【正文】 銷售收入預(yù)測(cè) 表十一 前四年公司銷售收入預(yù)測(cè) 第一年 第二年 第三年 第四年 預(yù)計(jì)市場(chǎng)容量（噸 1 預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額 % % % % 預(yù)計(jì)銷售量（噸） 預(yù)計(jì)銷售單價(jià)（萬元 /噸） 2 預(yù)計(jì)銷售額（萬元） 保持 10%的市場(chǎng)增長(zhǎng)率 2 主流產(chǎn)品定價(jià)的 80%，通過成本控制以及技術(shù)革新每年保持 10%的議價(jià)空間 直接成本預(yù)測(cè) 表十二 前四年公司產(chǎn)品加工直接成本預(yù)測(cè) 第一年 第二年 第三年 第四年 預(yù)計(jì)市場(chǎng)容量（噸） 預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額 % % % % 預(yù)計(jì)銷售量（噸） 預(yù)計(jì)單位直接生產(chǎn)成本（萬元 /噸） 預(yù)計(jì)直接生產(chǎn)成本（萬元） 銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用預(yù)算 表十三 前四年銷售管理費(fèi)用預(yù)算明細(xì) 利潤(rùn)表 公司前四年預(yù)計(jì)利潤(rùn)如表十四所示 : 表十四 前四年利潤(rùn)以及凈資產(chǎn)收益率預(yù)測(cè) 盈利能力分析 公司前四年盈利能力如表十五所示 : 表十五 前四年盈利能力分析 年度 第一年 第二年 第三 年 第四年 銷售毛利率 % % % % 銷售凈利潤(rùn)率 % % % % 凈資產(chǎn)收益率 % % % % 干燥脫水、造粒 （煙氣熱源） 熱解碳 （控制溫度、時(shí)間） 初級(jí)活性炭材料 溫度、流量、時(shí)間控制 成品活性炭 品質(zhì)要求 成品出廠 性能監(jiān)測(cè) 疊加活化 脫灰 整粒 包裝外售 核準(zhǔn)通過，歸檔資料。項(xiàng)目建設(shè)總時(shí)間為 16 個(gè)月。 表 7 前五年項(xiàng)目銷售趨勢(shì)預(yù)測(cè) 第一年 第二年 第三年 第四、五年 市場(chǎng)容量（萬噸 110 121 133 146161 市場(chǎng)份額 1% 2% 4% 10% 銷售量（萬噸） 1 2 5 15 銷售單價(jià)（元 /噸） 8000 8500 9000 10000 銷售額（萬元） 8000 17000 45000 150000 第五節(jié) 募集資金及其投向 募集資金數(shù)額及進(jìn)度 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要，擬募集資金人民幣陸千捌佰貳拾萬元整，主要用于項(xiàng)目建設(shè)。全球性節(jié)能環(huán)保要求也促進(jìn)了活性炭市場(chǎng)的飛速發(fā)展 。為了保障今后活性炭生產(chǎn)的原料優(yōu)勢(shì)，公司可以適時(shí)發(fā)展褐煤熱解 碳化業(yè)務(wù)，形成活性炭生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈。力爭(zhēng)達(dá)到 10%的市場(chǎng)份額，進(jìn)入活性炭行業(yè)前三位企業(yè)集團(tuán)。 ●本項(xiàng)目投產(chǎn)三年后，在穩(wěn)定年產(chǎn)值和年利潤(rùn)的前提下，開始進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品種類，著手打造企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌。隨著業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展壯大，我們要瞄準(zhǔn)產(chǎn)品高端市場(chǎng)，適時(shí)建設(shè)高端產(chǎn)品生產(chǎn)基地，在高、 精、尖產(chǎn)品方面形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。健全技術(shù)和售后服務(wù)隊(duì)伍，提供客戶24 小時(shí)技術(shù)支持和服務(wù)。（ 4）對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中大量的以價(jià)格為核心競(jìng)爭(zhēng)力的用戶則采取直銷的方式利用自己的營(yíng)銷隊(duì)伍進(jìn)行銷售；國(guó)外的銷售全部采用代理制度。（ 2）海外市場(chǎng)策略。斯列普活化爐仍被認(rèn)為是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)煤質(zhì)活性炭比較理想的活化爐。此爐型生產(chǎn)能力根據(jù)爐內(nèi)產(chǎn)品道個(gè)數(shù)而定。通常采用的炭化最終溫度為 500～ 750℃；炭化溫度梯度亦應(yīng)經(jīng)過詳細(xì)設(shè)定，一般來說，當(dāng)采用轉(zhuǎn)爐炭化時(shí)，爐尾溫度一般不允許超過 180℃，出料口附近的溫度為 500～ 750℃。