【正文】 1166 細(xì) 查 第七單元總結(jié) 1168 第七單元總結(jié) 本單元介紹了以下主題： ? 為組織確定一個(gè)適當(dāng)?shù)暮喜ぬ? ? 設(shè)置合并帳套 ? 運(yùn)行合并 Oracle 總帳管理系統(tǒng)總結(jié) 1170 總結(jié) 本課程介紹了以下主題： ? 通過定義科目表、會(huì)計(jì)日歷和幣種創(chuàng)建帳套 ? 用不同的方式輸入日記帳以及進(jìn)行日記帳過帳 ? 定義和維護(hù)預(yù)算 ? 生成標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG) 報(bào)表 ? 處理外幣事務(wù)和多幣種事務(wù) ? 執(zhí)行公司間會(huì)計(jì)和合并多個(gè)公司 1171 ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對(duì)比 1172 ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對(duì)比 流程Oracle國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)軟件*備注支持在一套安裝中實(shí)現(xiàn)多法人實(shí)體、多業(yè)務(wù)單元、多庫(kù)存組織的帳務(wù)處理、帳務(wù)合并，并支持公司間、組織間帳務(wù)的自動(dòng)生成不支持多個(gè)業(yè)務(wù)單元、庫(kù)存組織的處理，但支持多個(gè)財(cái)務(wù)帳套的處理采用多維的、多層次的、靈活的、可擴(kuò)展的科目表結(jié)構(gòu)，可以滿足復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表制作以及在線的帳務(wù)查詢、分析，同時(shí)保證系統(tǒng)中最小的數(shù)據(jù)冗余采用的科目為單段線性結(jié)構(gòu)， 并使用輔助核算項(xiàng)目來實(shí)現(xiàn)諸如按成本中心、項(xiàng)目來核算并查詢的功能 、1. 帳套和科目的設(shè)置允許 定義交叉驗(yàn)證規(guī)則以控制總帳管理系統(tǒng)可以進(jìn)行的帳戶組合沒有此功能軟件1173 ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對(duì)比 可以將具有共同屬性的日記帳分錄創(chuàng)建為批沒有此功能 對(duì)于 Oracle 軟件， 批中的所有日記帳分錄必須共享同一個(gè)期間 ；可以為任何打開的或?qū)砜奢斎氲臅?huì)計(jì)期創(chuàng)建日記帳批，但是只能在打開的會(huì)計(jì)期過帳批允許 確定是否需要審批手工輸入的日記帳；確定審批人的金額限制（確定是否可由制單人自己審批制作的日記帳）；可以使用回復(fù)通知單查看審批結(jié)果必須要審批創(chuàng)建的憑證 , 否則無法過帳 , 并且制單人無法審批自己創(chuàng)建的憑證如果日記帳分錄的總借項(xiàng)不等于總貸項(xiàng)， 系統(tǒng)可以 按用戶需要 決定是否允許對(duì)其過帳。 ? 第 5 步：對(duì)父帳套金額和子帳套金額進(jìn)行過帳。 子帳套 父帳套 GL_INTERFACE 表 合并日記帳 合并 日記帳導(dǎo)入 過帳合并批 1165 進(jìn)行合并的步驟 第 1 步：定義合并科目表。 1161 GCS 的功能和優(yōu)點(diǎn) 全局合并系統(tǒng) (GCS) 是多級(jí)合并過程的完整解決方案。 ? 確保公司間事務(wù)處理的雙方均對(duì)事務(wù)處理的明細(xì)進(jìn)行復(fù)核。 ? 您所在的公司為跨國(guó)公司，需要用一種通用的本位幣，而不是事務(wù)交易幣種或所在國(guó)的主本位幣來進(jìn)行財(cái)務(wù)信息報(bào)表。 ? 運(yùn)行折算不會(huì)為任何本位幣帳戶余額創(chuàng)建日記帳。 沖銷重估日記帳。 ? 日記帳被折換為每個(gè)報(bào)表幣種。 5. 定義每日折換率類型。 1. 定義新幣種。 外幣折換和重估，并記錄未實(shí)現(xiàn)損益。 1128 折算 外幣折算是一種把本位幣帳戶余額以報(bào)表幣種重新描述的處理過程。 借項(xiàng) 應(yīng)收帳款 10,000 元（外幣單位） 貸項(xiàng) 收入 10,000 元（外幣單位） 借項(xiàng) 應(yīng)收帳款 8,000 元（本位幣單位） 貸項(xiàng) 收入 8,000 元（本位幣單位） 輸入日記帳分錄行 自動(dòng)折換后的日記帳分錄行 1126 重估處理 重估是指這樣的處理過程：復(fù)核外幣事務(wù)處理并根據(jù)重估匯率將其換算成本位幣，然后建立一日記帳分錄把本位幣余額調(diào)節(jié)到換算金額。 在主帳套中輸入事務(wù)處理 在主帳套中輸入的事務(wù)處理自動(dòng)轉(zhuǎn)換成各個(gè)報(bào)表帳套。 ? 創(chuàng)建合并報(bào)表、現(xiàn)金流動(dòng)報(bào)表和含有統(tǒng)計(jì)信息的報(bào)表。 ? 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列表 ? 