4開展財(cái)政資金安全檢查的-wenkub.com
2025-08-17 14:45 本頁面
【正文】 省財(cái)政廳，市財(cái)政局，縣委辦，縣人大辦，縣政府辦，縣政協(xié)辦，縣創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)辦，縣效能辦，縣紀(jì)委（監(jiān)察局），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，局機(jī)關(guān)各股（室、中心）。各檢查組主要對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員管理、制度建設(shè)、現(xiàn)金管理、銀行存款管理、對(duì)賬管理、印鑒和票據(jù)管理等方面的工作進(jìn)行檢查，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行，防微杜漸，嚴(yán)防財(cái)政資金安全風(fēng)險(xiǎn)?？h財(cái)政局在全縣開展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金安全及規(guī) 范管理專題檢查活動(dòng)。 對(duì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)憑證及時(shí)裝訂歸檔，其他財(cái)務(wù)資料及時(shí)收集整理裝訂成冊(cè)并歸檔，配備了保險(xiǎn)柜和檔案室。 （三）財(cái)政資金收付管理方面 建立了規(guī)范的資金收付管理流程；對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度等進(jìn)行審核；對(duì)直接支付款項(xiàng)按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件；建立嚴(yán)格的額度控制機(jī)制；各類憑證及附件的所有 第 15 頁 共 17 頁 要素全面規(guī)范。 鄉(xiāng)財(cái)政資金賬戶預(yù)留印章都是分開管理并做到人走章鎖，相互制約和監(jiān)督。信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)都設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人分別保管 。 十、信息系統(tǒng)管理方面。對(duì)印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章鎖 。建立了財(cái)政資金專戶管理年度報(bào)告制度。新增設(shè)財(cái)政資金專戶嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序 。建立了財(cái)政所銀行之間的定期對(duì)賬制度 。在崗位變動(dòng)后，馬額街辦財(cái)政所嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊(cè) 。財(cái)政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能及時(shí)進(jìn)行清 第 12 頁 共 17 頁 算，對(duì)收繳賬戶資金進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度等進(jìn)行審核 。財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員的錄用經(jīng)過了嚴(yán)格的綜合考評(píng) 。 馬額街辦財(cái)政所按規(guī)定業(yè)務(wù)流程設(shè)置滿足財(cái)政資金安全管理需要的崗位 。建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯(cuò)機(jī)制 。近幾年我辦每年年終都按照黨 風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)要求，由街辦副書記組織一次針對(duì)我辦的財(cái)政資金安全性的財(cái)務(wù)大檢查。 附： XX 縣區(qū)財(cái)政資金安全檢查自查表 第 三篇：開展財(cái)政資金安全檢查的馬額街辦財(cái)政所開展財(cái)政資金安全檢查的 第 10 頁 共 17 頁 自查報(bào)告 根據(jù)《 XX 市 XX 縣區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展 2024 年度財(cái)政資金安全檢查月活動(dòng)實(shí)施法案的通知》（臨財(cái)發(fā) [2024]149 號(hào)文件的要求，馬額街辦黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)到加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，既是財(cái)政管理的重要措施，也是財(cái)政部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的核心內(nèi)容。 現(xiàn)有賬戶按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)賬戶現(xiàn)象。 財(cái)政、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。 二、檢查內(nèi)容 （一）內(nèi)部控制制度 建立健全單位內(nèi)部控制制度。根據(jù)崗位 分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限 。資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排了專人負(fù)責(zé)保管，采取了必要的安全保護(hù)措施，建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。 印鑒和票據(jù)管理方面。按照有關(guān)要求對(duì)財(cái)政資金專戶進(jìn)行了清理、歸并和撤銷 。銀行之間對(duì)賬，做到銀行存款余額與資金收付明細(xì)賬全部核對(duì)相符。我 *按照規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。 第 7 頁 共 17 頁 賬務(wù)處理方面。對(duì)財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)要求單位按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件 。財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。財(cái)政資金撥付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工負(fù)責(zé)制 。建立了相關(guān)崗位的考評(píng)制度、獎(jiǎng)懲制度和輪崗制度 。 第 6 頁 共 17 頁 制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。我 *于 4 月 1 日至 4 月 5 日完成了財(cái)政資金安全自查工作，具體內(nèi)容如下： 組織領(lǐng) 導(dǎo)方面。根據(jù)崗位分 工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限 。建立了與代理銀行之間的相互制約和糾錯(cuò)機(jī)制，并要求代理銀行定期對(duì)經(jīng)辦國(guó)庫集中支付業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實(shí)行了分人分印管理 。建立了財(cái)政資金專戶管理檔案制度 。 馬額街辦財(cái)政所的財(cái)政資金專戶是在規(guī)定的銀行范圍開設(shè)的 。 馬額街辦財(cái)政所建立了財(cái)政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對(duì)賬制度，定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì) 。相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其
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