【正文】 GCS 包括： ? 復(fù)雜的合并映射規(guī)則 ? 對(duì)子公司余額的多級(jí)下鉆能力 ? 強(qiáng)大的報(bào)表發(fā)布能力 ? 綜合的多維分析 123 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 合 并 帳 套 在您定義合并之前，必須先為子公司和母公司定義合并帳套。 ? 確保公司間事務(wù)處理的雙方均對(duì)事務(wù)處理的明細(xì)進(jìn)行復(fù)核。 ? 運(yùn)行折算試算余額報(bào)表以列出折算后的帳戶余額和期間活動(dòng)。 ? 運(yùn)行折算在 GL_BALANCES 表中添加行以使用期望的幣種存儲(chǔ)余額，使您能夠用任意外幣查看帳戶余額和生成報(bào)表。 是否外幣應(yīng)收款 尚未支付？ 已經(jīng)支付 過帳到 未實(shí)現(xiàn) 損益帳戶 尚未支付 收取外幣應(yīng)收款。 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 重估外幣余額 99 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 概述 重估帳戶余額，以反映在事務(wù)處理輸入的日期和報(bào)表日期間外幣匯率的變化。 外幣列表 名稱 說明 每日折換率列表 列出為一特定外幣和會(huì)計(jì)期定義的每日折換率。 GL_BALANCES TABLE CC_ID CURRENCY PERIOD_ NET_DR PERIOD_ NET_CR PERIOD_ NET_DR_BEQ PERIOD_ NET_CR_BEQ 41357 FOREIGN 10,000 8,000 39872 FOREIGN 10,000 8,000 41357 FUNCTIONAL 8,000 39872 FUNCTIONAL 8,000 注： BEQ 指等值（本位幣）基準(zhǔn)額。 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建外幣日記帳 94 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 輸入外幣日記帳 Oracle 總帳管理系統(tǒng)使用每日折換率把用外幣輸入的日記帳金額折換為等值本位幣金額。 4. 定義帳套。 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義外幣和折換率 92 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 概述 在可以輸入外幣事務(wù)處理之前，必須完成一系列步驟。 應(yīng)付款日記帳分錄記錄在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中。 ? 應(yīng)收帳款仍然是 10,000 元（外幣單位），但目前已價(jià)值 8,100 元（本位幣）。付款當(dāng)時(shí)的兌換率為 元 本位幣兌換 1 元（外幣單位）。 示例： 格式是 99999； 系數(shù)是千 先計(jì)算后舍入選項(xiàng) 計(jì)算為 顯示為 現(xiàn)金 1,100 1 帳戶應(yīng)收款 1,200 1 預(yù)付費(fèi)用 1,300 1 當(dāng)前資產(chǎn)合計(jì) 3,700 4 先舍入后計(jì)算選項(xiàng) 計(jì)算為 顯示為 現(xiàn)金 1 1 帳戶應(yīng)收款 1 1 預(yù)付費(fèi)用 1 1 當(dāng)前資產(chǎn)合計(jì) 3 3 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 第五單元簡(jiǎn)介 83 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 必須了解的概念 多帳套 MRC 帳套 事務(wù)處理必須在每一帳套中分別輸入、重估和折算。 ? 使用 內(nèi)容集明細(xì)列表 復(fù)核內(nèi)容集的段值及相應(yīng)顯示類型。 74 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 行集和欄集改寫 如果行集和欄集中同一選項(xiàng)被輸入了不同的值就會(huì)出現(xiàn)沖突。 欄集 A 欄集 B 損益報(bào)表 公司 1 銷售 退貨 凈銷售 PTD YTD 3,000 6,200 1,000 1,000 2,000 5,200 資產(chǎn)負(fù)債表 公司 1 現(xiàn)金 投資 應(yīng)收款 本年度 上一年度 100 200 600 400 980 700 71 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 應(yīng)用相關(guān)標(biāo)題 可以將相關(guān)標(biāo)題用作通用模板以顯示在運(yùn)行時(shí)為以下欄標(biāo)題指定的信息： ? 利息期間 (POI) ? 預(yù)算 ? 保留 ? 幣種 72 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 確定報(bào)表需求 Oracle 提供 14 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)欄集，這些欄集可以滿足各種普通報(bào)表需求。 損益報(bào)表 公司 1 銷售 退貨 凈銷售 PTD YTD 3,000 6,200 1,000 1,000 2,000 5,200 行集 A 資產(chǎn)負(fù)債表 公司 1 現(xiàn)金 投資 應(yīng)收款 本年度 上一年度 100 200 600 400 980 700 行集 B 68 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義行集 如果要在行集計(jì)算中定義公式， Oracle 總帳管理系統(tǒng)會(huì)提供以下數(shù)學(xué)運(yùn)算符： + * / % MODE ENTER AVERAGE STDDEV MEDIAN 加 乘 百分比 列出的值 的模式 列出的值 的中間值 減 除 輸入值 列出的值 的平均值 列出的值 的標(biāo)準(zhǔn)偏差 69 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義行集 用從提交請(qǐng)求窗口請(qǐng)求的標(biāo)準(zhǔn) FSG 列表復(fù)核行集組件定義。 2. 定義欄集。 公司預(yù)算 總：無 市場(chǎng)預(yù)算 總：公司 銷售預(yù)算 總：公司 西部預(yù)算 總：銷售 東部預(yù)算 總：銷售 公關(guān)預(yù)算 總：市場(chǎng) 商品展覽預(yù)算 總：市場(chǎng) 部門合計(jì) 銷售合計(jì) 市場(chǎng)合計(jì) 62 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建總預(yù)算和明細(xì)預(yù)算 使用提交請(qǐng)求窗口請(qǐng)求下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列表，以復(fù)核總 明細(xì)預(yù)算關(guān)系和預(yù)算組織明細(xì)。 第 5 步：做預(yù)算報(bào)表。 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 第三單元簡(jiǎn)介 57 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 完成預(yù)算會(huì)計(jì)周期 第 1 步：定義預(yù)算和預(yù)算組織。這樣可以確保某些類型的日記帳在余額受影響前已經(jīng)獲得了有充分授權(quán)的人員的審批。 來源 幣種 日期 類別 日記帳名稱 帳套 51 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 日記帳數(shù)目 可以使用日記帳工作單輸入日記帳分錄或日記帳批。 芝加哥租用費(fèi) 總租用費(fèi) 巴黎租用費(fèi) 東京租用費(fèi) 1/3 1/3 1/3 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 執(zhí)行日記帳導(dǎo)入 46 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 導(dǎo)入日記帳分錄：概述 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL_INTERFACE 匯總或明細(xì) 自動(dòng)或人工 日記帳 導(dǎo)入 過帳 GL_BALANCES 在源系統(tǒng)中創(chuàng)建日記帳，并使用日記帳導(dǎo)入將其加載到 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中。 Dr. 租金 . 10,000 本位美元 Cr. 現(xiàn)金 10,000 本位美元 創(chuàng)建沖銷帳 Dr. 現(xiàn)金 10,000 本位美元 Cr. 租金 10,000 本位美元 39 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 結(jié)束 復(fù)核和更正余額 輸入和過帳日記帳 復(fù)核余額 否 是 帳戶余額正確嗎？ 40 Copyright Oracle Cor