【正文】 2023/3/262023/3/26March 26, 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023/3/262023/3/26Sunday, March 26, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 26日星期日 2023/3/262023/3/262023/3/26 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023/3/262023/3/262023/3/263/26/2023 8:01:40 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 3月 2023/3/262023/3/262023/3/263/26/2023 1行動出成果，工作出財(cái)富。 2023/3/262023/3/262023/3/26Mar2326Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 單店面積 997銷售周期（月） 1平效（年） 20600 206銷售(日） 56269銷量（月） 1711517采購成本率% 684607 % 400權(quán)益金% 102691 6% 6150000 1800000扣率 最低保證銷量 元/平方/天租金 % 16% 937500 物業(yè)管理費(fèi)/月 29910 % 16 9375展示區(qū)租金 0 %銷售提成 固定人員費(fèi)用 % % 181000財(cái)務(wù)費(fèi)用 % 10 181030推廣 % 30促銷 102691 % 60物流倉儲 % 20元/每平方 分?jǐn)傇卵b修 % 1500 24企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列產(chǎn)品上市財(cái)務(wù)預(yù)測案例分析 ? 數(shù)據(jù)建模是策略落地的保證 同類產(chǎn)品 規(guī)格 成本 交割價(jià) 出廠價(jià) 批發(fā)價(jià) 建議零售價(jià) 公司 區(qū)域 經(jīng)銷商 零售商蒙牛 4 5 0 * 1 2 36 49 蒙牛 % % % %伊利 4 5 0 * 1 2 36 42 48 伊利 % % % %毛利 20% 14% 7% 6% 本品 % % % %產(chǎn)品名稱 規(guī)格 毛利 % % % %產(chǎn)品1 xxxx 成本 交割價(jià) 出廠價(jià)商超/ 批發(fā)價(jià) 建議零售價(jià)1513 1783 2100 2415 2760 成本 出廠價(jià) 費(fèi)用明細(xì) 比例 基準(zhǔn) 含稅情況 基準(zhǔn)數(shù) 費(fèi)用承擔(dān)單位 單位費(fèi)用 建議零售價(jià) 返利 4 4% 出廠價(jià) FALSE 公司 交割價(jià) 經(jīng)銷商進(jìn)貨獎勵 0 0% 交割價(jià) TRUE 銷售區(qū)域 商超/ 批發(fā)價(jià) 批發(fā)商獎勵 30 % 交割價(jià) TRUE 銷售區(qū)域 業(yè)務(wù)員開發(fā)獎 0 % 出廠價(jià) TRUE 銷售區(qū)域 人員費(fèi)用 40 % 出廠價(jià) TRUE 銷售區(qū)域 運(yùn)費(fèi) 100 % 交割價(jià) TRUE 公司 單位毛利 單位費(fèi)用 單位毛利 單位毛利率 邊際貢獻(xiàn)率 產(chǎn)品毛利率公司 %銷售區(qū)域 %%預(yù)計(jì)銷量/ 月 110000 相對比例公司銷售額（不含稅） 1,974, 區(qū)域盈利（元） 146, 691%公司盈利（元） 21, 100%業(yè)務(wù)員獎勵 0%業(yè)務(wù)員工資費(fèi)用 92, 435%經(jīng)銷商利潤空間 375, 零售批發(fā)商利潤空間 383, 項(xiàng)目固定支出 60, 公司凈毛利 81, %% %變動滑竿含稅價(jià)不含稅價(jià)含稅含稅含稅含稅含稅含稅區(qū)域盈利（元）%公司盈利（元） %業(yè)務(wù)員獎勵%業(yè)務(wù)員工資費(fèi)用%經(jīng)銷商利潤空間%零售批發(fā)商利潤空間%盈利占比圖50, 000 0 5 0 , 0 0 0 100, 000 150, 000 200, 000 250, 000 300, 000 350, 000 400, 000 450, 000區(qū)域盈利（元）公司盈利（元）業(yè)務(wù)員獎勵業(yè)務(wù)員工資費(fèi)用經(jīng)銷商利潤空間零售批發(fā)商利潤空間0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %公司 區(qū)域 經(jīng)銷商 零售商蒙牛伊利本品企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列固定資產(chǎn)投資判斷模型 ? 經(jīng)濟(jì)壽命 ? 現(xiàn)代化改造決策 ? 更新時(shí)機(jī)選擇 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列項(xiàng)目現(xiàn)金流量不投資回報(bào)模型 項(xiàng)目 原始數(shù)值 變動百分比 變化后數(shù)值 初始投資 (萬元 ) 350 % 25 期末殘值 (萬元 ) 0 % 25 年固定經(jīng)營成本 (萬元 ) 50 % 25 年預(yù)計(jì)銷售量 (單位 ) 85000 % 25 產(chǎn)品單價(jià) (元 /單位 ) 40 % 25 單位變動成本 (元 /單位 ) 20 % 25 基準(zhǔn)收益率 (%) 10% % % 25 項(xiàng)目壽命期 (年 ) 5 折舊方法 直線法 所得稅稅率 33% 靜態(tài) 60000 動態(tài) 76664 投資項(xiàng)目盈虧平衡分析模型 盈虧平衡銷售量 (單位 ) 計(jì)算結(jié)果 變化百分比選擇滾動條 基本數(shù)據(jù) 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列從股東的角度進(jìn)行決策（投資回報(bào)） 資料來源： 年度報(bào)告；麥肯錫分析 + ? 