pe管材及配套管件生產(chǎn)線可行性研究報告-wenkub.com
2024-11-19 09:26 本頁面
【正文】 （三）財務(wù)評價結(jié)論 財務(wù)評價結(jié)果表明：項目在生產(chǎn)經(jīng)營期間盈利能力較強，資金投入項目回收較快，能夠?qū)崿F(xiàn)自身盈虧平衡，適應(yīng)各種因素變化的能力也是較強的。 影響因素 稅后全投資內(nèi)部收益率（％） 比較基數(shù) 比較結(jié)果 正常情況計算 銷售收入下降 10％ － ＝ 銷售收入上升 10％ 經(jīng)營成本上升 10％ － ＝ 經(jīng)營成本下降 10％ 項目投資上升 10％ 35－ ＝ 項目投資下降 10％ 35 銷售收入或總成本費用（萬元） 23 考慮到項目建設(shè)和經(jīng)營過程中的一些不確定因素，對本項目在建設(shè)和經(jīng)營期存在的主要不確定因素進行敏感性分析，具體結(jié)果見 上表 。 由于建成初期營業(yè)負荷不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的實際成本構(gòu)成計算。 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計算： 年利潤總額 銷售（營業(yè)）利潤率＝――――――――――――― 100％ 年銷售（營業(yè)）收入 年利潤總額 投資利潤率＝ 100％ 總投資 正常年份銷售（營業(yè)）利潤率為 ％，投資利潤率為61％ 。 三、財務(wù)評價 （一）銷售收入及稅金 產(chǎn)品名稱 銷售收入 （ 萬元 /年） 銷售稅金 （萬元 /年） 700 萬米 PE 管材及配件 3000 150 5000 噸 PE 排水管 5500 250 合計 8500 400 （二）贏利能力分析 （ 1） 主要損益指標 企業(yè)經(jīng)濟效益見下表。管理費用中的辦公費、差旅費等其他費用根據(jù)本行業(yè)的有關(guān)規(guī)定計算。 制造費用中的其他費用根據(jù)工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定計算。 二、產(chǎn)品總成本費用計算 （一） 原燃料及動力 （ 1）原材料： 一期工程 實施后消耗材料費 2100 萬元 /年 ；二期工程 實施后消耗材料 5100 萬元 /年 。 第十二章 經(jīng)濟評價 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 設(shè)計規(guī)模和產(chǎn)品品種 本產(chǎn)品設(shè)計規(guī)模為：年產(chǎn) 700 萬米 PE 管材及配套管件 和年產(chǎn) 5000 噸 PE 排水管材。實施進度安排見下表： 月數(shù) 項目 1 2 3 4 5 6 項目審批 ◆ ◆ 資金籌措 ◆ ◆ 廠房建設(shè) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 設(shè)備調(diào)試安裝 ◆ ◆ ◆ ◆ 人員培訓 ◆ ◆ 試產(chǎn) ◆ ◆ 竣工并交付使用 ◆ 第十一章投資估算及資金來源 一 、概述 本項目建設(shè)內(nèi)容包括：廠房建設(shè)、設(shè)備采購及安裝調(diào)試、管件制造、配套模具制造、家具的購置等生產(chǎn)設(shè)施。詳見下表： 部門崗位 人數(shù)（人） 總經(jīng)理 1 副總經(jīng)理 1 財務(wù)主管 1 生產(chǎn)技術(shù)主管 1 財務(wù)人員 2 辦公室 2 營銷人員 6 技術(shù)、售后服務(wù)人員 6 生產(chǎn)人員 30 合計 50 職工培訓擬請有關(guān)專家和技術(shù)人員授課，現(xiàn)場指導，培訓期為 20 天，培訓合格后上崗。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置必要的消防栓和消防用品，并設(shè)置有多個出入口。 工藝傳動部位均設(shè)有保護裝置，外露的軸端設(shè)有保護罩和外罩， 傳動部位設(shè)有安全罩。 從以下兩方面采取節(jié)能措施 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備選用先進節(jié)能型設(shè)備，以達到最大限度的降低能耗。 第八章 環(huán) 境保護與節(jié)能 一、環(huán)境保護 廢水 項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)用水和生活用水分流排放，生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，無廢水排放。 第七章 廠址方案 一、廠址方案 本項目位于 盧龍縣城 工業(yè)園區(qū)內(nèi)，總占地面積 20 畝，包括生產(chǎn)建筑物、構(gòu)筑物、道路、綠化等。 10 第六章 工程建設(shè)及工藝技術(shù)方案 一、 工藝流程說明 主要工藝流程說明如下： 制管生產(chǎn)流程為： PE 等原材料混料－加料至擠出機－擠出－真空定徑－冷卻－打碼－切割－檢驗－包裝入庫 。 第五章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 一、生產(chǎn)規(guī)模 一期工程投產(chǎn)后 年產(chǎn) 700 萬米 PE輸水 管材及配套管件 ；二期工 程投產(chǎn)后年產(chǎn) 5000 噸 PE 排水管材。 PE－ RT 為最新研制的產(chǎn)品。中國的城市范圍是包括了 13922 個鎮(zhèn)，鋪設(shè)供水管道可能只用于不到 700 個城市，還涉及到 38 萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 300 多萬個村莊。另外，縣
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