本項(xiàng)目采用內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯熱解碳化爐或者采用內(nèi)熱式隧道窯熱解碳化爐。干燥設(shè)備可采用煙氣直熱式回轉(zhuǎn)筒干燥器和機(jī)械往復(fù)式干燥器。 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要工藝設(shè)備的選擇的思路是選擇那些已經(jīng)在工業(yè)界成功應(yīng)用的設(shè)備，由于本產(chǎn)品的目標(biāo)是要生產(chǎn)出高端產(chǎn)品，因此目標(biāo)為國(guó)際一流的設(shè)備系統(tǒng)。 活化是活性炭制造最重要的工序， 以城市污泥和褐煤為原料生產(chǎn)活性炭，其產(chǎn)品中往往含有較高的灰分，為了進(jìn)一步提高活性炭的產(chǎn)品質(zhì)量，需要將活化后產(chǎn)物進(jìn)行脫灰和整粒加工處理。該工序采用內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯爐或者采用內(nèi)加熱隧道窯式熱解碳化爐，熱解碳化溫度控制在 500℃ 700℃之間，熱解碳化時(shí)間控制為 12 小時(shí)。污泥與褐煤混合采用專用立式混料機(jī)，混合后物料進(jìn)入往復(fù)式污泥干燥脫水裝置，該裝置以煙氣為熱源，采用直接加熱方式干燥物料。 生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)設(shè)備概述 工藝流程 圖 13 產(chǎn)品的生產(chǎn)流程 生產(chǎn)工序簡(jiǎn)介 1）原料的制備工序 本項(xiàng) 目的原料制備主要包括以下幾個(gè)步驟，首先是生產(chǎn)原料城市污泥和褐煤的定量給料，然后是這兩種物料的混合與干燥脫水，最后是干燥脫水后物料的造粒加工，完成原料的制備工序。由于目前在北京、上海、廣州、武漢、重慶、天津、杭州、蘇州等大城市或經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的城市，污泥處置形勢(shì)緊迫，原料市場(chǎng)需求旺盛，同時(shí)這些城市具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，污泥處置 的補(bǔ)貼政策也相對(duì)成熟寬松，而且活性炭產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也更加旺盛，因此建議先在上述城市建設(shè)生產(chǎn)基地。常規(guī)煤基活性炭的原料成本（物理活化法）約為 15001800 元 /噸產(chǎn)品，與同等生產(chǎn)規(guī)模的常規(guī)煤基活性炭生產(chǎn)原料成本相比，每噸活性炭產(chǎn)品可相應(yīng)節(jié)約成本 2020 元 3000 元，年生產(chǎn)活性炭 10000 計(jì)算，則每年可節(jié)約原料成本約 2020 萬元 3000 萬元。更重要的是我們還有以下競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不具備的優(yōu)勢(shì)。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 綜合上述分析可以看出，活性炭市場(chǎng)具有十分廣闊市場(chǎng)前景和發(fā)展空間，但是，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很不規(guī)范，生產(chǎn)廠家實(shí)力各異，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，市場(chǎng)正處于集中規(guī)范的發(fā)展期。從活性炭生產(chǎn)國(guó)內(nèi)布局來看，較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)布局大多集中在山西、寧夏、福建、河南等地，而且擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模多以生產(chǎn)煤基活性炭為主。 ③ 太西煤集團(tuán)等投資的興泰煤化公司年產(chǎn) 20 萬噸活性炭項(xiàng)目一期于 09 年建成，實(shí)現(xiàn) 2 萬噸年 生產(chǎn)能力，規(guī)劃未來將形成 20 萬噸生產(chǎn)能力。 ?鞏義市康潔凈水材料廠原鞏義韻溝凈水化工廠，企業(yè)重組后隸屬友邦（集團(tuán)）公司，華星公司聯(lián)合創(chuàng)建，有原來的凈水劑，水處理濾料改進(jìn)為，四大系列：水處理藥劑系列、凈水濾料系列、新型凈水填料系列、 活性炭系列年產(chǎn)量達(dá)多噸公司在環(huán)保行業(yè)中通過國(guó)家衛(wèi)生部 頒發(fā)的涉水產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件。其主導(dǎo)產(chǎn)品 溶劑回收活性炭、載體活性炭、超級(jí)電容炭器電極材料、椰殼柱狀活性炭、Ti2 光催化劑載體、木質(zhì)顆粒活性炭、汽油油氣吸附回收炭、空氣凈化活性炭、柱狀活性炭等品種。