財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG) ? ADI ? Oracle 財(cái)務(wù)分析器 1115 不同類型的報(bào)表 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和 列表 ? 會(huì)在您等待生成和 打印 報(bào)表時(shí)請(qǐng)求聯(lián)機(jī)報(bào)表而無須占用終端。 ? 定義自己的日記帳類別。 ? 凍結(jié)從源系統(tǒng)中導(dǎo)入的日記帳。使用速記別名可以減少輸入帳戶時(shí)的擊鍵次數(shù)，從而最大限度地提高生產(chǎn)力和準(zhǔn)確性。 匯總收入帳戶 15,000 明細(xì)收入帳戶 ,000 明細(xì)收入帳戶 ,000 明細(xì)收入帳戶 ,000 } 1102 定義匯總帳戶 匯總帳戶能夠?qū)艚M進(jìn)行快速的聯(lián)機(jī)查詢。 貸方暫記帳戶 2,000 美元（本位幣） 198 定義公司間帳戶 如果選擇對(duì)帳套的公司間往來日記帳進(jìn)行平衡，您便可以定義特定來源和類別的公司間帳戶。 第三單元總結(jié) 190 總結(jié) 本單元為您介紹了下列內(nèi)容： ? 創(chuàng)建預(yù)算 ? 定義預(yù)算組織 ? 執(zhí)行預(yù)算數(shù)據(jù)分錄 ? 執(zhí)行預(yù)算查詢 ? 凍結(jié)預(yù)算 第四單元：高級(jí)帳戶結(jié)構(gòu)和控制 192 第四單元目標(biāo) ? 定義暫記帳戶和公司間平衡帳戶以確保帳套保持平衡 ? 創(chuàng)建累計(jì)組和匯總帳戶模板以增強(qiáng)聯(lián)機(jī)查詢和報(bào)表的功能 ? 將余額從一個(gè)帳戶轉(zhuǎn)移并合并到另一個(gè)帳戶中 ? 定義財(cái)務(wù)控制以最大程度地提高系統(tǒng)效率 193 第四單元概述 ? 平衡帳戶 ? 匯總帳戶 ? 財(cái)務(wù)控制 使用平衡帳戶 195 目標(biāo) ? 定義暫記帳戶 ? 定義公司間帳戶 196 概述 由于多公司日記帳分錄或無效帳戶組合的緣故，有時(shí)，那些不是在每個(gè)平衡段內(nèi)都平衡的日記帳分錄也可以過帳。 匯總余額 明細(xì)余額 運(yùn)行報(bào)表或執(zhí)行聯(lián)機(jī)查詢以確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。 第 1 步： 復(fù)核預(yù)算信息。 維護(hù)預(yù)算總額 運(yùn)輸部門 維 護(hù) 預(yù) 算 工程部門 維 護(hù) 預(yù) 算 采購(gòu)部門 維 護(hù) 預(yù) 算 184 轉(zhuǎn)帳預(yù)算金額 在同一預(yù)算內(nèi)的帳戶組合間轉(zhuǎn)移固定金額或一定比例的預(yù)算余額。 第 2 步 ：運(yùn)行 日記帳導(dǎo)入。 公司預(yù)算 總：無 市場(chǎng)預(yù)算 總：公司 銷售預(yù)算 總：公司 西部預(yù)算 總：銷售 東部預(yù)算 總：銷售 公關(guān)預(yù)算 總：市場(chǎng) 商品展覽預(yù)算 總：市場(chǎng) 177 定義預(yù)算組織 通過定義預(yù)算組織指定預(yù)算帳戶。 創(chuàng)建預(yù)算 174 目標(biāo) ? 創(chuàng)建預(yù)算 ? 定義預(yù)算組織 ? 分配帳戶組合范圍至預(yù)算組織 ? 創(chuàng)建預(yù)算分層結(jié)構(gòu) 175 預(yù)算結(jié)構(gòu)剖析：概述 完整的預(yù)算由期間、帳戶和金額構(gòu)成。 第 2 步：輸入預(yù)算金額。這樣可以確保某些類型的日記帳在余額受影響前已經(jīng)獲得了有充分授權(quán)的人員的審批。 帳戶查詢 子模塊事務(wù)處理 追溯 創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳和日記帳公式 156 目標(biāo) ? 定義經(jīng)常性日記帳公式 ? 生成經(jīng)常性日記帳 ? 定義成批分配日記帳公式 ? 生成成批分配日記帳 157 經(jīng)常性日記帳：概述 右三種主要的經(jīng)常性日記帳類型。 下一期間： 減去金額。 輸入日記帳 GL_JE_BATCHES GL_JE_HEADERS GL_JE_LINES 145 導(dǎo)入日記帳分錄 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL_INTERFACE 在匯總或明細(xì)間轉(zhuǎn)帳 自動(dòng)或人工 日記帳導(dǎo)入 過帳 GL_BALANCES 創(chuàng)建基本日記帳分錄 147 目標(biāo) ? 創(chuàng)建日記帳分錄批 ? 創(chuàng)建人工日記帳分錄 ? 復(fù)核和更正日記帳分錄 ? 立即對(duì)日記帳分錄進(jìn)行過帳，或安排以后進(jìn)行過帳 148 將日記帳組合成批 可以把具有共同屬性的日記帳分錄組織成批。 ? 彈性域安全性規(guī)則：根據(jù)責(zé)任限制對(duì)帳戶彈性域段值的訪問。 公司 XXX 地區(qū) XX 產(chǎn)品和項(xiàng)目 XXXX 135 創(chuàng)建垂直結(jié)構(gòu) 避免在會(huì)計(jì)彈性域中嵌入諸如公司 部門 地區(qū) 辦公室 客戶這樣的水平結(jié)構(gòu)。