【正文】 2023年 3月 下午 4時 55分 :55March 9, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 16:55:1216:55:1216:55Thursday, March 9, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 下午 4時 55分 12秒 下午 4時 55分 16:55: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 9日星期四 下午 4時 55分 12秒 16:55: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 16:55:1216:55:1216:553/9/2023 4:55:12 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 3月 下午 4時 55分 :55March 9, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 16:55:1216:55:1216:55Thursday, March 9, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 41 版權(quán)所有 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 QA Email: 42 版權(quán)所有 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 ? 銀行賬號設(shè)置 財務(wù)這邊把銀行賬號與機(jī)構(gòu)、部門、費(fèi)用等建立關(guān)聯(lián)關(guān)系（即設(shè)置），然后在收付費(fèi)那邊生成對應(yīng)費(fèi)用時，根據(jù)財務(wù)這邊設(shè)置的關(guān)聯(lián)關(guān)系，由操作人員選擇一個賬號（如果是多個的話），并把銀行及賬號寫到費(fèi)用上。 總賬模塊按照業(yè)務(wù)分類的口徑，讀取各業(yè)務(wù)模塊的信息，經(jīng)過適當(dāng)?shù)倪壿嬓ｒ?yàn)和轉(zhuǎn)換，導(dǎo)入到總賬模塊，生成接口表，最終形成財務(wù)憑證，得出科目余額。 , O F F S E T _ A M O U N T = A P , O F F S E T _ S T A T U S = 1記 錄 沖 銷 明 細(xì) T _ A R A P _ O F F S E T對 每 筆 費(fèi) 用 F E E _ I D , 參 與 沖 銷 的 金 額 ( 應(yīng) 付 取 負(fù) 值 ) , O F F S E T _ T R A N S F E R = ’ N ’記 錄 沖 銷 明 細(xì) 費(fèi) 用 T _ P O L I C Y _ F E E :F E E _ T Y P E = 1 5 , F E E _ A M O U N T = A P ， P A Y _ M O D E = 5 , 同 時 記錄 T _ A R A P _ O F F S E T ( O F F S E T _ T R A N S F E R = ’ Y ’ )更 新 費(fèi) 用 T _ P O L I C Y _ F E E :應(yīng) 收 費(fèi) 用 ( A R ) P A Y _ B A L A N C E = 0 ,應(yīng) 付 費(fèi) 用 （ A P ） P A Y _ B A L A N C E = P A Y _ B A L A N C E A R記 錄 沖 銷 匯 總T _ A R A P _ O F F S E T _ S U M :B A L A N C E = 39。 – 新增轉(zhuǎn)賬格式定制 用于新增銀行轉(zhuǎn)賬格式。 – 批扣機(jī)構(gòu)新增 用于創(chuàng)建銀行轉(zhuǎn)賬批扣組，往批扣組內(nèi)增加機(jī)構(gòu)。 目前只支持現(xiàn)金方式。 26 版權(quán)所有 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 財務(wù)付費(fèi) — 銀行轉(zhuǎn)賬付費(fèi) ? 銀行轉(zhuǎn)帳付費(fèi) 轉(zhuǎn) 帳 退 費(fèi)結(jié) 束Y轉(zhuǎn) 帳 成 功修 改 T _ P O L I C Y _ F E E : f e e _ s t a t u s = 4 1 , 調(diào) 用 付費(fèi) 生 效 接 口N問 題 件 回 銷 繼 續(xù)轉(zhuǎn) 帳YN修 改 T _ P O L I C Y _ F E E :帳 號 , f e e _ s t a t u s 3 0 。 – 銀行轉(zhuǎn)賬退費(fèi)數(shù)據(jù)磁盤下載 下載生成的報盤（支持中間業(yè)務(wù)平臺處理）。 24 版權(quán)所有 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 財務(wù)付費(fèi) 柜臺付費(fèi) ? 柜臺付費(fèi) 25 版權(quán)所有 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 財務(wù)付費(fèi) — 銀行轉(zhuǎn)賬付費(fèi) ? 銀行轉(zhuǎn)賬付費(fèi) 銀行轉(zhuǎn)帳付費(fèi)指保險公司通過銀行轉(zhuǎn)帳方式向客戶支付應(yīng)付費(fèi)用。 – 網(wǎng)點(diǎn)付費(fèi)結(jié)賬 各級出納人員對于每天的退費(fèi)記錄進(jìn)行結(jié)賬，核對領(lǐng)款憑證和結(jié)存現(xiàn)金以及系統(tǒng)中的退費(fèi)記錄。 ? 激活卡收費(fèi) 對營銷員申請領(lǐng)用的激活卡進(jìn)行收費(fèi)，打印收款憑證。 19 版權(quán)所有 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 財務(wù)收費(fèi) — 進(jìn)賬單收費(fèi) ? 進(jìn)帳單收費(fèi) 生 成 明 細(xì) 記 錄 T _ B A N K _ A G E N C Y _ D E T A I L : s t a t u s = 2 ( 未 確 認(rèn) )銀 代 首 期 進(jìn) 帳 單 收 費(fèi)結(jié) 束上 載 磁 盤寫 磁 盤 記 錄 : T _ B A N K _ A G E N C Y _ T E X T : s t a t u s = 2 ( 待 處 理 )所 有 記 錄 處 理完 畢處 理 磁 盤 記 錄校 驗(yàn) 明 細(xì) 格 式格 式 正 確提 示 錯 誤 信 息NYYN1 . 校 驗(yàn) 行 長2 . 校 驗(yàn) 投 保 單 號 碼 是 否 符 合 規(guī) 則 和 是 否 重 復(fù)3 . 校 驗(yàn) 收 據(jù) 狀 態(tài) （ 如 果 格 式 里 包 含 收 據(jù) ）4 . 校 驗(yàn) 對 應(yīng) 網(wǎng) 點(diǎn) 和 經(jīng) 辦 人校 驗(yàn) 總 金 額 和總 筆 數(shù) 是 否 和頁 面 錄 入 一 致N20 版權(quán)所有 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 財務(wù)收費(fèi) — 進(jìn)賬單收費(fèi) ? 進(jìn)帳單收費(fèi)手工確認(rèn) 進(jìn) 帳 單 手 工 確 認(rèn)檢 索 應(yīng) 繳 記 錄T _ P O L I C Y _ P R E M :F E E _ S T A T U S = 0 , F E E _ T Y P E = 4 , P A Y _ M O D E = 1 , P O L I CY _ T Y P E = ’ 3 39。 – 進(jìn)賬單批次錄入 對于有電子文檔的進(jìn)帳單，上載進(jìn)帳單文件，校驗(yàn)總筆數(shù)和總金額以及進(jìn)帳單的格式。 17 版權(quán)所有 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 財務(wù)收費(fèi) — 銀行轉(zhuǎn)賬收費(fèi) ? 轉(zhuǎn)帳收費(fèi) 轉(zhuǎn) 帳 抽 檔插 入 記 錄 T _ P O L I C Y _ F E E : f e e _ t y p e = 1 1 / 2 1 , f e e _ s t a t u s = 0 , p a y _ m o d e = 3 , m a t c h _ r e s u l t = 0 .修 改 T _ P O L I C Y _ P R E M : F E E _ S T A T U S = 0 4處 理 轉(zhuǎn) 帳 失 敗 的 續(xù) 期 費(fèi) 用 T _ P O L I C Y _ F E E : f e e _ t y p e = 2 1 , f e e _ s t a t u s = 3 0 , p a y _ m o d e = 3 , m a t c h _ r e s u l t = 0 .修 改 T _ P O L I C Y _ P R E M : F E E _ S T A T U S = 3 4轉(zhuǎn) 帳 收 費(fèi)結(jié) 束Y應(yīng) 繳 產(chǎn) 生T _ P O L I C Y _ P R E M : P A Y _ M O D E = 3 , F E E _ S T A T U S = 0轉(zhuǎn) 帳 成 功修 改 T _ P O L I C Y _ F E E : f e e _ s t a t u s = 4 1 ,若 轉(zhuǎn) 帳 不 成 功 , 修 改 T _ P O L I C Y _ F E E : f e e _ s t a t u s = 4 3T _ P O L I C Y _ P R E M : F E E _ S T A T U S = 4 3N問 題 件 回 銷 繼 續(xù)轉(zhuǎn) 帳修 改 T _ P O L I C Y _ F E E : 帳 號 , f e e _ s t a t u s 3 0 。 – 報盤文件下載 下載已生成的格式文件。 1 ’跳 票15 版權(quán)所有 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 財務(wù)收費(fèi) — 柜臺收費(fèi) ? 繳費(fèi)信息修改 查詢要修改的暫收費(fèi)記錄暫收保費(fèi)是否轉(zhuǎn)實(shí)收 提示“不能進(jìn)行修改”暫收保費(fèi)是否進(jìn)行了財務(wù)記帳可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行直接修改修改結(jié)束將原暫收記錄的業(yè)務(wù)使用狀態(tài)置為已使用增加一條與原暫收記錄金額相等的負(fù)暫收記錄增加一條正確的暫收記錄修改結(jié)束YNY是否修改暫收費(fèi)用金額NNY16 版權(quán)所有 易保