【正文】 因此，項目具有財務(wù)生存能力。自有資金 100％ ＝ 247。 52 固定資產(chǎn)折舊費、無形及其它資 產(chǎn)攤銷費估算表 表 10－ 2 單位：萬元 序號 項 目 合計 折舊率 運 營 期 1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 1250 1 固定資產(chǎn) 原 值 1100 5％ 1100 891 891 折 舊 費 836 凈 值 891 55 53 總成本費用估算表 表 10－ 3 序號 項 目 計 算 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 經(jīng)營負(fù)荷％ 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 燃料動力費 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 54 2 工資及福利費 150 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 3 折 舊 費 4 修 理 費 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 攤 銷 費 6 其他費用 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 總成本費用 193.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 8 其中固定成本 170.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 9 可變成本 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 經(jīng)營成本 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 55 第四節(jié) 營業(yè)利潤估算 正常年份，本項目利潤總額為 萬元（以第 5 年為例），詳見損益與利潤分配表 10－ 4。按折舊費的 10％計算，年修理費為 3 萬元。人均工資及福利費按 15000 元計算。 二、營業(yè)收入 2200人 2500 元 /人次＝ 550 萬元 。 50 五、收費價格 每名學(xué)生每年 2500 元計算。教室使用率 100％。 經(jīng)營科 擬定建設(shè)項目的招標(biāo)方案，組織工程設(shè)計監(jiān)理、施工和設(shè)備材料采購等招 48 標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)工作。共有工民建、裝飾、電氣、暖通、給排水等各類專業(yè)技術(shù)人員 7 名，其中大專以上學(xué)歷人員 7 名。 總投資估算表 序號 工程和費用名稱 估算價值（萬元） 備注 建筑工程 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 其他費用 總 值 一 工程費用 1 場地平整 2 土建工 程 主體工程 434 434 裝飾工程 339 339 3 消防工程 4 給排水工程 5 暖通空調(diào)工程 23 46 一 合計 91 二 其他工程及費用 1 建設(shè)單位管理費 11 11 2 勘察設(shè)計費 15 15 3 施工監(jiān)理費 30 30 4 勞保統(tǒng)籌費 5 人防設(shè)施占地建設(shè)費 2 2 6 消防審查、招標(biāo)代理費等 7 7 7 各項管理費、手續(xù)費及其他配套費 40 40 8 職工培訓(xùn)費 24 24 二 合計 一，二 合計 91 1064 三 預(yù)備費 1 不可預(yù)見工程費 11 11 2 價差預(yù)備費 25 25 四 建設(shè)期貸款利息 1100 五 固定資產(chǎn)投資 1100 六 總投資 第九章 項目建設(shè)機(jī)構(gòu)及管理 本項目為 XXXX 縣外國語學(xué)校重點建設(shè)工程，作為進(jìn)一步落實新時期教育工 47 作方針，改善教學(xué)設(shè)施條件，提高學(xué)校教學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校教學(xué)、科研、服務(wù)整體水平的提高，快速提高教學(xué)水平，滿足學(xué)校發(fā)展需要。工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置 及安裝工程費。 消防設(shè)施審核費 : 元 / m2。 設(shè)計費：根據(jù)國家有關(guān)設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)。具體進(jìn)度計劃見下表： SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec 45 建設(shè)進(jìn)度計劃表 2020 年 2020 年 2020 年 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 可研編制及審批 2 完成初步設(shè)計 3 施工準(zhǔn)備 4 土建工程施工 5 裝飾工程施工 6 安裝工程施工 7 室外工程 8 竣工驗收 43 第八章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 國家計委，建設(shè)部計投資｛ 2020｝ 230 號文件頒發(fā)“建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)。 