財務(wù)個人年度計劃范文(5篇)-wenkub.com
2024-09-06 15:37 本頁面
【正文】 為公司的良好發(fā)展盡到 最大的職責(zé)。做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確 。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報稅工作。 二、工作計劃與實施 組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、公司安全生產(chǎn)職責(zé)和管理制度等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。如派出財務(wù)人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務(wù)，月末 25 日以前以文字的形式上報分公司財務(wù)科一份，財務(wù)科收到后及時上報分公司經(jīng)理。 七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定 : __年分公司施行項目部財務(wù)人員派出制，財務(wù)人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團(tuán)、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進(jìn)一步服務(wù)好項目部的財務(wù)工作。 1稅金要足額提取進(jìn)其他應(yīng)付款 預(yù) 提稅金科目 1根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金， __年《集財字 (__)第 6 號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。 1項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。 內(nèi)部單位核算往來集團(tuán)內(nèi)部往來要于集團(tuán)公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務(wù)往 來帳年底必須無未達(dá)帳項，如年底審計查出未達(dá)帳項按分公司本年度潛虧處理。 其他供應(yīng)貨物單位的超付款 (是以財務(wù)入帳為準(zhǔn) )也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng) 。 各分包隊的付款方法 :責(zé)任劃分明確，付分包隊款時如財務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng)。 __年要建立應(yīng)收帳款明細(xì)臺賬 : (1)、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容 :業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。 分公司和各 項目部及經(jīng)濟(jì)實體對外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財務(wù)部門方可報銷入帳。 各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟(jì)收入上繳記入財務(wù)賬戶，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財務(wù)統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴(yán)禁坐收坐支。 財務(wù)部門對外結(jié)算的機械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商 (具有法人資格的企業(yè)，可出示財務(wù)公章的收據(jù) )的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。 五、繼續(xù)執(zhí)行 __年 2 月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為的《會議紀(jì)要》精神 : 會議決定 :為了強化財務(wù)管理，規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟(jì)活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點 ,對有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求 :各級財務(wù)人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。 (2)、項目付經(jīng)理、機關(guān)處室正付職、公用小車司機備用金借款限額 3000 元。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。 三、支付各種款項的措施 : 為了強化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。 分公司為項目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以 %的利率計息。 二、對項目部的資金有償使用管理 : 分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是 :項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相 抵的差額為基數(shù)，按同期一年借貸月利息 %計算。 1負(fù)責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、編制工作。 負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。配合項目部工程價款回收工作。 負(fù)責(zé)編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃 。我深知
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