會自動提示你需要先處理哪一些。而理清思路后就是具體的一些工作，這些工作有時會重復(fù)，比較枯燥，但很需要耐心。因此，在學以致用方面還需要努力。然后再出納簽字、審核、記賬。這時我們應(yīng)該調(diào)出會計科目然后找到該科目修改此科目把受控系統(tǒng)去掉，這時就能使用了。首先，設(shè)置會計科目，開始時根據(jù)資料增加和修改會計科目。不知不覺間發(fā)現(xiàn)我學習金蝶軟件已經(jīng)有一個月的時間了，在李菲老師的帶領(lǐng)下，我們熟練掌握在計算機工作環(huán)境下進行會計核算，模擬真實的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為會計主體服務(wù)。學生通過生產(chǎn)制造管理實驗的學習，能充分理解生產(chǎn)管理體系的理論知識，認識企業(yè)生產(chǎn)制造管理所涉及的范圍，掌握生產(chǎn)制造管理的現(xiàn)代技術(shù)。通過金蝶k/3生產(chǎn)制造管理實驗，能使我們在學習階段就體驗企業(yè)生產(chǎn)制造管理的操作、體會全球經(jīng)濟一體化新型企業(yè)流程改造的浪潮，體會信息技術(shù)緊密地結(jié)合到企業(yè)管理、運作的趨勢。從信息應(yīng)用角度看，生產(chǎn)計劃和控制是企業(yè)制造管理問題的核心，這里計劃的對象是物料，計劃執(zhí)行的結(jié)果要通過對物料的監(jiān)控來考核?？焖夙憫?yīng)和敏捷是制造業(yè)成功的關(guān)鍵因素。新的市場要求，新的管理模式使得現(xiàn)代企業(yè)管理問題更加復(fù)雜起來，而作為企業(yè)管理，特別是制造企業(yè)的核心管理問題——生產(chǎn)制造管理，同樣在實踐中也出現(xiàn)了越來越多的問題，而且出現(xiàn)的問題也變得越來越復(fù)雜。加深理解了會計的基本原則和方法，將所有的會計電算化、基礎(chǔ)會計和財務(wù)會計等相關(guān)課程進行綜合運用，了解會計內(nèi)部控制的基本要求，掌握從理論到實踐的轉(zhuǎn)化過程和會計操作的基本技能；將會計專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐，有機的結(jié)合起來，開闊了我們的視野，增進了我們對企業(yè)實踐運作情況的認識，為我們畢業(yè)走上工作崗位奠定堅實的基礎(chǔ)。在取得實效的同時，我也在操作過程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足：比如自己不夠心細，經(jīng)?？村e數(shù)字或是遺漏業(yè)務(wù)，導致核算結(jié)果出錯，引起不必要的麻煩；在