年生產(chǎn)能力達(dá)到 28000 噸。 3） 大同卡爾本炭素有限公司 成立于 2020 年 9 月，是美國(guó)卡爾崗、卡爾本股份公司與其中國(guó)伙伴大同惠寶活性炭有限公司的合資企業(yè)。形狀有柱狀、破碎、壓塊、粉狀、異型活性炭；材質(zhì)有煤質(zhì)、木質(zhì)、果殼、椰殼等活性炭；此外還有脫硫脫硝、垃圾焚燒等專用品種的活性炭。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 由于環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)成本的 綜合因素，使得活性炭生產(chǎn)主要轉(zhuǎn)移到東南亞發(fā)展中國(guó)家，其中，中國(guó)是世界最大的活性炭生產(chǎn)大國(guó)。 2）木質(zhì)活性炭 ：較煤質(zhì)活性炭?jī)r(jià)格高，碘值 1000 左右，亞蘭 15 左右的價(jià)格 70009000 之間，不同制備方法和用途價(jià)格相差較大，如物理法比化學(xué)法的要低 5001000 元 /噸。 目前我國(guó)活性炭大部分用于出口，出口平均價(jià)格為 2020年 635美元 /噸， 2020年 1022 美元 /噸， 2020 年 1088 美元 /噸。價(jià)格 方面， 2020 年及 2020 年較穩(wěn)定，在 2800 美元 /噸左右， 2020 年增加至 3300 美元 /噸，而 2020 年已漲至 4100 美元 /噸，近 28000 元人民幣 /噸。 （四）我國(guó)活性炭進(jìn)口狀況 上世紀(jì) 90 年代的 10 年里，我國(guó)的活性炭進(jìn)口平均每年就增長(zhǎng)約 %?；钚蕴砍隹诘倪@種“三強(qiáng)”格局，近幾年中仍無改變，而以這三地的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，估計(jì)在未來幾年里，這種“三強(qiáng)”格局仍會(huì)維持下去。 我國(guó)活性炭出口市場(chǎng)分布格局方面，最近幾年的變化都不是很大。分析認(rèn)為，這主要 是：（ 1）全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)嚴(yán)重影響我國(guó)活性炭的出口；（ 2）我國(guó)為迎接 08 年奧運(yùn)會(huì)對(duì)污染嚴(yán)重的活性炭行業(yè)進(jìn)行整頓停產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)量減少，同時(shí)我國(guó)對(duì)煤炭行業(yè)的整改，關(guān)閉大量小型煤礦，對(duì)煤炭行業(yè)進(jìn)行重組，影響了活性炭行業(yè)的生產(chǎn)。 （二）我國(guó)活性炭需求量分析 我國(guó)活性炭生產(chǎn)量目前居世界首位，但是主要產(chǎn)品以出口為主，占產(chǎn)量總額的 60%70%，主要銷往美國(guó)、日本、歐洲等地， 受世界需求影響較大。 圖 5 我國(guó)活性炭產(chǎn)能狀況 我國(guó)活性炭 2020 年生產(chǎn)量為 25 萬噸左右， 2020 年產(chǎn)量增長(zhǎng)至約 35 萬噸，這主要是由于世界范圍內(nèi)環(huán)保要求的提高促使活性炭需求量的增加，同時(shí)活性炭行業(yè)具有較大利潤(rùn)空間，進(jìn)入 2020 年以后，由于我國(guó)受煤炭和煤焦油市場(chǎng)影響，且世界金融危機(jī)的影響下，活性炭行業(yè)發(fā)展有所放緩， 2020 年產(chǎn)量為 37 萬噸。圖 1 為成熟的活性炭生產(chǎn)示意圖，圖24 分別為粉狀、塊狀和柱狀活性炭產(chǎn)品樣品照片。這部分工作已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)室研究完成，并形成了全套工藝參數(shù)。 采用物理活化為主化學(xué)活化為輔的疊加活化法 活化是活性炭品質(zhì)的最主要環(huán)節(jié)，采用單一的物理活化，雖然具有成本較低、流程簡(jiǎn)單、無二次污染等優(yōu)點(diǎn)，但是該方法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提高程度有限， 而且活化時(shí)間較長(zhǎng)，產(chǎn)品收得率降低，不利于整體效益的最大化；而采用單一的化學(xué)活化法，雖然具有提高產(chǎn)品質(zhì)量程度大、產(chǎn)品收得率高、活化時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn)，但是該方法對(duì)又會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本急劇增加，系統(tǒng)流程復(fù)雜，同時(shí)產(chǎn)生二次污染等問題。 （ 2）原料干燥與造粒加工 項(xiàng)目由于采用城市污泥和褐煤為原料，污泥原料 中含有約 85%的水分，污泥干燥脫水是本項(xiàng)目的技術(shù)難點(diǎn)之一。 技術(shù)指標(biāo) A 炭 B 炭