【正文】 3）培訓的評估結果作為下一次培訓的輸入，并存檔。 注釋 1）公司對培訓采取靈活的方式進行。 2）不斷提高和完善員工的知識結構。 6）非政府強制監(jiān)督工程，驗收不按此流程執(zhí)行 01 02 修補處理 / 返工處理 交付 政府備案 / 產權證辦理 驗收報告 03 04 工程部經理 / 政府部門監(jiān)督下的驗收 監(jiān)理公司 驗收 06 05 BACK 四、進度款付款流程 管理目標 ： 1）保證工程質量符合國家標準 2）保證工程質量達到合同的要求 3）付款符合公司的規(guī)章制度 4） 保證入賬的及時性與準確性 5）保證入賬的安全性，避免人為的變更記錄給公司造成損失 關鍵控制點 ： 1） 付款前由外部監(jiān)理公司、項目經理、主管副總、預算部經理、財務部經理、總經理在付款憑證上簽字，對付款進行審查 2）預算部審核付款金額與合同中規(guī)定的金額相一致 3）按授權規(guī)定在發(fā)票上簽字 注釋 ： 1）付款由施工單位在達到付款條件時提出申請或者在工程竣工后做結算付款 2）根據結算報告填寫付款申請 3）非主體工程合同付款由總經理決策，主體工程付款須報集團公司決策 4）施工單位出現暫時資金困難時經公司總經理批準可以給予支持，參考 《 工程管理手冊 》 有關規(guī)定執(zhí)行 入賬 施工單位 申請 工程師 / 主任工程師 審查 財務部經理 復核 不合格 合格 01 04 監(jiān)理公司 審查 工程部經理 審查 預算部 審核 開具支票 工程付款節(jié)點 施工單位 開具發(fā)票 工程修復 合格 不合格 不合格 合格 核算書 工程部經理 審核 付款申請單 主管副總 審核 總經理 審核 02 03 BACK 五、工程結算付款流程 施工單位 結算資料 工程師 / 主任工程師 審查 監(jiān)理公司 審查 項目經理 資料審查 預算部經理 審核 工程竣工 結算報告 工程結算 資料 財務部經理 結算審核 主管副總 審核 總經理 審核 集團公司總工 /產品中心總監(jiān) 審核 授權外 01 集團預算經理 /總經濟師審核 集團總經理審核 管理目標 ： 1）規(guī)范公司付款業(yè)務，防范公司付款過程中的潛在風險 2）保證工程質量符合國家標準，工程質量達到合同的要求 3） 保證入賬的及時性與準確性 4）保證入賬的安全性，避免人為的變更記錄給公司造成損失 關鍵控制點 ： 1） 工程必須經過正式的竣工驗收，竣工驗收資料齊備的情況下，才能進行結算 2） 結算資料必須由專業(yè)工程師、主任工程師、項目經理和預算部審查合格后，方可進行結算工作 3）付款申請單一經批準后不得作任何修改，如有修改必須按照原來的審批程序報有關授權審批人員補充簽字批準 4）按授權規(guī)定在發(fā)票上簽字 注釋 ： 1）工程竣工后，施工單位在備齊合格結算資料后方可進行結算工作 2）主體工程結算須經集團公司審批，其他工程結算由項目公司總經理審批 3）預算部出具的結算報告必須經總經理，方可進行財務結算 02 入賬 財務部 復核 /對賬 付款 BACK 授權內 六、質保期維護流程 管理目標 1）確保生產權利，維護產品質量 關鍵控制點 1）開發(fā)商委托物業(yè)管理公司進行產品售后維保 2）物業(yè)公司按維保文件確認維修范圍，建立維保維保費用發(fā)生真實記錄，并得到施工方認可 3）財務審查票據合理合法性，程序和理性 4）工程部認定維保范圍正確性 注釋 1）房屋建筑工程質量保修協議書 2）維保期間發(fā)生的維保問題統一歸口物業(yè)公司協調解決 3）維保期間內發(fā)生的非施工質量的問題，或是存在施工質量卻非原施工方進行維修的情況下，由物業(yè)公司組織人力物力進行維修 4）由施工質量引起的非施工方進行維修而發(fā)生的維保費用從施工方預留的 5%質保金中扣除，財務將其劃入應收款 質保期內 維保文件 維修費用 會審簽單 物業(yè)公司 工程部 財務部 財務結算 支付維修費用 施工方預留 5%質保金 總經理 審批 工程竣工交付 01 02 03 04 04 BACK 七、質保金支付流程 管理目標 1）履行合同，完善管理 2）有效管理工程質保金 關鍵控制點 1）財務對賬，確定質保期發(fā)生維保費用金額，余下質保金數額 2）物業(yè)公司確認該工程質量完好，可退付質保金 3）質量維修協議履行完畢，財務關系已清 注釋 1）工程質量保證金支付申請表 2）扣除質保前內發(fā)生的應由施工方承擔的維保費用 財務結算 付款 總經理 審批 質保期滿 施工方 申請報告 財務部 審核數額 物業(yè)公司審核 維修情況 財務部經理 審批 工程部經理 審核 01 02 BACK 八、工程合同訂立流程 預算部 起草合同 相關部門 備案 /備查 管理目標 1）所有工程都必須訂立合同 2）合同的訂立符合國家法律和法規(guī) 3）合同內容應該詳盡，能夠保護公司的利益 關鍵控制點 1）建立一套規(guī)范的訂立合同機制，并以書面形式確定 2）合同標的超過規(guī)定數目必須經過公司法律顧問的復核后，才可以正式簽訂合同 3）只有具有授權的人員才能簽訂合同 4）簽訂合同的授權由董事會決定 5）合同遞交相關部門備案（如：工程部、預算部、辦公室、財務部及集團公司綜合中心等） 7）用印需要的文件應該在合同聯辦單簽字前備齊 注釋 1）預算部根據招標文件、招標答疑、法律規(guī)范、行業(yè)規(guī)范、投標文件和中標價起草合同 2）合同會審部門主要有財務部、工程部、預算部，主體工程合同會審須包括集團公司相關部門：產品中心、成本中心、集團財務部。 