稅項(xiàng) 人民幣億元 固定資產(chǎn)和其它營業(yè)資產(chǎn) 人民幣億元 1993 1994 1995 10% 投資資本回報(bào) 百分比 23 23 35 稅后營業(yè)凈利潤 人民幣億元 230 461 530 投資資本 人民幣億元 228 463 514 2 2 16 2 6 8 25 29 43 101 138 185 76 109 142 利、稅前利潤 人民幣億元 營運(yùn)資本 人民幣億元 銷售收入 人民幣億元 經(jīng)營成本 人民幣億元 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列財(cái)務(wù)比例分析不財(cái)務(wù)模型應(yīng)用 實(shí)際值 標(biāo)準(zhǔn)值 關(guān)系比率 重要性系數(shù) 綜合指數(shù)A B C = A / B D E = C *D流動比率 2. 48 2 1. 23 8 0. 15 0. 18 6速動比率 0. 56 1 0. 56 2 0. 10 0. 05 6資產(chǎn)負(fù)債率 58 . 85 % 40 . 00 % 1. 47 1 0. 10 0. 14 7應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 13 . 90 12 1. 15 8 0. 05 0. 05 8存貨周轉(zhuǎn)率 0. 65 15 0. 04 3 0. 10 0. 00 4總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0. 62 1. 88 0. 33 1 0. 15 0. 05 0主營業(yè)務(wù)凈利率 8. 36 % 12 . 00 % 0. 69 7 0. 10 0. 07 0成本費(fèi)用利潤率 9. 94 % 5. 00 % 1. 98 8 0. 15 0. 29 8凈資產(chǎn)收益率 11 . 76 % 10 . 00 % 1. 17 6 0. 10 0. 11 8合計(jì) 1. 00 0. 98 6指 標(biāo)?企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列在人力資源管理中的應(yīng)用 ? 公司員工結(jié)構(gòu)多緯度分析 ? 年度薪資預(yù)算方案模型制定 ? 績效驅(qū)動因素動態(tài)模型建立 ? 業(yè)務(wù)人員行為分析建模 ? 銷售業(yè)績趨勢分析的方法 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列公司員工結(jié)構(gòu)多緯度分析 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列年度薪資預(yù)算方案模型制定 銷量（萬元） 總提成系數(shù) 總獎金數(shù)10000 % 100人數(shù) 人均分?jǐn)偪己酥笜?biāo) 級差 級層獎金收入 提成系數(shù) 人均獎金收入總監(jiān) 1 10, 20 大區(qū)經(jīng)理 2 5, 10 省經(jīng)理 11 4 區(qū)域經(jīng)理 44 業(yè)務(wù)員 166 1 每份獎金額度 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列績效驅(qū)勱因素勱態(tài)模型建立 ? 是增加一線人員，還是服務(wù)重點(diǎn)客戶？ 100 150 200 250 300 35015 20 25 30 35 40 45 50 業(yè)務(wù)員人數(shù)區(qū)域經(jīng)理人數(shù)企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列業(yè)務(wù)人員行為分析建模 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列銷量預(yù)測 ? 數(shù)據(jù)分析加上經(jīng)驗(yàn)調(diào)整 0202340006000800010000120231400016000180001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月199920232023202320232023企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列目 錄 ? 前言 ? 運(yùn)營儀表盤原理介紹 ? 市場分析（產(chǎn)品競爭策略） ? 運(yùn)營分析（銷售、財(cái)務(wù)、人力資源管理） ? 控制分析（產(chǎn)品質(zhì)量和采購價(jià)格） 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列 企業(yè)運(yùn)營管理和數(shù)據(jù)分析模型培訓(xùn)系列在采購管理上的案例 ? 你的大供應(yīng)商是誰？大宗物品漲價(jià)的影響會打擊你多深？應(yīng)付賬款余額是否合理？下月我還要準(zhǔn)備多少現(xiàn)金？