為了卓有成效地進(jìn)行項目的組織實施和工程管理，項目承辦單位應(yīng)建立強(qiáng)有力的建設(shè)班子，統(tǒng)一負(fù)責(zé)項目籌備、資金管理調(diào)配和組織協(xié)調(diào)管理工作，以便加快建設(shè)步伐，確保工程質(zhì)量。 （ 4）制定嚴(yán)格的節(jié)能措施及制度，在日常工作和管理中杜絕跑、冒、滴、漏問題。 二、主要節(jié)能措施 （ 1）通風(fēng)、空調(diào)及其它電器設(shè)備均應(yīng)選用新型高 效低耗產(chǎn)品。根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》，中華人民共和國衛(wèi)生《消互管理辦法》的規(guī)定，在設(shè)計時已充分考慮到采取有效措施，便于進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)和消毒、努力創(chuàng)造一個清潔、衛(wèi)生、舒適的學(xué)習(xí)環(huán)境，保證既有利于學(xué)生學(xué)習(xí)及健康不受損害。 項目實施過程中的環(huán)保措施 本項目實施過程中，尤其在土建施工、裝修、設(shè)備安裝過程中，會產(chǎn)生揚塵、振動、噪聲、建筑垃圾等污染現(xiàn)象，對周邊門診部和其他病房有一定程度的影響。 三、環(huán)保防治措施 廢棄物 生活垃圾和無毒、無污染的垃圾宜隨時清理，當(dāng)日清運。對于生活污水，經(jīng)處理后直接排入污水管道。 第九節(jié) 功能構(gòu)成 根據(jù)國家中小學(xué)建設(shè)法規(guī)，在五層建設(shè)教室辦公室和多功能教室。 有線電視系統(tǒng) 各室內(nèi)設(shè)有線電視插孔，干線采用放大 — 分配 — 分支系統(tǒng)，各電視插孔輸 35 出電平為 73177。 （ 7）所有消防聯(lián)動程序滿足規(guī)范要求。 ⑤切除公共廣播，開通消防廣播。 （ 4）當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時確認(rèn)后由消防中心發(fā)出動作命名如下： ①開啟相應(yīng)的消火栓泵，并反饋動作信號。 （ 2）火災(zāi)自動報警系統(tǒng)采用層顯 — 集中報警方案，線路采用總線制。 由室外引入本樓的上、下水等金屬管道均應(yīng)與避雷接地裝置連為一體。在屋面墻上設(shè)置避雷帶，其網(wǎng)格不大于10 10m，分別利用混凝土柱筋作為引下線，地下室底板鋼筋網(wǎng)作為接地裝置。應(yīng)急照明燈、標(biāo)志燈及指向燈均采用帶鎘鎳電池充放電裝置的定型燈具。 四、電氣照明系統(tǒng) 根據(jù)規(guī)范照度標(biāo)準(zhǔn)要求，正常照明按不同場所的使用性質(zhì)和特點，合理地選擇光源，滿足照度及顏色性標(biāo)準(zhǔn)要求。 低壓配電系統(tǒng) （ 1）電力和照明采用放射與樹干式相結(jié)合的配電方式供電，由高低壓變配電所樓內(nèi)總電室低壓饋電柜引出，配電干線采用金屬密集型插接母線與全塑阻燃型電纜、封閉式線 槽沿電纜橋架或吊控安裝引至各樓層小配電箱，然后經(jīng)小配電箱分別至相應(yīng)用電點。使繼電保護(hù)系統(tǒng)可靠的工作。 （ 2）變配電站應(yīng)符合防火規(guī)范要求，高低壓均選用無油設(shè)備，高壓選用金屬屏蔽中置式開關(guān)柜，低壓采用抽屜柜。 二、通風(fēng)工程 由于本項目進(jìn)深跨度不大，可滿足通風(fēng)要求。 自動噴淋滅火系統(tǒng) 自動噴淋滅火系統(tǒng)按輕度危險級考慮，噴淋強(qiáng)度為 （ L/MIN室內(nèi)消火栓采用普通掛式消火栓，栓口徑 D65，19mm 水槍， 25m 長麻質(zhì)水龍帶。 管材 生活、消防給水管采用鍍鋅鋼管，絲扣連接（ DN100 以上法蘭連接）。 27 供水系統(tǒng) 市政自來水水頭至 5 層一般可以保持正常壓力。 結(jié)構(gòu)材料 應(yīng)符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑節(jié)能、保溫隔熱及施工等方面的要求。 荷載取值 雪載荷： 風(fēng)載荷： 凍土深度： 前大廳： 大型設(shè)備用房： ~20kN/m2 樓梯間 : kN/m2 業(yè)務(wù)用房和其他用房： kN/m2 走廊和過道： kN/m2 二、依據(jù)的主要規(guī)范 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（ GB500092020）（ 2020 修改版） 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（ GB500072020） 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（ GB500102020） 鋼筋混凝土高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計與施工規(guī)程（ JGJ391） 《建筑結(jié)構(gòu)抗震規(guī)范》（ GB500112020） 地下工程防水規(guī)范（ GB501082020） 26 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（ GB500172020） 砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（ GBJ388） 三、設(shè)計方案 基礎(chǔ)工程 暫以相鄰教學(xué)樓施工階段的地質(zhì)情況作為參照。做法角鋼支架，細(xì)木 工找平，水泥砂漿找平。做法：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板 ， T 型輕鋼主龍骨TB24