2）對市政相關設計院根據實際情況可先以付款申請單的形式申請付款，索要發(fā)票后再簽字沖賬。 01 02 04 03 03 通過 否決 否決 采購計劃 BACK 二、供應商的選擇 填寫采購 計劃單 主管副總 審批 決策供應商 01 02 03 返回 5萬以上 供應商資格 審查 編制 招標文件 開標 /評標 議標 主管副總 審批 審批 定標 確定供應商 5萬以下 返回 返回 管理目標 1）選擇具有合格資質的供應商 2）供應商的選擇符合公司項目的需要 關鍵控制點 1）應根據采購計劃來選擇合格的供應商 2）根據采購金額的大小，選擇不同的采購方式，以滿足項目的不同需求 3）采購計劃單經過適當的復核及管理層審批，才可以進入正式購貨程序 4）計劃的修改都有相應依據，所有變化的需求都制作在計劃的修改中 注釋 1）根據工程合同和存貨情況匯總需求量，依據公司規(guī)定的計劃格式填寫采購計劃單 2）對于采購金額小于 5萬元以下的采購可以采用議標的形式 總經理 審批 BACK 三、工程采購合同的簽訂 預算部 起草合同 相關部門 備案 /備查 管理目標 1）采購行為由經濟合同進行規(guī)范保護 2）合同符合國家法律和法規(guī) 3）合同內容足夠詳細，保護公司的利益 關鍵控制點 1）公司建立一套規(guī)范的訂立采購合同機制，并以書面形式確定 2）采購合同必須根據公司訂立的機制來訂立 3）大額的合同內容經過公司法律顧問的復核，才可以正式簽訂合同 4）只有具有授權的人員才能與供應商簽訂購貨合同 5）簽訂合同的授權由集團公司董事會決定 6）采購合同遞交相關部門備案（如：工程部、預算部、辦公室、財務部等） 7）用印需要的文件應該在合同聯辦單簽字前備齊 注釋 1）簽訂合同前，采購工程師與供應商協商，討論，達成一致 2）所有合同簽訂需要律師審批 3）根據授權額度， 50萬元以上須報集團公司審批， 50萬以下在總經理授權范圍內，集團公司統一采購不在此范圍內 4）合同副本送交相關部門備查 01 02 05 與供應商談判 辦公室蓋章 會審 04 預算部經理 審核 財務經理 審核 總經理 審核 主管副總 審核 簽訂正式合同 律師 審核 03 集團公司總工 /產品中心總監(jiān) 審核 集團預算經理 /總經濟師審核 集團公司財務 經理審核 授權外 授權內 BACK 四、付款及入賬的控制 付款節(jié)點 采購工程師 填付款申請單 經理 審核 財務部經理 審核 出納開出支票 注銷債務 會計入賬 管理目標 1）付款符合公司的規(guī)章制度規(guī)定 2）付款依照合同規(guī)定的節(jié)點、金額和付款方式進行 3）保證入賬的準確性 關鍵控制點 1）付款申請需經審批后才能付款 2）不準簽發(fā)空白支票 3）支票及時送交收款人 4）已經支付的發(fā)票應及時標注付款時間等記號，防止重復付款 5）付款憑證、付款申請等表單需事先連續(xù)編號 6）入賬前要由獨立人復核正確，復核后簽章 注釋 1）經辦人填寫付款申請單 2）財務部經理復核是否在付款信用期內 3）批準的付款單交由出納開具支票，同時應付賬款會計作相應的入賬 01 02 03 BACK 付款申請單 總經理 審核 主管副總 審核 第八章 產品研發(fā)與設計 BACK 一、產品設計流程 管理目標 1）產品的設計與項目的市場定位相一致 2）產品的設計符合國家的設計規(guī)范 關鍵控制點 1）公司對各相關人員的審批權限進行合理授權 2）嚴格產品圖紙的審核，確保圖紙的質量 3）關鍵設計的審核要經過公司嚴格的審查與評定 4）公司批準的產品定位策略要嚴格貫徹 注釋 1）工程地質的勘查設計由外部的地質勘探公司進行，并由公司產品中心總監(jiān)進行審定 2）產品設計方案是對項目的整體規(guī)劃，方案的設計審查需要公司相關業(yè)務部門參與 3）根據集團公司對項目公司的授權，最終由集團總經理審批。 2）價格的確定與變更需經過相關決策流程的審核 3）銷售價格的變動要與銷售狀況和進度相協調 注釋： 1）市場目標均價由集團成本中心確定 2）項目公司結合目標成本、市場、階段戰(zhàn)略、資金狀況，營銷、財務部共同確定，經主管副總和總經